公告日期：2024-06-19

廣發(fā)資管昭利中短債債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃（廣發(fā)
資管昭利中短債B）基金產(chǎn)品資料概要更新

編制日期：2024年6月18日
送出日期：2024年6月19日

本概要提供本基金的重要信息，是招募說(shuō)明書的一部分。作出投資決定前，請(qǐng)閱讀完整的招募說(shuō)明書等銷售文件。一、產(chǎn)品概況

基金簡(jiǎn)稱 廣發(fā)資管昭利中短債 基金代碼 870015

下屬基金簡(jiǎn)稱 廣發(fā)資管昭利中短債 B 下屬基金代碼 872016

基金管理人 廣發(fā)證券資產(chǎn)管理（廣 基金托管人 中國(guó)工商銀行股份有限
東）有限公司 公司

基金合同生效日 2020-04-28

基金類型 債券型 交易幣種 人民幣

運(yùn)作方式 普通開放式 開放頻率 每個(gè)開放日

開始擔(dān)任本基金 2023-06-15

基金經(jīng)理 葉盛 基金經(jīng)理的日期

證券從業(yè)日期 2011-04-20

注：本集合計(jì)劃存續(xù)期至 2024 年 12 月 31 日。本集合計(jì)劃自 2024 年 12 月 31 日后，按
照中國(guó)證監(jiān)會(huì)有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。如 2024 年 12 月 31 日后，不符合法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)的
要求而須終止本集合計(jì)劃的，無(wú)須召開份額持有人大會(huì)。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一) 投資目標(biāo)與投資策略

本集合計(jì)劃在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)和保持集合計(jì)劃資產(chǎn)流動(dòng)性的前提下，重
投資目標(biāo) 點(diǎn)投資中短債主題證券，力爭(zhēng)為集合計(jì)劃份額持有人實(shí)現(xiàn)超越業(yè)績(jī)比
較基準(zhǔn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定的投資收益。

本集合計(jì)劃的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國(guó)債、地
方政府債、政府支持機(jī)構(gòu)債、政府支持債券、央行票據(jù)、金融債券（含
次級(jí)債券、混合資本債）、政策性金融債券、企業(yè)債券、公司債券、
可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、證券公司發(fā)行的短期公司債券、非金
融企業(yè)債務(wù)融資工具（含短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)等在
投資范圍 銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)注冊(cè)發(fā)行的各類債務(wù)融資工具）、在全國(guó)銀行
間債券交易市場(chǎng)或證券交易所交易的資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行
存款（包括協(xié)議存款、通知存款、定期存款及其他銀行存款）、同業(yè)
存單、國(guó)債期貨以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融
工具（但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定）。其中企業(yè)債、公司債、中
期票據(jù)、超短期融資券等信用債的主體、債項(xiàng)或擔(dān)保方信用等級(jí)評(píng)級(jí)
不低于AA，短期融資券債項(xiàng)評(píng)級(jí)不低于A-1。

本集合計(jì)劃不投資于股票等資產(chǎn)，也不投資于可轉(zhuǎn)換債券（可分離交
易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外）、可交換債券。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以
后允許基金投資其他品種，管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入
投資范圍。

集合計(jì)劃的投資組合比例為：

本集合計(jì)劃投資于債券的比例不低于集合計(jì)劃資產(chǎn)的80%，其中投資
于中短債主題證券的比例不低于非現(xiàn)金資產(chǎn)的80%；每個(gè)交易日日終
在扣除國(guó)債期貨合約需繳納的交易保證金后，現(xiàn)金或者到期日在一年
以內(nèi)的政府債券不低于集合計(jì)劃資產(chǎn)凈值的5%，前述現(xiàn)金不包括結(jié)算
備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。

……
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