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今年來(lái)41.26%

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今年來(lái)26.53%

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中字頭

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高端理財(cái)

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良好收益，品類(lèi)豐富

天天基金是證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
上市公司東方財(cái)富全資公司，交易安全有保障！

產(chǎn)品多交易快服務(wù)好費(fèi)率省

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高端理財(cái) 良好收益，品類(lèi)豐富

開(kāi)源安盈1號(hào)近1年  7.03%購(gòu)買(mǎi)

正己守道，守正出新，年化業(yè)績(jī)基準(zhǔn)5%

國(guó)泰君安君享指數(shù)成立以來(lái)  64.65%購(gòu)買(mǎi)

研究?jī)?yōu)選，指數(shù)增強(qiáng)

更多高端理財(cái)|私募寶|固定收益|權(quán)益產(chǎn)品

基金導(dǎo)購(gòu) 上線(xiàn)基金超1.9萬(wàn)只，總有一款適合你

開(kāi)始篩選

進(jìn)入基金導(dǎo)購(gòu)

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同類(lèi)第一

華泰柏瑞富利混合A近2年  6.80%購(gòu)買(mǎi)

嚴(yán)控投資波動(dòng)

廣發(fā)睿毅領(lǐng)先混合A成立以來(lái)  103.74%購(gòu)買(mǎi)

