中信證券股份有限公司
Citic Securities Company Limited
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旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)
其他公司旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)查詢：
| 資產(chǎn) | 詳情 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 資產(chǎn)： | |||||
| 銀行存款 | 詳情 | 161,680.49 | 120,936.51 | 95,493.72 | 75,623.46 |
| 結(jié)算備付金 | 詳情 | 80,388.15 | 76,576.13 | 86,491.64 | 125,902.61 |
| 存出保證金 | 詳情 | 347.91 | 517.43 | 639.00 | 761.43 |
| 交易性金融資產(chǎn) | 詳情 | 2,778,388.03 | 3,161,119.84 | 3,898,607.63 | 4,420,057.02 |
| 其中：股票投資 | 詳情 | 1,805,747.51 | 2,301,715.82 | 3,148,727.21 | 3,684,083.21 |
| 基金投資 | 詳情 | 71,430.46 | 86,591.89 | 104,463.71 | 96,007.86 |
| 債券投資 | 詳情 | 887,049.29 | 754,937.57 | 624,768.02 | 611,436.65 |
| 資產(chǎn)支持證券投資 | 詳情 | 14,160.77 | 17,874.57 | 20,648.69 | 28,529.29 |
| 衍生金融資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 買入返售金融資產(chǎn) | 詳情 | 6,970.82 | 35,673.34 | 94,170.11 | 8,736.03 |
| 應(yīng)收證券清算款 | 詳情 | 12,907.45 | 10,983.97 | 9,182.92 | 12,333.65 |
| 應(yīng)收利息 | 詳情 | - | - | - | 10,408.11 |
| 應(yīng)收股利 | 詳情 | 2,302.35 | 338.69 | 3,052.92 | 48.52 |
| 應(yīng)收申購款 | 詳情 | 38,733.95 | 1,596.20 | 2,398.94 | 1,053.64 |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 資產(chǎn)總計(jì) | 詳情 | 3,081,719.15 | 3,407,742.12 | 4,190,036.88 | 4,654,924.47 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益 | 詳情 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 負(fù)債： | |||||
| 短期借款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 交易性金融負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生金融負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 賣出回購金融資產(chǎn)款 | 詳情 | 147,263.90 | 126,222.07 | 83,496.21 | 65,522.27 |
| 應(yīng)付證券清算款 | 詳情 | 6,295.87 | 31,159.30 | 69,566.94 | 445.88 |
| 應(yīng)付贖回款 | 詳情 | 9,516.13 | 6,613.42 | 10,651.19 | 6,771.36 |
| 應(yīng)付管理人報(bào)酬 | 詳情 | 1,826.33 | 2,202.38 | 2,502.45 | 3,127.22 |
| 應(yīng)付托管費(fèi) | 詳情 | 411.60 | 512.39 | 632.01 | 795.14 |
| 應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi) | 詳情 | 1,021.17 | 1,029.79 | 1,095.46 | 1,548.54 |
| 應(yīng)付稅費(fèi) | 詳情 | 177.15 | 134.03 | 5,544.27 | 3,669.56 |
| 應(yīng)付利息 | 詳情 | - | - | - | -19.61 |
| 應(yīng)收利潤 | 詳情 | 16.81 | 20.52 | - | - |
| 遞延所得稅負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他負(fù)債 | 詳情 | 1,574.70 | 1,842.68 | 1,754.09 | 264.64 |
| 負(fù)債合計(jì) | 詳情 | 168,103.65 | 169,736.59 | 175,242.62 | 83,592.10 |
| 所有者權(quán)益： | |||||
| 實(shí)收基金 | 詳情 | 2,581,291.83 | 2,695,650.24 | 2,817,684.26 | 2,887,686.22 |
| 所有者權(quán)益合計(jì) | 詳情 | 2,913,615.50 | 3,238,005.53 | 4,014,794.26 | 4,571,332.37 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì) | 詳情 | 3,081,719.15 | 3,407,742.12 | 4,190,036.88 | 4,654,924.47 |
數(shù)據(jù)加載中...