您已經(jīng)選擇的基金

隱藏清空

熱點推薦手機買基金	基金數(shù)據(jù)	基金交易登錄\|開戶	服務(wù)指南
自選基金基金比較穩(wěn)健理財收益計算主題基金基金經(jīng)理基金研究基金吧	基金凈值投顧管家基金排行定投排行基金評級基金分紅基金公司私募基金	活期寶私募寶指數(shù) 寶高端理財基金導(dǎo)購收益排行穩(wěn)健理財基金優(yōu)選	幫助中心機構(gòu)指南意見反饋安全保障

開放式基金凈值

基金

基金
基金經(jīng)理
基金公司

請輸入基金代碼、名稱或簡拼

基金代碼基金公司 ★收藏本頁

數(shù)據(jù)日期：2024-09-19

基金公司：

頁面放大

每個交易日 16:00～23:00 更新當(dāng)日的最新開放式基金凈值

強烈推薦隨時隨地查看凈值點擊下載天天基金手機版

數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)

關(guān)注	比較	序號	基金代碼	基金簡稱	2024-09-19		2024-09-18		日增長值	日增長率	申購狀態(tài)	贖回狀態(tài)	手續(xù)費
關(guān)注	比較	序號	基金代碼	基金簡稱	單位凈值	累計凈值	單位凈值	累計凈值	日增長值	日增長率	申購狀態(tài)	贖回狀態(tài)	手續(xù)費
		1	006401	先鋒量化優(yōu)選混合A 估值圖基金吧	1.2692	59.3204	1.2636	59.0586	0.0056	0.44%	開放	開放	0.15%
		2	000011	華夏大盤精選混合A 估值圖基金吧	12.1190	19.2750	12.1020	19.2580	0.0170	0.14%	限大額	開放	0.15%
		3	070002	嘉實增長混合估值圖基金吧	13.0671	13.7381	13.0014	13.6724	0.0657	0.51%	暫停	開放	0.15%
		4	012628	華夏大盤精選混合C 估值圖基金吧	11.8250	12.1750	11.8080	12.1580	0.0170	0.14%	限大額	開放	0.00%
		5	163402	興全趨勢投資混合(LOF)估值圖基金吧	0.5091	9.8855	0.5088	9.8843	0.0003	0.06%	限大額	開放	0.15%
		6	110013	易方達科翔混合估值圖基金吧	3.3050	9.7080	3.3020	9.7040	0.0030	0.09%	開放	開放	0.15%
		7	910004	東方紅啟恒三年持有混合A 估值圖基金吧	8.7628	9.3158	8.6974	9.2504	0.0654	0.75%	暫停	暫停	---
		8	160213	國泰納斯達克100指數(shù)估值圖基金吧	---	---	8.0570	8.5570	---	---	暫停	開放	0.15%
		9	011724	東方紅啟恒三年持有混合B 估值圖基金吧	8.3679	8.3679	8.3057	8.3057	0.0622	0.75%	暫停	開放	1.20%
		10	260104	景順長城內(nèi)需增長混合估值圖基金吧	6.3970	8.2730	6.3050	8.1810	0.0920	1.46%	限大額	開放	0.15%
		11	240001	華寶寶康消費品估值圖基金吧	2.6788	8.0283	2.6740	8.0163	0.0048	0.18%	開放	開放	0.12%
		12	166301	華商新趨勢優(yōu)選靈活配置混合估值圖基金吧	8.1270	8.1270	7.9650	7.9650	0.1620	2.03%	開放	開放	0.15%
		13	006011	中信保誠穩(wěn)鴻A 估值圖基金吧	5.2643	7.9355	5.2640	7.9352	0.0003	0.01%	限大額	開放	0.08%
		14	162204	宏利行業(yè)精選混合A 估值圖基金吧	5.8874	7.6924	5.8723	7.6773	0.0151	0.26%	開放	開放	0.15%
		15	519008	匯添富優(yōu)勢精選混合估值圖基金吧	1.9203	7.4505	1.9001	7.4303	0.0202	1.06%	開放	開放	0.15%
		16	519035	富國天博創(chuàng)新主題混合估值圖基金吧	1.4499	6.9924	1.4425	6.9726	0.0074	0.51%	開放	開放	0.15%
		17	110012	易方達科匯靈活配置混合估值圖基金吧	1.9400	6.8710	1.9340	6.8640	0.0060	0.31%	開放	開放	0.15%
		18	110029	易方達科訊混合估值圖基金吧	1.2445	6.8412	1.2525	6.8638	-0.0080	-0.64%	開放	開放	0.15%
		19	000595	嘉實泰和混合估值圖基金吧	2.2330	6.7140	2.2160	6.6960	0.0170	0.77%	開放	開放	0.15%
		20	519908	華夏興華混合A 估值圖基金吧	2.0720	6.5150	2.0550	6.4970	0.0170	0.83%	開放	開放	0.15%
		21	960004	華夏興華混合H 估值圖基金吧	2.0720	6.5150	2.0550	6.4970	0.0170	0.83%	開放	開放	---
