浙江浙商證券資產(chǎn)管理有限公司

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旗下基金資產(chǎn)配置詳情

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旗下基金資產(chǎn)配置基金明細(xì)一覽。

浙商證券資管 2022年4季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)

截止至：2022-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 000935 浙商匯金轉(zhuǎn)型成長 詳情 估值圖 基金吧 檔案 76.54% - 25.85% 0.48
2 001540 浙商匯金轉(zhuǎn)型驅(qū)動 詳情 估值圖 基金吧 檔案 89.51% - 11.09% 0.86
3 001604 浙商匯金轉(zhuǎn)型升級A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 70.36% - 14.05% 0.08
4 002805 浙商匯金聚利一年定開債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 116.60% 3.31% 0.80
5 002806 浙商匯金聚利一年定開債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 116.60% 3.31% 0.80
6 003366 浙商匯金中證轉(zhuǎn)型成長指數(shù) 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.82% - 10.60% 0.06
7 006449 浙商匯金量化精選混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 59.44% - 41.25% 2.47
8 006515 浙商匯金短債E 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 113.69% 1.87% 27.39
9 006516 浙商匯金短債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 113.69% 1.87% 27.39
10 006927 浙商匯金聚鑫定開債發(fā)起式 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 121.23% 0.05% 12.48
11 007425 浙商匯金中高等級三個月A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 106.23% 4.50% 0.55
12 007426 浙商匯金聚盈中短債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 109.17% 0.17% 3.41
13 007431 浙商之江鳳凰聯(lián)接A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 2.65% - 7.34% 0.44
14 007442 浙商匯金中高等級三個月C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 106.23% 4.50% 0.55
15 007443 浙商匯金聚盈中短債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 109.17% 0.17% 3.41
16 008613 浙商匯金安享66個月定期A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 147.62% 0.25% 81.11
17 008614 浙商匯金安享66個月定期C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 147.62% 0.25% 81.11
18 008615 浙商匯金聚泓兩年定開債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 113.14% 0.01% 76.75
19 008616 浙商匯金聚泓兩年定開債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 113.14% 0.01% 76.75
20 009113 浙商匯金卓越優(yōu)選3個月(FOF) 詳情 估值圖 基金吧 檔案 6.58% - 10.92% 0.26
21 009527 浙商匯金新興消費(fèi)混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 88.12% - 13.34% 0.39
22 011824 浙商匯金量化臻選股票A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.34% - 8.88% 1.23
23 011825 浙商匯金量化臻選股票C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.34% - 8.88% 1.23
24 013145 浙商匯金先進(jìn)制造混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 76.93% - 25.10% 0.47
25 013781 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 7.22% - 11.22% 3.03
26 013782 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 7.22% - 11.22% 3.03
27 014083 浙商匯金月享30天滾動持有中短債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 115.20% 0.10% 7.31
28 014084 浙商匯金月享30天滾動持有中短債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 115.20% 0.10% 7.31
29 014490 浙商雙月鑫60天滾動持有中短債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 108.00% 0.35% 1.23
30 014491 浙商雙月鑫60天滾動持有中短債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 108.00% 0.35% 1.23
31 014492 浙商匯金興利增強(qiáng)債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 11.81% 63.57% 15.20% 0.80
32 014493 浙商匯金興利增強(qiáng)債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 11.81% 63.57% 15.20% 0.80
33 015778 浙商匯金金算盤貨幣 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 50.38% 49.75% 4.39
34 015836 浙商匯金聚瑞債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 61.80% 0.29% 8.71
35 015837 浙商匯金聚瑞債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 61.80% 0.29% 8.71
36 016853 浙商雙月鑫60天滾動持有中短債E 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 108.00% 0.35% 1.23
37 169201 浙商鼎盈事件驅(qū)動混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 69.83% - 33.84% 0.18
38 508001 浙商滬杭甬REIT 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - - 0.03% 37.16
39 512190 浙商之江鳳凰ETF 詳情 估值圖 基金吧 檔案 99.24% - 2.70% 0.50

顯示全部基金明細(xì)>>

浙商證券資管 2022年3季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)

