紅塔紅土基金管理有限公司
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旗下基金資產(chǎn)負債表合計
其他公司旗下基金資產(chǎn)負債表合計查詢：
| 資產(chǎn) | 詳情 | 2024-06-30 | 2024-05-31 | 2024-02-07 | 2024-02-05 |
|---|---|---|---|---|---|
| 資產(chǎn)： | |||||
| 銀行存款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 結(jié)算備付金 | 詳情 | 1,382.37 | 528.14 | 6.28 | 6.05 |
| 存出保證金 | 詳情 | 32.28 | - | 0.06 | 0.90 |
| 交易性金融資產(chǎn) | 詳情 | 337,646.74 | - | 10.08 | 80.64 |
| 其中：股票投資 | 詳情 | 15,495.00 | - | - | - |
| 基金投資 | 詳情 | - | - | - | - |
| 債券投資 | 詳情 | 316,977.08 | - | 10.08 | 80.64 |
| 資產(chǎn)支持證券投資 | 詳情 | 5,174.66 | - | - | - |
| 衍生金融資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 買入返售金融資產(chǎn) | 詳情 | 48,269.73 | - | - | - |
| 應收證券清算款 | 詳情 | 533.71 | - | - | - |
| 應收利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應收股利 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應收申購款 | 詳情 | 199.40 | - | - | 1.79 |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他資產(chǎn) | 詳情 | 6.37 | - | - | - |
| 資產(chǎn)總計 | 詳情 | 454,706.29 | 588.23 | 135.99 | 148.07 |
| 負債和所有者權益 | 詳情 | 2024-06-30 | 2024-05-31 | 2024-02-07 | 2024-02-05 |
|---|---|---|---|---|---|
| 負債： | |||||
| 短期借款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 交易性金融負債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生金融負債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 賣出回購金融資產(chǎn)款 | 詳情 | 15,304.80 | - | - | - |
| 應付證券清算款 | 詳情 | 491.42 | - | - | - |
| 應付贖回款 | 詳情 | 1,710.55 | - | 11.74 | 0.16 |
| 應付管理人報酬 | 詳情 | 139.06 | 30.16 | 0.02 | 0.02 |
| 應付托管費 | 詳情 | 34.53 | 10.05 | 0.00 | 0.00 |
| 應付銷售服務費 | 詳情 | 15.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 應付稅費 | 詳情 | 12.37 | - | 0.01 | - |
| 應付利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應收利潤 | 詳情 | - | - | - | - |
| 遞延所得稅負債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他負債 | 詳情 | 166.28 | 539.13 | 10.62 | 11.46 |
| 負債合計 | 詳情 | 17,874.15 | 579.34 | 22.39 | 11.65 |
| 所有者權益： | |||||
| 實收基金 | 詳情 | 422,306.11 | 8.63 | 114.27 | 198.00 |
| 所有者權益合計 | 詳情 | 436,832.13 | 8.89 | 113.59 | 136.42 |
| 負債和所有者權益合計 | 詳情 | 454,706.29 | 588.23 | 135.99 | 148.07 |
數(shù)據(jù)加載中...