		22	160314	華夏行業(yè)混合(LOF)估值圖基金吧	1.0290	6.1800	1.0280	6.1760	0.0010	0.10%	開放	開放	0.15%
		23	270042	廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接人...估值圖基金吧	---	---	5.8004	6.0704	---	---	限大額	開放	0.13%
		24	630002	華商盛世成長混合估值圖基金吧	4.4622	6.1172	4.3860	6.0410	0.0762	1.74%	限大額	開放	0.15%
		25	206001	鵬華弘泰A 估值圖基金吧	1.2200	5.9930	1.2202	5.9938	-0.0002	-0.02%	限大額	開放	0.15%
		26	110011	易方達優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII)估值圖基金吧	4.2514	6.0414	4.1666	5.9566	0.0848	2.04%	限大額	開放	0.15%
		27	288002	華夏收入混合估值圖基金吧	4.5700	5.9700	4.5490	5.9490	0.0210	0.46%	開放	開放	0.15%
		28	040046	華安納斯達克100ETF聯(lián)接(...估值圖基金吧	---	---	5.8840	5.8840	---	---	限大額	開放	0.12%
		29	160918	大成中小盤混合(LOF)A 估值圖基金吧	2.1659	5.8703	2.1661	5.8705	-0.0002	-0.01%	開放	開放	0.15%
		30	375010	摩根中國優(yōu)勢混合A 估值圖基金吧	1.0679	5.8426	1.0737	5.8484	-0.0058	-0.54%	開放	開放	0.15%
		31	020005	國泰金馬穩(wěn)健混合A 估值圖基金吧	0.8518	5.7962	0.8550	5.8090	-0.0032	-0.37%	開放	開放	0.15%
		32	021778	廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QD...估值圖基金吧	---	---	5.7997	5.7997	---	---	限大額	開放	---
		33	240008	華寶收益增長混合A 估值圖基金吧	5.8804	5.8804	5.7880	5.7880	0.0924	1.60%	開放	開放	0.15%
		34	014978	華安納斯達克100ETF聯(lián)接(...估值圖基金吧	---	---	5.7850	5.7850	---	---	限大額	開放	0.00%
		35	015601	宏利行業(yè)精選混合C 估值圖基金吧	5.7936	5.7936	5.7789	5.7789	0.0147	0.25%	開放	開放	0.00%
		36	006479	廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接人...估值圖基金吧	---	---	5.7204	5.7204	---	---	限大額	開放	0.00%
		37	015573	華寶收益增長混合C 估值圖基金吧	5.7940	5.7940	5.7030	5.7030	0.0910	1.60%	開放	開放	0.00%
		38	160505	博時主題行業(yè)混合(LOF)估值圖基金吧	0.9200	5.6150	0.9180	5.6130	0.0020	0.22%	開放	開放	0.15%
		39	070006	嘉實服務(wù)增值行業(yè)混合估值圖基金吧	5.0090	5.5490	4.9590	5.4990	0.0500	1.01%	開放	開放	0.15%
		40	660015	農(nóng)銀行業(yè)輪動混合A 估值圖基金吧	5.3941	5.4941	5.3916	5.4916	0.0025	0.05%	開放	開放	0.15%
		41	260101	景順長城優(yōu)選混合估值圖基金吧	2.8024	5.4790	2.7871	5.4637	0.0153	0.55%	限大額	開放	0.15%
		42	020003	國泰金龍行業(yè)混合估值圖基金吧	0.2480	5.4350	0.2480	5.4350	0.0000	0.00%	開放	開放	0.12%
		43	040035	華安逆向策略混合A 估值圖基金吧	4.9770	5.3570	4.9970	5.3770	-0.0200	-0.40%	開放	開放	0.15%
		44	040005	華安宏利混合A 估值圖基金吧	4.7036	5.3236	4.7224	5.3424	-0.0188	-0.40%	開放	開放	0.15%
		45	015850	農(nóng)銀行業(yè)輪動混合C 估值圖基金吧	5.3432	5.3432	5.3408	5.3408	0.0024	0.04%	開放	開放	0.00%
		46	021521	中信保誠穩(wěn)鴻E 估值圖基金吧	5.2592	5.2592	5.2589	5.2589	0.0003	0.01%	限大額	開放	0.00%