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單位凈值|累計(jì)凈值		 日增長(zhǎng)值 日增長(zhǎng)率 申購(gòu)狀態(tài) 手續(xù)費(fèi) 操作
1 016386 永贏(yíng)低碳環(huán)保智選混合發(fā)起A 基金吧 檔案 0.5706 0.5706 0.5542 0.5542 0.0164 2.96% 開(kāi)放申購(gòu) 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
2 016387 永贏(yíng)低碳環(huán)保智選混合發(fā)起C 基金吧 檔案 0.5666 0.5666 0.5503 0.5503 0.0163 2.96% 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
3 290014 泰信現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 基金吧 檔案 1.0480 1.1080 1.0230 1.0830 0.0250 2.44% 開(kāi)放申購(gòu) 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
4 290008 泰信發(fā)展主題混合 基金吧 檔案 0.8830 1.3220 0.8620 1.3010 0.0210 2.44% 開(kāi)放申購(gòu) 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
5 019824 國(guó)壽安保新材料股票發(fā)起式A 基金吧 檔案 0.9037 0.9037 0.8826 0.8826 0.0211 2.39% 開(kāi)放申購(gòu) 1.20% 購(gòu)買(mǎi)
6 320016 諾安多策略混合 基金吧 檔案 1.3740 1.3740 1.3420 1.3420 0.0320 2.38% 開(kāi)放申購(gòu) 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
7 019825 國(guó)壽安保新材料股票發(fā)起式C 基金吧 檔案 0.9029 0.9029 0.8819 0.8819 0.0210 2.38% 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
8 021033 易方達(dá)國(guó)證新能源電池ETF聯(lián)接發(fā)起式A 基金吧 檔案 0.8819 0.8819 0.8615 0.8615 0.0204 2.37% 開(kāi)放申購(gòu) 1.20% 購(gòu)買(mǎi)
9 021034 易方達(dá)國(guó)證新能源電池ETF聯(lián)接發(fā)起式C 基金吧 檔案 0.8810 0.8810 0.8606 0.8606 0.0204 2.37% 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
10 018926 南方中證電池主題指數(shù)發(fā)起A 基金吧 檔案 0.8115 0.8115 0.7927 0.7927 0.0188 2.37% 開(kāi)放申購(gòu) 0.12% 購(gòu)買(mǎi)
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1 019824 國(guó)壽安保新材料股票發(fā)起式A 基金吧 檔案 0.9037 0.9037 0.8826 0.8826 0.0211 2.39% 開(kāi)放申購(gòu) 1.20% 購(gòu)買(mǎi)
2 019825 國(guó)壽安保新材料股票發(fā)起式C 基金吧 檔案 0.9029 0.9029 0.8819 0.8819 0.0210 2.38% 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
3 015904 廣發(fā)新能源精選股票A 基金吧 檔案 0.6547 0.6547 0.6425 0.6425 0.0122 1.90% 開(kāi)放申購(gòu) 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
4 015905 廣發(fā)新能源精選股票C 基金吧 檔案 0.6479 0.6479 0.6358 0.6358 0.0121 1.90% 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
5 017073 嘉實(shí)清潔能源股票發(fā)起式A 基金吧 檔案 0.5091 0.5091 0.4997 0.4997 0.0094 1.88% 開(kāi)放申購(gòu) 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
6 017074 嘉實(shí)清潔能源股票發(fā)起式C 基金吧 檔案 0.5036 0.5036 0.4943 0.4943 0.0093 1.88% 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
7 019338 創(chuàng)金合信啟富優(yōu)選股票發(fā)起A 基金吧 檔案 0.8543 0.8543 0.8396 0.8396 0.0147 1.75% 開(kāi)放申購(gòu) 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
8 019339 創(chuàng)金合信啟富優(yōu)選股票發(fā)起C 基金吧 檔案 0.8505 0.8505 0.8359 0.8359 0.0146 1.75% 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
9 014064 銀華農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C 基金吧 檔案 1.2159 1.2159 1.1962 1.1962 0.0197 1.65% 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
10 005106 銀華農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式A 基金吧 檔案 1.2222 1.2222 1.2025 1.2025 0.0197 1.64% 開(kāi)放申購(gòu) 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
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1 016386 永贏(yíng)低碳環(huán)保智選混合發(fā)起A 基金吧 檔案 0.5706 0.5706 0.5542 0.5542 0.0164 2.96% 開(kāi)放申購(gòu) 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
2 016387 永贏(yíng)低碳環(huán)保智選混合發(fā)起C 基金吧 檔案 0.5666 0.5666 0.5503 0.5503 0.0163 2.96% 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
3 290014 泰信現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 基金吧 檔案 1.0480 1.1080 1.0230 1.0830 0.0250 2.44% 開(kāi)放申購(gòu) 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
4 290008 泰信發(fā)展主題混合 基金吧 檔案 0.8830 1.3220 0.8620 1.3010 0.0210 2.44% 開(kāi)放申購(gòu) 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
5 320016 諾安多策略混合 基金吧 檔案 1.3740 1.3740 1.3420 1.3420 0.0320 2.38% 開(kāi)放申購(gòu) 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
6 005343 長(zhǎng)安裕盛靈活配置混合A 基金吧 檔案 0.4454 0.4454 0.4356 0.4356 0.0098 2.25% 開(kāi)放申購(gòu) 0.12% 購(gòu)買(mǎi)
7 005477 長(zhǎng)安鑫禧靈活配置混合A 基金吧 檔案 0.2967 0.2967 0.2902 0.2902 0.0065 2.24% 開(kāi)放申購(gòu) 0.12% 購(gòu)買(mǎi)
8 005344 長(zhǎng)安裕盛靈活配置混合C 基金吧 檔案 0.4399 0.4399 0.4303 0.4303 0.0096 2.23% 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
9 005478 長(zhǎng)安鑫禧靈活配置混合C 基金吧 檔案 0.2929 0.2929 0.2866 0.2866 0.0063 2.20% 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
10 002834 華夏新錦繡混合C 基金吧 檔案 1.3791 1.3791 1.3500 1.3500 0.0291 2.16% 限大額 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
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序號(hào) 基金代碼 簡(jiǎn)稱(chēng) 相關(guān)鏈接 2024-08-26
單位凈值|累計(jì)凈值		 2024-08-23
單位凈值|累計(jì)凈值		 日增長(zhǎng)值 日增長(zhǎng)率 申購(gòu)狀態(tài) 手續(xù)費(fèi) 操作
1 164206 天弘添利債券(LOF)C 基金吧 檔案 1.1831 1.8676 1.1615 1.8460 0.0216 1.86% 限大額 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
2 009512 天弘添利債券(LOF)E 基金吧 檔案 1.0252 1.0852 1.0065 1.0665 0.0187 1.86% 限大額 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
3 020916 鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有債券C 基金吧 檔案 1.0243 1.0243 1.0069 1.0069 0.0174 1.73% 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
4 020915 鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有債券A 基金吧 檔案 1.0243 1.0243 1.0072 1.0072 0.0171 1.70% 開(kāi)放申購(gòu) 0.04% 購(gòu)買(mǎi)
5 020917 鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有債券E 基金吧 檔案 1.0234 1.0234 1.0066 1.0066 0.0168 1.67% 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
6 960029 建信雙息紅利債券H 基金吧 檔案 0.9410 1.2340 0.9270 1.2200 0.0140 1.51% 開(kāi)放申購(gòu) 5.00% 購(gòu)買(mǎi)
7 010118 天弘多元收益?zhèn)疉 基金吧 檔案 0.9503 0.9503 0.9363 0.9363 0.0140 1.50% 開(kāi)放申購(gòu) 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
8 010119 天弘多元收益?zhèn)疌 基金吧 檔案 0.9395 0.9395 0.9256 0.9256 0.0139 1.50% 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
9 004993 中歐可轉(zhuǎn)債債券A 基金吧 檔案 1.0684 1.0684 1.0529 1.0529 0.0155 1.47% 開(kāi)放申購(gòu) 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
10 004994 中歐可轉(zhuǎn)債債券C 基金吧 檔案 1.0411 1.0411 1.0261 1.0261 0.0150 1.46% 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
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單位凈值|累計(jì)凈值		 2024-08-23
單位凈值|累計(jì)凈值		 日增長(zhǎng)值 日增長(zhǎng)率 申購(gòu)狀態(tài) 手續(xù)費(fèi) 操作
1 159566 易方達(dá)國(guó)證新能源電池ETF 基金吧 檔案 1.0370 1.0370 1.0115 1.0115 0.0255 2.52% 場(chǎng)內(nèi)交易 -- 購(gòu)買(mǎi)
2 159796 匯添富中證電池主題ETF 基金吧 檔案 0.4553 0.4553 0.4443 0.4443 0.0110 2.48% 場(chǎng)內(nèi)交易 -- 購(gòu)買(mǎi)
3 561160 富國(guó)中證電池主題ETF 基金吧 檔案 0.3837 0.3837 0.3744 0.3744 0.0093 2.48% 場(chǎng)內(nèi)交易 -- 購(gòu)買(mǎi)
4 562880 嘉實(shí)中證電池主題ETF 基金吧 檔案 0.3975 0.3975 0.3880 0.3880 0.0095 2.45% 場(chǎng)內(nèi)交易 -- 購(gòu)買(mǎi)
5 561910 招商中證電池主題ETF 基金吧 檔案 0.3802 0.3802 0.3711 0.3711 0.0091 2.45% 場(chǎng)內(nèi)交易 -- 購(gòu)買(mǎi)
6 021033 易方達(dá)國(guó)證新能源電池ETF聯(lián)接發(fā)起式A 基金吧 檔案 0.8819 0.8819 0.8615 0.8615 0.0204 2.37% 開(kāi)放申購(gòu) 1.20% 購(gòu)買(mǎi)
7 021034 易方達(dá)國(guó)證新能源電池ETF聯(lián)接發(fā)起式C 基金吧 檔案 0.8810 0.8810 0.8606 0.8606 0.0204 2.37% 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
8 018926 南方中證電池主題指數(shù)發(fā)起A 基金吧 檔案 0.8115 0.8115 0.7927 0.7927 0.0188 2.37% 開(kāi)放申購(gòu) 0.12% 購(gòu)買(mǎi)
9 017223 富國(guó)中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 基金吧 檔案 0.5320 0.5320 0.5197 0.5197 0.0123 2.37% 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
10 018927 南方中證電池主題指數(shù)發(fā)起C 基金吧 檔案 0.8097 0.8097 0.7910 0.7910 0.0187 2.36% 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
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序號(hào) 基金代碼 簡(jiǎn)稱(chēng) 相關(guān)鏈接 2024-08-26
單位凈值|累計(jì)凈值		 2024-08-23
