浙江浙商證券資產(chǎn)管理有限公司
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浙商證券資管 2022年4季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2022-12-31
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計(jì) | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000935 | 浙商匯金轉(zhuǎn)型成長(zhǎng) | 詳情 | -1,624.23 | -854.09 | - | 3.97 | - | 36.01 | - |
| 2 | 001540 | 浙商匯金轉(zhuǎn)型驅(qū)動(dòng) | 詳情 | -3,359.02 | 238.00 | - | 10.57 | - | 46.68 | - |
| 3 | 001604 | 浙商匯金轉(zhuǎn)型升級(jí)靈活配置混合 | 詳情 | -68.82 | 10.60 | - | - | - | 9.37 | - |
| 4 | 002805 | 浙商匯金聚利一年定開(kāi)債A | 詳情 | 249.15 | -3.27 | - | 417.77 | 167.68% | 0.00 | 0.00% |
| 5 | 002806 | 浙商匯金聚利一年定開(kāi)債C | 詳情 | 249.15 | -3.27 | - | 417.77 | 167.68% | 0.00 | 0.00% |
| 6 | 003366 | 浙商匯金中證轉(zhuǎn)型成長(zhǎng)指數(shù) | 詳情 | -172.13 | -125.33 | - | 0.25 | - | 12.01 | - |
| 7 | 006449 | 浙商匯金量化精選混合 | 詳情 | -9,812.77 | -7,290.14 | - | 12.53 | - | 278.46 | - |
| 8 | 006515 | 浙商匯金短債E | 詳情 | 11,778.68 | 0.00 | 0.00% | 12,802.19 | 108.69% | - | - |
| 9 | 006516 | 浙商匯金短債A | 詳情 | 11,778.68 | 0.00 | 0.00% | 12,802.19 | 108.69% | - | - |
| 10 | 006927 | 浙商匯金聚鑫定開(kāi)債發(fā)起式 | 詳情 | 4,382.94 | - | - | 4,707.19 | 107.40% | - | - |
| 11 | 007425 | 浙商匯金中高等級(jí)三個(gè)月A | 詳情 | 275.80 | - | - | 303.90 | 110.19% | - | - |
| 12 | 007426 | 浙商匯金聚盈中短債A | 詳情 | 663.07 | - | - | 784.62 | 118.33% | - | - |
| 13 | 007431 | 浙商之江鳳凰聯(lián)接 | 詳情 | -148.35 | -0.97 | - | 0.00 | - | 0.00 | - |
| 14 | 007442 | 浙商匯金中高等級(jí)三個(gè)月C | 詳情 | 275.80 | - | - | 303.90 | 110.19% | - | - |
| 15 | 007443 | 浙商匯金聚盈中短債C | 詳情 | 663.07 | - | - | 784.62 | 118.33% | - | - |
| 16 | 008613 | 浙商匯金安享66個(gè)月定期A | 詳情 | 40,563.94 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | - | - |
| 17 | 008614 | 浙商匯金安享66個(gè)月定期C | 詳情 | 40,563.94 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | - | - |
| 18 | 008615 | 浙商匯金聚泓兩年定開(kāi)債A | 詳情 | 9,374.00 | - | - | - | - | - | - |
| 19 | 008616 | 浙商匯金聚泓兩年定開(kāi)債C | 詳情 | 9,374.00 | - | - | - | - | - | - |
| 20 | 009113 | 浙商匯金卓越優(yōu)選3個(gè)月(FOF) | 詳情 | -720.21 | 10.76 | - | 0.65 | - | 40.91 | - |
| 21 | 009527 | 浙商匯金新興消費(fèi)混合 | 詳情 | -1,130.68 | -380.72 | - | - | - | 21.80 | - |
| 22 | 011824 | 浙商匯金量化臻選股票A | 詳情 | -2,483.58 | -2,727.13 | - | 0.00 | - | 260.00 | - |
| 23 | 011825 | 浙商匯金量化臻選股票C | 詳情 | -2,483.58 | -2,727.13 | - | 0.00 | - | 260.00 | - |
