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Zhong Hai Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金收入分析詳情

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旗下基金收入分析基金明細一覽。（單位：萬元）

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 000003 中海可轉(zhuǎn)債債券A 詳情 250.62 475.53 189.74% -352.39 - 36.75 14.66%
2 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 詳情 250.62 475.53 189.74% -352.39 - 36.75 14.66%
3 000166 中海信息產(chǎn)業(yè)精選混合 詳情 -1,274.65 -256.98 - 3.43 - 33.73 -
4 000298 中海純債債券A 詳情 226.13 - - -0.38 - - -
5 000299 中海純債債券C 詳情 226.13 - - -0.38 - - -
6 000597 中海積極收益混合 詳情 2,994.42 675.75 22.57% 37.08 1.24% 82.54 2.76%
7 000674 中海中短債債券 詳情 613.85 - - -250.77 - - -
8 000878 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合A 詳情 -55.54 18,746.61 - 9.70 - 259.03 -
9 000879 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合C 詳情 -55.54 18,746.61 - 9.70 - 259.03 -
10 001252 中海進取收益混合 詳情 419.10 1,354.41 323.17% 1.96 0.47% 13.74 3.28%
11 001279 中海積極增利混合 詳情 6,817.38 4,299.62 63.07% 82.11 1.20% 19.82 0.29%
12 001574 中海混改紅利混合 詳情 210.58 494.04 234.61% 0.58 0.27% 3.87 1.84%
13 001864 中海魅力長三角混合 詳情 819.16 2,397.09 292.63% 1.43 0.17% 43.71 5.34%
14 002213 中海順鑫靈活配置混合 詳情 3,010.03 4,160.54 138.22% 10.95 0.36% 16.17 0.54%
15 002214 中海滬港深價值優(yōu)選混合 詳情 -1,832.73 -796.24 - 1.05 - 77.63 -
16 002965 中海合嘉增強收益?zhèn)疉 詳情 124.06 55.25 44.54% 75.86 61.15% 0.86 0.70%
17 002966 中海合嘉增強收益?zhèn)疌 詳情 124.06 55.25 44.54% 75.86 61.15% 0.86 0.70%
18 005252 中海添瑞定開混合 詳情 57.21 - - 27.27 47.67% - -
19 005646 中海滬港深多策略靈活配置混合 詳情 -2,930.65 -1,672.05 - -2.05 - 256.09 -
20 011514 中海海譽混合A 詳情 303.19 -433.18 - -22.43 - 41.49 13.68%
21 011515 中海海譽混合C 詳情 303.19 -433.18 - -22.43 - 41.49 13.68%
22 163907 中?；菰＜儌l(fā)起式 詳情 68.33 - - 16.79 24.57% - -
23 392001 中海貨幣A 詳情 5,019.01 - - 66.70 1.33% - -
24 392002 中海貨幣B 詳情 5,019.01 - - 66.70 1.33% - -
25 393001 中海優(yōu)勢精選靈活配置混合 詳情 1,789.02 2,583.85 144.43% 113.21 6.33% 444.99 24.87%
26 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 詳情 310.83 - - 139.81 44.98% - -
27 395011 中海增強收益?zhèn)疉 詳情 399.84 50.91 12.73% 165.04 41.28% 3.73 0.93%
28 395012 中海增強收益?zhèn)疌 詳情 399.84 50.91 12.73% 165.04 41.28% 3.73 0.93%
29 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 詳情 35,658.04 83,873.31 235.22% 164.13 0.46% 856.20 2.40%
30 398011 中海分紅增利混合 詳情 8,471.11 11,928.03 140.81% 38.33 0.45% 135.48 1.60%
31 398021 中海能源策略混合 詳情 63,023.19 70,347.06 111.62% 20.81 0.03% 436.39 0.69%
32 398031 中海藍籌混合 詳情 630.33 1,570.05 249.08% 10.51 1.67% 17.74 2.81%
33 398041 中海量化策略混合 詳情 -1,760.95 -2,292.74 - 97.11 - 749.75 -
34 398051 中海環(huán)保新能源混合 詳情 82,931.40 61,942.12 74.69% 8,871.40 10.70% 228.52 0.28%
35 398061 中海消費混合 詳情 8,446.55 15,696.31 185.83% 47.08 0.56% 143.00 1.69%
36 399001 中海上證50指數(shù)增強 詳情 58.07 2,900.47 4,994.40% -13.29 - 423.13 728.60%
37 399011 中海醫(yī)療保健主題股票 詳情 -8,706.90 31,299.50 - -6.56 - 311.30 -

