先鋒基金管理有限公司
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先鋒基金 2023年4季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2023-12-31
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 相關(guān)資訊 | 收入合計(jì) | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 003585 | 先鋒現(xiàn)金寶貨幣 | 詳情 | 15.43 | - | - | 8.71 | 56.42% | - | - |
| 2 | 003586 | 先鋒精一混合A | 詳情 | 24.95 | -1.80 | - | - | - | 1.64 | 6.56% |
| 3 | 003587 | 先鋒精一混合C | 詳情 | 24.95 | -1.80 | - | - | - | 1.64 | 6.56% |
| 4 | 004151 | 先鋒日添利A | 詳情 | 118.15 | - | - | 77.94 | 65.97% | - | - |
| 5 | 004152 | 先鋒日添利B | 詳情 | 118.15 | - | - | 77.94 | 65.97% | - | - |
| 6 | 004724 | 先鋒聚元靈活配置混合A | 詳情 | -86.63 | -237.16 | - | 0.28 | - | 3.23 | - |
| 7 | 004725 | 先鋒聚元靈活配置混合C | 詳情 | -86.63 | -237.16 | - | 0.28 | - | 3.23 | - |
| 8 | 004726 | 先鋒聚優(yōu)A | 詳情 | -582.93 | -652.67 | - | - | - | 1.76 | - |
| 9 | 004727 | 先鋒聚優(yōu)C | 詳情 | -582.93 | -652.67 | - | - | - | 1.76 | - |
| 10 | 004833 | 先鋒聚利混合A | 詳情 | 41.46 | -19.81 | - | - | - | 1.07 | 2.59% |
| 11 | 004834 | 先鋒聚利混合C | 詳情 | 41.46 | -19.81 | - | - | - | 1.07 | 2.59% |
| 12 | 005890 | 先鋒博盈純債A | 詳情 | 2,845.10 | - | - | 5,645.80 | 198.44% | - | - |
| 13 | 005891 | 先鋒博盈純債C | 詳情 | 2,845.10 | - | - | 5,645.80 | 198.44% | - | - |
| 14 | 005892 | 先鋒匯盈純債A | 詳情 | 5,640.36 | - | - | 6,777.78 | 120.17% | - | - |
| 15 | 005893 | 先鋒匯盈純債C | 詳情 | 5,640.36 | - | - | 6,777.78 | 120.17% | - | - |
| 16 | 006401 | 先鋒量化優(yōu)選混合A | 詳情 | 469.76 | -334.52 | - | -12.15 | - | 15.75 | 3.35% |
| 17 | 006402 | 先鋒量化優(yōu)選混合C | 詳情 | 469.76 | -334.52 | - | -12.15 | - | 15.75 | 3.35% |
先鋒基金 2023年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2023-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 相關(guān)資訊 | 收入合計(jì) | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 003585 | 先鋒現(xiàn)金寶貨幣 | 詳情 | 2.02 | - | - | 0.97 | 48.04% | - | - |
| 2 | 003586 | 先鋒精一混合A | 詳情 | 26.12 | -4.18 | - | - | - | 1.04 | 3.97% |
| 3 | 003587 | 先鋒精一混合C | 詳情 | 26.12 | -4.18 | - | - | - | 1.04 | 3.97% |
| 4 | 004151 | 先鋒日添利A | 詳情 | 65.88 | - | - | 44.67 | 67.81% | - | - |
| 5 | 004152 | 先鋒日添利B | 詳情 | 65.88 | - | - | 44.67 | 67.81% | - | - |
| 6 | 004724 | 先鋒聚元靈活配置混合A | 詳情 | 72.84 | -22.34 | - | - | - | 1.37 | 1.88% |
| 7 | 004725 | 先鋒聚元靈活配置混合C | 詳情 | 72.84 | -22.34 | - | - | - | 1.37 | 1.88% |
| 8 | 004726 | 先鋒聚優(yōu)A | 詳情 | 27.60 | -15.60 | - | - | - | 0.77 | 2.78% |
| 9 | 004727 | 先鋒聚優(yōu)C | 詳情 | 27.60 | -15.60 | - | - | - | 0.77 | 2.78% |
| 10 | 004833 | 先鋒聚利混合A | 詳情 | 66.40 | -6.71 | - | - | - | 0.91 | 1.38% |
| 11 | 004834 | 先鋒聚利混合C | 詳情 | 66.40 | -6.71 | - | - | - | 0.91 | 1.38% |
| 12 | 005890 | 先鋒博盈純債A | 詳情 | 1,659.68 | - | - | 2,692.84 | 162.25% | - | - |
| 13 | 005891 | 先鋒博盈純債C | 詳情 | 1,659.68 | - | - | 2,692.84 | 162.25% | - | - |
| 14 | 005892 | 先鋒匯盈純債A | 詳情 | 3,875.48 | - | - | 3,186.21 | 82.21% | - | - |
| 15 | 005893 | 先鋒匯盈純債C | 詳情 | 3,875.48 | - | - | 3,186.21 | 82.21% | - | - |
| 16 | 006401 | 先鋒量化優(yōu)選混合A | 詳情 | 757.25 | -360.08 | - | 0.08 | 0.01% | 13.12 | 1.73% |
| 17 | 006402 | 先鋒量化優(yōu)選混合C | 詳情 | 757.25 | -360.08 | - | 0.08 | 0.01% | 13.12 | 1.73% |