浙江浙商證券資產(chǎn)管理有限公司
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浙商證券資管 2019年4季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2019-12-31
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計(jì) | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000935 | 浙商匯金轉(zhuǎn)型成長(zhǎng) | 詳情 | 3,859.38 | 2,004.59 | 51.94% | 1.90 | 0.05% | 155.69 | 4.03% |
| 2 | 001540 | 浙商匯金轉(zhuǎn)型驅(qū)動(dòng) | 詳情 | 9,084.01 | 4,003.79 | 44.08% | 26.39 | 0.29% | 119.24 | 1.31% |
| 3 | 001604 | 浙商匯金轉(zhuǎn)型升級(jí)靈活配置混合 | 詳情 | 2,089.91 | 1,510.27 | 72.27% | 3.24 | 0.16% | 191.90 | 9.18% |
| 4 | 002805 | 浙商匯金聚利一年定開債A | 詳情 | 1,617.18 | - | - | -44.61 | - | - | - |
| 5 | 002806 | 浙商匯金聚利一年定開債C | 詳情 | 1,617.18 | - | - | -44.61 | - | - | - |
| 6 | 003366 | 浙商匯金中證轉(zhuǎn)型成長(zhǎng)指數(shù) | 詳情 | 1,166.47 | 658.50 | 56.45% | 0.33 | 0.03% | 60.64 | 5.20% |
| 7 | 005423 | 浙商匯金聚祿一年定期A | 詳情 | 3,916.67 | - | - | 141.38 | 3.61% | - | - |
| 8 | 005424 | 浙商匯金聚祿一年定期C | 詳情 | 3,916.67 | - | - | 141.38 | 3.61% | - | - |
| 9 | 006449 | 浙商匯金量化精選混合 | 詳情 | 4,336.19 | 1,814.25 | 41.84% | -53.11 | - | 135.11 | 3.12% |
| 10 | 006515 | 浙商匯金短債E | 詳情 | 3,928.50 | - | - | -81.89 | - | - | - |
| 11 | 006516 | 浙商匯金短債A | 詳情 | 3,928.50 | - | - | -81.89 | - | - | - |
| 12 | 006927 | 浙商匯金聚鑫定開債發(fā)起式 | 詳情 | 2,046.15 | - | - | -8.60 | - | - | - |
| 13 | 007425 | 浙商匯金中高等級(jí)三個(gè)月A | 詳情 | 3,789.36 | - | - | -342.99 | - | - | - |
| 14 | 007426 | 浙商匯金聚盈中短債A | 詳情 | 683.83 | - | - | -5.31 | - | - | - |
| 15 | 007431 | 浙商之江鳳凰聯(lián)接 | 詳情 | 471.64 | 42.96 | 9.11% | -0.58 | - | - | - |
| 16 | 007442 | 浙商匯金中高等級(jí)三個(gè)月C | 詳情 | 3,789.36 | - | - | -342.99 | - | - | - |
| 17 | 007443 | 浙商匯金聚盈中短債C | 詳情 | 683.83 | - | - | -5.31 | - | - | - |
| 18 | 169201 | 浙商鼎盈事件驅(qū)動(dòng)混合 | 詳情 | 857.28 | 642.26 | 74.92% | 0.69 | 0.08% | 23.67 | 2.76% |
| 19 | 512190 | 浙商之江鳳凰ETF | 詳情 | 2,099.13 | 296.12 | 14.11% | - | - | 46.37 | 2.21% |
浙商證券資管 2019年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2019-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計(jì) | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000935 | 浙商匯金轉(zhuǎn)型成長(zhǎng) | 詳情 | 1,313.36 | 744.17 | 56.66% | 1.90 | 0.14% | 56.57 | 4.31% |
| 2 | 001540 | 浙商匯金轉(zhuǎn)型驅(qū)動(dòng) | 詳情 | 2,342.55 | 1,639.73 | 70.00% | 20.34 | 0.87% | 87.23 | 3.72% |
| 3 | 001604 | 浙商匯金轉(zhuǎn)型升級(jí)靈活配置混合 | 詳情 | 452.68 | 47.17 | 10.42% | 0.15 | 0.03% | 60.37 | 13.34% |
| 4 | 002805 | 浙商匯金聚利一年定開債A | 詳情 | 320.75 | - | - | -7.89 | - | - | - |
| 5 | 002806 | 浙商匯金聚利一年定開債C | 詳情 | 320.75 | - | - | -7.89 | - | - | - |
| 6 | 003366 | 浙商匯金中證轉(zhuǎn)型成長(zhǎng)指數(shù) | 詳情 | 767.48 | 259.90 | 33.86% | 0.33 | 0.04% | 52.57 | 6.85% |
| 7 | 005423 | 浙商匯金聚祿一年定期A | 詳情 | 1,480.06 | - | - | 182.22 | 12.31% | - | - |
| 8 | 005424 | 浙商匯金聚祿一年定期C | 詳情 | 1,480.06 | - | - | 182.22 | 12.31% | - | - |
| 9 | 006449 | 浙商匯金量化精選混合 | 詳情 | 668.38 | -73.52 | - | -53.11 | - | 99.99 | 14.96% |
| 10 | 006515 | 浙商匯金短債E | 詳情 | 2,388.84 | - | - | -163.49 | - | - | - |
| 11 | 006516 | 浙商匯金短債A | 詳情 | 2,388.84 | - | - | -163.49 | - | - | - |
| 12 | 006927 | 浙商匯金聚鑫定開債發(fā)起式 | 詳情 | 641.16 | - | - | -46.73 | - | - | - |
| 13 | 169201 | 浙商鼎盈事件驅(qū)動(dòng)混合 | 詳情 | 641.61 | 504.23 | 78.59% | 0.69 | 0.11% | 12.05 | 1.88% |