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序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 000003 中海可轉(zhuǎn)債債券A 詳情 -623.60 488.15 - -261.60 - 22.74 -
2 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 詳情 -623.60 488.15 - -261.60 - 22.74 -
3 000166 中海信息產(chǎn)業(yè)精選混合 詳情 -1,546.08 -494.30 - -3.75 - 31.55 -
4 000298 中海純債債券A 詳情 4.10 - - -0.78 - - -
5 000299 中海純債債券C 詳情 4.10 - - -0.78 - - -
6 000597 中海積極收益混合 詳情 1,772.35 967.52 54.59% -1.72 - 53.70 3.03%
7 000674 中海中短債債券 詳情 222.74 - - -246.68 - - -
8 000878 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合A 詳情 8,900.68 16,567.32 186.14% - - 232.30 2.61%
9 000879 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合C 詳情 8,900.68 16,567.32 186.14% - - 232.30 2.61%
10 001252 中海進取收益混合 詳情 188.66 731.25 387.59% - - 9.72 5.15%
11 001279 中海積極增利混合 詳情 2,792.58 2,245.25 80.40% -24.65 - 15.96 0.57%
12 001574 中?；旄募t利混合 詳情 270.06 144.32 53.44% 0.00 - 3.78 1.40%
13 001864 中海魅力長三角混合 詳情 475.63 893.01 187.75% - - 39.27 8.26%
14 002213 中海順鑫靈活配置混合 詳情 2,171.89 2,883.98 132.79% -2.39 - 13.27 0.61%
15 002214 中海滬港深價值優(yōu)選混合 詳情 514.04 370.83 72.14% - - 40.40 7.86%
16 002965 中海合嘉增強收益?zhèn)疉 詳情 37.29 27.21 72.96% 47.46 127.29% 0.67 1.80%
17 002966 中海合嘉增強收益?zhèn)疌 詳情 37.29 27.21 72.96% 47.46 127.29% 0.67 1.80%
18 005252 中海添瑞定開混合 詳情 9.87 - - -1.28 - - -
19 005646 中海滬港深多策略靈活配置混合 詳情 1,807.27 -36.90 - - - 145.20 8.03%
20 011514 中海海譽混合A 詳情 241.78 - - -2.35 - 29.72 12.29%
21 011515 中海海譽混合C 詳情 241.78 - - -2.35 - 29.72 12.29%
22 163907 中?；菰＜儌l(fā)起式 詳情 19.13 - - 2.53 13.23% - -
23 392001 中海貨幣A 詳情 1,249.62 - - 30.72 2.46% - -
24 392002 中海貨幣B 詳情 1,249.62 - - 30.72 2.46% - -
25 393001 中海優(yōu)勢精選靈活配置混合 詳情 1,612.87 1,843.86 114.32% 88.14 5.47% 249.40 15.46%
26 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 詳情 73.97 - - 31.03 41.95% - -
27 395011 中海增強收益?zhèn)疉 詳情 159.03 25.54 16.06% 88.26 55.50% 3.18 2.00%
28 395012 中海增強收益?zhèn)疌 詳情 159.03 25.54 16.06% 88.26 55.50% 3.18 2.00%
29 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 詳情 21,646.33 57,532.15 265.78% 0.10 0.00% 523.77 2.42%
30 398011 中海分紅增利混合 詳情 8,213.70 3,619.28 44.06% - - 125.95 1.53%
31 398021 中海能源策略混合 詳情 25,886.47 24,108.96 93.13% - - 264.26 1.02%
32 398031 中海藍籌混合 詳情 621.81 825.24 132.71% -23.92 - 15.02 2.42%
33 398041 中海量化策略混合 詳情 -280.73 1,812.70 - 109.34 - 232.74 -
34 398051 中海環(huán)保新能源混合 詳情 34,895.16 9,929.14 28.45% 105.80 0.30% 188.86 0.54%
35 398061 中海消費混合 詳情 10,352.75 12,001.97 115.93% 14.79 0.14% 107.02 1.03%
36 399001 中海上證50指數(shù)增強 詳情 226.74 2,579.44 1,137.64% 2.50 1.10% 177.86 78.44%
37 399011 中海醫(yī)療保健主題股票 詳情 21,763.29 26,564.89 122.06% -7.60 - 223.63 1.03%
38 000316 中海瑞利六個月定開債 詳情 0.28 - - - - - -
39 004219 中海添順定期開放混合 詳情 0.07 - - - - - -

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