		47	110001	易方達平穩(wěn)增長混合估值圖基金吧	3.9140	5.2590	3.9130	5.2580	0.0010	0.03%	開放	開放	0.15%
		48	519760	交銀新回報靈活配置混合C 估值圖基金吧	3.6370	5.2380	3.6360	5.2370	0.0010	0.03%	開放	開放	0.00%
		49	090018	大成新銳產(chǎn)業(yè)混合A 估值圖基金吧	4.8060	5.3060	4.7250	5.2250	0.0810	1.71%	開放	開放	0.15%
		50	151001	銀河穩(wěn)健混合估值圖基金吧	1.6683	5.2135	1.6727	5.2196	-0.0044	-0.26%	開放	開放	0.15%
		51	100022	富國天瑞強勢混合估值圖基金吧	0.5364	5.1955	0.5373	5.1976	-0.0009	-0.17%	開放	開放	0.15%
		52	110005	易方達積極成長混合估值圖基金吧	0.3963	5.1469	0.3966	5.1477	-0.0003	-0.08%	開放	開放	0.15%
		53	161005	富國天惠成長混合A/B(LOF)估值圖基金吧	2.1060	5.1540	2.0880	5.1360	0.0180	0.86%	限大額	開放	0.15%
		54	377010	摩根阿爾法混合A 估值圖基金吧	3.2279	5.1479	3.2130	5.1330	0.0149	0.46%	開放	開放	0.15%
		55	481001	工銀核心價值混合A 估值圖基金吧	0.2343	5.1099	0.2331	5.1055	0.0012	0.51%	開放	開放	0.15%
		56	003293	易方達科瑞混合估值圖基金吧	1.5150	5.0220	1.5105	5.0175	0.0045	0.30%	開放	開放	0.15%
		57	360005	光大保德信紅利混合A 估值圖基金吧	1.5579	5.0055	1.5482	4.9958	0.0097	0.63%	開放	開放	0.15%
		58	240002	華寶寶康配置混合估值圖基金吧	3.0087	4.9887	3.0001	4.9801	0.0086	0.29%	開放	開放	0.12%
		59	100020	富國天益價值混合A 估值圖基金吧	1.2193	4.9856	1.2103	4.9766	0.0090	0.74%	開放	開放	0.15%
		60	161706	招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF)估值圖基金吧	2.8830	4.9784	2.8617	4.9571	0.0213	0.74%	開放	開放	0.15%
		61	160607	鵬華價值優(yōu)勢混合(LOF)估值圖基金吧	0.6270	4.9350	0.6300	4.9440	-0.0030	-0.48%	開放	開放	0.15%
		62	165516	中信保誠周期輪動混合(LOF)A 估值圖基金吧	3.7980	4.9370	3.8019	4.9409	-0.0039	-0.10%	開放	開放	0.15%
		63	013638	華安逆向策略混合C 估值圖基金吧	4.8910	4.8910	4.9110	4.9110	-0.0200	-0.41%	開放	開放	0.00%
		64	163412	興全輕資產(chǎn)混合(LOF)估值圖基金吧	2.2960	4.8600	2.2960	4.8600	0.0000	0.00%	開放	開放	0.15%
		65	162202	宏利周期混合估值圖基金吧	2.8518	4.8968	2.8003	4.8453	0.0515	1.84%	開放	開放	0.15%
		66	180012	銀華富裕主題混合A 估值圖基金吧	3.8931	4.8461	3.8910	4.8440	0.0021	0.05%	開放	開放	0.15%
		67	519001	銀華價值優(yōu)選混合估值圖基金吧	1.4408	4.8775	1.4287	4.8384	0.0121	0.85%	開放	開放	0.15%
		68	040025	華安科技動力混合A 估值圖基金吧	4.0210	4.8080	4.0350	4.8220	-0.0140	-0.35%	開放	開放	0.15%
		69	004355	嘉實豐和靈活配置混合A 估值圖基金吧	1.6398	4.8157	1.6264	4.8025	0.0134	0.82%	開放	開放	0.15%
		70	160812	長盛同益成長回報(LOF)估值圖基金吧	1.4860	4.8010	1.4780	4.7930	0.0080	0.54%	開放	開放	0.15%
		71	519918	華夏興和混合A 估值圖基金吧	2.5240	4.7680	2.5270	4.7710	-0.0030	-0.12%	開放	開放	0.15%
		72	020001	國泰金鷹增長混合估值圖基金吧	0.8047	4.7295	0.7894	4.7142	0.0153	1.94%	開放	開放	0.15%
		73	018460	大成新銳產(chǎn)業(yè)混合C 估值圖基金吧	4.7760	4.7760	4.6960	4.6960	0.0800	1.70%	開放	開放	0.00%
