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Zhong Hai Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金收入分析詳情

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旗下基金收入分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬(wàn)元）

中海基金 2020年4季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2020-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 相關(guān)資訊 收入合計(jì) 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 000003 中?？赊D(zhuǎn)債債券A 詳情 1,237.31 145.27 11.74% 1,436.98 116.14% 38.57 3.12%
2 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 詳情 1,237.31 145.27 11.74% 1,436.98 116.14% 38.57 3.12%
3 000166 中海信息產(chǎn)業(yè)精選混合 詳情 2,887.97 2,183.85 75.62% 16.47 0.57% 16.74 0.58%
4 000298 中海純債債券A 詳情 104.17 - - 16.36 15.71% - -
5 000299 中海純債債券C 詳情 104.17 - - 16.36 15.71% - -
6 000316 中海瑞利六個(gè)月定開(kāi)債 詳情 1,033.04 - - 146.77 14.21% - -
7 000597 中海積極收益混合 詳情 2,216.15 1,164.16 52.53% 466.86 21.07% 7.34 0.33%
8 000674 中海中短債債券 詳情 792.01 - - -56.10 - - -
9 000878 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合A 詳情 49,969.62 32,828.61 65.70% 6.61 0.01% 234.03 0.47%
10 000879 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合C 詳情 49,969.62 32,828.61 65.70% 6.61 0.01% 234.03 0.47%
11 001252 中海進(jìn)取收益混合 詳情 2,266.34 1,725.02 76.11% 1.56 0.07% 20.30 0.90%
12 001279 中海積極增利混合 詳情 6,178.27 5,310.43 85.95% 74.15 1.20% 31.58 0.51%
13 001574 中?；旄募t利混合 詳情 701.03 871.60 124.33% 1.51 0.22% 12.09 1.72%
14 001864 中海魅力長(zhǎng)三角混合 詳情 4,572.59 3,729.32 81.56% 41.70 0.91% 21.15 0.46%
15 002213 中海順鑫靈活配置混合 詳情 5,047.33 3,129.71 62.01% -19.13 - 35.63 0.71%
16 002214 中海滬港深價(jià)值優(yōu)選混合 詳情 1,198.64 1,557.90 129.97% -0.85 - 123.65 10.32%
17 002965 中海合嘉增強(qiáng)收益?zhèn)疉 詳情 331.42 117.72 35.52% 260.34 78.55% 2.77 0.84%
18 002966 中海合嘉增強(qiáng)收益?zhèn)疌 詳情 331.42 117.72 35.52% 260.34 78.55% 2.77 0.84%
19 004219 中海添順定期開(kāi)放混合 詳情 11.40 - - -0.47 - - -
20 005252 中海添瑞定開(kāi)混合 詳情 22.93 - - -9.33 - - -
21 005646 中海滬港深多策略靈活配置混合 詳情 1,094.48 1,268.69 115.92% -0.45 - 82.19 7.51%
22 163907 中?；菰＜儌l(fā)起式 詳情 1,100.74 - - 242.27 22.01% - -
23 392001 中海貨幣A 詳情 2,693.10 - - -7.81 - - -
24 392002 中海貨幣B 詳情 2,693.10 - - -7.81 - - -
25 393001 中海優(yōu)勢(shì)精選靈活配置混合 詳情 1,567.65 1,199.82 76.54% -13.47 - 146.62 9.35%
26 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 詳情 634.10 - - 630.34 99.41% - -
27 395011 中海增強(qiáng)收益?zhèn)疉 詳情 940.52 431.04 45.83% 533.67 56.74% 6.28 0.67%
28 395012 中海增強(qiáng)收益?zhèn)疌 詳情 940.52 431.04 45.83% 533.67 56.74% 6.28 0.67%
29 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 詳情 113,575.51 70,462.65 62.04% 130.24 0.11% 1,021.67 0.90%
30 398011 中海分紅增利混合 詳情 20,725.13 22,562.42 108.87% 39.01 0.19% 357.30 1.72%
31 398021 中海能源策略混合 詳情 49,503.39 35,633.86 71.98% 137.43 0.28% 369.45 0.75%
32 398031 中海藍(lán)籌混合 詳情 3,230.81 2,363.76 73.16% -2.82 - 62.56 1.94%
33 398041 中海量化策略混合 詳情 15,793.48 14,589.61 92.38% 46.32 0.29% 1,195.43 7.57%
34 398051 中海環(huán)保新能源混合 詳情 20,552.06 3,319.16 16.15% 1,349.25 6.57% 43.98 0.21%
35 398061 中海消費(fèi)混合 詳情 24,780.34 19,759.33 79.74% 51.93 0.21% 216.67 0.87%
36 399001 中海上證50指數(shù)增強(qiáng) 詳情 6,314.11 4,506.45 71.37% 22.10 0.35% 652.52 10.33%
37 399011 中海醫(yī)療保健主題股票 詳情 67,052.32 42,733.38 63.73% 32.97 0.05% 325.19 0.48%

