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Zhong Hai Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金收入分析詳情

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旗下基金收入分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計(jì) 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 000003 中海可轉(zhuǎn)債A 詳情 -174.50 -146.35 - -1,136.90 - 5.68 -
2 000004 中?？赊D(zhuǎn)債C 詳情 -174.50 -146.35 - -1,136.90 - 5.68 -
3 000166 中海策略精選靈活配置混合 詳情 215.37 163.34 75.84% -15.88 - - -
4 000298 中海純債債券A 詳情 318.55 - - -373.47 - - -
5 000299 中海純債債券C 詳情 318.55 - - -373.47 - - -
6 000316 中海惠利純債分級(jí)債券 詳情 20,832.67 - - -21,741.02 - - -
7 000317 中?；堇儌旨?jí)債券A 詳情 20,832.67 - - -21,741.02 - - -
8 000318 中?；堇儌旨?jí)債券B 詳情 20,832.67 - - -21,741.02 - - -
9 000597 中海積極收益混合 詳情 6,902.99 4,790.33 69.40% -20.57 - 146.66 2.12%
10 000674 中海惠祥分級(jí)債券 詳情 11,368.75 - - -18,422.01 - - -
11 000675 中?；菹榉旨?jí)債券A 詳情 11,368.75 - - -18,422.01 - - -
12 000676 中海惠祥分級(jí)債券B 詳情 11,368.75 - - -18,422.01 - - -
13 000878 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)混合A 詳情 16,199.11 8,611.12 53.16% 32.71 0.20% 322.09 1.99%
14 000879 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)混合C 詳情 16,199.11 8,611.12 53.16% 32.71 0.20% 322.09 1.99%
15 001005 中海合鑫混合 詳情 1,014.85 317.12 31.25% - - 33.24 3.28%
16 001252 中海進(jìn)取收益混合 詳情 1,609.05 1,212.24 75.34% -610.06 - 179.12 11.13%
17 001279 中海積極增利混合 詳情 7,628.25 5,469.62 71.70% 22.81 0.30% 116.79 1.53%
18 001574 中?；旄募t利混合 詳情 2,267.36 1,575.00 69.46% - - 51.69 2.28%
19 001864 中海魅力長三角混合 詳情 1,539.32 1,053.28 68.43% -0.11 - 22.39 1.45%
20 002110 中海中鑫靈活配置混合 詳情 3,305.84 1,314.94 39.78% -66.32 - 207.02 6.26%
21 002213 中海順鑫靈活配置混合 詳情 4,955.35 734.90 14.83% -249.40 - 75.98 1.53%
22 002214 中海滬港深價(jià)值優(yōu)選混合 詳情 8,059.65 1,716.84 21.30% - - 290.52 3.60%
23 002965 中海合嘉增強(qiáng)收益?zhèn)疉 詳情 1,116.31 38.37 3.44% -3,295.10 - 17.17 1.54%
24 002966 中海合嘉增強(qiáng)收益?zhèn)疌 詳情 1,116.31 38.37 3.44% -3,295.10 - 17.17 1.54%
25 004219 中海添順定期開放混合 詳情 1,310.02 525.73 40.13% 8.18 0.62% 19.91 1.52%
26 150154 中?；葚S純債分級(jí)債券B 詳情 869.44 - - -5,821.25 - - -
27 163907 中海惠裕純債發(fā)起式 詳情 2,117.87 - - -428.35 - - -
28 163909 中?；葚S純債分級(jí)債券 詳情 869.44 - - -5,821.25 - - -
29 163910 中?；葚S純債分級(jí)債券A 詳情 869.44 - - -5,821.25 - - -
30 392001 中海貨幣A 詳情 7,400.64 - - -110.86 - - -
31 392002 中海貨幣B 詳情 7,400.64 - - -110.86 - - -
32 393001 中海優(yōu)勢(shì)精選靈活配置混合 詳情 -620.95 -2,290.41 - -34.25 - 120.75 -
33 395001 中海穩(wěn)健債券 詳情 96.59 - - -989.89 - - -
34 395011 中海增強(qiáng)債券A 詳情 742.30 -8.46 - -1,270.21 - 7.34 0.99%
35 395012 中海增強(qiáng)債券C 詳情 742.30 -8.46 - -1,270.21 - 7.34 0.99%
36 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 詳情 42,899.49 28,451.10 66.32% -147.72 - 1,070.65 2.50%
37 398011 中海分紅增利混合 詳情 14,428.44 8,675.92 60.13% - - 307.24 2.13%
38 398021 中海能源策略 詳情 45,604.00 42,801.51 93.85% -125.53 - 816.66 1.79%
39 398031 中海藍(lán)籌靈活 詳情 2,425.46 1,305.07 53.81% -4.10 - 62.22 2.57%
40 398041 中海量化策略混合 詳情 -239.77 -426.38 - 3.68 - 54.26 -
41 398051 中海環(huán)保新能源 詳情 4,001.85 3,101.00 77.49% 2.91 0.07% 154.81 3.87%
42 398061 中海消費(fèi)混合 詳情 14,124.97 13,507.53 95.63% - - 224.75 1.59%
43 399001 中海上證50 詳情 3,650.52 464.52 12.72% 4.76 0.13% 328.75 9.01%
44 399011 中海醫(yī)療保健主題股票 詳情 2,286.22 1,155.72 50.55% - - 33.50 1.47%
45 502030 中海中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級(jí) 詳情 -200.93 -138.14 - - - 27.93 -
46 502031 中海中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級(jí)A 詳情 -200.93 -138.14 - - - 27.93 -
47 502032 中海中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級(jí)B 詳情 -200.93 -138.14 - - - 27.93 -
48 150154 中?；葚S純債分級(jí)債券B 詳情 869.44 - - -5,821.25 - - -
49 163909 中海惠豐純債分級(jí)債券 詳情 869.44 - - -5,821.25 - - -
50 163910 中?；葚S純債分級(jí)債券A 詳情 869.44 - - -5,821.25 - - -

