財(cái)達(dá)證券股份有限公司
CAIDA SECURITIES CO., LTD.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)
其他公司旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)查詢(xún):
資產(chǎn) | 詳情 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
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資產(chǎn): | |||||
銀行存款 | 詳情 | - | - | 150.52 | 678.93 |
結(jié)算備付金 | 詳情 | 4.50 | 124.85 | 21.42 | 131.75 |
存出保證金 | 詳情 | 0.40 | 0.54 | 0.56 | 0.43 |
交易性金融資產(chǎn) | 詳情 | 139,407.76 | 51,852.73 | 57,344.17 | 54,626.77 |
其中:股票投資 | 詳情 | - | - | - | - |
基金投資 | 詳情 | - | - | - | - |
債券投資 | 詳情 | 137,615.99 | 51,852.73 | 57,344.17 | 54,626.77 |
資產(chǎn)支持證券投資 | 詳情 | 1,791.77 | - | - | - |
衍生金融資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) | 詳情 | - | 2,651.37 | - | 4,598.77 |
應(yīng)收證券清算款 | 詳情 | 1,063.50 | 0.19 | 199.87 | 2.59 |
應(yīng)收利息 | 詳情 | - | - | - | - |
應(yīng)收股利 | 詳情 | - | - | - | - |
應(yīng)收申購(gòu)款 | 詳情 | 933.62 | 48.29 | 0.04 | 16.54 |
遞延所得稅資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
其他資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
資產(chǎn)總計(jì) | 詳情 | 141,647.88 | 54,994.87 | 57,716.58 | 60,055.78 |
負(fù)債和所有者權(quán)益 | 詳情 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
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負(fù)債: | |||||
短期借款 | 詳情 | - | - | - | - |
交易性金融負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
衍生金融負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
賣(mài)出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 | 詳情 | 10,129.62 | - | 499.91 | - |
應(yīng)付證券清算款 | 詳情 | - | - | - | - |
應(yīng)付贖回款 | 詳情 | 302.98 | 19.16 | 121.44 | 94.19 |
應(yīng)付管理人報(bào)酬 | 詳情 | 29.47 | 12.37 | 13.83 | 15.89 |
應(yīng)付托管費(fèi) | 詳情 | 9.82 | 4.12 | 4.61 | 5.30 |
應(yīng)付銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) | 詳情 | 16.25 | 2.31 | 4.27 | 15.97 |
應(yīng)付稅費(fèi) | 詳情 | 24.87 | 5.31 | 6.50 | 6.09 |
應(yīng)付利息 | 詳情 | - | - | - | - |
應(yīng)收利潤(rùn) | 詳情 | - | - | - | - |
遞延所得稅負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
其他負(fù)債 | 詳情 | 22.85 | 34.70 | 21.40 | 34.80 |
負(fù)債合計(jì) | 詳情 | 10,535.85 | 77.99 | 671.96 | 172.23 |
所有者權(quán)益: | |||||
實(shí)收基金 | 詳情 | 120,622.44 | 51,376.11 | 54,490.78 | 58,811.07 |
所有者權(quán)益合計(jì) | 詳情 | 131,112.03 | 54,916.89 | 57,044.62 | 59,883.55 |
負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì) | 詳情 | 141,647.88 | 54,994.87 | 57,716.58 | 60,055.78 |
數(shù)據(jù)加載中...