誠(chéng)通證券股份有限公司

New Times Securities Co., Ltd.

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評(píng)級(jí): 暫無評(píng)級(jí)
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)

其他公司旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)查詢：
選擇基金類型：
全部
資產(chǎn) 詳情 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
資產(chǎn)：
銀行存款 詳情 - - 3,845.04 11,246.29
結(jié)算備付金 詳情 32.87 57.99 277.62 322.89
存出保證金 詳情 2.32 4.25 0.31 0.56
交易性金融資產(chǎn) 詳情 17,390.71 18,502.68 14,320.20 13,067.93
其中：股票投資 詳情 - - - -
其中：基金投資 詳情 - - - -
其中：債券投資 詳情 17,390.71 18,502.68 14,320.20 13,067.93
其中：資產(chǎn)支持證券投資 詳情 - - - -
衍生金融資產(chǎn) 詳情 - - - -
買入返售金融資產(chǎn) 詳情 1,000.00 - 7,001.40 4,002.25
應(yīng)收證券清算款 詳情 - - - -
應(yīng)收利息 詳情 - - - -
應(yīng)收股利 詳情 - - - -
應(yīng)收申購款 詳情 - - - -
遞延所得稅資產(chǎn) 詳情 - - - -
其他資產(chǎn) 詳情 - - - -
資產(chǎn)總計(jì) 詳情 23,748.66 21,460.49 25,444.58 28,639.92
負(fù)債和所有者權(quán)益 詳情 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
負(fù)債：
短期借款 詳情 - - - -
交易性金融負(fù)債 詳情 - - - -
衍生金融負(fù)債 詳情 - - - -
賣出回購金融資產(chǎn)款 詳情 - 799.92 - -
應(yīng)付證券清算款 詳情 1,000.00 200.29 499.53 -
應(yīng)付贖回款 詳情 - - - -
應(yīng)付管理人報(bào)酬 詳情 17.76 17.23 20.36 24.61
應(yīng)付托管費(fèi) 詳情 0.99 0.96 1.13 1.37
應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi) 詳情 4.93 4.79 5.66 4.10
應(yīng)付稅費(fèi) 詳情 6.27 8.37 6.72 3.42
應(yīng)付利息 詳情 - - - -
應(yīng)收利潤(rùn) 詳情 15.45 17.80 17.32 20.52
遞延所得稅負(fù)債 詳情 - - - -
其他負(fù)債 詳情 9.18 16.92 16.89 9.59
負(fù)債合計(jì) 詳情 1,054.58 1,066.27 567.61 63.61
所有者權(quán)益：
實(shí)收基金 詳情 22,694.09 20,394.23 24,876.96 28,576.31
所有者權(quán)益合計(jì) 詳情 22,694.09 20,394.23 24,876.96 28,576.31
負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì) 詳情 23,748.66 21,460.49 25,444.58 28,639.92
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  • 2023
  • 2022
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