| 24 | 013145 | 浙商匯金先進(jìn)制造混合 | 詳情 | -1,569.67 | -1,563.46 | - | 3.99 | - | 34.24 | - |
| 25 | 013781 | 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A | 詳情 | -5,733.09 | -263.64 | - | 6.53 | - | 415.93 | - |
| 26 | 013782 | 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)B | 詳情 | -5,733.09 | -263.64 | - | 6.53 | - | 415.93 | - |
| 27 | 014083 | 浙商匯金月享30天滾動(dòng)持有中短債A | 詳情 | 1,721.13 | - | - | 2,680.35 | 155.73% | - | - |
| 28 | 014084 | 浙商匯金月享30天滾動(dòng)持有中短債C | 詳情 | 1,721.13 | - | - | 2,680.35 | 155.73% | - | - |
| 29 | 014490 | 浙商雙月鑫60天滾動(dòng)持有中短債A | 詳情 | 602.18 | 0.00 | 0.00% | 656.54 | 109.03% | - | - |
| 30 | 014491 | 浙商雙月鑫60天滾動(dòng)持有中短債C | 詳情 | 602.18 | 0.00 | 0.00% | 656.54 | 109.03% | - | - |
| 31 | 014492 | 浙商匯金興利增強(qiáng)債券A | 詳情 | -51.45 | -270.36 | - | 179.60 | - | 5.85 | - |
| 32 | 014493 | 浙商匯金興利增強(qiáng)債券C | 詳情 | -51.45 | -270.36 | - | 179.60 | - | 5.85 | - |
| 33 | 015778 | 浙商匯金金算盤(pán)貨幣 | 詳情 | 323.53 | 0.00 | 0.00% | 160.56 | 49.63% | 0.00 | 0.00% |
| 34 | 015836 | 浙商匯金聚瑞債券A | 詳情 | 161.63 | - | - | 29.81 | 18.44% | - | - |
| 35 | 015837 | 浙商匯金聚瑞債券C | 詳情 | 161.63 | - | - | 29.81 | 18.44% | - | - |
| 36 | 016853 | 浙商雙月鑫60天滾動(dòng)持有中短債E | 詳情 | 602.18 | 0.00 | 0.00% | 656.54 | 109.03% | - | - |
| 37 | 169201 | 浙商鼎盈事件驅(qū)動(dòng)混合 | 詳情 | -553.58 | -227.09 | - | 1.31 | - | 11.90 | - |
| 38 | 512190 | 浙商之江鳳凰ETF | 詳情 | -194.86 | -90.19 | - | 0.00 | - | 128.51 | - |
浙商證券資管 2022年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2022-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計(jì) | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000935 | 浙商匯金轉(zhuǎn)型成長(zhǎng) | 詳情 | -972.49 | -254.10 | - | 3.97 | - | 28.93 | - |
| 2 | 001540 | 浙商匯金轉(zhuǎn)型驅(qū)動(dòng) | 詳情 | -1,379.36 | 96.98 | - | 10.57 | - | 39.19 | - |
| 3 | 001604 | 浙商匯金轉(zhuǎn)型升級(jí)靈活配置混合 | 詳情 | -37.03 | 28.79 | - | - | - | 3.98 | - |
| 4 | 002805 | 浙商匯金聚利一年定開(kāi)債A | 詳情 | 229.56 | - | - | 227.19 | 98.97% | - | - |
| 5 | 002806 | 浙商匯金聚利一年定開(kāi)債C | 詳情 | 229.56 | - | - | 227.19 | 98.97% | - | - |
| 6 | 003366 | 浙商匯金中證轉(zhuǎn)型成長(zhǎng)指數(shù) | 詳情 | -37.71 | -109.15 | - | 0.25 | - | 10.07 | - |
| 7 | 006449 | 浙商匯金量化精選混合 | 詳情 | -6,691.94 | -5,810.12 | - | 12.53 | - | 189.82 | - |
| 8 | 006515 | 浙商匯金短債E | 詳情 | 7,047.57 | - | - | 6,241.62 | 88.56% | - | - |
