浙江浙商證券資產(chǎn)管理有限公司

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旗下基金資產(chǎn)配置詳情

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旗下基金資產(chǎn)配置基金明細(xì)一覽。

浙商證券資管 2024年2季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)

截止至：2024-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 000935 浙商匯金轉(zhuǎn)型成長(zhǎng) 詳情 估值圖 基金吧 檔案 74.79% - 25.63% 0.37
2 001540 浙商匯金轉(zhuǎn)型驅(qū)動(dòng) 詳情 估值圖 基金吧 檔案 63.77% - 37.27% 0.59
3 001604 浙商匯金轉(zhuǎn)型升級(jí)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 65.24% - 28.71% 0.16
4 002805 浙商匯金聚利一年定開債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 114.17% 1.52% 6.43
5 002806 浙商匯金聚利一年定開債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 114.17% 1.52% 6.43
6 006449 浙商匯金量化精選混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.01% - 10.38% 1.26
7 006515 浙商匯金短債E 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 112.38% 0.08% 25.63
8 006516 浙商匯金短債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 112.38% 0.08% 25.63
9 006927 浙商匯金聚鑫定開債發(fā)起式 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 125.21% 0.03% 10.74
10 007425 浙商匯金中高等級(jí)三個(gè)月A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 142.25% 0.51% 7.55
11 007426 浙商匯金聚盈中短債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 106.96% 1.14% 0.52
12 007431 浙商之江鳳凰聯(lián)接A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 0.01% - 7.45% 0.57
13 007442 浙商匯金中高等級(jí)三個(gè)月C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 142.25% 0.51% 7.55
14 007443 浙商匯金聚盈中短債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 106.96% 1.14% 0.52
15 008613 浙商匯金安享66個(gè)月定期A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 146.08% 0.25% 80.79
16 008614 浙商匯金安享66個(gè)月定期C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 146.08% 0.25% 80.79
17 008615 浙商匯金聚泓兩年定開債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 138.50% 0.01% 76.62
18 008616 浙商匯金聚泓兩年定開債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 138.50% 0.01% 76.62
19 009527 浙商匯金新興消費(fèi)混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 68.06% - 41.38% 0.19
20 011824 浙商匯金量化臻選股票A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 86.39% - 13.86% 0.93
21 011825 浙商匯金量化臻選股票C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 86.39% - 13.86% 0.93
22 013145 浙商匯金先進(jìn)制造混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 76.03% - 24.13% 0.32
23 013781 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 2.64% 3.11% 3.77% 1.64
24 013782 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 2.64% 3.11% 3.77% 1.64
25 014083 浙商匯金月享30天滾動(dòng)持有中短債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 116.35% 0.01% 74.40
26 014084 浙商匯金月享30天滾動(dòng)持有中短債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 116.35% 0.01% 74.40
27 014490 浙商雙月鑫60天滾動(dòng)持有中短債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 104.48% 0.12% 10.38
28 014491 浙商雙月鑫60天滾動(dòng)持有中短債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 104.48% 0.12% 10.38
29 014492 浙商匯金興利增強(qiáng)債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 17.25% 98.41% 2.49% 0.54
30 014493 浙商匯金興利增強(qiáng)債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 17.25% 98.41% 2.49% 0.54
31 015778 浙商匯金金算盤貨幣 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 73.05% 16.45% 4.72
32 015836 浙商匯金聚瑞債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 110.46% 0.20% 20.80
33 015837 浙商匯金聚瑞債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 110.46% 0.20% 20.80
34 016792 浙商匯金聚興一年定開債券發(fā)起式 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 138.52% 1.32% 1.11
35 016853 浙商雙月鑫60天滾動(dòng)持有中短債E 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 104.48% 0.12% 10.38
36 016961 浙商匯金平穩(wěn)增長(zhǎng)一年混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 62.79% 32.52% 6.06% 1.09
37 017917 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 1.95% 1.03% 6.55% 0.10
38 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 1.95% 1.03% 6.55% 0.10
39 019275 浙商匯金轉(zhuǎn)型升級(jí)C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 65.24% - 28.71% 0.16
40 019292 浙商之江鳳凰聯(lián)接C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 0.01% - 7.45% 0.57
41 019443 浙商匯金中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 116.29% 0.49% 1.19
42 019772 浙商匯金短債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 112.38% 0.08% 25.63
43 019826 浙商匯金聚利一年定開債D 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 114.17% 1.52% 6.43
44 020541 浙商匯金中債0-3年政策性金融債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 94.36% 0.12% 21.67
45 020542 浙商匯金中債0-3年政策性金融債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 94.36% 0.12% 21.67
46 020557 浙商匯金中高等級(jí)三個(gè)月D 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 142.25% 0.51% 7.55
47 169201 浙商鼎盈事件驅(qū)動(dòng)混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 75.98% - 29.13% 0.09
48 508001 浙商滬杭甬REIT 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - - 15.51% 30.31
49 512190 浙商之江鳳凰ETF 詳情 估值圖 基金吧 檔案 98.52% - 2.30% 0.56