截止至：2022-09-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 000935 浙商匯金轉(zhuǎn)型成長 詳情 估值圖 基金吧 檔案 83.61% - 13.03% 0.50
2 001540 浙商匯金轉(zhuǎn)型驅(qū)動 詳情 估值圖 基金吧 檔案 89.73% - 10.91% 0.88
3 001604 浙商匯金轉(zhuǎn)型升級A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 85.94% - 7.27% 0.04
4 002805 浙商匯金聚利一年定開債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 107.30% 7.15% 0.89
5 002806 浙商匯金聚利一年定開債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 107.30% 7.15% 0.89
6 003366 浙商匯金中證轉(zhuǎn)型成長指數(shù) 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.03% - 11.24% 0.07
7 006449 浙商匯金量化精選混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 81.91% - 8.68% 2.57
8 006515 浙商匯金短債E 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 122.94% 1.16% 45.44
9 006516 浙商匯金短債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 122.94% 1.16% 45.44
10 006927 浙商匯金聚鑫定開債發(fā)起式 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 116.87% 0.04% 12.68
11 007425 浙商匯金中高等級三個月A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 91.75% 4.45% 0.60
12 007426 浙商匯金聚盈中短債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 112.71% 0.46% 2.45
13 007431 浙商之江鳳凰聯(lián)接A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 1.53% - 8.85% 0.40
14 007442 浙商匯金中高等級三個月C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 91.75% 4.45% 0.60
15 007443 浙商匯金聚盈中短債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 112.71% 0.46% 2.45
16 008613 浙商匯金安享66個月定期A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 147.25% 0.22% 80.64
17 008614 浙商匯金安享66個月定期C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 147.25% 0.22% 80.64
18 008615 浙商匯金聚泓兩年定開債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 100.32% 0.04% 23.83
19 008616 浙商匯金聚泓兩年定開債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 100.32% 0.04% 23.83
20 009113 浙商匯金卓越優(yōu)選3個月(FOF) 詳情 估值圖 基金吧 檔案 3.93% - 10.07% 0.26
21 009527 浙商匯金新興消費(fèi)混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 39.77% - 60.86% 0.51
22 011824 浙商匯金量化臻選股票A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.26% - 8.08% 1.27
23 011825 浙商匯金量化臻選股票C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.26% - 8.08% 1.27
24 013145 浙商匯金先進(jìn)制造混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 83.33% - 12.78% 0.49
25 013781 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 3.29% - 8.37% 3.19
26 013782 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 3.29% - 8.37% 3.19
27 014083 浙商匯金月享30天滾動持有中短債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 114.68% 0.02% 16.42
28 014084 浙商匯金月享30天滾動持有中短債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 114.68% 0.02% 16.42
29 014490 浙商雙月鑫60天滾動持有中短債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 104.87% 0.11% 2.55
30 014491 浙商雙月鑫60天滾動持有中短債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 104.87% 0.11% 2.55
31 014492 浙商匯金興利增強(qiáng)債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 0.47% 90.22% 3.13% 1.19
32 014493 浙商匯金興利增強(qiáng)債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 0.47% 90.22% 3.13% 1.19
33 169201 浙商鼎盈事件驅(qū)動混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 83.34% - 15.39% 0.16
34 512190 浙商之江鳳凰ETF 詳情 估值圖 基金吧 檔案 98.92% - 2.69% 0.48

顯示全部基金明細(xì)>>

浙商證券資管 2022年2季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)