| 9 | 006516 | 浙商匯金短債A | 詳情 | 7,047.57 | - | - | 6,241.62 | 88.56% | - | - |
| 10 | 006927 | 浙商匯金聚鑫定開(kāi)債發(fā)起式 | 詳情 | 2,415.32 | - | - | 2,404.65 | 99.56% | - | - |
| 11 | 007425 | 浙商匯金中高等級(jí)三個(gè)月A | 詳情 | 234.08 | - | - | 243.61 | 104.07% | - | - |
| 12 | 007426 | 浙商匯金聚盈中短債A | 詳情 | 418.92 | - | - | 424.13 | 101.24% | - | - |
| 13 | 007431 | 浙商之江鳳凰聯(lián)接 | 詳情 | 93.54 | 0.87 | 0.93% | - | - | - | - |
| 14 | 007442 | 浙商匯金中高等級(jí)三個(gè)月C | 詳情 | 234.08 | - | - | 243.61 | 104.07% | - | - |
| 15 | 007443 | 浙商匯金聚盈中短債C | 詳情 | 418.92 | - | - | 424.13 | 101.24% | - | - |
| 16 | 008613 | 浙商匯金安享66個(gè)月定期A | 詳情 | 20,109.49 | - | - | - | - | - | - |
| 17 | 008614 | 浙商匯金安享66個(gè)月定期C | 詳情 | 20,109.49 | - | - | - | - | - | - |
| 18 | 008615 | 浙商匯金聚泓兩年定開(kāi)債A | 詳情 | 4,962.62 | - | - | - | - | - | - |
| 19 | 008616 | 浙商匯金聚泓兩年定開(kāi)債C | 詳情 | 4,962.62 | - | - | - | - | - | - |
| 20 | 009113 | 浙商匯金卓越優(yōu)選3個(gè)月(FOF) | 詳情 | -318.88 | 8.35 | - | 0.65 | - | 0.15 | - |
| 21 | 009527 | 浙商匯金新興消費(fèi)混合 | 詳情 | -515.88 | 4.61 | - | - | - | 10.53 | - |
| 22 | 011824 | 浙商匯金量化臻選股票A | 詳情 | -923.92 | -2,430.92 | - | - | - | 135.95 | - |
| 23 | 011825 | 浙商匯金量化臻選股票C | 詳情 | -923.92 | -2,430.92 | - | - | - | 135.95 | - |
| 24 | 013145 | 浙商匯金先進(jìn)制造混合 | 詳情 | -922.28 | -798.17 | - | 3.99 | - | 28.07 | - |
| 25 | 013781 | 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A | 詳情 | -2,163.24 | -95.05 | - | 6.53 | - | 82.72 | - |
| 26 | 013782 | 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)B | 詳情 | -2,163.24 | -95.05 | - | 6.53 | - | 82.72 | - |
| 27 | 014083 | 浙商匯金月享30天滾動(dòng)持有中短債A | 詳情 | 975.08 | - | - | 772.26 | 79.20% | - | - |
| 28 | 014084 | 浙商匯金月享30天滾動(dòng)持有中短債C | 詳情 | 975.08 | - | - | 772.26 | 79.20% | - | - |
| 29 | 014490 | 浙商雙月鑫60天滾動(dòng)持有中短債A | 詳情 | 361.72 | - | - | 349.46 | 96.61% | - | - |
| 30 | 014491 | 浙商雙月鑫60天滾動(dòng)持有中短債C | 詳情 | 361.72 | - | - | 349.46 | 96.61% | - | - |
| 31 | 014492 | 浙商匯金興利增強(qiáng)債券A | 詳情 | 183.39 | -8.42 | - | 122.99 | 67.07% | 0.96 | 0.52% |
| 32 | 014493 | 浙商匯金興利增強(qiáng)債券C | 詳情 | 183.39 | -8.42 | - | 122.99 | 67.07% | 0.96 | 0.52% |
| 33 | 169201 | 浙商鼎盈事件驅(qū)動(dòng)混合 | 詳情 | -341.88 | -15.83 | - | 1.31 | - | 9.60 | - |
| 34 | 508001 | 浙商滬杭甬REIT | 詳情 | 36,627.77 | - | - | - | - | - | - |
| 35 | 512190 | 浙商之江鳳凰ETF | 詳情 | 89.84 | -51.27 | - | - | - | 102.17 | 113.73% |