匯添富基金管理股份有限公司

China Universal Asset Management Co.,ltd

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旗下基金資產(chǎn)配置詳情

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旗下基金資產(chǎn)配置基金明細一覽。

匯添富基金 2011年4季度 資產(chǎn)配置 基金明細一覽(全部)

截止至：2011-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 159912 匯添富深證300ETF 詳情 估值圖 基金吧 檔案 97.72% 0.00% 2.25% 3.84
2 164701 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 0.00% 0.00% 14.76% 4.53
3 470006 匯添富醫(yī)藥保健混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 82.00% 4.24% 6.21% 30.07
4 470007 匯添富上證綜合指數(shù)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.54% 0.06% 7.47% 44.38
5 470008 匯添富策略回報混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 87.04% 5.62% 7.10% 10.73
6 470009 匯添富民營活力混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 72.86% 0.00% 26.80% 5.36
7 470018 匯添富雙利債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 6.16% 89.16% 3.07% 20.60
8 470028 匯添富社會責任混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 75.84% 0.00% 17.86% 31.53
9 470058 匯添富可轉換債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 4.11% 92.38% 3.36% 6.23
10 470059 匯添富可轉換債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 4.11% 92.38% 3.36% 6.23
11 470068 匯添富深證300ETF聯(lián)接A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 0.70% 0.00% 14.58% 2.12
12 470078 匯添富增強收益?zhèn)疌 詳情 估值圖 基金吧 檔案 4.76% 92.96% 1.48% 13.07
13 470888 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 78.57% 0.00% 28.97% 0.77
14 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 77.87% 7.78% 14.02% 28.36
15 519018 匯添富均衡增長混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 76.35% 2.81% 13.27% 137.77
16 519066 匯添富藍籌穩(wěn)健混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 65.70% 0.77% 33.62% 3.49
17 519068 匯添富成長焦點混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 73.82% 1.64% 21.12% 70.99
18 519069 匯添富價值精選混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 89.59% 3.10% 5.16% 27.49
19 519078 匯添富增強收益?zhèn)疉 詳情 估值圖 基金吧 檔案 4.76% 92.96% 1.48% 13.07
20 519517 匯添富貨幣B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 0.00% 33.19% 57.65% 40.52
21 519518 匯添富貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 0.00% 33.19% 57.65% 40.52

顯示全部基金明細>>

匯添富基金 2011年3季度 資產(chǎn)配置 基金明細一覽(全部)

截止至：2011-09-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 470006 匯添富醫(yī)藥保健混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 77.67% 3.39% 8.22% 32.36
2 470007 匯添富上證綜合指數(shù)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.75% 2.15% 3.98% 46.60
3 470008 匯添富策略回報混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 79.69% 8.80% 11.70% 12.53
4 470009 匯添富民營活力混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 73.62% 4.64% 11.07% 6.46
5 470018 匯添富雙利債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 1.97% 94.35% 2.32% 21.45
6 470028 匯添富社會責任混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 70.04% 1.40% 23.17% 35.83
7 470058 匯添富可轉換債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 3.31% 55.84% 9.25% 6.93
8 470059 匯添富可轉換債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 3.31% 55.84% 9.25% 6.93
9 470078 匯添富增強收益?zhèn)疌 詳情 估值圖 基金吧 檔案 2.42% 90.50% 1.84% 12.65
10 470888 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 64.10% 0.00% 37.68% 0.78
11 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 79.70% 3.62% 5.76% 30.30
12 519018 匯添富均衡增長混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 80.24% 2.15% 9.13% 149.46
13 519066 匯添富藍籌穩(wěn)健混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 60.15% 6.98% 33.27% 4.62
14 519068 匯添富成長焦點混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 78.72% 1.65% 13.60% 75.82
15 519069 匯添富價值精選混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 88.83% 2.39% 8.94% 21.13
16 519078 匯添富增強收益?zhèn)疉 詳情 估值圖 基金吧 檔案 2.42% 90.50% 1.84% 12.65
17 519517 匯添富貨幣B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 0.00% 49.24% 24.57% 17.58
18 519518 匯添富貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 0.00% 49.24% 24.57% 17.58

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匯添富基金 2011年2季度 資產(chǎn)配置 基金明細一覽(全部)

截止至：2011-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 470006 匯添富醫(yī)藥保健混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 76.38% 1.37% 8.12% 36.24
2 470007 匯添富上證綜合指數(shù)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.02% 1.81% 4.04% 53.85
3 470008 匯添富策略回報混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 87.39% 7.50% 5.11% 10.97
4 470009 匯添富民營活力混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 69.86% 4.03% 25.02% 7.41
5 470018 匯添富雙利債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 1.76% 88.40% 4.51% 23.60
6 470028 匯添富社會責任混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 35.14% 0.92% 44.81% 54.23
7 470078 匯添富增強收益?zhèn)疌 詳情 估值圖 基金吧 檔案 2.54% 88.65% 3.11% 17.72
8 470888 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 75.99% 0.00% 23.95% 0.97
9 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 81.77% 2.93% 8.59% 33.92
10 519018 匯添富均衡增長混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 82.40% 5.34% 5.99% 168.50
11 519066 匯添富藍籌穩(wěn)健混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 63.54% 7.04% 14.70% 4.65
12 519068 匯添富成長焦點混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 79.10% 1.18% 11.48% 84.26
13 519069 匯添富價值精選混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 89.93% 2.01% 6.73% 24.08
14 519078 匯添富增強收益?zhèn)疉 詳情 估值圖 基金吧 檔案 2.54% 88.65% 3.11% 17.72
15 519517 匯添富貨幣B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 0.00% 56.16% 26.12% 15.51
16 519518 匯添富貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 0.00% 56.16% 26.12% 15.51

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匯添富基金 2011年1季度 資產(chǎn)配置 基金明細一覽(全部)

截止至：2011-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 470006 匯添富醫(yī)藥保健混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 78.38% 2.83% 14.96% 35.13
2 470007 匯添富上證綜合指數(shù)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.32% 3.49% 2.23% 57.38
3 470008 匯添富策略回報混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 88.18% 3.76% 8.45% 14.00
4 470009 匯添富民營活力混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 84.62% 5.16% 9.02% 8.26
5 470018 匯添富雙利債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 2.01% 67.23% 5.04% 25.16
6 470078 匯添富增強收益?zhèn)疌 詳情 估值圖 基金吧 檔案 5.99% 88.70% 5.07% 17.28
7 470888 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 83.70% 0.00% 16.95% 1.23
8 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.63% 2.56% 6.59% 38.75
9 519018 匯添富均衡增長混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 89.57% 1.32% 9.44% 181.33
10 519066 匯添富藍籌穩(wěn)健混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 71.49% 6.86% 22.07% 4.80
11 519068 匯添富成長焦點混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 90.75% 2.23% 6.65% 90.66
12 519069 匯添富價值精選混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 89.91% 1.95% 4.05% 25.64
13 519078 匯添富增強收益?zhèn)疉 詳情 估值圖 基金吧 檔案 5.99% 88.70% 5.07% 17.28
14 519517 匯添富貨幣B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 0.00% 46.30% 27.44% 22.81
15 519518 匯添富貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 0.00% 46.30% 27.44% 22.81

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