		74	150103	銀河銀泰混合估值圖基金吧	0.5819	4.6789	0.5790	4.6760	0.0029	0.50%	開放	開放	1.00%
		75	016294	華安宏利混合C 估值圖基金吧	4.6456	4.6456	4.6642	4.6642	-0.0186	-0.40%	開放	開放	0.00%
		76	110002	易方達策略成長混合估值圖基金吧	2.7310	4.6740	2.7190	4.6620	0.0120	0.44%	開放	開放	0.15%
		77	400003	東方精選混合估值圖基金吧	1.4937	4.6483	1.4966	4.6562	-0.0029	-0.19%	開放	開放	0.15%
		78	960002	華夏回報混合H 估值圖基金吧	1.0530	4.6520	1.0460	4.6450	0.0070	0.67%	限大額	開放	---
		79	002001	華夏回報混合A 估值圖基金吧	1.0530	4.6520	1.0460	4.6450	0.0070	0.67%	限大額	開放	0.15%
		80	519697	交銀優(yōu)勢行業(yè)混合估值圖基金吧	3.5690	4.6190	3.5730	4.6230	-0.0040	-0.11%	限大額	開放	0.15%
		81	160919	大成產(chǎn)業(yè)升級股票(LOF)A 估值圖基金吧	2.6352	4.6212	2.6363	4.6223	-0.0011	-0.04%	開放	開放	0.15%
		82	162006	長城久富混合(LOF)A 估值圖基金吧	0.9843	4.6217	0.9834	4.6208	0.0009	0.09%	開放	開放	0.15%
		83	163406	興全合潤混合(LOF)估值圖基金吧	1.2203	4.6408	1.2139	4.6165	0.0064	0.53%	開放	開放	0.12%
		84	006210	東方臻寶純債債券A 估值圖基金吧	3.6858	4.6128	3.6869	4.6139	-0.0011	-0.03%	限大額	開放	0.08%
		85	340006	興全全球視野股票估值圖基金吧	1.8623	4.6083	1.8618	4.6078	0.0005	0.03%	開放	開放	0.15%
		86	519091	新華泛資源優(yōu)勢混合估值圖基金吧	4.6487	4.6487	4.6056	4.6056	0.0431	0.94%	開放	開放	0.15%
		87	270005	廣發(fā)聚豐混合A 估值圖基金吧	0.4337	4.5960	0.4337	4.5960	0.0000	0.00%	開放	開放	0.15%
		88	519019	大成景陽領(lǐng)先混合A 估值圖基金吧	0.6152	4.5857	0.6107	4.5812	0.0045	0.74%	開放	開放	0.15%
		89	003105	光大永鑫混合A 估值圖基金吧	3.5390	4.5740	3.5370	4.5720	0.0020	0.06%	開放	開放	0.08%
		90	240005	華寶多策略增長A 估值圖基金吧	0.3438	4.5541	0.3438	4.5541	0.0000	0.00%	開放	開放	0.15%
		91	003106	光大永鑫混合C 估值圖基金吧	3.5210	4.5510	3.5180	4.5480	0.0030	0.09%	開放	開放	0.00%
		92	000834	大成納斯達克100ETF聯(lián)接(...估值圖基金吧	---	---	4.5419	4.5419	---	---	限大額	開放	0.12%
		93	519692	交銀成長混合A 估值圖基金吧	3.4401	4.5491	3.4187	4.5277	0.0214	0.63%	開放	開放	0.15%
		94	008971	大成納斯達克100ETF聯(lián)接(...估值圖基金吧	---	---	4.5258	4.5258	---	---	限大額	開放	0.00%
		95	002011	華夏紅利混合估值圖基金吧	2.0520	4.5250	2.0510	4.5240	0.0010	0.05%	開放	開放	0.15%
		96	002031	華夏策略混合估值圖基金吧	3.9730	4.5730	3.9040	4.5040	0.0690	1.77%	開放	開放	0.15%
		97	240004	華寶動力組合混合A 估值圖基金吧	1.9812	4.4912	1.9707	4.4807	0.0105	0.53%	開放	開放	0.15%
		98	040004	華安寶利配置混合估值圖基金吧	0.7110	4.4780	0.7070	4.4740	0.0040	0.57%	開放	開放	0.12%
		99	160603	鵬華普天收益混合估值圖基金吧	1.8310	4.4740	1.8190	4.4620	0.0120	0.66%	開放	開放	0.14%
		100	270002	廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 估值圖基金吧	1.4042	4.4642	1.3973	4.4573	0.0069	0.49%	開放	開放	0.15%
		101	000043	嘉實美國成長股票人民幣估值圖基金吧	---	---	4.4470	4.4470	---	---	限大額	開放	0.15%
