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Zhong Hai Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金收入分析詳情

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旗下基金收入分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計(jì) 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 000003 中海可轉(zhuǎn)債債券A 詳情 -698.36 -99.57 - -61.09 - 7.12 -
2 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 詳情 -698.36 -99.57 - -61.09 - 7.12 -
3 000166 中海信息產(chǎn)業(yè)精選混合 詳情 -4,590.90 -3,482.76 - 1.40 - 19.94 -
4 000298 中海純債債券A 詳情 255.32 - - 289.69 113.46% - -
5 000299 中海純債債券C 詳情 255.32 - - 289.69 113.46% - -
6 000597 中海積極收益混合 詳情 -872.13 -1,258.49 - 1,470.13 - 40.46 -
7 000674 中海中短債債券 詳情 646.99 - - 734.58 113.54% - -
8 000878 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合A 詳情 -14,420.74 -10,350.97 - 44.92 - 314.10 -
9 000879 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合C 詳情 -14,420.74 -10,350.97 - 44.92 - 314.10 -
10 001252 中海進(jìn)取收益混合 詳情 -713.97 -577.82 - 1.76 - 17.61 -
11 001279 中海積極增利混合 詳情 -4,883.54 642.92 - 60.67 - 253.45 -
12 001574 中?；旄募t利混合 詳情 -1,117.32 -683.32 - - - 6.42 -
13 001864 中海魅力長(zhǎng)三角混合 詳情 -451.61 -244.35 - 0.55 - 9.03 -
14 002213 中海順鑫靈活配置混合 詳情 -3,572.32 -2,695.60 - 0.96 - 21.14 -
15 002214 中海滬港深價(jià)值優(yōu)選混合 詳情 -1,851.38 -2,392.33 - -0.18 - 58.79 -
16 002965 中海合嘉增強(qiáng)收益?zhèn)疉 詳情 -129.97 -53.11 - -14.24 - 0.43 -
17 002966 中海合嘉增強(qiáng)收益?zhèn)疌 詳情 -129.97 -53.11 - -14.24 - 0.43 -
18 005252 中海添瑞定開混合 詳情 107.45 - - 80.04 74.50% - -
19 005646 中海滬港深多策略靈活配置混合 詳情 -2,994.69 -4,655.01 - 2.25 - 213.84 -
20 011514 中海海譽(yù)混合A 詳情 -277.18 -410.64 - 252.27 - 12.59 -
21 011515 中海海譽(yù)混合C 詳情 -277.18 -410.64 - 252.27 - 12.59 -
22 013581 中海海頤混合A 詳情 373.81 -141.00 - 367.74 98.38% 51.78 13.85%
23 013582 中海海頤混合C 詳情 373.81 -141.00 - 367.74 98.38% 51.78 13.85%
24 015986 中海新興成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合 詳情 -918.47 -248.16 - 0.00 - - -
25 163907 中海惠裕純債發(fā)起式 詳情 200.01 - - 339.87 169.93% - -
26 392001 中海貨幣A 詳情 6,683.85 - - 4,126.24 61.73% - -
27 392002 中海貨幣B 詳情 6,683.85 - - 4,126.24 61.73% - -
28 393001 中海優(yōu)勢(shì)精選靈活配置混合 詳情 624.11 189.57 30.38% 77.96 12.49% 718.54 115.13%
29 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 詳情 -78.52 - - 30.68 - - -
30 395011 中海增強(qiáng)收益?zhèn)疉 詳情 -44.34 -55.76 - 112.30 - 10.05 -
31 395012 中海增強(qiáng)收益?zhèn)疌 詳情 -44.34 -55.76 - 112.30 - 10.05 -
32 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 詳情 -64,120.57 -49,015.50 - 47.74 - 1,054.46 -
33 398011 中海分紅增利混合 詳情 -11,949.50 -8,469.16 - 3.40 - 72.55 -
34 398021 中海能源策略混合 詳情 -83,511.25 -53,171.46 - 384.28 - 738.97 -
35 398031 中海藍(lán)籌混合 詳情 -2,057.00 -981.81 - -52.48 - 16.49 -
36 398041 中海量化策略混合 詳情 -12,059.90 -9,179.07 - 69.69 - 761.35 -
37 398051 中海環(huán)保新能源混合 詳情 -56,500.30 -16,238.74 - 1,286.66 - 623.28 -
38 398061 中海消費(fèi)混合A 詳情 -16,213.02 -12,157.48 - 21.99 - 365.25 -
39 399001 中海上證50指數(shù)增強(qiáng) 詳情 -4,593.90 -2,672.98 - 46.24 - 654.20 -
40 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 詳情 -29,822.08 -28,080.81 - 77.88 - 554.96 -

