招商基金管理有限公司

China Merchants Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金資產(chǎn)配置詳情

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旗下基金資產(chǎn)配置基金明細(xì)一覽。

招商基金 2010年4季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)

截止至：2010-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合(LOF) 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.56% 0.18% 6.40% 54.14
2 161713 招商信用添利債券(LOF)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 11.95% 143.96% 1.90% 21.39
3 217001 招商安泰偏股混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 78.33% 21.39% 6.65% 8.74
4 217002 招商安泰平衡混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 53.84% 41.23% 6.76% 1.51
5 217003 招商安泰債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 0.00% 113.57% 1.89% 15.24
6 217004 招商現(xiàn)金增值貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 0.00% 43.06% 10.95% 68.81
7 217005 招商先鋒混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 72.91% 22.09% 7.09% 73.32
8 217008 招商安本增利債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 18.27% 99.21% 2.66% 20.97
9 217009 招商核心價(jià)值混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 86.54% 0.00% 10.46% 54.72
10 217010 招商大盤藍(lán)籌混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 89.03% 3.45% 10.03% 14.57
11 217011 招商安心收益?zhèn)疌 詳情 估值圖 基金吧 檔案 19.38% 94.08% 4.28% 7.11
12 217012 招商行業(yè)領(lǐng)先混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 87.66% 0.24% 13.64% 20.24
13 217013 招商中小盤混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.47% 0.00% 11.51% 8.62
14 217014 招商現(xiàn)金增值貨幣B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 0.00% 43.06% 10.95% 68.81
15 217015 招商全球資源股票(QDII) 詳情 估值圖 基金吧 檔案 80.79% 0.00% 14.61% 2.14
16 217016 招商深證100指數(shù)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.82% 0.00% 5.20% 4.28
17 217203 招商安泰債券B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 0.00% 113.57% 1.89% 15.24

顯示全部基金明細(xì)>>

招商基金 2010年3季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)

截止至：2010-09-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合(LOF) 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.80% 0.17% 5.10% 58.14
2 161713 招商信用添利債券(LOF)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 2.50% 123.99% 7.94% 21.83
3 217001 招商安泰偏股混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 76.65% 23.52% 4.48% 8.56
4 217002 招商安泰平衡混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 51.44% 41.22% 9.34% 1.68
5 217003 招商安泰債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 0.00% 97.06% 3.56% 30.14
6 217004 招商現(xiàn)金增值貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 0.00% 34.43% 26.42% 66.17
7 217005 招商先鋒混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 65.45% 22.05% 13.82% 66.42
8 217008 招商安本增利債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 15.24% 106.89% 2.58% 17.29
9 217009 招商核心價(jià)值混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.21% 0.00% 7.90% 50.69
10 217010 招商大盤藍(lán)籌混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 84.98% 4.97% 11.97% 16.31
11 217011 招商安心收益?zhèn)疌 詳情 估值圖 基金吧 檔案 12.43% 91.20% 1.87% 7.91
12 217012 招商行業(yè)領(lǐng)先混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 87.17% 0.23% 13.36% 20.26
13 217013 招商中小盤混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 87.99% 0.00% 12.52% 16.76
14 217014 招商現(xiàn)金增值貨幣B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 0.00% 34.43% 26.42% 66.17
15 217015 招商全球資源股票(QDII) 詳情 估值圖 基金吧 檔案 69.67% 0.00% 20.72% 2.63
16 217016 招商深證100指數(shù)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.59% 0.00% 6.09% 4.00
17 217203 招商安泰債券B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 0.00% 97.06% 3.56% 30.14

顯示全部基金明細(xì)>>

招商基金 2010年2季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)

截止至：2010-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合(LOF) 詳情 估值圖 基金吧 檔案 86.29% 1.18% 9.86% 51.92
2 217001 招商安泰偏股混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 69.37% 29.63% 2.45% 7.59
3 217002 招商安泰平衡混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 48.55% 47.02% 7.67% 1.29
4 217003 招商安泰債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 0.00% 103.27% 4.54% 10.43
5 217004 招商現(xiàn)金增值貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 0.00% 58.75% 5.77% 39.11
6 217005 招商先鋒混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 65.94% 28.08% 4.11% 57.80
7 217008 招商安本增利債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 19.61% 93.09% 16.36% 12.50
8 217009 招商核心價(jià)值混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 74.42% 7.73% 13.28% 43.52
9 217010 招商大盤藍(lán)籌混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 61.54% 3.29% 15.76% 15.96
10 217011 招商安心收益?zhèn)疌 詳情 估值圖 基金吧 檔案 16.87% 97.44% 12.83% 5.65
11 217012 招商行業(yè)領(lǐng)先混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 79.43% 2.07% 15.52% 19.62
12 217013 招商中小盤混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 63.41% 0.00% 25.46% 16.19
13 217014 招商現(xiàn)金增值貨幣B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 0.00% 58.75% 5.77% 39.11
14 217015 招商全球資源股票(QDII) 詳情 估值圖 基金吧 檔案 4.13% 0.00% 45.27% 2.67
15 217203 招商安泰債券B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 0.00% 103.27% 4.54% 10.43

顯示全部基金明細(xì)>>

招商基金 2010年1季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)

截止至：2010-03-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合(LOF) 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.32% 0.15% 8.82% 65.63
2 217001 招商安泰偏股混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 66.15% 20.77% 2.33% 8.60
3 217002 招商安泰平衡混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 46.33% 43.60% 5.64% 1.38
4 217003 招商安泰債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 0.00% 85.17% 9.48% 4.98
5 217004 招商現(xiàn)金增值貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 0.00% 90.55% 9.17% 36.27
6 217005 招商先鋒混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 66.05% 24.81% 6.95% 70.19
7 217008 招商安本增利債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 16.28% 92.51% 4.79% 10.17
8 217009 招商核心價(jià)值混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 89.24% 0.00% 10.19% 57.04
9 217010 招商大盤藍(lán)籌混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 71.99% 5.24% 21.50% 15.20
10 217011 招商安心收益?zhèn)疌 詳情 估值圖 基金吧 檔案 19.70% 97.61% 25.16% 5.62
11 217012 招商行業(yè)領(lǐng)先混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 88.14% 0.00% 13.26% 27.39
12 217013 招商中小盤混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 62.45% 0.00% 39.26% 24.34
13 217014 招商現(xiàn)金增值貨幣B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 0.00% 90.55% 9.17% 36.27
14 217203 招商安泰債券B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 0.00% 85.17% 9.48% 4.98

顯示全部基金明細(xì)>>