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凈值估算(24-11-08 15:29)

--
近1月：3.27%
近1年：29.09%

單位凈值 (2024-11-08)

5.92670.65%
近3月：10.39%
近3年：58.89%

累計凈值

1.4261
近6月：12.21%
成立來：42.50%
類型：指數(shù)型-其他規(guī)模：1.45億元（2024-09-30）基金經(jīng)理：趙建忠
成 立 日：2020-08-28管 理 人：中銀基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：上海金 | 年化跟蹤誤差：0.07%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.69%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-08 5.9267 1.4261 0.65%
    11-07 5.8882 1.4169 -2.17%
    11-06 6.0187 1.4483 -0.04%
    11-05 6.0210 1.4488 -0.04%
    11-04 6.0232 1.4494 -0.72%
    11-01 6.0671 1.4599 -0.96%
    10-31 6.1259 1.4741 -0.40%
    10-30 6.1507 1.4800 1.09%
    10-29 6.0845 1.4641 0.75%
    10-28 6.0395 1.4533 0.40%
    10-25 6.0156 1.4475 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -2.31%
    3.27%
    10.39%
    12.21%
    26.55%
    29.09%
    51.95%
    58.89%
    同類平均
    -1.63%
    2.25%
    8.16%
    7.54%
    19.34%
    20.70%
    39.43%
    47.20%
    滬深300
    5.50%
    -3.57%
    22.77%
    13.05%
    19.61%
    13.65%
    9.46%
    -15.35%
    跟蹤標(biāo)的
    -2.30%
    3.34%
    10.62%
    12.71%
    27.61%
    30.39%
    55.15%
    63.78%
    同類排名
    38 | 56
    6 | 56
    4 | 55
    12 | 53
    14 | 51
    12 | 51
    14 | 47
    16 | 44
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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