單位凈值|累計(jì)凈值		 日增長(zhǎng)值 日增長(zhǎng)率 申購(gòu)狀態(tài) 手續(xù)費(fèi) 操作
1 007280 摩根日本精選股票(QDII)A 基金吧 檔案 1.7097 1.7097 1.7006 1.7006 0.0091 0.54% 限大額 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
2 019449 摩根日本精選股票(QDII)C 基金吧 檔案 1.7060 1.7060 1.6970 1.6970 0.0090 0.53% 限大額 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
3 015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 基金吧 檔案 1.0229 1.0229 1.0187 1.0187 0.0042 0.41% 開(kāi)放申購(gòu) 0.18% 購(gòu)買(mǎi)
4 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 基金吧 檔案 1.0053 1.0053 1.0012 1.0012 0.0041 0.41% 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
5 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 基金吧 檔案 4.4086 6.1986 4.4177 6.2077 -0.0091 -0.21% 限大額 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
6 000043 嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票人民幣 基金吧 檔案 -- -- 4.5340 4.5340 -- -- 限大額 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
7 000044 嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票美元現(xiàn)匯 基金吧 檔案 -- -- 3.8770 3.8770 -- -- 暫停申購(gòu) 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
8 486002 工銀全球精選股票(QDII) 基金吧 檔案 -- -- 3.8070 3.8070 -- -- 限大額 0.16% 購(gòu)買(mǎi)
9 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 基金吧 檔案 -- -- 3.6989 4.1379 -- -- 限大額 0.16% 購(gòu)買(mǎi)
10 021277 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣C 基金吧 檔案 -- -- 3.6921 3.6921 -- -- 限大額 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
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序號(hào) 基金代碼 簡(jiǎn)稱(chēng) 相關(guān)鏈接 2024-08-26
單位凈值|累計(jì)凈值		 2024-08-23
單位凈值|累計(jì)凈值		 日增長(zhǎng)值 日增長(zhǎng)率 申購(gòu)狀態(tài) 手續(xù)費(fèi) 操作
1 501220 國(guó)泰行業(yè)輪動(dòng)股票(FOF-LOF)A 基金吧 檔案 0.7404 0.7404 0.7336 0.7336 0.0068 0.93% 開(kāi)放申購(gòu) 0.10% 購(gòu)買(mǎi)
2 014197 國(guó)泰行業(yè)輪動(dòng)股票(FOF-LOF)C 基金吧 檔案 0.7342 0.7342 0.7275 0.7275 0.0067 0.92% 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
3 501218 工銀睿智進(jìn)取股票(FOF-LOF)A 基金吧 檔案 0.6357 0.6357 0.6333 0.6333 0.0024 0.38% 開(kāi)放申購(gòu) 0.10% 購(gòu)買(mǎi)
4 013933 工銀睿智進(jìn)取股票(FOF-LOF)C 基金吧 檔案 0.6287 0.6287 0.6263 0.6263 0.0024 0.38% 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
5 160326 華夏優(yōu)選配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 檔案 0.6107 0.6107 0.6093 0.6093 0.0014 0.23% 開(kāi)放申購(gòu) 0.12% 購(gòu)買(mǎi)
6 014092 華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 基金吧 檔案 0.6042 0.6042 0.6028 0.6028 0.0014 0.23% 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
7 501216 富國(guó)智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)A 基金吧 檔案 0.5798 0.5798 0.5787 0.5787 0.0011 0.19% 開(kāi)放申購(gòu) 0.10% 購(gòu)買(mǎi)
8 013932 富國(guó)智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 基金吧 檔案 0.5736 0.5736 0.5725 0.5725 0.0011 0.19% 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
9 501217 華夏行業(yè)配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 檔案 0.6784 0.6784 0.6776 0.6776 0.0008 0.12% 開(kāi)放申購(gòu) 0.12% 購(gòu)買(mǎi)
10 014079 華夏行業(yè)配置股票(FOF-LOF)C 基金吧 檔案 0.6719 0.6719 0.6712 0.6712 0.0007 0.10% 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
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序號(hào) 基金代碼 簡(jiǎn)稱(chēng) 26日
單位凈值		 26日
累計(jì)凈值		 歷史增長(zhǎng)率統(tǒng)計(jì) 手續(xù)費(fèi) 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年來(lái) 成立來(lái)
1 960033 農(nóng)銀消費(fèi)主題混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
2 008729 同泰恒利純債C 1.5156 2.3626 1.22% 1.82% 79.76% 129.13% 136.53% 75.90% 145.99% 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
3 008728 同泰恒利純債A 1.5049 2.3479 1.28% 1.93% 77.09% 126.54% 134.36% 76.15% 144.45% 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
4 159509 景順長(zhǎng)城納斯達(dá)克科技ETF(QDII) -- -- 6.23% 15.43% 43.83% -- -- 30.89% 40.64% -- 購(gòu)買(mǎi)
5 017092 景順長(zhǎng)城納斯達(dá)克科技ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 -- -- 5.67% 13.99% 42.75% -- -- 26.54% 81.49% 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
6 017091 景順長(zhǎng)城納斯達(dá)克科技ETF聯(lián)接(QDII)A人民幣 -- -- 6.03% 14.42% 41.46% -- -- 27.45% 86.11% 0.12% 購(gòu)買(mǎi)
7 019118 景順長(zhǎng)城納斯達(dá)克科技ETF聯(lián)接(QDII)E人民幣 -- -- 5.97% 14.30% 41.08% -- -- 27.28% 45.33% 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
8 017093 景順長(zhǎng)城納斯達(dá)克科技ETF聯(lián)接(QDII)C人民幣 -- -- 5.93% 14.19% 40.90% -- -- 27.12% 84.66% 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
9 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A -- -- 1.59% 9.02% 38.87% 53.83% 5.82% 18.49% 174.14% 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
10 008883 國(guó)聯(lián)安增祺純債C 1.4066 1.4636 33.38% 34.82% 38.33% 43.08% 46.23% 36.09% 48.60% 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
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序號(hào) 基金代碼 簡(jiǎn)稱(chēng) 26日
單位凈值		 26日
累計(jì)凈值		 歷史增長(zhǎng)率統(tǒng)計(jì) 手續(xù)費(fèi) 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年來(lái) 成立來(lái)
1 012835 招商景氣精選股票A 0.9257 0.9257 5.16% 8.27% 20.17% 19.26% -4.19% 17.59% -7.43% 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
2 000746 招商行業(yè)精選股票基金 3.7640 3.7640 4.09% 8.10% 20.03% 19.19% -10.66% 17.62% 276.40% 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
3 012836 招商景氣精選股票C 0.9029 0.9029 4.93% 7.83% 19.19% 17.35% -6.49% 16.97% -9.71% 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
4 009601 招商科技動(dòng)力3個(gè)月滾動(dòng)持有股票A 0.9253 0.9253 0.89% 3.95% 15.88% 16.62% -11.20% 13.21% -7.47% 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
5 009602 招商科技動(dòng)力3個(gè)月滾動(dòng)持有股票C 0.8966 0.8966 0.70% 3.56% 14.96% 14.79% -13.30% 12.64% -10.34% 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
6 000979 景順長(zhǎng)城滬港深精選股票A 2.1350 2.1350 -5.95% 6.38% 13.75% 29.55% 39.91% 11.66% 113.50% 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
7 001162 前海開(kāi)源優(yōu)勢(shì)藍(lán)籌股票A 1.3030 1.3030 3.58% 6.28% 13.60% -13.65% -18.97% 11.18% 30.30% 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
8 001638 前海開(kāi)源優(yōu)勢(shì)藍(lán)籌股票C 1.4230 1.4230 3.57% 6.19% 13.48% -13.81% -19.19% 11.09% 42.30% 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
9 000925 匯添富外延增長(zhǎng)股票A 1.5630 1.5630 -6.24% 1.82% 12.69% -8.44% -15.92% 12.93% 56.30% 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
10 010204 中銀港股通優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)股票 0.5966 0.5966 -3.56% 7.23% 12.29% -8.93% -34.07% 15.40% -40.34% 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
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序號(hào) 基金代碼 簡(jiǎn)稱(chēng) 26日
單位凈值		 26日
累計(jì)凈值		 歷史增長(zhǎng)率統(tǒng)計(jì) 手續(xù)費(fèi) 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年來(lái) 成立來(lái)
1 960033 農(nóng)銀消費(fèi)主題混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
2 008480 永贏(yíng)股息優(yōu)選A 1.3678 1.3678 1.32% 11.20% 29.38% 18.91% -8.56% 25.56% 36.78% 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
3 008481 永贏(yíng)股息優(yōu)選C 1.3562 1.3562 1.27% 11.11% 29.14% 18.45% -9.09% 25.40% 35.62% 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
4 017102 大摩數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合A 0.9929 0.9929 2.70% 17.48% 24.35% -- -- 22.20% -0.71% 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
5 017103 大摩數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合C 0.9842 0.9842 2.54% 17.14% 23.61% -- -- 21.75% -1.58% 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
6 002849 金信智能中國(guó)2025混合A 1.8018 2.0661 6.76% 13.67% 22.82% 35.27% 36.19% 21.98% 125.28% 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