顯示全部基金明細(xì)>>

浙商證券資管 2024年1季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)

截止至：2024-03-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 000935 浙商匯金轉(zhuǎn)型成長(zhǎng) 詳情 估值圖 基金吧 檔案 67.74% - 28.45% 0.39
2 001540 浙商匯金轉(zhuǎn)型驅(qū)動(dòng) 詳情 估值圖 基金吧 檔案 72.43% - 38.47% 0.65
3 001604 浙商匯金轉(zhuǎn)型升級(jí)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 65.85% - 25.94% 0.12
4 002805 浙商匯金聚利一年定開債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 124.85% 1.37% 6.34
5 002806 浙商匯金聚利一年定開債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 124.85% 1.37% 6.34
6 006449 浙商匯金量化精選混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 66.68% - 33.69% 1.35
7 006515 浙商匯金短債E 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 109.77% 0.04% 22.83
8 006516 浙商匯金短債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 109.77% 0.04% 22.83
9 006927 浙商匯金聚鑫定開債發(fā)起式 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 123.82% 0.10% 7.60
10 007425 浙商匯金中高等級(jí)三個(gè)月A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 146.09% 0.38% 6.39
11 007426 浙商匯金聚盈中短債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 122.31% 0.58% 1.10
12 007431 浙商之江鳳凰聯(lián)接A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - - 5.35% 0.58
13 007442 浙商匯金中高等級(jí)三個(gè)月C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 146.09% 0.38% 6.39
14 007443 浙商匯金聚盈中短債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 122.31% 0.58% 1.10
15 008613 浙商匯金安享66個(gè)月定期A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 144.81% 0.34% 80.80
16 008614 浙商匯金安享66個(gè)月定期C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 144.81% 0.34% 80.80
17 008615 浙商匯金聚泓兩年定開債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 137.80% 0.01% 76.54
18 008616 浙商匯金聚泓兩年定開債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 137.80% 0.01% 76.54
19 009527 浙商匯金新興消費(fèi)混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 67.24% - 33.52% 0.21
20 011824 浙商匯金量化臻選股票A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.88% - 7.56% 0.95
21 011825 浙商匯金量化臻選股票C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.88% - 7.56% 0.95
22 013145 浙商匯金先進(jìn)制造混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 72.24% - 23.69% 0.34
23 013781 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 5.05% 2.77% 9.02% 1.83
24 013782 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 5.05% 2.77% 9.02% 1.83
25 014083 浙商匯金月享30天滾動(dòng)持有中短債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 126.02% 0.03% 49.88
26 014084 浙商匯金月享30天滾動(dòng)持有中短債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 126.02% 0.03% 49.88
27 014490 浙商雙月鑫60天滾動(dòng)持有中短債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 115.48% 0.18% 5.90
28 014491 浙商雙月鑫60天滾動(dòng)持有中短債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 115.48% 0.18% 5.90
29 014492 浙商匯金興利增強(qiáng)債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 10.86% 86.15% 17.41% 0.54
30 014493 浙商匯金興利增強(qiáng)債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 10.86% 86.15% 17.41% 0.54
31 015778 浙商匯金金算盤貨幣 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 84.35% 2.81% 3.85
32 015836 浙商匯金聚瑞債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 111.73% 0.09% 20.31
33 015837 浙商匯金聚瑞債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 111.73% 0.09% 20.31
34 016792 浙商匯金聚興一年定開債券發(fā)起式 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 106.47% 0.63% 15.35
35 016853 浙商雙月鑫60天滾動(dòng)持有中短債E 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 115.48% 0.18% 5.90
36 016961 浙商匯金平穩(wěn)增長(zhǎng)一年混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 57.63% 36.56% 5.32% 1.12
37 017917 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 4.93% 1.02% 11.59% 0.10
38 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 4.93% 1.02% 11.59% 0.10
39 019275 浙商匯金轉(zhuǎn)型升級(jí)C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 65.85% - 25.94% 0.12
40 019292 浙商之江鳳凰聯(lián)接C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - - 5.35% 0.58
41 019443 浙商匯金中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 138.15% 1.01% 0.99
42 019772 浙商匯金短債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 109.77% 0.04% 22.83
43 019826 浙商匯金聚利一年定開債D 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 124.85% 1.37% 6.34
44 020557 浙商匯金中高等級(jí)三個(gè)月D 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 146.09% 0.38% 6.39
45 169201 浙商鼎盈事件驅(qū)動(dòng)混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 76.55% - 24.36% 0.10
46 512190 浙商之江鳳凰ETF 詳情 估值圖 基金吧 檔案 99.26% - 1.52% 0.65

顯示全部基金明細(xì)>>