太平洋證券股份有限公司
THE PACIFIC SECURITIES CO., LTD
- 管理規(guī)模:
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- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金資產(chǎn)負債表合計
其他公司旗下基金資產(chǎn)負債表合計查詢:
資產(chǎn) | 詳情 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2023-04-26 |
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資產(chǎn): | |||||
銀行存款 | 詳情 | - | - | 395.86 | 178,963.00 |
結(jié)算備付金 | 詳情 | 160.31 | 230.00 | 209.08 | 245.01 |
存出保證金 | 詳情 | 0.49 | 1.66 | 1.55 | 3.73 |
交易性金融資產(chǎn) | 詳情 | 119,319.71 | 88,770.53 | 82,494.57 | - |
其中:股票投資 | 詳情 | - | - | - | - |
基金投資 | 詳情 | - | - | - | - |
債券投資 | 詳情 | 119,319.71 | 88,770.53 | 82,494.57 | - |
資產(chǎn)支持證券投資 | 詳情 | - | - | - | - |
衍生金融資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
買入返售金融資產(chǎn) | 詳情 | 200.00 | 3,092.30 | - | - |
應(yīng)收證券清算款 | 詳情 | - | - | 2,099.87 | - |
應(yīng)收利息 | 詳情 | - | - | - | - |
應(yīng)收股利 | 詳情 | - | - | - | - |
應(yīng)收申購款 | 詳情 | 247.43 | 285.17 | 136.06 | - |
遞延所得稅資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
其他資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
資產(chǎn)總計 | 詳情 | 120,153.52 | 92,427.32 | 85,336.98 | 179,211.74 |
負債和所有者權(quán)益 | 詳情 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2023-04-26 |
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負債: | |||||
短期借款 | 詳情 | - | - | - | - |
交易性金融負債 | 詳情 | - | - | - | - |
衍生金融負債 | 詳情 | - | - | - | - |
賣出回購金融資產(chǎn)款 | 詳情 | 4,521.37 | 1,600.16 | 6,801.47 | - |
應(yīng)付證券清算款 | 詳情 | 200.00 | 0.47 | - | - |
應(yīng)付贖回款 | 詳情 | 48.60 | 106.89 | 250.36 | 2,433.19 |
應(yīng)付管理人報酬 | 詳情 | 55.90 | 45.77 | 38.26 | 70.36 |
應(yīng)付托管費 | 詳情 | 4.66 | 3.81 | 3.19 | 7.04 |
應(yīng)付銷售服務(wù)費 | 詳情 | 2.17 | 1.18 | 0.77 | 0.00 |
應(yīng)付稅費 | 詳情 | 56.07 | 41.35 | 32.44 | 73.93 |
應(yīng)付利息 | 詳情 | - | - | - | - |
應(yīng)收利潤 | 詳情 | - | - | - | - |
遞延所得稅負債 | 詳情 | - | - | - | - |
其他負債 | 詳情 | 6.29 | 13.85 | 7.19 | 12.65 |
負債合計 | 詳情 | 4,895.07 | 1,813.49 | 7,133.68 | 2,597.18 |
所有者權(quán)益: | |||||
實收基金 | 詳情 | 105,975.41 | 84,744.47 | 74,629.59 | 112,573.11 |
所有者權(quán)益合計 | 詳情 | 115,258.45 | 90,613.83 | 78,203.30 | 176,614.56 |
負債和所有者權(quán)益合計 | 詳情 | 120,153.52 | 92,427.32 | 85,336.98 | 179,211.74 |
數(shù)據(jù)加載中...