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Zhong Hai Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金收入分析詳情

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旗下基金收入分析基金明細一覽。（單位：萬元）

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 000003 中?？赊D債債券A 詳情 -46.84 -136.31 - -42.55 - 9.06 -
2 000004 中海可轉債債券C 詳情 -46.84 -136.31 - -42.55 - 9.06 -
3 000166 中海信息產(chǎn)業(yè)混合A 詳情 -65.57 -467.74 - - - 42.89 -
4 000298 中海純債債券A 詳情 1,784.09 - - 1,696.77 95.11% - -
5 000299 中海純債債券C 詳情 1,784.09 - - 1,696.77 95.11% - -
6 000597 中海積極收益混合 詳情 -139.75 -466.76 - 568.47 - 30.43 -
7 000674 中海中短債債券A 詳情 112.87 - - 113.85 100.87% - -
8 000878 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合A 詳情 -6,624.03 -2,058.49 - - - 382.15 -
9 000879 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合C 詳情 -6,624.03 -2,058.49 - - - 382.15 -
10 001252 中海進取收益混合 詳情 -1,975.10 -2,026.55 - 9.86 - 66.13 -
11 001279 中海積極增利混合 詳情 -2,746.80 -4,089.89 - 22.52 - 65.73 -
12 001574 中?；旄募t利混合A 詳情 -376.25 -467.49 - 1.00 - 6.04 -
13 001864 中海魅力長三角混合 詳情 46.79 -179.24 - 20.71 44.26% 16.87 36.06%
14 002213 中海順鑫靈活配置混合 詳情 -685.34 -797.33 - - - 26.47 -
15 002214 中海滬港深價值優(yōu)選混合A 詳情 -1,761.35 -1,329.78 - - - 50.12 -
16 002965 中海合嘉增強收益?zhèn)疉 詳情 155.79 -2.04 - 98.67 63.33% 0.49 0.31%
17 002966 中海合嘉增強收益?zhèn)疌 詳情 155.79 -2.04 - 98.67 63.33% 0.49 0.31%
18 005252 中海添瑞定開混合 詳情 25.52 - - 2.51 9.83% - -
19 005646 中海滬港深多策略靈活配置混合 詳情 -1,473.69 -579.59 - 0.12 - 82.28 -
20 011514 中海海譽混合A 詳情 -132.44 -199.79 - 184.77 - 13.54 -
21 011515 中海海譽混合C 詳情 -132.44 -199.79 - 184.77 - 13.54 -
22 013581 中海海頤混合A 詳情 0.75 -137.99 - 14.17 1,898.28% 12.78 1,711.80%
23 013582 中海海頤混合C 詳情 0.75 -137.99 - 14.17 1,898.28% 12.78 1,711.80%
24 015986 中海新興成長六個月持有期混合 詳情 484.96 -98.54 - 4.52 0.93% 40.52 8.36%
25 016431 中海豐盈三個月定期開放債券 詳情 1,260.10 - - 1,045.06 82.93% - -
26 017915 中海消費混合C 詳情 -4,290.69 -6,691.43 - - - 342.76 -
27 017921 中海醫(yī)療保健主題股票C 詳情 -12,732.46 -10,999.97 - 2.03 - 646.13 -
28 018848 中海信息產(chǎn)業(yè)混合C 詳情 -65.57 -467.74 - - - 42.89 -
29 019648 中海中短債債券C 詳情 112.87 - - 113.85 100.87% - -
30 020360 中?；旄募t利混合C 詳情 -376.25 -467.49 - 1.00 - 6.04 -
31 163907 中?；菰＜儌l(fā)起式 詳情 5,869.02 - - 4,233.83 72.14% - -
32 392001 中海貨幣A 詳情 4,022.06 - - 1,929.50 47.97% - -
33 392002 中海貨幣B 詳情 4,022.06 - - 1,929.50 47.97% - -
34 393001 中海優(yōu)勢精選靈活配置混合 詳情 -1,805.70 -1,739.90 - 15.37 - 464.86 -
35 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 詳情 581.25 - - 878.63 151.16% - -
36 395011 中海增強收益?zhèn)疉 詳情 -40.00 -71.55 - 356.37 - 70.22 -
37 395012 中海增強收益?zhèn)疌 詳情 -40.00 -71.55 - 356.37 - 70.22 -
38 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 詳情 -21,937.69 -19,551.01 - 103.94 - 1,300.66 -
39 398011 中海分紅增利混合 詳情 -2,745.72 -2,969.27 - - - 97.55 -
40 398021 中海能源策略混合 詳情 -40,156.80 -55,618.22 - 114.06 - 1,192.41 -
41 398031 中海藍籌混合A 詳情 -478.31 -353.92 - 15.16 - 93.41 -
42 398041 中海量化策略混合 詳情 -1,036.27 -3,037.45 - 24.20 - 837.75 -
43 398051 中海環(huán)保新能源混合 詳情 -40,366.38 -47,209.90 - -1,366.92 - 1,341.35 -
44 398061 中海消費混合A 詳情 -4,290.69 -6,691.43 - - - 342.76 -
45 399001 中海上證50指數(shù)增強 詳情 -2,116.73 -2,647.71 - 33.63 - 892.33 -
46 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 詳情 -12,732.46 -10,999.97 - 2.03 - 646.13 -