		102	162605	景順長城鼎益混合(LOF)A 估值圖基金吧	1.5280	4.4690	1.5040	4.4450	0.0240	1.60%	開放	開放	0.15%
		103	161128	易方達標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDI...估值圖基金吧	---	---	4.4416	4.4416	---	---	暫停	開放	0.12%
		104	162703	廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 估值圖基金吧	1.0690	4.4401	1.0645	4.4356	0.0045	0.42%	開放	開放	0.15%
		105	519002	華安安信消費混合A 估值圖基金吧	4.0780	4.4240	4.0820	4.4290	-0.0040	-0.10%	限大額	開放	0.15%
		106	288001	華夏經(jīng)典混合估值圖基金吧	1.6540	4.4300	1.6430	4.4190	0.0110	0.67%	開放	開放	0.15%
		107	080001	長盛成長價值混合A 估值圖基金吧	1.6602	4.4085	1.6641	4.4124	-0.0039	-0.23%	開放	開放	0.15%
		108	163302	大摩資源優(yōu)選混合(LOF)估值圖基金吧	0.6936	4.4155	0.6904	4.4123	0.0032	0.46%	開放	開放	0.15%
		109	012868	易方達標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDI...估值圖基金吧	---	---	4.3881	4.3881	---	---	暫停	開放	0.00%
		110	519702	交銀趨勢混合A 估值圖基金吧	3.6215	4.4045	3.5910	4.3740	0.0305	0.85%	限大額	開放	0.15%
		111	050025	博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接A 估值圖基金吧	---	---	4.3114	4.3704	---	---	限大額	開放	0.12%
		112	519704	交銀先進制造混合A 估值圖基金吧	2.9267	4.3777	2.9148	4.3658	0.0119	0.41%	開放	開放	0.15%
		113	519095	新華行業(yè)周期輪換混合A 估值圖基金吧	3.4232	4.3232	3.4290	4.3290	-0.0058	-0.17%	開放	開放	0.15%
		114	519039	長盛同德主題混合估值圖基金吧	1.5179	4.3496	1.5098	4.3263	0.0081	0.54%	開放	開放	0.15%
		115	200002	長城久泰滬深300指數(shù)A 估值圖基金吧	1.4693	4.3293	1.4645	4.3245	0.0048	0.33%	開放	開放	0.15%
		116	018738	博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接E(人民幣)估值圖基金吧	---	---	4.3110	4.3110	---	---	限大額	開放	---
		117	160106	南方高增長混合(LOF)估值圖基金吧	1.1595	4.3125	1.1551	4.3081	0.0044	0.38%	開放	開放	0.15%
		118	000083	匯添富消費行業(yè)混合估值圖基金吧	4.3480	4.3480	4.2900	4.2900	0.0580	1.35%	開放	開放	0.15%
		119	519011	海富通精選混合估值圖基金吧	0.3956	4.2878	0.3945	4.2842	0.0011	0.28%	開放	開放	0.15%
		120	000410	益民服務(wù)領(lǐng)先混合A 估值圖基金吧	1.4314	4.2465	1.4314	4.2465	0.0000	0.00%	開放	開放	0.15%
		121	257020	國聯(lián)安精選混合估值圖基金吧	0.5030	4.2350	0.5020	4.2330	0.0010	0.20%	開放	開放	0.15%
		122	090001	大成價值增長混合A 估值圖基金吧	0.6197	4.2307	0.6177	4.2287	0.0020	0.32%	開放	開放	0.15%
		123	002989	融通通乾研究精選混合估值圖基金吧	0.8654	4.2219	0.8590	4.2158	0.0064	0.75%	開放	開放	0.15%
		124	006075	博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接C 估值圖基金吧	---	---	4.2031	4.2031	---	---	限大額	開放	0.00%
		125	180010	銀華優(yōu)質(zhì)增長混合估值圖基金吧	1.0988	4.2063	1.0937	4.2012	0.0051	0.47%	開放	開放	0.15%
		126	910005	東方紅啟興三年持有混合A 估值圖基金吧	3.2465	4.2385	3.2022	4.1942	0.0443	1.38%	暫停	暫停	---
