九泰基金管理有限公司
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旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)
其他公司旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)查詢：
| 資產(chǎn) | 詳情 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2023-01-16 |
|---|---|---|---|---|---|
| 資產(chǎn)： | |||||
| 銀行存款 | 詳情 | - | - | 18,952.92 | 643.80 |
| 結(jié)算備付金 | 詳情 | 3,402.31 | 262.13 | 276.04 | 0.55 |
| 存出保證金 | 詳情 | 19.61 | 18.38 | 23.35 | 0.57 |
| 交易性金融資產(chǎn) | 詳情 | 114,354.49 | 129,113.66 | 158,925.92 | - |
| 其中：股票投資 | 詳情 | 107,716.24 | 124,806.78 | 152,560.52 | - |
| 基金投資 | 詳情 | - | - | - | - |
| 債券投資 | 詳情 | 6,638.25 | 4,306.88 | 6,365.39 | - |
| 資產(chǎn)支持證券投資 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生金融資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 買入返售金融資產(chǎn) | 詳情 | 7,803.63 | 4,573.70 | 4,370.08 | - |
| 應(yīng)收證券清算款 | 詳情 | 429.89 | 387.95 | 2,268.46 | - |
| 應(yīng)收利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收股利 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收申購款 | 詳情 | 1,078.18 | 26.21 | 26.21 | - |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 資產(chǎn)總計(jì) | 詳情 | 137,658.68 | 146,532.09 | 184,842.98 | 644.92 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益 | 詳情 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2023-01-16 |
|---|---|---|---|---|---|
| 負(fù)債： | |||||
| 短期借款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 交易性金融負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生金融負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 賣出回購金融資產(chǎn)款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)付證券清算款 | 詳情 | 2,069.28 | 757.59 | 539.67 | - |
| 應(yīng)付贖回款 | 詳情 | 161.73 | 147.24 | 160.05 | - |
| 應(yīng)付管理人報(bào)酬 | 詳情 | 124.37 | 139.75 | 217.17 | - |
| 應(yīng)付托管費(fèi) | 詳情 | 18.81 | 21.00 | 28.66 | - |
| 應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi) | 詳情 | 3.96 | 5.10 | 6.72 | - |
| 應(yīng)付稅費(fèi) | 詳情 | 0.17 | 0.00 | - | - |
| 應(yīng)付利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收利潤 | 詳情 | 0.60 | 1.15 | 0.35 | - |
| 遞延所得稅負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他負(fù)債 | 詳情 | 209.90 | 302.59 | 277.85 | 4.40 |
| 負(fù)債合計(jì) | 詳情 | 2,588.83 | 1,374.42 | 1,230.48 | 4.40 |
| 所有者權(quán)益： | |||||
| 實(shí)收基金 | 詳情 | 155,908.91 | 162,323.51 | 182,867.98 | 822.76 |
| 所有者權(quán)益合計(jì) | 詳情 | 135,069.85 | 145,157.67 | 183,612.51 | 640.52 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì) | 詳情 | 137,658.68 | 146,532.09 | 184,842.98 | 644.92 |
數(shù)據(jù)加載中...