中銀基金管理有限公司
Bank Of China Investment Management Co., Ltd.
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2024年3季度 中銀基金 基金資產(chǎn)組合
截止至：2024-09-30
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 股票 | 債券 | 現(xiàn)金 | 前10大股票 | 前5大債券 | 資產(chǎn)規(guī)模（億） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 013653 | 中銀上清所0-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 99.90% | 0.13% | -- | 58.36% | 46.81 |
| 2 | 014537 | 中銀中國混合(LOF)C | 估值圖 基金吧 檔案 | 75.19% | 4.90% | 4.39% | 29.83% | 4.90% | 6.99 |
| 3 | 163819 | 中銀信用增利債券(LOF)A | 估值圖 基金吧 檔案 | 1.99% | 129.51% | 2.27% | 1.79% | 27.15% | 6.45 |
| 4 | 163801 | 中銀中國混合(LOF)A | 估值圖 基金吧 檔案 | 75.19% | 4.90% | 4.39% | 29.83% | 4.90% | 6.99 |
| 5 | 010871 | 中銀信用增利債券(LOF)C | 估值圖 基金吧 檔案 | 1.99% | 129.51% | 2.27% | 1.79% | 27.15% | 6.45 |
| 6 | 163821 | 中銀滬深300等權(quán)重指數(shù) | 估值圖 基金吧 檔案 | 93.43% | 4.19% | 3.80% | 4.48% | 4.20% | 0.48 |
| 7 | 960012 | 中銀收益混合H | 估值圖 基金吧 檔案 | 89.21% | 5.47% | 3.60% | 28.98% | 5.08% | 23.65 |
| 8 | 960011 | 中銀持續(xù)增長混合H | 估值圖 基金吧 檔案 | 81.39% | 4.88% | 14.20% | 28.27% | 4.88% | 14.01 |
| 9 | 012236 | 中銀持續(xù)增長混合C | 估值圖 基金吧 檔案 | 81.39% | 4.88% | 14.20% | 28.27% | 4.88% | 14.01 |
| 10 | 163807 | 中銀優(yōu)選靈活配置混合A | 估值圖 基金吧 檔案 | 82.41% | 4.66% | 16.30% | 29.33% | 4.47% | 17.60 |
2024年2季度 中銀基金 基金資產(chǎn)組合
截止至：2024-06-30
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 股票 | 債券 | 現(xiàn)金 | 前10大股票 | 前5大債券 | 資產(chǎn)規(guī)模（億） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 006678 | 中銀穩(wěn)匯短債債券C | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 125.69% | 0.22% | -- | 16.15% | 26.44 |
| 2 | 018581 | 中銀純債債券D | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 132.16% | 0.63% | -- | 19.24% | 171.48 |
| 3 | 380006 | 中銀純債債券C | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 132.16% | 0.63% | -- | 19.24% | 171.48 |
| 4 | 006677 | 中銀穩(wěn)匯短債債券A | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 125.69% | 0.22% | -- | 16.15% | 26.44 |
| 5 | 021193 | 中銀中高等級債券E | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 108.45% | 0.81% | -- | 24.53% | 28.33 |
| 6 | 016717 | 中銀中短債債券A | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 99.01% | 0.21% | -- | 12.65% | 74.82 |
| 7 | 000305 | 中銀中高等級債券A | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 108.45% | 0.81% | -- | 24.53% | 28.33 |
| 8 | 006853 | 中銀匯享債券 | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 124.69% | 0.41% | -- | 15.02% | 69.48 |
| 9 | 010933 | 中銀穩(wěn)匯短債債券E | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 125.69% | 0.22% | -- | 16.15% | 26.44 |
| 10 | 016718 | 中銀中短債債券C | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 99.01% | 0.21% | -- | 12.65% | 74.82 |
2024年1季度 中銀基金 基金資產(chǎn)組合
截止至：2024-03-31
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 股票 | 債券 | 現(xiàn)金 | 前10大股票 | 前5大債券 | 資產(chǎn)規(guī)模（億） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 515670 | 中銀中證100ETF | 估值圖 基金吧 檔案 | 99.65% | -- | 0.48% | 36.57% | -- | 0.37 |
| 2 | 518890 | 中銀上海金ETF | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | -- | 0.84% | -- | -- | 0.46 |
| 3 | 510270 | 中銀上證國企100ETF | 估值圖 基金吧 檔案 | 99.08% | -- | 1.21% | 36.32% | -- | 0.17 |
| 4 | 010871 | 中銀信用增利債券(LOF)C | 估值圖 基金吧 檔案 | 1.73% | 116.53% | 1.12% | 1.65% | 32.48% | 4.82 |
| 5 | 163819 | 中銀信用增利債券(LOF)A | 估值圖 基金吧 檔案 | 1.73% | 116.53% | 1.12% | 1.65% | 32.48% | 4.82 |
| 6 | 163801 | 中銀中國混合(LOF)A | 估值圖 基金吧 檔案 | 70.73% | 5.45% | 11.36% | 43.11% | 5.45% | 6.71 |
| 7 | 014537 | 中銀中國混合(LOF)C | 估值圖 基金吧 檔案 | 70.73% | 5.45% | 11.36% | 43.11% | 5.45% | 6.71 |
| 8 | 163821 | 中銀滬深300等權(quán)重指數(shù) | 估值圖 基金吧 檔案 | 93.17% | 5.45% | 1.89% | 4.70% | 5.45% | 0.39 |
| 9 | 015365 | 中銀動態(tài)策略混合C | 估值圖 基金吧 檔案 | 89.52% | 6.27% | 4.64% | 30.63% | 6.27% | 2.95 |
| 10 | 163808 | 中銀中證100指數(shù)增強 | 估值圖 基金吧 檔案 | 93.02% | 5.94% | 1.22% | 33.63% | 5.94% | 3.68 |