中銀基金管理有限公司
Bank Of China Investment Management Co., Ltd.
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中銀基金 2011年4季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2011-12-31
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計(jì) | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 163801 | 中銀中國精選 | 詳情 | -49,841.35 | -25,923.14 | - | -288.15 | - | 1,716.38 | - |
| 2 | 163802 | 中銀貨幣A | 詳情 | 25,294.05 | 0.00 | 0.00% | 18.45 | 0.07% | 0.00 | 0.00% |
| 3 | 163803 | 中銀持續(xù)增長混合A | 詳情 | -218,086.00 | -61,431.06 | - | 498.15 | - | 6,389.20 | - |
| 4 | 163804 | 中銀收益混合A | 詳情 | -67,719.68 | 7,772.87 | - | 98.40 | - | 1,182.36 | - |
| 5 | 163805 | 中銀策略混合 | 詳情 | -52,449.41 | -22,890.79 | - | 40.80 | - | 1,231.03 | - |
| 6 | 163806 | 中銀穩(wěn)健增利債券 | 詳情 | 13,647.20 | 4,424.47 | 32.42% | -1,534.68 | - | 1.90 | 0.01% |
| 7 | 163807 | 中銀行業(yè)優(yōu)選 | 詳情 | -11,324.76 | -6,236.69 | - | 8.67 | - | 471.67 | - |
| 8 | 163808 | 中銀中證100 | 詳情 | -40,069.20 | -15,970.08 | - | -74.56 | - | 3,265.71 | - |
| 9 | 163809 | 中銀藍(lán)籌精選 | 詳情 | -35,090.64 | -4,099.63 | - | 100.96 | - | 1,037.99 | - |
| 10 | 163810 | 中銀價(jià)值精選 | 詳情 | -42,805.56 | -13,646.97 | - | -91.19 | - | 890.84 | - |
| 11 | 163811 | 中銀穩(wěn)健雙利債券A | 詳情 | 12,131.31 | 2,172.96 | 17.91% | -1,848.42 | - | 235.05 | 1.94% |
| 12 | 163812 | 中銀穩(wěn)健雙利債券B | 詳情 | 12,131.31 | 2,172.96 | 17.91% | -1,848.42 | - | 235.05 | 1.94% |
| 13 | 163813 | 中銀全球策略 | 詳情 | -8,361.05 | 59.00 | - | 0.00 | - | 540.10 | - |
| 14 | 163816 | 中銀轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A | 詳情 | 972.55 | -25.16 | - | -394.03 | - | 0.00 | 0.00% |
| 15 | 163817 | 中銀轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券B | 詳情 | 972.55 | -25.16 | - | -394.03 | - | 0.00 | 0.00% |
| 16 | 510270 | 中銀上證國企100ETF | 詳情 | -6,513.02 | -2,587.70 | - | 0.00 | - | 125.12 | - |
中銀基金 2011年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2011-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計(jì) | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 163801 | 中銀中國精選 | 詳情 | -23,387.71 | -14,374.30 | - | -201.95 | - | 868.25 | - |
| 2 | 163802 | 中銀貨幣A | 詳情 | 12,630.96 | 0.00 | 0.00% | 599.99 | 4.75% | 0.00 | 0.00% |
| 3 | 163803 | 中銀持續(xù)增長混合A | 詳情 | -82,597.95 | 23,000.55 | - | 339.07 | - | 4,274.02 | - |
| 4 | 163804 | 中銀收益混合A | 詳情 | -34,433.62 | 6,734.51 | - | 181.03 | - | 872.62 | - |
| 5 | 163805 | 中銀策略混合 | 詳情 | -12,425.25 | 279.60 | - | 28.80 | - | 793.35 | - |
| 6 | 163806 | 中銀穩(wěn)健增利債券 | 詳情 | 9,560.98 | 2,429.55 | 25.41% | 1,313.44 | 13.74% | 1.90 | 0.02% |
| 7 | 163807 | 中銀行業(yè)優(yōu)選 | 詳情 | -2,858.55 | 260.65 | - | 11.66 | - | 278.32 | - |
| 8 | 163808 | 中銀中證100 | 詳情 | -487.79 | -1,776.15 | - | -69.80 | - | 2,623.70 | - |
| 9 | 163809 | 中銀藍(lán)籌精選 | 詳情 | -10,916.22 | 4,659.59 | - | 59.59 | - | 715.61 | - |
| 10 | 163810 | 中銀價(jià)值精選 | 詳情 | -7,922.57 | -5,410.29 | - | -232.75 | - | 726.76 | - |
| 11 | 163811 | 中銀穩(wěn)健雙利債券A | 詳情 | 5,893.99 | -2,914.45 | - | 1,900.36 | 32.24% | 170.83 | 2.90% |
| 12 | 163812 | 中銀穩(wěn)健雙利債券B | 詳情 | 5,893.99 | -2,914.45 | - | 1,900.36 | 32.24% | 170.83 | 2.90% |
| 13 | 163813 | 中銀全球策略 | 詳情 | 976.86 | 31.47 | 3.22% | 0.00 | 0.00% | 25.45 | 2.61% |