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| 基金全稱 | 中銀上海金交易型開放式證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 中銀上海金ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 518890（主代碼） | 基金類型 | 指數(shù)型-其他 |
| 發(fā)行日期 | 2020年07月17日 | 成立日期/規(guī)模 | 2020年08月28日 / 2.953億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 1.45億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 0.2515億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 中銀基金 | 基金托管人 | 招商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 趙建忠 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.50%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | ---（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 上海黃金交易所上海金集中定價(jià)合約(合約代碼:SHAU)午盤基準(zhǔn)價(jià)格收益率 | 跟蹤標(biāo)的 | 上海金 |
通過嚴(yán)格的投資流程和風(fēng)險(xiǎn)管理手段,力爭(zhēng)緊密跟蹤黃金價(jià)格,為投資者提供可有效分散組合風(fēng)險(xiǎn)的黃金類金融工具。
暫無數(shù)據(jù)
本基金主要投資于上海黃金交易所掛盤交易的上海金集中定價(jià)合約。為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),本基金可少量投資于上海黃金交易所掛盤交易的除上海金集中定價(jià)合約外的其他黃金現(xiàn)貨合約、貨幣市場(chǎng)工具、銀行存款等流動(dòng)性工具及中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但需符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。本基金可從事黃金現(xiàn)貨租賃業(yè)務(wù)。 基金管理人參與黃金租賃需依據(jù)《上海黃金交易所實(shí)物租借管理辦法》規(guī)定,遵守審慎經(jīng)營(yíng)原則,制定科學(xué)合理的投資策略和風(fēng)險(xiǎn)管理制度,有效防范和控制風(fēng)險(xiǎn),切實(shí)維護(hù)基金財(cái)產(chǎn)的安全和基金持有人的利益。 本基金的黃金租賃對(duì)手方僅限于上海黃金交易所金融類會(huì)員中的銀行和分類評(píng)價(jià)在A類以上的證券公司。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金主要采取被動(dòng)式管理策略,以實(shí)現(xiàn)對(duì)黃金價(jià)格的有效跟蹤。 本基金選擇金交所的上海金集中定價(jià)合約作為主要投資標(biāo)的。 上海金是上海黃金交易所(以下或簡(jiǎn)稱“金交所”)推出的定價(jià)合約,指以人民幣計(jì)價(jià)的、標(biāo)準(zhǔn)重量為1千克且成色不低于99.99%的金錠,通過金交所定價(jià)交易平臺(tái)的系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)的交易。除上海金集中定價(jià)合約外的其他黃金現(xiàn)貨合約指金交所的現(xiàn)貨實(shí)盤合約,包括Au50g、Au100g、Au99.99、Au99.95和Au99.5,以及黃金現(xiàn)貨延期交收合約,包括Au(T+D)、Au(T+N1)、Au(T+N2)。 在基金產(chǎn)品運(yùn)作過程中應(yīng)盡量減少基金的主動(dòng)操作帶來的人為偏差,把握投資過程中客觀化的操作原則,注重于數(shù)量化方法和系統(tǒng)化方法在投資過程中的運(yùn)作。在正常市場(chǎng)情況下,本基金的風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)是追求日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過0.2%,年化跟蹤誤差不超過2%。當(dāng)基金跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過了上述范圍時(shí),基金管理人應(yīng)采取合理措施,避免跟蹤偏離度和跟蹤誤差的進(jìn)一步擴(kuò)大。為進(jìn)行流動(dòng)性管理,本基金也可適當(dāng)投資于Au(T+D)合約。
1、基金收益評(píng)價(jià)日核定的基金累計(jì)報(bào)酬率超過業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)同期累計(jì)報(bào)酬率達(dá)到1%以上,可進(jìn)行收益分配;每次基金收益分配數(shù)額的確定原則為:使收益分配后基金累計(jì)報(bào)酬率盡可能貼近業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)同期累計(jì)報(bào)酬率;若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配采用現(xiàn)金方式; 3、每一基金份額享有同等分配權(quán); 4、基于本基金的性質(zhì)和特點(diǎn),本基金收益分配不須以彌補(bǔ)浮動(dòng)虧損為前提,收益分配后有可能使除息后的基金份額凈值低于面值; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金屬于上海金ETF,其風(fēng)險(xiǎn)收益特征與國(guó)內(nèi)黃金現(xiàn)貨價(jià)格的風(fēng)險(xiǎn)收益特征相似,不同于股票型基金、混合型基金、債券型基金和貨幣市場(chǎng)基金。