		127	163801	中銀中國混合(LOF)A 估值圖基金吧	0.6923	4.1898	0.6866	4.1841	0.0057	0.83%	開放	開放	0.15%
		128	260116	景順長城核心競爭力混合A 估值圖基金吧	2.8600	4.1900	2.8490	4.1790	0.0110	0.39%	開放	開放	0.15%
		129	270028	廣發(fā)制造業(yè)精選混合A 估值圖基金吧	3.3200	4.1770	3.2920	4.1490	0.0280	0.85%	開放	開放	0.15%
		130	519679	銀河主題混合A 估值圖基金吧	3.5904	4.1584	3.5801	4.1481	0.0103	0.29%	開放	開放	0.60%
		131	000547	建信健康民生混合A 估值圖基金吧	4.1440	4.1440	4.1470	4.1470	-0.0030	-0.07%	開放	開放	0.15%
		132	270001	廣發(fā)聚富混合估值圖基金吧	0.8549	4.1460	0.8497	4.1408	0.0052	0.61%	限大額	開放	0.15%
		133	014849	建信健康民生混合C 估值圖基金吧	4.1010	4.1010	4.1040	4.1040	-0.0030	-0.07%	開放	開放	0.00%
		134	180031	銀華中小盤混合估值圖基金吧	1.7840	4.0960	1.7820	4.0940	0.0020	0.11%	開放	開放	0.15%
		135	010023	廣發(fā)制造業(yè)精選混合C 估值圖基金吧	3.2670	4.1170	3.2400	4.0900	0.0270	0.83%	開放	開放	0.00%
		136	460005	華泰柏瑞價值增長混合A 估值圖基金吧	2.1222	4.1206	2.0893	4.0877	0.0329	1.57%	開放	開放	0.15%
		137	920002	中金精選股票A 估值圖基金吧	1.3208	4.1126	1.3090	4.0830	0.0118	0.90%	限大額	開放	1.50%
		138	160311	華夏藍籌混合(LOF)A 估值圖基金吧	1.0950	4.0570	1.0950	4.0570	0.0000	0.00%	開放	開放	0.15%
		139	590008	中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合估值圖基金吧	4.0750	4.0750	4.0570	4.0570	0.0180	0.44%	開放	開放	0.15%
		140	960007	摩根新興動力混合H 估值圖基金吧	4.0271	4.0271	4.0501	4.0501	-0.0230	-0.57%	開放	開放	---
		141	377240	摩根新興動力混合A 估值圖基金吧	4.0224	4.0224	4.0453	4.0453	-0.0229	-0.57%	開放	開放	0.15%
		142	257010	國聯(lián)安小盤精選混合估值圖基金吧	0.8090	4.0590	0.7950	4.0450	0.0140	1.76%	開放	開放	0.15%
		143	000628	大成高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)股票A 估值圖基金吧	4.0539	4.0539	4.0365	4.0365	0.0174	0.43%	限大額	開放	0.15%
		144	013686	華安安信消費混合C 估值圖基金吧	4.0080	4.0080	4.0120	4.0120	-0.0040	-0.10%	限大額	開放	0.00%
		145	960008	景順長城核心競爭力混合H 估值圖基金吧	2.8400	4.0200	2.8290	4.0090	0.0110	0.39%	開放	開放	---
		146	150968	銀河研究精選混合A 估值圖基金吧	1.3044	4.0013	1.3084	4.0053	-0.0040	-0.31%	開放	開放	0.15%
		147	871003	廣發(fā)資管價值增長靈活配置混合估值圖基金吧	1.0263	4.0084	1.0205	3.9992	0.0058	0.57%	開放	開放	0.10%
		148	100026	富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合估值圖基金吧	1.2142	4.0097	1.2015	3.9970	0.0127	1.06%	限大額	開放	0.15%
		149	014642	摩根新興動力混合C 估值圖基金吧	3.9699	3.9699	3.9926	3.9926	-0.0227	-0.57%	開放	開放	0.00%
		150	340001	興全可轉(zhuǎn)債混合估值圖基金吧	0.9500	3.9920	0.9449	3.9869	0.0051	0.54%	開放	開放	0.10%
		151	160605	鵬華中國50混合估值圖基金吧	1.6160	3.9860	1.6130	3.9830	0.0030	0.19%	開放	開放	0.15%
