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基金全稱 | 中銀匯享債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 中銀匯享債券 |
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基金代碼 | 006853(前端) | 基金類型 | 債券型-長債 |
發(fā)行日期 | 2019年06月14日 | 成立日期/規(guī)模 | 2019年09月04日 / 2.351億份 |
資產(chǎn)規(guī)模 | 61.87億元(截止至:2024年09月30日) | 份額規(guī)模 | 53.1870億份(截止至:2024年09月30日) |
基金管理人 | 中銀基金 | 基金托管人 | 寧波銀行 |
基金經(jīng)理人 | 周毅 | 成立來分紅 | 每份累計0.04元(2次) |
管理費率 | 0.30%(每年) | 托管費率 | 0.10%(每年) |
銷售服務(wù)費率 | ---(每年) | 最高認購費率 | 0.60%(前端) 天天基金優(yōu)惠費率:0.06%(前端) | 最高申購費率 | 0.80%(前端) 天天基金優(yōu)惠費率:0.08%(前端) | 最高贖回費率 | 1.50%(前端) |
業(yè)績比較基準 | 上海清算所信用債綜合指數(shù)收益率*95%+銀行活期存款利率(稅后)*5% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本基金在追求基金資產(chǎn)長期穩(wěn)健增值的基礎(chǔ)上,力爭為基金份額持有人創(chuàng)造超越業(yè)績比較基準的穩(wěn)定收益。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行和上市交易的債券(國債、金融債、央行票據(jù)、地方政府債、企業(yè)債、公司債、中小企業(yè)私募債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券)、資產(chǎn)支持證券、公開發(fā)行的次級債、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其它金融工具,但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定。 本基金不投資于股票、權(quán)證等權(quán)益類資產(chǎn),也不投資于可轉(zhuǎn)換債券(可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外)、可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
資產(chǎn)配置策略 本基金在分析和判斷國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟形勢的基礎(chǔ)上,結(jié)合定性分析和定量分析的方法,形成對各大類資產(chǎn)的預(yù)測和判斷,在基金合同約定的范圍內(nèi)確定債券資產(chǎn)、權(quán)益類資產(chǎn)和現(xiàn)金類資產(chǎn)等的配置比例,并根據(jù)市場運行狀況以及各類資產(chǎn)預(yù)期表現(xiàn)的相對變化,動態(tài)調(diào)整大類資產(chǎn)的配置比例,控制基金資產(chǎn)運作風險,提高基金資產(chǎn)風險調(diào)整后收益。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、每一基金份額享有同等收益分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。本基金每次收益分配比例詳見屆時基金管理人發(fā)布的公告。 法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)另有規(guī)定的,在不損害基金份額持有人利益的前提下,基金管理人在履行適當程序后,將對上述基金收益分配政策進行調(diào)整。
本基金為債券型基金,本基金的預(yù)期收益和預(yù)期風險高于貨幣市場基金,低于混合型基金和股票型基金。
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