7 001336 鵬華弘益混合A 1.8599 1.8599 5.69% 11.79% 22.10% 19.75% 19.72% 22.27% 85.99% 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
8 001337 鵬華弘益混合C 1.8267 1.8267 5.68% 11.77% 22.03% 19.64% 19.56% 22.24% 82.67% 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
9 519185 萬(wàn)家精選混合A 1.5939 2.9682 -18.42% -15.43% 20.80% 6.40% 66.18% -2.20% 301.79% 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
10 015566 萬(wàn)家精選混合C 1.5732 1.6994 -18.55% -15.67% 20.08% 5.14% -- -2.58% 33.67% 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
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序號(hào) 基金代碼 簡(jiǎn)稱(chēng) 26日
單位凈值		 26日
累計(jì)凈值		 歷史增長(zhǎng)率統(tǒng)計(jì) 手續(xù)費(fèi) 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年來(lái) 成立來(lái)
1 008729 同泰恒利純債C 1.5156 2.3626 1.22% 1.82% 79.76% 129.13% 136.53% 75.90% 145.99% 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
2 008728 同泰恒利純債A 1.5049 2.3479 1.28% 1.93% 77.09% 126.54% 134.36% 76.15% 144.45% 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
3 008883 國(guó)聯(lián)安增祺純債C 1.4066 1.4636 33.38% 34.82% 38.33% 43.08% 46.23% 36.09% 48.60% 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
4 018981 湘財(cái)鑫利純債A 1.2388 1.4620 0.44% 0.61% 32.73% -- -- 0.95% 46.29% 0.06% 購(gòu)買(mǎi)
5 018982 湘財(cái)鑫利純債C 1.4049 1.4622 0.38% 0.68% 31.74% -- -- 0.97% 46.24% 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
6 005024 南方興利定開(kāi)債券 1.2539 1.5178 1.33% 24.57% 26.94% 30.77% 36.59% 25.90% 62.45% 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
7 007931 淳厚穩(wěn)鑫債券C 1.0792 1.2850 0.59% 1.35% 17.96% 21.56% 25.27% 2.30% 30.02% 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
8 005388 興業(yè)安弘3個(gè)月定開(kāi)債 1.1541 1.3873 0.49% 14.54% 16.33% 19.13% 24.41% 15.69% 45.13% 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
9 016951 鵬華豐順債券 1.1560 1.1560 0.56% 12.41% 14.75% -- -- 13.54% 15.60% 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
10 016537 上銀慧鑫利債券 1.1591 1.1591 1.54% 10.87% 12.95% -- -- 12.35% 15.91% 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
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序號(hào) 基金代碼 簡(jiǎn)稱(chēng) 26日
單位凈值		 26日
累計(jì)凈值		 歷史增長(zhǎng)率統(tǒng)計(jì) 手續(xù)費(fèi) 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年來(lái) 成立來(lái)
1 159509 景順長(zhǎng)城納斯達(dá)克科技ETF(QDII) -- -- 6.23% 15.43% 43.83% -- -- 30.89% 40.64% -- 購(gòu)買(mǎi)
2 017092 景順長(zhǎng)城納斯達(dá)克科技ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 -- -- 5.67% 13.99% 42.75% -- -- 26.54% 81.49% 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
3 017091 景順長(zhǎng)城納斯達(dá)克科技ETF聯(lián)接(QDII)A人民幣 -- -- 6.03% 14.42% 41.46% -- -- 27.45% 86.11% 0.12% 購(gòu)買(mǎi)
4 019118 景順長(zhǎng)城納斯達(dá)克科技ETF聯(lián)接(QDII)E人民幣 -- -- 5.97% 14.30% 41.08% -- -- 27.28% 45.33% 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
5 017093 景順長(zhǎng)城納斯達(dá)克科技ETF聯(lián)接(QDII)C人民幣 -- -- 5.93% 14.19% 40.90% -- -- 27.12% 84.66% 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
6 003721 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) -- -- 7.04% 14.03% 38.12% 64.42% 49.02% 24.23% 345.21% 0.12% 購(gòu)買(mǎi)
7 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) -- -- 6.95% 13.84% 37.65% 63.19% 47.30% 23.96% 52.47% 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
8 161128 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) -- -- 7.45% 14.51% 36.91% 71.22% 63.67% 25.17% 361.00% 0.12% 購(gòu)買(mǎi)
9 012868 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(人民幣) -- -- 7.36% 14.31% 36.43% 69.96% 61.81% 24.89% 67.80% 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
10 012751 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)美元現(xiàn)匯A -- -- 6.26% 11.07% 30.96% 51.91% -- 18.88% 32.24% 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
點(diǎn)擊查看全部基金排行>最后更新時(shí)間：2024-08-26
序號(hào) 基金代碼 簡(jiǎn)稱(chēng) 26日
單位凈值		 26日
累計(jì)凈值		 歷史增長(zhǎng)率統(tǒng)計(jì) 手續(xù)費(fèi) 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年來(lái) 成立來(lái)
1 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A -- -- 1.59% 9.02% 38.87% 53.83% 5.82% 18.49% 174.14% 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
2 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A -- -- 1.95% 9.47% 37.66% 60.19% 16.21% 19.36% 391.13% 0.16% 購(gòu)買(mǎi)
3 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A -- -- -2.96% 8.30% 35.19% 37.01% 10.77% 21.92% 1.80% 0.16% 購(gòu)買(mǎi)
4 006374 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯A -- -- 4.45% 11.92% 34.97% 51.81% 22.92% 20.28% 210.39% 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
5 018147 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)C -- -- -3.17% 8.03% 34.35% -- -- 21.27% 25.65% 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
6 006373 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣A -- -- 4.82% 12.36% 33.87% 58.14% 35.13% 21.16% 222.26% 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
7 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)(人民幣) -- -- 1.25% 7.28% 32.89% 52.92% 10.36% 20.21% 66.01% 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
8 007977 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯A -- -- 10.61% 32.73% 32.73% 43.14% 22.69% 21.67% 28.07% 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
9 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C -- -- 10.61% 32.73% 32.73% 44.55% 22.69% 22.69% 28.07% 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
10 017730 嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票發(fā)起式(QDII)A -- -- 3.18% 11.13% 32.30% -- -- 19.86% 53.11% 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
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序號(hào) 基金代碼 簡(jiǎn)稱(chēng) 26日
單位凈值		 26日
累計(jì)凈值		 歷史增長(zhǎng)率統(tǒng)計(jì) 手續(xù)費(fèi) 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年來(lái) 成立來(lái)
1 009370 浦銀安盛睿和優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)A -- -- -1.81% -0.32% 6.39% -3.73% -1.53% 1.61% 7.39% 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
2 009371 浦銀安盛睿和優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C -- -- -1.89% -0.50% 6.02% -4.40% -2.57% 1.39% 5.90% 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
3 017320 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y -- -- -1.12% -0.16% 4.03% -- -- 0.92% 1.19% 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
4 014582 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A -- -- -1.04% -0.68% 3.90% -1.75% -- 0.39% -0.83% 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
5 016338 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券發(fā)起式(FOF)A -- -- 1.11% 2.26% 3.88% -- -- 2.84% 7.55% 0.04% 購(gòu)買(mǎi)
6 009372 浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A -- -- -0.82% -0.36% 3.64% -1.88% -1.25% 0.65% -0.56% 0.10% 購(gòu)買(mǎi)
7 017085 南方浩祥3個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF) -- -- 0.86% 1.84% 3.62% -- -- 2.76% 5.25% 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
8 007401 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A -- -- -1.22% -0.35% 3.62% -1.56% -0.60% 0.67% 10.54% 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
9 016339 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券發(fā)起式(FOF)C -- -- 1.05% 2.14% 3.62% -- -- 2.68% 7.02% 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
10 014583 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C -- -- -1.13% -0.85% 3.54% -2.43% -- 0.16% -1.72% 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
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貨幣型基金每日收益一覽表每個(gè)交易日 16：00～23：00 更新當(dāng)日的最新貨幣型基金收益