		152	530001	建信恒久價值混合估值圖基金吧	0.8038	3.9835	0.8033	3.9825	0.0005	0.06%	開放	開放	0.15%
		153	014975	華安科技動力混合C 估值圖基金吧	3.9650	3.9650	3.9780	3.9780	-0.0130	-0.33%	開放	開放	0.00%
		154	011066	大成高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)股票C 估值圖基金吧	3.9945	3.9945	3.9774	3.9774	0.0171	0.43%	限大額	開放	0.00%
		155	519069	匯添富價值精選混合估值圖基金吧	2.2850	3.9820	2.2790	3.9760	0.0060	0.26%	開放	開放	0.15%
		156	270008	廣發(fā)核心精選混合估值圖基金吧	3.7980	4.0080	3.7610	3.9710	0.0370	0.98%	開放	開放	0.15%
		157	202101	南方寶元債券A 估值圖基金吧	2.5059	3.9679	2.4973	3.9593	0.0086	0.34%	開放	開放	0.08%
		158	021883	南方寶元債券E 估值圖基金吧	2.5057	3.9677	2.4971	3.9591	0.0086	0.34%	開放	開放	---
		159	270023	廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 估值圖基金吧	---	---	3.5188	3.9578	---	---	限大額	開放	0.16%
		160	398001	中海優(yōu)質(zhì)成長混合估值圖基金吧	0.2330	3.9467	0.2310	3.9417	0.0020	0.87%	開放	開放	0.12%
		161	163803	中銀持續(xù)增長混合A 估值圖基金吧	0.2417	3.9431	0.2396	3.9378	0.0021	0.88%	開放	開放	0.15%
		162	450002	國富彈性市值混合A 估值圖基金吧	0.9463	3.9365	0.9342	3.9244	0.0121	1.30%	開放	開放	0.15%
		163	090004	大成精選增值混合A 估值圖基金吧	1.4945	3.9155	1.4883	3.9093	0.0062	0.42%	開放	開放	0.15%
		164	100016	富國天源滬港深平衡混合A 估值圖基金吧	1.9200	3.9110	1.9160	3.9070	0.0040	0.21%	開放	開放	0.15%
		165	163804	中銀收益混合A 估值圖基金吧	0.9335	3.9132	0.9268	3.9065	0.0067	0.72%	開放	開放	0.15%
		166	162201	宏利成長混合估值圖基金吧	1.4549	3.8514	1.4810	3.8775	-0.0261	-1.76%	開放	開放	0.15%
		167	006585	南方寶元債券C 估值圖基金吧	2.4204	3.8824	2.4122	3.8742	0.0082	0.34%	開放	開放	0.00%
		168	001887	中歐價值智選混合E 估值圖基金吧	3.5318	3.8818	3.5229	3.8729	0.0089	0.25%	開放	開放	0.15%
		169	000308	建信創(chuàng)新中國混合估值圖基金吧	3.8640	3.8640	3.8680	3.8680	-0.0040	-0.10%	開放	開放	0.15%
		170	070001	嘉實成長收益混合A 估值圖基金吧	0.9311	3.8749	0.9258	3.8659	0.0053	0.57%	開放	開放	0.15%
		171	015233	銀華富裕主題混合C 估值圖基金吧	3.8646	3.8646	3.8626	3.8626	0.0020	0.05%	開放	開放	0.00%
		172	000044	嘉實美國成長股票美元現(xiàn)匯估值圖基金吧	---	---	3.8290	3.8290	---	---	暫停	開放	0.15%
		173	530003	建信優(yōu)選成長混合A 估值圖基金吧	1.9048	3.8498	1.8823	3.8273	0.0225	1.20%	開放	開放	0.15%
		174	320003	諾安先鋒混合A 估值圖基金吧	1.9507	3.8342	1.9344	3.8179	0.0163	0.84%	開放	開放	0.15%
		175	910024	東方紅啟陽三年持有混合A 估值圖基金吧	3.2474	3.8434	3.2185	3.8145	0.0289	0.90%	暫停	開放	0.00%
		176	013430	交銀趨勢混合C 估值圖基金吧	3.5561	3.8391	3.5262	3.8092	0.0299	0.85%	限大額	開放	0.00%
		177	519087	新華優(yōu)選分紅混合估值圖基金吧	0.4058	3.7844	0.4089	3.7894	-0.0031	-0.76%	開放	開放	0.12%
		178	240009	華寶先進成長混合估值圖基金吧	3.5360	3.8040	3.5130	3.7810	0.0230	0.65%	開放	開放	0.15%
