華創(chuàng)證券有限責(zé)任公司

Huachuang Securities Co., Ltd.

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評(píng)級(jí): 暫無(wú)評(píng)級(jí)
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)

其他公司旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)查詢：
選擇基金類型：
全部
資產(chǎn) 詳情 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
資產(chǎn)：
銀行存款 詳情 - - 73.50 138.72
結(jié)算備付金 詳情 114.36 22.81 236.29 135.51
存出保證金 詳情 0.43 0.89 2.47 6.30
交易性金融資產(chǎn) 詳情 7,404.63 10,679.24 16,922.82 30,057.00
其中：股票投資 詳情 693.71 1,239.01 1,376.92 2,096.01
其中：基金投資 詳情 - - - -
其中：債券投資 詳情 6,710.92 9,440.23 15,545.90 27,961.00
其中：資產(chǎn)支持證券投資 詳情 - - - -
衍生金融資產(chǎn) 詳情 - - - -
買入返售金融資產(chǎn) 詳情 - - - -
應(yīng)收證券清算款 詳情 19.78 - - -
應(yīng)收利息 詳情 - - - -
應(yīng)收股利 詳情 - - - -
應(yīng)收申購(gòu)款 詳情 0.02 0.02 0.02 0.02
遞延所得稅資產(chǎn) 詳情 - - - -
其他資產(chǎn) 詳情 18.75 - - -
資產(chǎn)總計(jì) 詳情 7,593.46 10,767.78 17,235.11 30,337.55
負(fù)債和所有者權(quán)益 詳情 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
負(fù)債：
短期借款 詳情 - - - -
交易性金融負(fù)債 詳情 - - - -
衍生金融負(fù)債 詳情 - - - -
賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 詳情 1,099.99 2,041.89 3,741.22 1,300.45
應(yīng)付證券清算款 詳情 - - 1.22 55.63
應(yīng)付贖回款 詳情 0.28 5.21 18.35 -
應(yīng)付管理人報(bào)酬 詳情 5.46 7.93 18.22 39.44
應(yīng)付托管費(fèi) 詳情 0.88 1.17 1.99 3.72
應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi) 詳情 - - - -
應(yīng)付稅費(fèi) 詳情 2.88 4.50 4.57 9.09
應(yīng)付利息 詳情 - - - -
應(yīng)收利潤(rùn) 詳情 - - - -
遞延所得稅負(fù)債 詳情 - - - -
其他負(fù)債 詳情 9.31 16.19 17.22 19.66
負(fù)債合計(jì) 詳情 1,118.80 2,076.90 3,802.80 1,427.98
所有者權(quán)益：
實(shí)收基金 詳情 4,401.52 6,038.69 10,127.81 24,346.40
所有者權(quán)益合計(jì) 詳情 6,474.66 8,690.88 13,432.31 28,909.58
負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì) 詳情 7,593.46 10,767.78 17,235.11 30,337.55
  • 2024
  • 2023
  • 2022
數(shù)據(jù)加載中...