序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng)相關(guān)鏈接 2024-08-26
萬(wàn)份收益|7日年化		 2024-08-23
萬(wàn)份收益|7日年化		 基金成立日期 基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi)操作
1 000210 光大現(xiàn)金寶貨幣A 基金吧 檔案 2.1434 1.9470 0.2589 2.1160 2013-09-05 沈榮 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
2 000301 德邦德利貨幣B 基金吧 檔案 2.0692 2.4260 0.4231 1.5580 2013-09-16 歐陽(yáng)帆等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
3 000300 德邦德利貨幣A 基金吧 檔案 2.0033 2.1790 0.3569 1.3130 2013-09-16 歐陽(yáng)帆等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
4 001477 泰康薪意保貨幣A 基金吧 檔案 1.5041 1.9460 0.4882 1.3720 2015-06-19 蔣利娟等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
5 150015 銀河銀富貨幣B 基金吧 檔案 1.3394 2.0240 0.4363 2.0980 2006-11-01 張沛 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
6 150005 銀河銀富貨幣A 基金吧 檔案 1.2752 1.7840 0.3730 1.8570 2004-12-20 張沛 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
7 001233 嘉合貨幣B 基金吧 檔案 1.2253 2.2590 0.6735 2.0830 2015-05-06 季慧娟等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
8 001232 嘉合貨幣A 基金吧 檔案 1.1598 2.0160 0.6119 1.8400 2015-05-06 季慧娟等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
9 004369 前海開(kāi)源聚財(cái)寶B 基金吧 檔案 1.0537 1.7650 1.1470 1.5150 2017-02-17 林悅 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
10 004368 前海開(kāi)源聚財(cái)寶A 基金吧 檔案 1.0288 1.6720 1.1221 1.4230 2017-02-17 林悅 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
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分級(jí)基金每個(gè)交易日 16：00～23：00動(dòng)態(tài)更新