顯示全部基金明細(xì)>>

中海基金 2020年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2020-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 相關(guān)資訊 收入合計(jì) 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 000003 中?？赊D(zhuǎn)債債券A 詳情 -468.42 33.03 - 463.51 - 0.56 -
2 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 詳情 -468.42 33.03 - 463.51 - 0.56 -
3 000166 中海信息產(chǎn)業(yè)精選混合 詳情 2,698.45 1,253.12 46.44% 10.99 0.41% 14.09 0.52%
4 000298 中海純債債券A 詳情 96.90 - - 22.56 23.28% - -
5 000299 中海純債債券C 詳情 96.90 - - 22.56 23.28% - -
6 000316 中海瑞利六個(gè)月定開(kāi)債 詳情 891.16 - - 115.19 12.93% - -
7 000597 中海積極收益混合 詳情 454.91 465.83 102.40% 299.62 65.86% -7.82 -
8 000674 中海中短債債券 詳情 61.38 - - - - - -
9 000878 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合A 詳情 35,479.36 13,767.96 38.81% -1.98 - 205.91 0.58%
10 000879 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合C 詳情 35,479.36 13,767.96 38.81% -1.98 - 205.91 0.58%
11 001252 中海進(jìn)取收益混合 詳情 961.86 678.64 70.56% 1.56 0.16% 14.81 1.54%
12 001279 中海積極增利混合 詳情 2,940.10 2,358.07 80.20% 19.94 0.68% 14.98 0.51%
13 001574 中?；旄募t利混合 詳情 399.52 423.28 105.95% - - 7.01 1.75%
14 001864 中海魅力長(zhǎng)三角混合 詳情 2,979.46 2,579.14 86.56% 31.46 1.06% 12.91 0.43%
15 002213 中海順鑫靈活配置混合 詳情 2,494.79 1,524.00 61.09% 4.86 0.19% 12.14 0.49%
16 002214 中海滬港深價(jià)值優(yōu)選混合 詳情 229.34 411.29 179.34% -0.85 - 101.20 44.13%
17 002965 中海合嘉增強(qiáng)收益?zhèn)疉 詳情 173.76 59.62 34.31% 185.66 106.85% 1.27 0.73%
18 002966 中海合嘉增強(qiáng)收益?zhèn)疌 詳情 173.76 59.62 34.31% 185.66 106.85% 1.27 0.73%
19 004219 中海添順定期開(kāi)放混合 詳情 6.49 - - -0.47 - - -
20 005252 中海添瑞定開(kāi)混合 詳情 15.78 - - - - - -
21 005646 中海滬港深多策略靈活配置混合 詳情 539.56 392.49 72.74% -0.45 - 70.01 12.98%
22 163907 中?；菰＜儌l(fā)起式 詳情 1,085.50 - - 248.38 22.88% - -
23 392001 中海貨幣A 詳情 1,513.23 - - 0.08 0.01% - -
24 392002 中海貨幣B 詳情 1,513.23 - - 0.08 0.01% - -
25 393001 中海優(yōu)勢(shì)精選靈活配置混合 詳情 41.16 284.01 689.99% -1.01 - 65.38 158.84%
26 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 詳情 256.05 - - 302.20 118.03% - -
27 395011 中海增強(qiáng)收益?zhèn)疉 詳情 338.20 62.01 18.34% 214.13 63.31% 3.59 1.06%
28 395012 中海增強(qiáng)收益?zhèn)疌 詳情 338.20 62.01 18.34% 214.13 63.31% 3.59 1.06%
29 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 詳情 53,819.31 34,851.40 64.76% -15.74 - 685.68 1.27%
30 398011 中海分紅增利混合 詳情 9,090.68 6,318.20 69.50% - - 203.60 2.24%
31 398021 中海能源策略混合 詳情 9,463.66 3,089.72 32.65% - - 223.21 2.36%
32 398031 中海藍(lán)籌混合 詳情 1,705.38 844.85 49.54% 0.24 0.01% 42.85 2.51%
33 398041 中海量化策略混合 詳情 4,359.14 6,964.94 159.78% 60.61 1.39% 448.92 10.30%
34 398051 中海環(huán)保新能源混合 詳情 2,205.27 304.71 13.82% 382.95 17.37% 26.98 1.22%
35 398061 中海消費(fèi)混合 詳情 9,710.37 5,232.76 53.89% - - 173.40 1.79%
36 399001 中海上證50指數(shù)增強(qiáng) 詳情 -1,522.42 1,501.31 - 29.90 - 210.79 -
37 399011 中海醫(yī)療保健主題股票 詳情 47,214.02 26,487.01 56.10% -1.23 - 281.94 0.60%
38 000674 中海中短債債券 詳情 44.36 - - -37.27 - - -
39 000675 中?；菹榉旨?jí)債券A 詳情 44.36 - - -37.27 - - -
40 000676 中?；菹榉旨?jí)債券B 詳情 44.36 - - -37.27 - - -

顯示全部基金明細(xì)>>