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| 基金全稱 | 中銀持續(xù)增長混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 中銀持續(xù)增長混合H |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 960011（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 成立日期/規(guī)模 | 2015年09月24日 / -- | |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.05億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 0.1548億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 中銀基金 | 基金托管人 | 工商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 王睿 | 成立來分紅 | 每份累計0.03元（1次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | ---（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | 5.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 0.13%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中證800指數(shù)收益率*80%+中債綜合指數(shù)收益率*20% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
著重考慮具有可持續(xù)增長性的上市公司,努力為投資者實(shí)現(xiàn)中、長期資本增值的目標(biāo)。
1.從企業(yè)盈利的增長性和經(jīng)營模式的可持續(xù)性兩方面尋找投資機(jī)會。 2.專注于具有核心競爭力、良好公司治理、勇于創(chuàng)新并富于社會責(zé)任感的公司。 3.通過有效的投資行為推動社會良性發(fā)展,為投資者爭取長線資本增值與回報。
具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票、存托憑證、債券以及中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。主要投資對象為有增長前景且具備可持續(xù)性潛力的股票。
本基金采取自上而下與自下而上相結(jié)合的主動投資管理策略,將定性與定量分析貫穿于公司價值評估、投資組合構(gòu)建以及組合風(fēng)險管理的全過程之中。 本基金資產(chǎn)類別配置的決策將借助中國銀行和貝萊德投資管理宏觀量化經(jīng)濟(jì)分析的研究成果,從經(jīng)濟(jì)運(yùn)行周期的變動,判斷市場利率水平、通貨膨脹率、貨幣供應(yīng)量、盈利變化等因素對證券市場的影響,分析類別資產(chǎn)的預(yù)期風(fēng)險收益特征,通過戰(zhàn)略資產(chǎn)配置決策確定基金資產(chǎn)在各大類資產(chǎn)類別間的比例,并參照定期編制的投資組合風(fēng)險評估報告及相關(guān)數(shù)量分析模型,適度調(diào)整資產(chǎn)配置比例。 本基金同時還將基于經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整過程中的動態(tài)變化,通過策略性資產(chǎn)配置把握市場時機(jī),力爭實(shí)現(xiàn)投資組合的收益最大化。 投資組合中股票資產(chǎn)及存托憑證投資比例不低于基金凈資產(chǎn)的60%;投資于可持續(xù)增長的上市公司的股票及存托憑證占全部股票及存托憑證市值的比例不低于80%;現(xiàn)金類資產(chǎn)、債券資產(chǎn)及回購比例符合法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定。 股票選擇 本基金借助數(shù)量模型從盈利增長性角度進(jìn)行股票初步篩選,并運(yùn)用評級系統(tǒng)對公司增長的可持續(xù)性進(jìn)行評估。綜合以上結(jié)果后,再從基本面對股票進(jìn)行更深入的分析和估值,構(gòu)建投資組合。 存托憑證投資策略 本基金投資存托憑證的策略依照上述境內(nèi)上市交易的股票投資策略執(zhí)行。 現(xiàn)金管理 在現(xiàn)金管理上,基金經(jīng)理通過對未來現(xiàn)金流的預(yù)測進(jìn)行現(xiàn)金預(yù)算管理,及時滿足本基金運(yùn)作中的流動性需求。
1.在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最少一次,最多為六次,每次收益分配時,分配比例不低于當(dāng)時可分配收益的60%,若基金合同生效不滿3個月可不進(jìn)行收益分配; 2.本基金A類、C類份額類別收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資人可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利按權(quán)益登記日除權(quán)后的基金份額凈值自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅。H類份額類別收益分配方式為現(xiàn)金分紅,待條件成熟后,基金管理人可以為H類份額持有人開通紅利再投資的收益分配方式而無需召開基金份額持有人大會,屆時基金管理人將進(jìn)行公告; 3.基金投資當(dāng)期出現(xiàn)凈虧損,則不進(jìn)行收益分配; 4.基金當(dāng)年收益應(yīng)先彌補(bǔ)上一年度虧損后,才可進(jìn)行當(dāng)年收益分配; 5.基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值; 6.本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 7.法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金為混合型基金,其預(yù)期收益和風(fēng)險高于貨幣型基金、債券型基金,而低于股票型基金,屬于證券投資基金中的較高風(fēng)險、較高收益品種。