顯示全部基金明細(xì)>>

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計(jì) 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 000003 中?？赊D(zhuǎn)債債券A 詳情 -365.50 -103.70 - 37.62 - 5.47 -
2 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 詳情 -365.50 -103.70 - 37.62 - 5.47 -
3 000166 中海信息產(chǎn)業(yè)精選混合 詳情 -2,481.78 -2,239.17 - 1.40 - 14.88 -
4 000298 中海純債債券A 詳情 243.64 - - 282.35 115.89% - -
5 000299 中海純債債券C 詳情 243.64 - - 282.35 115.89% - -
6 000597 中海積極收益混合 詳情 -589.34 -918.63 - 725.53 - 25.04 -
7 000674 中海中短債債券 詳情 492.27 - - 589.46 119.74% - -
8 000878 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合A 詳情 -11,014.22 -10,011.60 - 7.66 - 250.34 -
9 000879 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合C 詳情 -11,014.22 -10,011.60 - 7.66 - 250.34 -
10 001252 中海進(jìn)取收益混合 詳情 -555.42 -601.80 - 1.76 - 7.80 -
11 001279 中海積極增利混合 詳情 3,793.42 -3,661.18 - 3.74 0.10% 115.21 3.04%
12 001574 中海混改紅利混合 詳情 -604.46 -146.88 - - - 4.61 -
13 001864 中海魅力長(zhǎng)三角混合 詳情 -201.39 -225.83 - 0.55 - 8.45 -
14 002213 中海順鑫靈活配置混合 詳情 -2,504.61 -2,839.61 - 0.96 - 13.64 -
15 002214 中海滬港深價(jià)值優(yōu)選混合 詳情 -975.15 -1,538.30 - -0.18 - 36.86 -
16 002965 中海合嘉增強(qiáng)收益?zhèn)疉 詳情 -102.28 -51.24 - -14.74 - 0.47 -
17 002966 中海合嘉增強(qiáng)收益?zhèn)疌 詳情 -102.28 -51.24 - -14.74 - 0.47 -
18 005252 中海添瑞定開混合 詳情 6.27 - - 16.99 270.86% - -
19 005646 中海滬港深多策略靈活配置混合 詳情 -1,678.24 -3,250.80 - 0.80 - 142.35 -
20 011514 中海海譽(yù)混合A 詳情 -161.38 -268.68 - 150.30 - 7.70 -
21 011515 中海海譽(yù)混合C 詳情 -161.38 -268.68 - 150.30 - 7.70 -
22 013581 中海海頤混合A 詳情 266.58 -590.05 - 231.01 86.66% 51.05 19.15%
23 013582 中海海頤混合C 詳情 266.58 -590.05 - 231.01 86.66% 51.05 19.15%
24 163907 中?；菰＜儌l(fā)起式 詳情 94.20 - - 100.74 106.94% - -
25 392001 中海貨幣A 詳情 4,394.39 - - 2,664.43 60.63% - -
26 392002 中海貨幣B 詳情 4,394.39 - - 2,664.43 60.63% - -
27 393001 中海優(yōu)勢(shì)精選靈活配置混合 詳情 1,389.88 416.42 29.96% 21.42 1.54% 402.13 28.93%
28 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 詳情 -48.11 - - 39.53 - - -
29 395011 中海增強(qiáng)收益?zhèn)疉 詳情 -51.36 -27.78 - 73.97 - 8.04 -
30 395012 中海增強(qiáng)收益?zhèn)疌 詳情 -51.36 -27.78 - 73.97 - 8.04 -
31 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 詳情 -54,506.92 -49,561.19 - 47.74 - 460.10 -
32 398011 中海分紅增利混合 詳情 -8,135.37 -8,823.63 - 3.40 - 47.27 -
33 398021 中海能源策略混合 詳情 -36,595.44 -49,949.95 - 247.71 - 554.08 -
34 398031 中海藍(lán)籌混合 詳情 -1,249.64 -439.90 - -10.87 - 10.22 -
35 398041 中海量化策略混合 詳情 -9,907.85 -7,863.78 - 14.92 - 242.91 -
36 398051 中海環(huán)保新能源混合 詳情 6,551.31 -4,526.87 - 1,399.45 21.36% 360.18 5.50%
37 398061 中海消費(fèi)混合 詳情 -9,126.67 -11,522.76 - 6.72 - 320.66 -
38 399001 中海上證50指數(shù)增強(qiáng) 詳情 -1,939.16 -413.28 - 33.94 - 301.69 -
39 399011 中海醫(yī)療保健主題股票 詳情 -21,441.67 -20,834.36 - 13.38 - 420.43 -

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