浙江浙商證券資產(chǎn)管理有限公司

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旗下基金收入分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

浙商證券資管 2017年4季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2017-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 000935 匯金轉(zhuǎn)型成長 詳情 2,136.24 1,074.43 50.30% -0.17 - 76.56 3.58%
2 001540 浙商匯金轉(zhuǎn)型驅(qū)動 詳情 6,037.13 1,948.92 32.28% - - 247.14 4.09%
3 001604 浙商匯金轉(zhuǎn)型升級靈活配置混合 詳情 445.45 289.84 65.07% - - 31.56 7.09%
4 002805 浙商匯金聚利一年定開債A 詳情 805.29 - - -566.67 - - -
5 002806 浙商匯金聚利一年定開債C 詳情 805.29 - - -566.67 - - -
6 003366 浙商匯金中證轉(zhuǎn)型成長指數(shù) 詳情 974.05 1,130.14 116.02% - - 72.72 7.47%
7 169201 浙商匯金鼎盈定增靈活配置混合 詳情 -22.97 -939.29 - 21.40 - 53.37 -

浙商證券資管 2017年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2017-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 000935 匯金轉(zhuǎn)型成長 詳情 921.46 -564.25 - - - 53.94 5.85%
2 001540 浙商匯金轉(zhuǎn)型驅(qū)動 詳情 2,755.35 -4,434.71 - - - 224.42 8.14%
3 001604 浙商匯金轉(zhuǎn)型升級靈活配置混合 詳情 221.45 -196.33 - - - 30.95 13.98%
4 002805 浙商匯金聚利一年定開債A 詳情 385.97 - - -332.70 - - -
5 002806 浙商匯金聚利一年定開債C 詳情 385.97 - - -332.70 - - -
6 003366 浙商匯金中證轉(zhuǎn)型成長指數(shù) 詳情 0.68 -408.40 - - - 53.84 7,949.11%
7 169201 浙商匯金鼎盈定增靈活配置混合 詳情 -736.31 -852.83 - - - 18.98 -