		179	217001	招商安泰偏股混合估值圖基金吧	0.3057	3.7734	0.3039	3.7716	0.0018	0.59%	開放	開放	0.15%
		180	519997	長信銀利精選混合A 估值圖基金吧	0.9172	3.7738	0.9135	3.7701	0.0037	0.41%	開放	開放	0.15%
		181	519732	交銀定期支付雙息平衡混合估值圖基金吧	3.7950	3.7950	3.7680	3.7680	0.0270	0.72%	開放	開放	0.15%
		182	260103	景順長城動力平衡混合估值圖基金吧	1.4472	3.7772	1.4343	3.7643	0.0129	0.90%	開放	開放	0.15%
		183	519690	交銀穩(wěn)健配置混合估值圖基金吧	0.6499	3.7679	0.6447	3.7627	0.0052	0.81%	開放	開放	0.15%
		184	360006	光大新增長混合A 估值圖基金吧	1.0196	3.7725	1.0098	3.7627	0.0098	0.97%	開放	開放	0.15%
		185	000418	景順長城成長之星股票A 估值圖基金吧	3.7700	3.7700	3.7620	3.7620	0.0080	0.21%	開放	開放	0.15%
		186	021503	景順長城成長之星股票C 估值圖基金吧	3.7670	3.7670	3.7580	3.7580	0.0090	0.24%	開放	開放	0.00%
		187	486002	工銀全球精選股票(QDII)估值圖基金吧	---	---	3.7500	3.7500	---	---	限大額	開放	0.16%
		188	255010	國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 估值圖基金吧	0.8000	3.7550	0.7950	3.7500	0.0050	0.63%	開放	開放	0.15%
		189	161903	萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF)估值圖基金吧	0.6554	3.7591	0.6500	3.7495	0.0054	0.83%	開放	開放	0.15%
		190	450001	國富中國收益混合A 估值圖基金吧	1.0333	3.7535	1.0293	3.7467	0.0040	0.39%	開放	開放	0.15%
		191	014335	中信保誠周期輪動混合(LOF)C 估值圖基金吧	3.7372	3.7372	3.7410	3.7410	-0.0038	-0.10%	限大額	開放	0.00%
		192	004685	金元順安元啟靈活配置混合估值圖基金吧	3.8092	3.8092	3.7377	3.7377	0.0715	1.91%	暫停	開放	0.15%
		193	470009	匯添富民營活力混合估值圖基金吧	3.5020	3.7520	3.4790	3.7290	0.0230	0.66%	開放	開放	0.15%
		194	920019	中金優(yōu)勢領(lǐng)航一年持有混合A 估值圖基金吧	3.7407	3.7407	3.7265	3.7265	0.0142	0.38%	暫停	開放	1.50%
		195	121002	國投瑞銀景氣行業(yè)混合估值圖基金吧	1.4023	3.7206	1.3975	3.7158	0.0048	0.34%	開放	開放	0.15%
		196	000480	東方紅新動力混合A 估值圖基金吧	3.6560	3.7440	3.6170	3.7050	0.0390	1.08%	開放	開放	0.15%
		197	519688	交銀精選混合估值圖基金吧	0.6668	3.7006	0.6658	3.6996	0.0010	0.15%	開放	開放	0.15%
		198	510081	長盛動態(tài)精選混合估值圖基金吧	1.3474	3.7145	1.3261	3.6932	0.0213	1.61%	開放	開放	0.15%
		199	910021	東方紅啟華三年持有混合A 估值圖基金吧	3.0104	3.7074	2.9906	3.6876	0.0198	0.66%	暫停	開放	0.00%
		200	970206	中金優(yōu)勢領(lǐng)航一年持有混合C 估值圖基金吧	3.6998	3.6998	3.6858	3.6858	0.0140	0.38%	暫停	開放	0.00%

鄭重聲明：天天基金網(wǎng)發(fā)布此信息目的在于傳播更多信息，與本網(wǎng)站立場無關(guān)。天天基金網(wǎng)不保證該信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性、完整性、有效性、及時性、原創(chuàng)性等。相關(guān)信息并未經(jīng)過本網(wǎng)站證實，不對您構(gòu)成任何投資決策建議，據(jù)此操作，風(fēng)險自擔(dān)。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在滬ICP證：滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1

熱點推薦

基金數(shù)據(jù)

基金交易

服務(wù)指南

開放式基金凈值