永贏基金管理有限公司

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旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)

其他公司旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)查詢：
資產(chǎn) 詳情 2024-11-11 2024-06-30 2023-12-31 2023-10-25
資產(chǎn)：
銀行存款 詳情 - - - 33,891.76
結(jié)算備付金 詳情 38,135.27 449,809.04 97,264.09 -
存出保證金 詳情 - 850.15 603.79 -
交易性金融資產(chǎn) 詳情 2,514.41 44,093,298.14 33,875,666.94 28.05
其中：股票投資 詳情 2,514.41 1,648,818.90 1,363,502.30 28.05
其中：基金投資 詳情 - 95,310.60 68,538.98 -
其中：債券投資 詳情 - 42,122,694.79 32,178,013.80 -
其中：資產(chǎn)支持證券投資 詳情 - 226,473.86 265,611.85 -
衍生金融資產(chǎn) 詳情 - -765.50 2.58 -
買入返售金融資產(chǎn) 詳情 21,897.60 1,935,320.07 2,236,865.05 -
應(yīng)收證券清算款 詳情 - 87,332.45 15,735.78 -
應(yīng)收利息 詳情 - - - -
應(yīng)收股利 詳情 - 3,695.22 128.44 -
應(yīng)收申購款 詳情 - 60,387.23 166,114.03 -
遞延所得稅資產(chǎn) 詳情 - - - -
其他資產(chǎn) 詳情 11.04 19.36 18.03 -
資產(chǎn)總計(jì) 詳情 62,560.65 56,112,074.29 43,424,328.27 33,927.05
負(fù)債和所有者權(quán)益 詳情 2024-11-11 2024-06-30 2023-12-31 2023-10-25
負(fù)債：
短期借款 詳情 - - - -
交易性金融負(fù)債 詳情 - - - -
衍生金融負(fù)債 詳情 - - 630.84 -
賣出回購金融資產(chǎn)款 詳情 - 6,775,832.96 7,492,782.76 -
應(yīng)付證券清算款 詳情 - 32,526.43 33,378.51 28.72
應(yīng)付贖回款 詳情 - 39,044.12 21,514.69 -
應(yīng)付管理人報(bào)酬 詳情 0.77 12,053.15 8,903.28 0.46
應(yīng)付托管費(fèi) 詳情 0.26 3,020.96 2,299.38 0.09
應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi) 詳情 - 2,784.16 1,754.02 -
應(yīng)付稅費(fèi) 詳情 - 923.75 915.12 -
應(yīng)付利息 詳情 - - - -
應(yīng)收利潤 詳情 - 6,539.18 12,270.82 -
遞延所得稅負(fù)債 詳情 - - - -
其他負(fù)債 詳情 0.94 3,699.47 4,240.65 -
負(fù)債合計(jì) 詳情 1.97 6,876,424.17 7,578,690.06 29.84
所有者權(quán)益：
實(shí)收基金 詳情 62,506.50 47,650,150.76 35,197,359.74 -
所有者權(quán)益合計(jì) 詳情 62,558.68 49,235,650.11 35,845,638.21 33,897.21
負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì) 詳情 62,560.65 56,112,074.29 43,424,328.27 33,927.05
  • 2024
  • 2023
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  • 2020
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  • 2014
數(shù)據(jù)加載中...