東興證券股份有限公司

Dongxing Securities Corporation Limited

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評(píng)級(jí): 暫無(wú)評(píng)級(jí)
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)

其他公司旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)查詢(xún)：
資產(chǎn) 詳情 2021-04-26 2021-04-14 2020-12-31 2020-06-30
資產(chǎn)：
銀行存款 詳情 807.63 659.68 88,553.90 18,030.01
結(jié)算備付金 詳情 5.45 5.45 6,601.17 9,922.37
存出保證金 詳情 0.67 0.67 48.22 27.16
交易性金融資產(chǎn) 詳情 - 169.16 247,724.32 456,825.68
其中：股票投資 詳情 - - 40,350.92 42,810.11
其中：基金投資 詳情 - - - -
其中：債券投資 詳情 - - 195,078.10 387,953.98
其中：資產(chǎn)支持證券投資 詳情 - - 12,295.30 26,061.59
衍生金融資產(chǎn) 詳情 - - - -
買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) 詳情 - - 137,224.63 37,737.71
應(yīng)收證券清算款 詳情 - - 199.37 245.05
應(yīng)收利息 詳情 0.38 0.24 6,911.86 3,847.86
應(yīng)收股利 詳情 - - - -
應(yīng)收申購(gòu)款 詳情 - 1.08 400.11 321.91
遞延所得稅資產(chǎn) 詳情 - - - -
其他資產(chǎn) 詳情 - - 280,747.02 222,625.34
資產(chǎn)總計(jì) 詳情 814.14 836.28 768,410.59 749,583.08
負(fù)債和所有者權(quán)益 詳情 2021-04-26 2021-04-14 2020-12-31 2020-06-30
負(fù)債：
短期借款 詳情 - - - -
交易性金融負(fù)債 詳情 - - - -
衍生金融負(fù)債 詳情 - - - -
賣(mài)出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 詳情 - - 87,940.79 34,599.90
應(yīng)付證券清算款 詳情 - - 1,451.58 3,640.45
應(yīng)付贖回款 詳情 - 6.38 712.97 803.13
應(yīng)付管理人報(bào)酬 詳情 - 0.48 334.05 273.35
應(yīng)付托管費(fèi) 詳情 - 0.06 53.71 65.14
應(yīng)付銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) 詳情 - 0.04 41.45 23.53
應(yīng)付稅費(fèi) 詳情 - - 10.98 15.28
應(yīng)付利息 詳情 - - 69.15 3.85
應(yīng)收利潤(rùn) 詳情 - - - -
遞延所得稅負(fù)債 詳情 - - - -
其他負(fù)債 詳情 0.02 12.17 149.06 116.78
負(fù)債合計(jì) 詳情 0.02 20.82 90,875.47 39,584.13
所有者權(quán)益：
實(shí)收基金 詳情 829.90 832.21 660,127.86 707,736.72
所有者權(quán)益合計(jì) 詳情 814.12 815.47 677,535.12 709,998.96
負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì) 詳情 814.14 836.28 768,410.59 749,583.08
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