顯示全部基金明細(xì)>>

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計(jì) 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 000003 中?？赊D(zhuǎn)債A 詳情 -87.13 -170.64 - -472.74 - -0.02 -
2 000004 中海可轉(zhuǎn)債C 詳情 -87.13 -170.64 - -472.74 - -0.02 -
3 000166 中海安鑫保本 詳情 1,471.68 -3.89 - -32.86 - - -
4 000298 中海純債債券A 詳情 232.68 - - -317.66 - - -
5 000299 中海純債債券C 詳情 232.68 - - -317.66 - - -
6 000316 中?；堇儌旨?jí)債券 詳情 7,212.80 - - -16,013.87 - - -
7 000317 中海惠利純債分級(jí)債券A 詳情 7,212.80 - - -16,013.87 - - -
8 000318 中?；堇儌旨?jí)債券B 詳情 7,212.80 - - -16,013.87 - - -
9 000597 中海積極收益混合 詳情 3,629.72 581.04 16.01% -70.31 - 86.22 2.38%
10 000674 中海惠祥分級(jí)債券 詳情 7,162.16 - - -15,231.96 - - -
11 000675 中?；菹榉旨?jí)債券A 詳情 7,162.16 - - -15,231.96 - - -
12 000676 中海惠祥分級(jí)債券B 詳情 7,162.16 - - -15,231.96 - - -
13 000878 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)混合A 詳情 8,516.51 2,543.74 29.87% 32.71 0.38% 184.42 2.17%
14 000879 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)混合C 詳情 8,516.51 2,543.74 29.87% 32.71 0.38% 184.42 2.17%
15 001005 中海合鑫混合 詳情 721.97 -18.45 - - - 21.53 2.98%
16 001252 中海進(jìn)取收益混合 詳情 1,188.62 220.56 18.56% -590.57 - 89.81 7.56%
17 001279 中海積極增利混合 詳情 1,794.45 -356.28 - 22.81 1.27% 94.64 5.27%
18 001574 中?；旄募t利混合 詳情 775.52 -215.33 - - - 35.59 4.59%
19 001864 中海魅力長三角混合 詳情 481.33 0.16 0.03% - - 17.73 3.68%
20 002110 中海中鑫靈活配置混合 詳情 1,991.29 330.21 16.58% -69.82 - 98.10 4.93%
21 002213 中海順鑫保本混合 詳情 2,451.33 95.08 3.88% -70.10 - 0.06 0.00%
22 002214 中海滬港深價(jià)值優(yōu)選混合 詳情 3,298.97 -162.98 - - - 174.94 5.30%
23 002965 中海合嘉增強(qiáng)收益?zhèn)疉 詳情 128.54 -622.84 - -2,134.78 - 12.76 9.93%
24 002966 中海合嘉增強(qiáng)收益?zhèn)疌 詳情 128.54 -622.84 - -2,134.78 - 12.76 9.93%
25 004219 中海添順定期開放混合 詳情 649.75 520.45 80.10% - - 11.46 1.76%
26 150154 中?；葚S純債分級(jí)債券B 詳情 612.40 - - -3,987.03 - - -
27 163907 中海惠裕純債發(fā)起式 詳情 1,325.34 - - -304.40 - - -
28 163909 中?；葚S純債分級(jí)債券 詳情 612.40 - - -3,987.03 - - -
29 163910 中?；葚S純債分級(jí)債券A 詳情 612.40 - - -3,987.03 - - -
30 392001 中海貨幣A 詳情 3,472.73 - - -251.44 - - -
31 392002 中海貨幣B 詳情 3,472.73 - - -251.44 - - -
32 393001 中海優(yōu)勢(shì)精選靈活配置混合 詳情 -346.51 -847.02 - -13.12 - 50.68 -
33 395001 中海穩(wěn)健債券 詳情 55.47 - - -979.35 - - -
34 395011 中海增強(qiáng)債券A 詳情 494.13 -186.98 - -1,296.34 - 4.50 0.91%
35 395012 中海增強(qiáng)債券C 詳情 494.13 -186.98 - -1,296.34 - 4.50 0.91%
36 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 詳情 11,928.91 -2,291.48 - -147.72 - 879.27 7.37%
37 398011 中海分紅增利混合 詳情 5,137.07 -927.78 - - - 208.17 4.05%
38 398021 中海能源策略 詳情 6,802.03 -2,297.70 - -102.68 - 667.12 9.81%
39 398031 中海藍(lán)籌靈活 詳情 1,120.72 -249.86 - -2.43 - 45.23 4.04%
40 398041 中海量化策略混合 詳情 -174.84 -11.97 - 3.51 - 32.49 -
41 398051 中海環(huán)保新能源 詳情 608.44 -210.58 - -0.47 - 54.54 8.96%
42 398061 中海消費(fèi)混合 詳情 2,658.95 345.01 12.98% - - 178.90 6.73%
43 399001 中海上證50 詳情 1,488.21 -155.89 - 4.76 0.32% 107.13 7.20%
44 399011 中海醫(yī)療保健主題股票 詳情 1,048.04 347.52 33.16% - - 19.09 1.82%
45 502030 中海中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級(jí) 詳情 -126.09 -92.75 - - - 2.20 -
46 502031 中海中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級(jí)A 詳情 -126.09 -92.75 - - - 2.20 -
47 502032 中海中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級(jí)B 詳情 -126.09 -92.75 - - - 2.20 -

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