光大保德信基金管理有限公司

Everbright PGIM Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金資產(chǎn)配置詳情

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旗下基金資產(chǎn)配置基金明細一覽。

光大保德信基金 2007年4季度 資產(chǎn)配置 基金明細一覽(全部)

截止至：2007-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 360001 光大保德信量化股票A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.64% 0.00% 7.66% 284.79
2 360003 光大貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 0.00% 82.01% 0.99% 4.73
3 360005 光大保德信紅利混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 86.42% 0.00% 14.23% 65.34
4 360006 光大新增長混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 87.28% 0.00% 12.01% 18.08
5 360007 光大優(yōu)勢配置混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 87.43% 0.03% 7.42% 199.79

光大保德信基金 2007年3季度 資產(chǎn)配置 基金明細一覽(全部)

截止至：2007-09-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 360001 光大保德信量化股票A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.66% 0.00% 7.27% 285.09
2 360003 光大貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 0.00% 63.51% 1.84% 4.19
3 360005 光大保德信紅利混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 84.32% 0.00% 15.76% 52.14
4 360006 光大新增長混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 85.35% 0.00% 12.38% 18.11

光大保德信基金 2007年2季度 資產(chǎn)配置 基金明細一覽(全部)

截止至：2007-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 360001 光大保德信量化股票A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 86.01% 0.00% 22.86% 54.63
2 360003 光大貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 0.00% 55.48% 37.50% 7.08
3 360005 光大保德信紅利混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 88.32% 0.00% 13.82% 17.96
4 360006 光大新增長混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 85.16% 0.00% 14.88% 3.72

光大保德信基金 2007年1季度 資產(chǎn)配置 基金明細一覽(全部)

截止至：2007-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 360001 光大保德信量化股票A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.51% 0.00% 5.68% 6.73
2 360003 光大貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 0.00% 78.37% 24.50% 7.57
3 360005 光大保德信紅利混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 88.48% 0.00% 13.44% 6.38
4 360006 光大新增長混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 89.71% 0.00% 10.36% 4.21