顯示全部基金明細>>

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 000003 中?？赊D債債券A 詳情 135.85 -71.92 - -34.01 - 6.78 4.99%
2 000004 中?？赊D債債券C 詳情 135.85 -71.92 - -34.01 - 6.78 4.99%
3 000166 中海信息產(chǎn)業(yè)混合A 詳情 3,175.13 1,086.33 34.21% - - 22.20 0.70%
4 000298 中海純債債券A 詳情 911.52 - - 691.77 75.89% - -
5 000299 中海純債債券C 詳情 911.52 - - 691.77 75.89% - -
6 000597 中海積極收益混合 詳情 97.32 -44.70 - 307.41 315.88% 19.49 20.03%
7 000674 中海中短債債券 詳情 39.64 - - 43.99 110.98% - -
8 000878 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合A 詳情 -3,932.46 806.23 - - - 344.68 -
9 000879 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合C 詳情 -3,932.46 806.23 - - - 344.68 -
10 001252 中海進取收益混合 詳情 -94.23 -285.14 - - - 23.32 -
11 001279 中海積極增利混合 詳情 -768.03 -2,135.03 - 15.89 - 45.06 -
12 001574 中海混改紅利混合 詳情 121.79 -136.37 - 1.00 0.82% 3.36 2.76%
13 001864 中海魅力長三角混合 詳情 128.47 -55.76 - 2.48 1.93% 10.21 7.95%
14 002213 中海順鑫靈活配置混合 詳情 63.16 -395.30 - - - 11.70 18.53%
15 002214 中海滬港深價值優(yōu)選混合 詳情 -886.51 -583.56 - - - 28.43 -
16 002965 中海合嘉增強收益?zhèn)疉 詳情 16.44 -4.65 - 22.59 137.42% - -
17 002966 中海合嘉增強收益?zhèn)疌 詳情 16.44 -4.65 - 22.59 137.42% - -
18 005252 中海添瑞定開混合 詳情 23.65 - - -0.60 - - -
19 005646 中海滬港深多策略靈活配置混合 詳情 -714.77 -106.02 - 0.12 - 51.31 -
20 011514 中海海譽混合A 詳情 -5.45 -14.15 - 109.81 - 8.55 -
21 011515 中海海譽混合C 詳情 -5.45 -14.15 - 109.81 - 8.55 -
22 013581 中海海頤混合A 詳情 265.34 198.65 74.87% 18.39 6.93% 4.94 1.86%
23 013582 中海海頤混合C 詳情 265.34 198.65 74.87% 18.39 6.93% 4.94 1.86%
24 015986 中海新興成長六個月持有期混合 詳情 2,406.44 667.53 27.74% 4.52 0.19% 24.62 1.02%
25 016431 中海豐盈三個月定期開放債券 詳情 943.57 - - 795.06 84.26% - -
26 017915 中海消費混合C 詳情 -600.19 -4,316.52 - - - 194.21 -
27 017921 中海醫(yī)療保健主題股票C 詳情 -9,663.42 -7,225.57 - 0.01 - 569.76 -
28 163907 中?；菰＜儌l(fā)起式 詳情 3,045.05 - - 1,921.50 63.10% - -
29 392001 中海貨幣A 詳情 1,667.97 - - 853.93 51.20% - -
30 392002 中海貨幣B 詳情 1,667.97 - - 853.93 51.20% - -
31 393001 中海優(yōu)勢精選靈活配置混合 詳情 -683.72 -1,272.25 - 27.42 - 125.88 -
32 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 詳情 431.61 - - 486.58 112.73% - -
33 395011 中海增強收益?zhèn)疉 詳情 12.45 -8.69 - 94.59 759.52% 28.57 229.42%
34 395012 中海增強收益?zhèn)疌 詳情 12.45 -8.69 - 94.59 759.52% 28.57 229.42%
35 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 詳情 15,217.17 7,676.54 50.45% - - 603.75 3.97%
36 398011 中海分紅增利混合 詳情 88.24 -1,287.95 - - - 42.11 47.73%
37 398021 中海能源策略混合 詳情 -14,507.44 -36,622.41 - 114.06 - 797.31 -
38 398031 中海藍籌混合 詳情 -413.34 -142.22 - 19.16 - 24.69 -
39 398041 中海量化策略混合 詳情 -1,425.82 -1,700.47 - 9.97 - 146.20 -
40 398051 中海環(huán)保新能源混合 詳情 -14,579.15 -29,571.82 - -197.13 - 961.57 -
41 398061 中海消費混合A 詳情 -600.19 -4,316.52 - - - 194.21 -
42 399001 中海上證50指數(shù)增強 詳情 -689.63 -517.89 - 15.71 - 395.54 -
43 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 詳情 -9,663.42 -7,225.57 - 0.01 - 569.76 -

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