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| 基金全稱 | 中銀信用增利債券型證券投資基金(LOF) | 基金簡(jiǎn)稱 | 中銀信用增利債券(LOF)A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 163819（主代碼） | 基金類型 | 債券型-混合一級(jí) |
| 發(fā)行日期 | 2012年01月30日 | 成立日期/規(guī)模 | 2012年03月12日 / 22.078億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 5.96億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 5.4050億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 中銀基金 | 基金托管人 | 中信銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 周毅 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.65元（13次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.40%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.60%（前端） | 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 0.80%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.08%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中債企業(yè)債總?cè)珒r(jià)指數(shù)收益率×80%+中債國(guó)債總?cè)珒r(jià)指數(shù)收益率×20% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金在保持基金資產(chǎn)流動(dòng)性和嚴(yán)格控制基金資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的前提下,通過積極主動(dòng)的管理,追求基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行的股票(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)上市的股票)、債券、貨幣市場(chǎng)工具、權(quán)證、資產(chǎn)支持證券及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其它金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。 本基金重點(diǎn)投資于固定收益類金融工具,包括國(guó)債、金融債、央行票據(jù)、地方政府債、企業(yè)債、公司債、短期融資券、可轉(zhuǎn)換債券及可分離轉(zhuǎn)債、中期票據(jù)、資產(chǎn)支持證券、次級(jí)債、債券回購(gòu)、銀行存款,以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其它金融工具。 本基金不直接從二級(jí)市場(chǎng)買入股票、權(quán)證等權(quán)益類金融工具,但可以參與一級(jí)市場(chǎng)股票首次公開發(fā)行或新股增發(fā),并可持有因所持可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股形成的股票、因持有股票被派發(fā)的權(quán)證、因投資于分離交易可轉(zhuǎn)債而產(chǎn)生的權(quán)證。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金采取自上而下和自下而上相結(jié)合的投資策略,在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)和收益的最佳配比。
本基金收益分配應(yīng)遵循下列原則: 1. 本基金在封閉期內(nèi),收益分配應(yīng)遵循下列原則: (1)基金收益分配方式為現(xiàn)金方式; (2)每一基金份額享有同等分配權(quán); (3)基金收益分配基準(zhǔn)日(即期末可供分配利潤(rùn)計(jì)算截止日)的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; (4)在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金收益分配每年至多6次,至少1次; (5)在符合上述收益分配條件的前提下,年度收益分配比例不得低于基金年度已實(shí)現(xiàn)收益的90%; (6)基金合同生效不滿3個(gè)月的,收益可不分配; (7)法律、法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 2.本基金封閉期滿并轉(zhuǎn)換為上市開放式基金(LOF)后,本基金收益分配應(yīng)遵循下列原則: (1)每一基金份額享有同等分配權(quán); (2)在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多為6次,每次收益分配比例不得低于期末(即收益分配基準(zhǔn)日)可供分配利潤(rùn)的60%; (3)收益分配時(shí)所發(fā)生的銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費(fèi)用由投資人自行承擔(dān);當(dāng)投資人的現(xiàn)金紅利小于一定金額,不足以支付銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費(fèi)用時(shí),基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)可將投資人的現(xiàn)金紅利按除權(quán)后的單位凈值自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額; (4)本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,登記在注冊(cè)登記系統(tǒng)的基金份額,投資人可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利按除息日的基金份額凈值自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資;選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉(zhuǎn)換的基金份額免收申購(gòu)費(fèi)用;若投資人不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅。 登記在證券登記結(jié)算系統(tǒng)中的基金份額只能采取現(xiàn)金紅利的分配方式,投資人不能選擇其他的分紅方式,具體收益分配程序等有關(guān)事項(xiàng)遵循深圳證券交易所及中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司的相關(guān)規(guī)定; (5)基金紅利發(fā)放日距離收益分配基準(zhǔn)日(即期末可供分配利潤(rùn)計(jì)算截至日)的時(shí)間不得超過15個(gè)工作日; (6)基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; (7)法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的從其規(guī)定。
本基金為債券型基金,屬于證券投資基金中的較低風(fēng)險(xiǎn)品種,本基金的預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)高于貨幣市場(chǎng)基金,低于混合型基金和股票型基金。