浙江浙商證券資產(chǎn)管理有限公司
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浙商證券資管 2018年4季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2018-12-31
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計(jì) | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000935 | 浙商匯金轉(zhuǎn)型成長 | 詳情 | -1,494.09 | -1,295.47 | - | 0.51 | - | 51.64 | - |
| 2 | 001540 | 浙商匯金轉(zhuǎn)型驅(qū)動(dòng) | 詳情 | -7,233.75 | -6,550.84 | - | 1.06 | - | 144.41 | - |
| 3 | 001604 | 浙商匯金轉(zhuǎn)型升級(jí)靈活配置混合 | 詳情 | -76.63 | -79.25 | - | - | - | 5.22 | - |
| 4 | 002805 | 浙商匯金聚利一年定開債A | 詳情 | 664.63 | - | - | -18.73 | - | - | - |
| 5 | 002806 | 浙商匯金聚利一年定開債C | 詳情 | 664.63 | - | - | -18.73 | - | - | - |
| 6 | 003366 | 浙商匯金中證轉(zhuǎn)型成長指數(shù) | 詳情 | -1,688.94 | -1,767.48 | - | - | - | 50.80 | - |
| 7 | 005423 | 浙商匯金聚祿一年定期A | 詳情 | 1,263.21 | - | - | 97.08 | 7.69% | - | - |
| 8 | 005424 | 浙商匯金聚祿一年定期C | 詳情 | 1,263.21 | - | - | 97.08 | 7.69% | - | - |
| 9 | 006515 | 浙商匯金短債E | 詳情 | 343.58 | - | - | 0.19 | 0.06% | - | - |
| 10 | 006516 | 浙商匯金短債A | 詳情 | 343.58 | - | - | 0.19 | 0.06% | - | - |
| 11 | 169201 | 浙商鼎盈事件驅(qū)動(dòng)混合 | 詳情 | 1,209.80 | 1,331.19 | 110.03% | 59.41 | 4.91% | 16.36 | 1.35% |
浙商證券資管 2018年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2018-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計(jì) | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000935 | 浙商匯金轉(zhuǎn)型成長 | 詳情 | -380.48 | -381.74 | - | 0.51 | - | 40.99 | - |
| 2 | 001540 | 浙商匯金轉(zhuǎn)型驅(qū)動(dòng) | 詳情 | -2,552.70 | -2,149.41 | - | 1.41 | - | 120.01 | - |
| 3 | 001604 | 浙商匯金轉(zhuǎn)型升級(jí)靈活配置混合 | 詳情 | 27.65 | 19.16 | 69.32% | - | - | 4.97 | 17.98% |
| 4 | 002805 | 浙商匯金聚利一年定開債A | 詳情 | 239.45 | - | - | -8.21 | - | - | - |
| 5 | 002806 | 浙商匯金聚利一年定開債C | 詳情 | 239.45 | - | - | -8.21 | - | - | - |
| 6 | 003366 | 浙商匯金中證轉(zhuǎn)型成長指數(shù) | 詳情 | -758.84 | -553.69 | - | - | - | 39.14 | - |
| 7 | 169201 | 浙商鼎盈事件驅(qū)動(dòng)混合 | 詳情 | 1,402.75 | 1,828.18 | 130.33% | 59.41 | 4.24% | 1.97 | 0.14% |