截止至：2022-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 000935 浙商匯金轉(zhuǎn)型成長 詳情 估值圖 基金吧 檔案 79.15% - 12.90% 0.58
2 001540 浙商匯金轉(zhuǎn)型驅(qū)動 詳情 估值圖 基金吧 檔案 88.85% - 11.82% 1.10
3 001604 浙商匯金轉(zhuǎn)型升級A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 84.86% - 16.06% 0.04
4 002805 浙商匯金聚利一年定開債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 110.44% 4.38% 1.03
5 002806 浙商匯金聚利一年定開債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 110.44% 4.38% 1.03
6 003366 浙商匯金中證轉(zhuǎn)型成長指數(shù) 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.83% - 9.61% 0.08
7 006449 浙商匯金量化精選混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 87.27% - 18.64% 3.22
8 006515 浙商匯金短債E 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 105.87% 0.02% 46.94
9 006516 浙商匯金短債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 105.87% 0.02% 46.94
10 006927 浙商匯金聚鑫定開債發(fā)起式 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 125.98% 0.06% 12.53
11 007425 浙商匯金中高等級三個月A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 119.61% 4.50% 0.69
12 007426 浙商匯金聚盈中短債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 122.71% 0.35% 1.95
13 007431 浙商之江鳳凰聯(lián)接A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - - 7.72% 0.49
14 007442 浙商匯金中高等級三個月C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 119.61% 4.50% 0.69
15 007443 浙商匯金聚盈中短債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 122.71% 0.35% 1.95
16 008613 浙商匯金安享66個月定期A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 145.38% 0.28% 81.01
17 008614 浙商匯金安享66個月定期C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 145.38% 0.28% 81.01
18 008615 浙商匯金聚泓兩年定開債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 136.48% 0.06% 23.90
19 008616 浙商匯金聚泓兩年定開債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 136.48% 0.06% 23.90
20 009113 浙商匯金卓越優(yōu)選3個月(FOF) 詳情 估值圖 基金吧 檔案 5.53% - 7.76% 0.38
21 009527 浙商匯金新興消費(fèi)混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 85.91% - 14.56% 0.36
22 011824 浙商匯金量化臻選股票A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 89.96% - 10.38% 1.56
23 011825 浙商匯金量化臻選股票C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 89.96% - 10.38% 1.56
24 013145 浙商匯金先進(jìn)制造混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 79.03% - 12.07% 0.56
25 013781 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 1.84% - 7.21% 3.58
26 013782 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 1.84% - 7.21% 3.58
27 014083 浙商匯金月享30天滾動持有中短債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 102.67% 0.09% 9.06
28 014084 浙商匯金月享30天滾動持有中短債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 102.67% 0.09% 9.06
29 014490 浙商雙月鑫60天滾動持有中短債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 90.13% 1.99% 3.12
30 014491 浙商雙月鑫60天滾動持有中短債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 90.13% 1.99% 3.12
31 014492 浙商匯金興利增強(qiáng)債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 9.23% 28.55% 45.53% 1.14
32 014493 浙商匯金興利增強(qiáng)債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 9.23% 28.55% 45.53% 1.14
33 169201 浙商鼎盈事件驅(qū)動混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 80.70% - 12.24% 0.18
34 508001 浙商滬杭甬REIT 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - - 0.01% 37.63
35 512190 浙商之江鳳凰ETF 詳情 估值圖 基金吧 檔案 99.14% - 2.28% 0.56

顯示全部基金明細(xì)>>

浙商證券資管 2022年1季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)

截止至：2022-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 000935 浙商匯金轉(zhuǎn)型成長 詳情 估值圖 基金吧 檔案 68.53% - 32.50% 0.56
2 001540 浙商匯金轉(zhuǎn)型驅(qū)動 詳情 估值圖 基金吧 檔案 87.65% 0.56% 12.49% 1.05
3 001604 浙商匯金轉(zhuǎn)型升級A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.26% - 10.58% 0.04
4 002805 浙商匯金聚利一年定開債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 125.11% 1.76% 1.02
5 002806 浙商匯金聚利一年定開債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 125.11% 1.76% 1.02
6 003366 浙商匯金中證轉(zhuǎn)型成長指數(shù) 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.88% 0.18% 9.60% 0.08
7 006449 浙商匯金量化精選混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 74.69% 0.21% 26.08% 3.26
8 006515 浙商匯金短債E 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 100.71% 0.00% 38.92
9 006516 浙商匯金短債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 100.71% 0.00% 38.92
10 006927 浙商匯金聚鑫定開債發(fā)起式 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 115.41% 0.17% 12.54
11 007425 浙商匯金中高等級三個月A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 129.36% 3.67% 1.24
12 007426 浙商匯金聚盈中短債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 117.00% 0.67% 2.14
13 007431 浙商之江鳳凰聯(lián)接A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - - 8.59% 0.43
14 007442 浙商匯金中高等級三個月C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 129.36% 3.67% 1.24
15 007443 浙商匯金聚盈中短債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 117.00% 0.67% 2.14
16 008613 浙商匯金安享66個月定期A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 144.38% 0.32% 80.85
17 008614 浙商匯金安享66個月定期C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 144.38% 0.32% 80.85
18 008615 浙商匯金聚泓兩年定開債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 135.49% 0.09% 23.89
19 008616 浙商匯金聚泓兩年定開債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 135.49% 0.09% 23.89
20 009113 浙商匯金卓越優(yōu)選3個月(FOF) 詳情 估值圖 基金吧 檔案 2.13% 3.89% 9.23% 0.39
21 009527 浙商匯金新興消費(fèi)混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 73.34% - 27.17% 0.34
22 011824 浙商匯金量化臻選股票A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.80% - 7.74% 1.54
23 011825 浙商匯金量化臻選股票C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.80% - 7.74% 1.54
24 013145 浙商匯金先進(jìn)制造混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 68.33% - 32.99% 0.54
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