光大保德信基金管理有限公司

Everbright PGIM Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金收入分析詳情

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旗下基金收入分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

光大保德信基金 2014年4季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2014-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計(jì) 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 000210 光大保德信現(xiàn)金寶貨幣A 詳情 4,319.04 - - -118.93 - - -
2 000211 光大保德信現(xiàn)金寶貨幣B 詳情 4,319.04 - - -118.93 - - -
3 000489 光大保德信歲末紅利純債A 詳情 2,157.91 - - -104.05 - - -
4 000490 光大保德信歲末紅利純債C 詳情 2,157.91 - - -104.05 - - -
5 000589 光大保德信銀發(fā)商機(jī)混合 詳情 3,786.36 2,566.24 67.78% 19.32 0.51% 86.18 2.28%
6 360001 光大量化核心 詳情 143,004.26 65,962.12 46.13% - - 15,376.90 10.75%
7 360003 光大貨幣 詳情 7,541.15 - - -33.74 - - -
8 360005 光大保德信紅利混合 詳情 61,607.36 15,204.73 24.68% -1,221.18 - 2,990.60 4.85%
9 360006 光大保德信新增長(zhǎng)混合 詳情 20,284.12 16,196.59 79.85% -95.03 - 688.34 3.39%
10 360007 光大保德信優(yōu)勢(shì)配置混合 詳情 243,499.17 126,077.63 51.78% 317.11 0.13% 16,844.22 6.92%
11 360008 光大增利A 詳情 6,684.20 - - -1,772.37 - - -
12 360009 光大增利C 詳情 6,684.20 - - -1,772.37 - - -
13 360010 光大保德信均衡精選混合 詳情 662.11 421.48 63.66% 26.01 3.93% 56.12 8.48%
14 360011 光大動(dòng)態(tài)優(yōu)選 詳情 56,471.88 25,075.77 44.40% 579.81 1.03% 1,232.06 2.18%
15 360012 光大保德信中小盤混合 詳情 6,364.54 7,477.59 117.49% -48.35 - 466.35 7.33%
16 360013 光大添益?zhèn)疉 詳情 9,743.39 1,789.86 18.37% -2,457.01 - - -
17 360014 光大添益?zhèn)疌 詳情 9,743.39 1,789.86 18.37% -2,457.01 - - -
18 360016 光大保德信行業(yè)輪動(dòng)混合 詳情 2,816.75 2,118.22 75.20% - - 65.20 2.31%
19 360017 光大添天利季度理財(cái)債券A 詳情 796.92 - - - - - -
20 360018 光大添天利季度理財(cái)債券B 詳情 796.92 - - - - - -
21 360019 光大添天盈理財(cái)債券A 詳情 1,467.31 - - - - - -
22 360020 光大添天盈理財(cái)債券B 詳情 1,467.31 - - - - - -
23 360021 光大雙月理財(cái)債券A 詳情 348.65 - - - - - -
24 360022 光大雙月理財(cái)債券B 詳情 348.65 - - - - - -
25 360021 光大雙月理財(cái)債券A 詳情 348.65 - - - - - -
26 360022 光大雙月理財(cái)債券B 詳情 348.65 - - - - - -

顯示全部基金明細(xì)>>

光大保德信基金 2014年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2014-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計(jì) 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 000210 光大保德信現(xiàn)金寶貨幣A 詳情 624.76 0.00 0.00% 0.37 0.06% - -
2 000211 光大保德信現(xiàn)金寶貨幣B 詳情 624.76 0.00 0.00% 0.37 0.06% - -
3 000589 光大保德信銀發(fā)商機(jī)混合 詳情 780.96 68.11 8.72% 15.26 1.95% 37.16 4.76%
4 360001 光大量化核心 詳情 -51,125.19 -46,343.92 - - - 12,430.23 -
5 360003 光大貨幣 詳情 1,265.37 - - -25.36 - - -
6 360005 光大保德信紅利混合 詳情 -10,732.20 -12,248.25 - -2,064.80 - 2,089.34 -
7 360006 光大保德信新增長(zhǎng)混合 詳情 2,475.60 2,096.12 84.67% -110.12 - 453.43 18.32%
8 360007 光大保德信優(yōu)勢(shì)配置混合 詳情 -22,017.62 12,139.17 - -1,439.73 - 12,910.07 -
9 360008 光大增利A 詳情 2,082.67 - - -1,930.29 - - -
10 360009 光大增利C 詳情 2,082.67 - - -1,930.29 - - -
11 360010 光大保德信均衡精選混合 詳情 -1,303.58 -1,381.24 - - - 45.41 -
12 360011 光大動(dòng)態(tài)優(yōu)選 詳情 2,820.77 1,408.83 49.95% 53.77 1.91% 776.71 27.54%
13 360012 光大保德信中小盤混合 詳情 -2,268.76 -1,242.00 - -50.64 - 400.57 -
14 360013 光大添益?zhèn)疉 詳情 3,572.75 -27.69 - -4,046.95 - - -
15 360014 光大添益?zhèn)疌 詳情 3,572.75 -27.69 - -4,046.95 - - -
16 360016 光大保德信行業(yè)輪動(dòng)混合 詳情 -20.20 63.65 - - - 51.20 -
17 360017 光大添天利季度理財(cái)債券A 詳情 517.17 - - - - - -
18 360018 光大添天利季度理財(cái)債券B 詳情 517.17 - - - - - -
19 360019 光大添天盈理財(cái)債券A 詳情 291.64 - - - - - -
20 360020 光大添天盈理財(cái)債券B 詳情 291.64 - - - - - -
21 360021 光大雙月理財(cái)債券A 詳情 257.08 - - - - - -
22 360022 光大雙月理財(cái)債券B 詳情 257.08 - - - - - -

顯示全部基金明細(xì)>>