序號(hào)基金代碼 基金簡(jiǎn)稱(chēng)相關(guān)鏈接 2024-08-26
單位凈值|累計(jì)凈值		 2024-08-23
單位凈值|累計(jì)凈值		 日增長(zhǎng)值 日增長(zhǎng)率 市價(jià)折價(jià)率手續(xù)費(fèi)操作
查看全部分級(jí)基金凈值>最后更新時(shí)間：2024-08-26

每日及時(shí)更新凈值、市價(jià)和折價(jià)率

序號(hào)基金代碼 基金簡(jiǎn)稱(chēng)相關(guān)鏈接 2024-08-26
單位凈值|累計(jì)凈值		 2024-08-23
單位凈值|累計(jì)凈值		 增長(zhǎng)值 增長(zhǎng)率
1 159566 易方達(dá)國(guó)證新能源電池ETF 基金吧 1.0370 1.0370 1.0115 1.0115 0.0255 2.52%
2 159796 匯添富中證電池主題ETF 基金吧 0.4553 0.4553 0.4443 0.4443 0.0110 2.48%
3 561160 富國(guó)中證電池主題ETF 基金吧 0.3837 0.3837 0.3744 0.3744 0.0093 2.48%
4 562880 嘉實(shí)中證電池主題ETF 基金吧 0.3975 0.3975 0.3880 0.3880 0.0095 2.45%
5 561910 招商中證電池主題ETF 基金吧 0.3802 0.3802 0.3711 0.3711 0.0091 2.45%
6 159713 富國(guó)中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF 基金吧 0.5692 0.5692 0.5563 0.5563 0.0129 2.32%
7 159715 易方達(dá)中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF 基金吧 0.5161 0.5161 0.5044 0.5044 0.0117 2.32%
8 516150 嘉實(shí)中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF 基金吧 0.8053 0.8053 0.7871 0.7871 0.0182 2.31%
9 159570 匯添富國(guó)證港股通創(chuàng)新藥ETF 基金吧 0.8413 0.8413 0.8224 0.8224 0.0189 2.30%
10 516780 華泰柏瑞中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF 基金吧 0.7700 0.7700 0.7527 0.7527 0.0173 2.30%
點(diǎn)擊查看全部場(chǎng)內(nèi)交易基金凈值>最后更新時(shí)間：2024-08-26
  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 債券型
  • |
  • 指數(shù)型
  • |
  • QDII
  • |
  • FOF
序號(hào)基金代碼 基金簡(jiǎn)稱(chēng)基金類(lèi)型 單位凈值 日期 日增長(zhǎng)率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立來(lái) 手續(xù)費(fèi) 操作
1 012835 招商景氣精選股票A 股票型 0.9257 08-26 -0.42% -0.11% 1.28% 5.16% 8.27% 20.17% -4.19% -7.43% 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
2 000746 招商行業(yè)精選股票基金 股票型 3.7640 08-26 0.19% -1.36% -1.39% 4.09% 8.10% 20.03% -10.66% 276.40% 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
3 012836 招商景氣精選股票C 股票型 0.9029 08-26 -0.43% -0.13% 1.20% 4.93% 7.83% 19.19% -6.49% -9.71% 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
4 009601 招商科技動(dòng)力3個(gè)月滾動(dòng)持有股票A 股票型 0.9253 08-26 -0.83% -1.29% -2.43% 0.89% 3.95% 15.88% -11.20% -7.47% 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
5 009602 招商科技動(dòng)力3個(gè)月滾動(dòng)持有股票C 股票型 0.8966 08-26 -0.82% -1.30% -2.48% 0.70% 3.56% 14.96% -13.30% -10.34% 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
6 000979 景順長(zhǎng)城滬港深精選股票A 股票型 2.1350 08-26 0.38% -0.47% -0.28% -5.95% 6.38% 13.75% 39.91% 113.50% 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
7 001162 前海開(kāi)源優(yōu)勢(shì)藍(lán)籌股票A 股票型 1.3030 08-26 -0.15% -0.23% -1.06% 3.58% 6.28% 13.60% -18.97% 30.30% 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
8 001638 前海開(kāi)源優(yōu)勢(shì)藍(lán)籌股票C 股票型 1.4230 08-26 -0.14% -0.21% -1.04% 3.57% 6.19% 13.48% -19.19% 42.30% 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
9 000925 匯添富外延增長(zhǎng)股票A 股票型 1.5630 08-26 0.45% -0.06% 0.84% -6.24% 1.82% 12.69% -15.92% 56.30% 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
10 010204 中銀港股通優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)股票 股票型 0.5966 08-26 -0.18% -1.27% 0.73% -3.56% 7.23% 12.29% -34.07% -40.34% 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
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序號(hào)基金代碼 基金簡(jiǎn)稱(chēng)基金類(lèi)型 單位凈值 日期 日增長(zhǎng)率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立來(lái) 手續(xù)費(fèi) 操作
1 008480 永贏(yíng)股息優(yōu)選A 混合型-偏股 1.3678 08-26 -0.47% -1.38% -1.75% 1.32% 11.20% 29.38% -8.56% 36.78% 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
2 008481 永贏(yíng)股息優(yōu)選C 混合型-偏股 1.3562 08-26 -0.48% -1.38% -1.77% 1.27% 11.11% 29.14% -9.09% 35.62% 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
3 017102 大摩數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合A 混合型-偏股 0.9929 08-26 -1.38% -1.82% -4.36% 2.70% 17.48% 24.35% -- -0.71% 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
4 017103 大摩數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合C 混合型-偏股 0.9842 08-26 -1.38% -1.84% -4.41% 2.54% 17.14% 23.61% -- -1.58% 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
5 002849 金信智能中國(guó)2025混合A 混合型-靈活 1.8018 08-26 -0.01% 0.95% 5.26% 6.76% 13.67% 22.82% 36.19% 125.28% 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
6 001336 鵬華弘益混合A 混合型-靈活 1.8599 08-26 -0.17% -0.21% 1.42% 5.69% 11.79% 22.10% 19.72% 85.99% 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
7 001337 鵬華弘益混合C 混合型-靈活 1.8267 08-26 -0.17% -0.21% 1.42% 5.68% 11.77% 22.03% 19.56% 82.67% 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
8 519185 萬(wàn)家精選混合A 混合型-偏股 1.5939 08-26 0.09% -4.90% -3.88% -18.42% -15.43% 20.80% 66.18% 301.79% 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
9 015566 萬(wàn)家精選混合C 混合型-偏股 1.5732 08-26 0.09% -4.91% -3.93% -18.55% -15.67% 20.08% -- 33.67% 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
10 519191 萬(wàn)家新利靈活配置混合 混合型-靈活 1.7900 08-26 0.04% -4.91% -3.73% -18.53% -15.09% 19.18% 72.36% 150.43% 0.06% 購(gòu)買(mǎi)
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序號(hào)基金代碼 基金簡(jiǎn)稱(chēng)基金類(lèi)型 單位凈值 日期 日增長(zhǎng)率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立來(lái) 手續(xù)費(fèi) 操作
1 008729 同泰恒利純債C 債券型-混合一級(jí) 1.5156 08-26 0.02% 0.10% 0.17% 1.22% 1.82% 79.76% 136.53% 145.99% 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
2 008728 同泰恒利純債A 債券型-混合一級(jí) 1.5049 08-26 0.03% 0.11% 0.19% 1.28% 1.93% 77.09% 134.36% 144.45% 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
3 018981 湘財(cái)鑫利純債A 債券型-長(zhǎng)債 1.2388 08-26 0.01% 0.06% 0.15% 0.44% 0.61% 32.73% -- 46.29% 0.06% 購(gòu)買(mǎi)
4 018982 湘財(cái)鑫利純債C 債券型-長(zhǎng)債 1.4049 08-26 0.01% 0.06% 0.14% 0.38% 0.68% 31.74% -- 46.24% 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
5 016951 鵬華豐順債券 債券型-長(zhǎng)債 1.1560 08-26 -0.01% 0.04% 0.54% 0.56% 12.41% 14.75% -- 15.60% 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
6 016537 上銀慧鑫利債券 債券型-長(zhǎng)債 1.1591 08-26 -0.08% 0.03% 0.19% 1.54% 10.87% 12.95% -- 15.91% 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
7 003657 民生加銀鑫元純債C 債券型-混合一級(jí) 1.1393 08-26 -0.04% 0.07% 0.18% 1.03% 2.00% 12.90% 18.77% 55.75% 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
8 002988 平安鼎信債券A 債券型-混合二級(jí) 1.0350 08-26 -0.03% -0.20% -0.65% -0.80% 1.75% 10.96% 3.61% 35.02% 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
9 007540 華泰保興安悅債券A 債券型-長(zhǎng)債 1.0818 08-26 -0.13% 0.19% 1.04% 4.23% 4.92% 10.21% 15.96% 23.50% 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
10 002569 博時(shí)裕弘純債債券A 債券型-長(zhǎng)債 1.1299 08-26 -0.04% 0.08% 0.24% 1.66% 4.47% 9.99% 16.51% 35.35% 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
點(diǎn)擊進(jìn)入基金超市>
序號(hào)基金代碼 基金簡(jiǎn)稱(chēng)基金類(lèi)型 單位凈值 日期 日增長(zhǎng)率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立來(lái) 手續(xù)費(fèi) 操作
1 017091 景順長(zhǎng)城納斯達(dá)克科技ETF聯(lián)接(QDII)A人民幣 指數(shù)型-海外股票 1.8611 08-23 1.35% 0.51% 0.08% 6.03% 14.42% 41.46% -- 86.11% 0.12% 購(gòu)買(mǎi)
