浙江浙商證券資產(chǎn)管理有限公司

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旗下基金收入分析詳情

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旗下基金收入分析基金明細一覽。（單位：萬元）

浙商證券資管 2020年4季度 收入分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2020-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 000935 浙商匯金轉型成長 詳情 4,897.87 2,583.91 52.76% 12.19 0.25% 88.71 1.81%
2 001540 浙商匯金轉型驅動 詳情 13,201.94 9,772.88 74.03% - - 70.38 0.53%
3 001604 浙商匯金轉型升級靈活配置混合 詳情 687.98 480.05 69.78% 1.36 0.20% 21.55 3.13%
4 002805 浙商匯金聚利一年定開債A 詳情 2,808.41 - - -161.53 - - -
5 002806 浙商匯金聚利一年定開債C 詳情 2,808.41 - - -161.53 - - -
6 003366 浙商匯金中證轉型成長指數(shù) 詳情 882.57 909.94 103.10% - - 29.11 3.30%
7 005423 浙商匯金聚祿一年定期A 詳情 4,226.13 - - -72.86 - - -
8 005424 浙商匯金聚祿一年定期C 詳情 4,226.13 - - -72.86 - - -
9 006449 浙商匯金量化精選混合 詳情 19,958.89 5,085.58 25.48% 16.07 0.08% 303.24 1.52%
10 006515 浙商匯金短債E 詳情 3,406.05 - - -317.38 - - -
11 006516 浙商匯金短債A 詳情 3,406.05 - - -317.38 - - -
12 006927 浙商匯金聚鑫定開債發(fā)起式 詳情 1,637.93 - - -734.22 - - -
13 007425 浙商匯金中高等級三個月A 詳情 2,238.13 - - -103.98 - - -
14 007426 浙商匯金聚盈中短債A 詳情 1,081.70 - - -448.57 - - -
15 007431 浙商之江鳳凰聯(lián)接 詳情 1,965.42 -13.34 - - - - -
16 007442 浙商匯金中高等級三個月C 詳情 2,238.13 - - -103.98 - - -
17 007443 浙商匯金聚盈中短債C 詳情 1,081.70 - - -448.57 - - -
18 008613 浙商匯金安享66個月定期A 詳情 6,920.52 - - - - - -
19 008614 浙商匯金安享66個月定期C 詳情 6,920.52 - - - - - -
20 008615 浙商匯金聚泓兩年定開債A 詳情 1,315.44 - - - - - -
21 008616 浙商匯金聚泓兩年定開債C 詳情 1,315.44 - - - - - -
22 009113 浙商匯金卓越優(yōu)選3個月(FOF) 詳情 4,202.10 -58.44 - -2.25 - 215.05 5.12%
23 009527 浙商匯金新興消費混合 詳情 1,738.50 328.68 18.91% - - 16.68 0.96%
24 169201 浙商鼎盈事件驅動混合 詳情 684.12 468.41 68.47% 1.68 0.25% 8.88 1.30%
25 512190 浙商之江鳳凰ETF 詳情 3,495.86 4,869.98 139.31% - - 118.65 3.39%

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浙商證券資管 2020年2季度 收入分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2020-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 000935 浙商匯金轉型成長 詳情 1,951.46 1,108.46 56.80% 3.18 0.16% 54.19 2.78%
2 001540 浙商匯金轉型驅動 詳情 8,536.63 6,108.59 71.56% - - 48.74 0.57%
3 001604 浙商匯金轉型升級靈活配置混合 詳情 150.79 391.72 259.78% - - 8.25 5.47%
4 002805 浙商匯金聚利一年定開債A 詳情 1,969.41 - - 21.92 1.11% - -
5 002806 浙商匯金聚利一年定開債C 詳情 1,969.41 - - 21.92 1.11% - -
6 003366 浙商匯金中證轉型成長指數(shù) 詳情 540.58 296.00 54.76% 0.00 0.00% 23.40 4.33%
7 005423 浙商匯金聚祿一年定期A 詳情 3,249.20 - - 166.49 5.12% - -
8 005424 浙商匯金聚祿一年定期C 詳情 3,249.20 - - 166.49 5.12% - -
9 006449 浙商匯金量化精選混合 詳情 5,181.03 2,417.77 46.67% - - 156.76 3.03%
10 006515 浙商匯金短債E 詳情 1,929.13 - - -211.21 - - -
11 006516 浙商匯金短債A 詳情 1,929.13 - - -211.21 - - -
12 006927 浙商匯金聚鑫定開債發(fā)起式 詳情 548.93 - - -117.59 - - -
13 007425 浙商匯金中高等級三個月A 詳情 1,852.93 - - 93.43 5.04% - -
14 007426 浙商匯金聚盈中短債A 詳情 796.10 - - -55.01 - - -
15 007431 浙商之江鳳凰聯(lián)接 詳情 1,187.61 -7.05 - - - - -
16 007442 浙商匯金中高等級三個月C 詳情 1,852.93 - - 93.43 5.04% - -
17 007443 浙商匯金聚盈中短債C 詳情 796.10 - - -55.01 - - -
18 169201 浙商鼎盈事件驅動混合 詳情 89.71 -31.92 - - - 3.73 4.16%
19 512190 浙商之江鳳凰ETF 詳情 2,132.62 2,996.07 140.49% - - 93.24 4.37%

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