2 019118 景順長(zhǎng)城納斯達(dá)克科技ETF聯(lián)接(QDII)E人民幣 指數(shù)型-海外股票 1.8556 08-23 1.35% 0.50% 0.05% 5.97% 14.30% 41.08% -- 45.33% 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
3 017093 景順長(zhǎng)城納斯達(dá)克科技ETF聯(lián)接(QDII)C人民幣 指數(shù)型-海外股票 1.8466 08-23 1.35% 0.50% 0.04% 5.93% 14.19% 40.90% -- 84.66% 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
4 539001 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)人民幣A 指數(shù)型-海外股票 2.5201 08-23 1.35% 0.93% 0.27% 6.65% 11.51% 29.80% 44.01% 152.01% 0.12% 購(gòu)買(mǎi)
5 012752 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)人民幣C 指數(shù)型-海外股票 2.4537 08-23 1.34% 0.92% 0.25% 6.56% 11.34% 29.41% -- 41.87% 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
6 006809 泰康香港銀行指數(shù)A 指數(shù)型-股票 1.1165 08-26 0.16% 0.44% 4.45% 0.52% 17.02% 27.63% 29.30% 11.65% 0.10% 購(gòu)買(mǎi)
7 006810 泰康香港銀行指數(shù)C 指數(shù)型-股票 1.0928 08-26 0.16% 0.43% 4.41% 0.41% 16.76% 27.10% 27.74% 9.28% 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
8 270042 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 指數(shù)型-海外股票 5.9469 08-23 1.30% 0.92% -0.21% 5.73% 9.70% 26.92% 35.46% 621.86% 0.13% 購(gòu)買(mǎi)
9 040046 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 指數(shù)型-海外股票 6.0370 08-23 1.29% 0.92% -0.46% 5.19% 8.85% 26.69% 35.00% 503.70% 0.12% 購(gòu)買(mǎi)
10 006479 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)C 指數(shù)型-海外股票 5.8657 08-23 1.30% 0.92% -0.23% 5.67% 9.59% 26.66% 34.52% 166.42% 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
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序號(hào)基金代碼 基金簡(jiǎn)稱(chēng)基金類(lèi)型 萬(wàn)份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立來(lái) 手續(xù)費(fèi) 操作
1 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A QDII-普通股票 3.6989 08-23 1.1700% 0.91% -0.03% 1.95% 9.47% 37.66% 16.21% 391.13% 0.16% 購(gòu)買(mǎi)
2 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A QDII-混合偏股 1.0180 08-23 1.5000% -0.68% -3.60% -2.96% 8.30% 35.19% 10.77% 1.80% 0.16% 購(gòu)買(mǎi)
3 018147 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)C QDII-混合偏股 1.0090 08-23 1.4100% -0.69% -3.63% -3.17% 8.03% 34.35% -- 25.65% 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
4 006373 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣A QDII-混合偏股 3.2226 08-23 1.0200% 0.48% 1.12% 4.82% 12.36% 33.87% 35.13% 222.26% 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
5 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)(人民幣) QDII-混合偏股 1.6601 08-23 1.4600% 0.09% -1.36% 1.25% 7.28% 32.89% 10.36% 66.01% 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
6 017730 嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票發(fā)起式(QDII)A QDII-普通股票 1.5311 08-23 1.7900% 0.26% -0.95% 3.18% 11.13% 32.30% -- 53.11% 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
7 017731 嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票發(fā)起式(QDII)C QDII-普通股票 1.5168 08-23 1.7800% 0.25% -1.00% 3.02% 10.82% 31.53% -- 51.68% 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
8 000043 嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票人民幣 QDII-普通股票 4.5340 08-23 1.5500% 1.27% 0.11% 4.98% 10.42% 30.63% 41.42% 353.40% 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
9 001668 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣A QDII-混合靈活 3.4241 08-23 1.1500% 0.35% -0.31% 1.37% 4.52% 29.95% 21.04% 243.79% 0.16% 購(gòu)買(mǎi)
10 015202 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣C QDII-混合靈活 3.3727 08-23 1.1500% 0.34% -0.36% 1.22% 4.19% 29.12% -- 58.27% 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
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序號(hào)基金代碼 基金簡(jiǎn)稱(chēng)基金類(lèi)型 單位凈值 日期 日增長(zhǎng)率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立來(lái) 手續(xù)費(fèi) 操作
1 009370 浦銀安盛睿和優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)A FOF-進(jìn)取型 1.0739 08-22 -0.07% -0.23% -0.70% -1.81% -0.32% 6.39% -1.53% 7.39% 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
2 009371 浦銀安盛睿和優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C FOF-進(jìn)取型 1.0590 08-22 -0.07% -0.24% -0.73% -1.89% -0.50% 6.02% -2.57% 5.90% 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
3 017320 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y FOF-穩(wěn)健型 1.1131 08-22 -0.05% -0.11% -0.37% -1.12% -0.16% 4.03% -- 1.19% 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
4 014582 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A FOF-穩(wěn)健型 0.9917 08-23 0.00% -0.21% -0.15% -1.04% -0.68% 3.90% -- -0.83% 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
5 016338 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券發(fā)起式(FOF)A FOF-穩(wěn)健型 1.0755 08-23 -0.01% -0.02% 0.16% 1.11% 2.26% 3.88% -- 7.55% 0.04% 購(gòu)買(mǎi)
6 009372 浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A FOF-穩(wěn)健型 0.9944 08-23 -0.01% -0.20% -0.18% -0.82% -0.36% 3.64% -1.25% -0.56% 0.10% 購(gòu)買(mǎi)
7 007401 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A FOF-穩(wěn)健型 1.1054 08-22 -0.05% -0.12% -0.40% -1.22% -0.35% 3.62% -0.60% 10.54% 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
8 016339 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券發(fā)起式(FOF)C FOF-穩(wěn)健型 1.0702 08-23 -0.01% -0.02% 0.14% 1.05% 2.14% 3.62% -- 7.02% 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
9 014583 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C FOF-穩(wěn)健型 0.9828 08-23 0.00% -0.22% -0.17% -1.13% -0.85% 3.54% -- -1.72% 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
10 016080 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)健3個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)A FOF-穩(wěn)健型 1.0721 08-23 0.01% -0.07% -0.02% 0.67% 1.85% 3.39% -- 7.21% 0.04% 購(gòu)買(mǎi)
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基金代碼基金名稱(chēng)單位凈值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年來(lái)成立來(lái)手續(xù)費(fèi)操作
014191廣發(fā)先進(jìn)制造股票發(fā)起式A0.7518 08-26-4.39%7.63%13.93%2.66%--7.63%-24.82%0.15%查看詳情
014192廣發(fā)先進(jìn)制造股票發(fā)起式C0.7444 08-26-4.42%7.53%13.70%2.25%--7.36%-25.56%0.00%查看詳情
012835招商景氣精選股票A0.9257 08-261.28%5.16%8.27%20.17%-4.19%17.59%-7.43%0.15%查看詳情
012836招商景氣精選股票C0.9029 08-261.20%4.93%7.83%19.19%-6.49%16.97%-9.71%0.00%查看詳情
008261招商研究?jī)?yōu)選股票A1.1574 08-260.32%4.84%8.94%11.09%-20.56%12.43%15.74%0.15%查看詳情
008262招商研究?jī)?yōu)選股票C1.1178 08-260.24%4.61%8.50%10.19%-22.45%11.85%11.78%0.00%查看詳情
000746招商行業(yè)精選股票基金3.7640 08-26-1.39%4.09%8.10%20.03%-10.66%17.62%276.40%0.15%查看詳情
001162前海開(kāi)源優(yōu)勢(shì)藍(lán)籌股票A1.3030 08-26-1.06%3.58%6.28%13.60%-18.97%11.18%30.30%0.15%查看詳情
001638前海開(kāi)源優(yōu)勢(shì)藍(lán)籌股票C1.4230 08-26-1.04%3.57%6.19%13.48%-19.19%11.09%42.30%0.15%查看詳情
001718工銀物流產(chǎn)業(yè)股票A3.1940 08-26-4.29%3.37%12.58%0.69%-14.85%5.48%219.40%0.15%查看詳情
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  • 興業(yè)基金

    二級(jí)債基，股債雙覆蓋

    興業(yè)收益增強(qiáng)債券A

    54.96%

    成立以來(lái)

  • 嘉實(shí)基金

    嘉實(shí)超短債

    嘉實(shí)超短債債券C

    2.49%

    近1年

  • 紅土創(chuàng)新基金

    績(jī)優(yōu)貨幣主題

    紅土創(chuàng)新優(yōu)淳貨幣B

    1.3920%

    七日年化

  • 國(guó)聯(lián)安基金

    神秘“黑點(diǎn)”駕馭者

    國(guó)聯(lián)安睿祺靈活配置混合

    0.62%

    近2年

優(yōu)選基金

  • 全部|
  • 股票型|
  • 混合型|
  • 債券型|
  • 貨幣型
基金名稱(chēng)成立來(lái)手續(xù)費(fèi)操作
博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接A356.77%0.12%購(gòu)買(mǎi)
廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A621.86%0.13%購(gòu)買(mǎi)
廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)C166.42%0.00%購(gòu)買(mǎi)
華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A503.70%0.12%購(gòu)買(mǎi)
宏利印度股票(QDII)59.73%0.15%購(gòu)買(mǎi)
金鷹添裕純債債券C7.81%0.00%購(gòu)買(mǎi)
鵬華豐祿債券51.42%0.08%購(gòu)買(mǎi)
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合57.19%0.15%購(gòu)買(mǎi)
基金名稱(chēng)成立來(lái)手續(xù)費(fèi)操作
華夏國(guó)證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接C-27.31%0.00%購(gòu)買(mǎi)
易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A32.25%0.12%購(gòu)買(mǎi)
易方達(dá)上證50增強(qiáng)A451.05%0.15%購(gòu)買(mǎi)
工銀前沿醫(yī)療股票A150.90%0.15%購(gòu)買(mǎi)
南方中證500ETF聯(lián)接A40.99%0.12%購(gòu)買(mǎi)
易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A60.89%0.12%購(gòu)買(mǎi)
易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票215.80%0.15%購(gòu)買(mǎi)
天弘中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)C-45.40%0.00%購(gòu)買(mǎi)
基金名稱(chēng)成立來(lái)手續(xù)費(fèi)操作
國(guó)泰黃金ETF聯(lián)接C92.71%0.00%購(gòu)買(mǎi)
銀河創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A288.08%0.15%購(gòu)買(mǎi)
諾安成長(zhǎng)混合46.26%0.15%購(gòu)買(mǎi)
興全合潤(rùn)混合(LOF)372.83%0.12%購(gòu)買(mǎi)
農(nóng)銀新能源主題A88.04%0.15%購(gòu)買(mǎi)
交銀趨勢(shì)混合A478.10%0.15%購(gòu)買(mǎi)
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合57.19%0.15%購(gòu)買(mǎi)
中歐醫(yī)療健康混合A53.50%0.15%購(gòu)買(mǎi)
基金名稱(chēng)成立來(lái)手續(xù)費(fèi)操作
金鷹添裕純債債券C7.81%0.00%購(gòu)買(mǎi)
國(guó)泰惠豐純債債券C2.05%0.00%購(gòu)買(mǎi)
國(guó)金惠盈純債C28.68%0.00%購(gòu)買(mǎi)
63.68%0.08%購(gòu)買(mǎi)
廣發(fā)雙債添利債券E16.07%0.00%購(gòu)買(mǎi)
長(zhǎng)盛盛裕純債D11.65%0.06%購(gòu)買(mǎi)
鵬華豐祿債券51.42%0.08%購(gòu)買(mǎi)
長(zhǎng)城短債A18.97%0.04%購(gòu)買(mǎi)
基金名稱(chēng)7日年化手續(xù)費(fèi)操作
民生加銀騰元寶貨幣D1.9040%0.00%購(gòu)買(mǎi)
永贏(yíng)天天利貨幣A1.8560%0.00%購(gòu)買(mǎi)
興全天添益貨幣B1.8500%0.00%購(gòu)買(mǎi)
信澳慧理財(cái)貨幣A1.8380%0.00%購(gòu)買(mǎi)
交銀天鑫寶貨幣E1.8330%0.00%購(gòu)買(mǎi)
南方天天利貨幣B1.8130%0.00%購(gòu)買(mǎi)
泰康現(xiàn)金管家貨幣C1.7970%0.00%購(gòu)買(mǎi)
華夏沃利貨幣B1.7940%0.00%購(gòu)買(mǎi)

基金篩選：開(kāi)始篩選

近1年業(yè)績(jī)前20強(qiáng)基金 債券型基金近1年 上證5星評(píng)級(jí)的基金

基金比較：開(kāi)始比較

代碼名稱(chēng)發(fā)行公司基金類(lèi)型集中認(rèn)購(gòu)期基金經(jīng)理
020420鵬華科技驅(qū)動(dòng)混合發(fā)起式C鵬華基金混合型-偏股24/05/28～24/08/27閆思倩
020419鵬華科技驅(qū)動(dòng)混合發(fā)起式A鵬華基金混合型-偏股24/05/28～24/08/27閆思倩
018018泓德裕盈三個(gè)月定開(kāi)債券C泓德基金債券型-混合一級(jí)24/05/30～24/08/29王璐
018017泓德裕盈三個(gè)月定開(kāi)債券A泓德基金債券型-混合一級(jí)24/05/30～24/08/29王璐
020389英大福鑫穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有偏債混...英大基金FOF-穩(wěn)健型24/05/31～24/08/30申恒亮
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序號(hào)簡(jiǎn)稱(chēng)3年期評(píng)級(jí)近1年漲幅
1景順長(zhǎng)城滬港深精選★★★★★13.75%
2長(zhǎng)盛量化紅利混合A★★★★★11.81%
3景順長(zhǎng)城能源基建混★★★★★9.90%
4蜂巢添匯純債C★★★★★8.45%
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序號(hào)簡(jiǎn)稱(chēng)3年期評(píng)級(jí)近1年漲幅
1永贏(yíng)股息優(yōu)選A★★★★★29.38%
2金信智能中國(guó)202★★★★★22.82%
3鵬華弘益混合A★★★★★22.10%
4萬(wàn)家精選混合A★★★★★20.80%
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序號(hào)簡(jiǎn)稱(chēng)3年期評(píng)級(jí)近1年漲幅
1易方達(dá)標(biāo)普信息科技★★★★★36.91%
2國(guó)富全球科技互聯(lián)混★★★★★33.87%
3嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票美★★★★★31.78%
4嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票人★★★★★30.63%
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序號(hào)簡(jiǎn)稱(chēng)3年期評(píng)級(jí)近1年漲幅
1國(guó)富全球科技互聯(lián)混★★★★★34.97%
2嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票美★★★★★31.78%
3嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票人★★★★★30.63%
4永贏(yíng)股息優(yōu)選A★★★★★29.38%
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查詢(xún)

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  • 混合型 |
  • 債券型 |
  • 指數(shù)型
序號(hào)簡(jiǎn)稱(chēng)近3月近6月近1年
1泰康香港銀行指數(shù)0.52%17.02%27.63%
2泰康香港銀行指數(shù)0.41%16.76%27.10%
3鵬華香港銀行指數(shù)0.29%15.70%26.30%
4鵬華香港銀行指數(shù)0.26%15.65%26.15%
點(diǎn)擊查看全部基金排行>截至2024-08-26
序號(hào)簡(jiǎn)稱(chēng)近3月近6月近1年
1永贏(yíng)股息優(yōu)選A1.32%11.20%29.38%
2永贏(yíng)股息優(yōu)選C1.27%11.11%29.14%
3易方達(dá)黃金ETF4.13%19.35%24.66%
4博時(shí)黃金I4.07%19.31%24.64%
點(diǎn)擊查看全部基金排行>截至2024-08-26
序號(hào)簡(jiǎn)稱(chēng)近3月近6月近1年
1同泰恒利純債C1.22%1.82%79.76%
2同泰恒利純債A1.28%1.93%77.09%
3國(guó)聯(lián)安增祺純債C33.38%34.82%38.33%
4湘財(cái)鑫利純債A0.44%0.61%32.73%
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序號(hào)簡(jiǎn)稱(chēng)近3月近6月近1年
1泰康香港銀行指數(shù)0.52%17.02%27.63%
2泰康香港銀行指數(shù)0.41%16.76%27.10%
3鵬華香港銀行指數(shù)0.29%15.70%26.30%
4鵬華香港銀行指數(shù)0.26%15.65%26.15%
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排名產(chǎn)品名稱(chēng)開(kāi)放狀態(tài)更新日期近6月近1年成立來(lái)
1利位優(yōu)勢(shì)輪動(dòng)A開(kāi)放中2024-08-222.52%1.65%25.23%
2竹潤(rùn)樂(lè)享股票精選開(kāi)放中2024-08-220.36%-14.56%5.89%
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  • 財(cái)申道
    137.85%
    追求絕對(duì)收益，低波動(dòng)，穩(wěn)增長(zhǎng)
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  • 齊魯北極星2號(hào)
    88.71%
    選一條人少的路，承擔(dān)有價(jià)值的風(fēng)險(xiǎn)
    40.4萬(wàn)起購(gòu)點(diǎn)此查看詳情
  • 博普安泰2號(hào)1期
    38.89%
    主觀(guān)+量化，聚焦成長(zhǎng)股
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  • 寧水新規(guī)一期
    159.90%
    股債組合，捕捉多維市場(chǎng)投資機(jī)遇
    101萬(wàn)起購(gòu)點(diǎn)此查看詳情
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2061今日最高溢價(jià)率6.34%跌了不嘻嘻08-27 15:12:20
2352本人賬戶(hù)3個(gè)方面軍與中央軍強(qiáng)弱跟蹤跟帖專(zhuān)用(20指間峰谷08-27 15:12:17
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