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數(shù)據(jù)日期：2024-09-06

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數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)

關(guān)注	比較	序號	基金代碼	基金簡稱	2024-09-06		2024-09-05		日增長值	日增長率	申購狀態(tài)	贖回狀態(tài)	手續(xù)費
關(guān)注	比較	序號	基金代碼	基金簡稱	單位凈值	累計凈值	單位凈值	累計凈值	日增長值	日增長率	申購狀態(tài)	贖回狀態(tài)	手續(xù)費
		1	161226	國投瑞銀白銀期貨(LOF)A 估值圖基金吧	0.8667	0.8667	0.8568	0.8568	0.0099	1.16%	限大額	開放	0.10%
		2	019005	國投瑞銀白銀期貨(LOF)C 估值圖基金吧	0.8636	0.8636	0.8538	0.8538	0.0098	1.15%	限大額	開放	0.00%
		3	003626	平安鑫利混合A 估值圖基金吧	0.9179	0.9475	0.9094	0.9390	0.0085	0.93%	限大額	開放	0.08%
		4	006433	平安鑫利混合C 估值圖基金吧	0.9108	0.9108	0.9024	0.9024	0.0084	0.93%	限大額	開放	0.00%
		5	004855	廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)C 估值圖基金吧	1.3262	1.3262	1.3156	1.3156	0.0106	0.81%	開放	開放	0.00%
		6	004854	廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)A 估值圖基金吧	1.3387	1.3387	1.3281	1.3281	0.0106	0.80%	開放	開放	0.10%
		7	007938	華夏飼料豆粕期貨ETF聯(lián)接C 估值圖基金吧	1.7362	1.7362	1.7235	1.7235	0.0127	0.74%	暫停	開放	0.00%
		8	007937	華夏飼料豆粕期貨ETF聯(lián)接A 估值圖基金吧	1.7606	1.7606	1.7478	1.7478	0.0128	0.73%	限大額	開放	0.06%
		9	020624	信澳新能源精選混合C 估值圖基金吧	0.9648	0.9648	0.9586	0.9586	0.0062	0.65%	開放	開放	0.00%
		10	012079	信澳新能源精選混合A 估值圖基金吧	0.9683	0.9683	0.9621	0.9621	0.0062	0.64%	開放	開放	0.15%
		11	001466	華富永鑫靈活配置混合A 估值圖基金吧	0.9386	0.9386	0.9330	0.9330	0.0056	0.60%	開放	開放	0.15%
		12	018099	方正富邦中證保險C 估值圖基金吧	0.8450	0.8450	0.8400	0.8400	0.0050	0.60%	開放	開放	0.00%
		13	004211	金鷹周期優(yōu)選混合A 估值圖基金吧	0.6869	0.6869	0.6828	0.6828	0.0041	0.60%	開放	開放	0.15%
		14	167301	方正富邦中證保險A 估值圖基金吧	0.8490	1.4190	0.8440	1.4110	0.0050	0.59%	開放	開放	0.08%
		15	019748	金鷹周期優(yōu)選混合C 估值圖基金吧	0.6829	0.6829	0.6789	0.6789	0.0040	0.59%	開放	開放	0.00%
		16	001467	華富永鑫靈活配置混合C 估值圖基金吧	0.9128	0.9128	0.9075	0.9075	0.0053	0.58%	開放	開放	0.00%
		17	004244	東方周期優(yōu)選靈活配置混合A 估值圖基金吧	0.6989	0.6989	0.6951	0.6951	0.0038	0.55%	開放	開放	0.15%
		18	021478	東方周期優(yōu)選靈活配置混合C 估值圖基金吧	0.6983	0.6983	0.6945	0.6945	0.0038	0.55%	開放	開放	0.00%
		19	002207	前海開源金銀珠寶混合C 估值圖基金吧	1.3370	1.3370	1.3300	1.3300	0.0070	0.53%	開放	開放	0.00%
		20	001302	前海開源金銀珠寶混合A 估值圖基金吧	1.3660	1.3660	1.3590	1.3590	0.0070	0.52%	開放	開放	0.15%
		21	161027	富國中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 估值圖基金吧	0.7790	0.5410	0.7750	0.5390	0.0040	0.52%	開放	開放	0.12%
		22	013276	富國中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 估值圖基金吧	0.7740	0.7740	0.7700	0.7700	0.0040	0.52%	開放	開放	0.00%
		23	012645	建信中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 估值圖基金吧	0.7268	0.7268	0.7232	0.7232	0.0036	0.50%	開放	開放	0.15%
		24	012646	建信中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 估值圖基金吧	0.7182	0.7182	0.7146	0.7146	0.0036	0.50%	開放	開放	0.00%
		25	016842	嘉實中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起A 估值圖基金吧	0.9512	0.9512	0.9467	0.9467	0.0045	0.48%	開放	開放	0.10%
		26	016843	嘉實中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 估值圖基金吧	0.9471	0.9471	0.9427	0.9427	0.0044	0.47%	開放	開放	0.00%
		27	008590	天弘中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 估值圖基金吧	0.9024	0.9024	0.8982	0.8982	0.0042	0.47%	開放	開放	0.10%
		28	008591	天弘中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 估值圖基金吧	0.8939	0.8939	0.8897	0.8897	0.0042	0.47%	開放	開放	0.00%
		29	021556	長盛中證證券公司指數(shù)(LOF)C 估值圖基金吧	0.8074	0.8074	0.8036	0.8036	0.0038	0.47%	開放	開放	0.00%
		30	006098	華寶券商ETF聯(lián)接A 估值圖基金吧	1.1524	1.1524	1.1471	1.1471	0.0053	0.46%	開放	開放	0.10%
		31	018686	博時證券公司指數(shù)C 估值圖基金吧	1.0154	1.0154	1.0108	1.0108	0.0046	0.46%	開放	開放	0.00%
		32	502010	易方達中證全指證券公司指數(shù)(L...估值圖基金吧	0.9438	0.6500	0.9395	0.6474	0.0043	0.46%	開放	開放	0.10%
		33	501016	國泰中證申萬證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 估值圖基金吧	0.8912	0.8912	0.8871	0.8871	0.0041	0.46%	開放	開放	0.12%
		34	015598	國泰中證申萬證券行業(yè)指數(shù)(LOF)C 估值圖基金吧	0.8879	0.8879	0.8838	0.8838	0.0041	0.46%	開放	開放	0.00%
		35	012590	易方達中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 估值圖基金吧	0.8802	0.8802	0.8762	0.8762	0.0040	0.46%	開放	開放	0.06%
		36	012700	易方達中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 估值圖基金吧	0.8776	0.8776	0.8736	0.8736	0.0040	0.46%	開放	開放	0.00%
		37	161720	招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 估值圖基金吧	0.8692	0.6437	0.8652	0.6424	0.0040	0.46%	限大額	開放	0.10%
		38	501047	匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)...估值圖基金吧	0.8485	0.8485	0.8446	0.8446	0.0039	0.46%	開放	開放	0.08%
		39	501048	匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)...估值圖基金吧	0.8438	0.8438	0.8399	0.8399	0.0039	0.46%	開放	開放	0.00%
		40	160633	鵬華券商A 估值圖基金吧	0.8343	0.5395	0.8305	0.5380	0.0038	0.46%	開放	開放	0.12%
		41	502053	長盛中證證券公司指數(shù)(LOF)A 估值圖基金吧	0.8076	0.8076	0.8039	0.8039	0.0037	0.46%	開放	開放	0.12%
		42	012044	鵬華券商C 估值圖基金吧	0.8057	0.8057	0.8020	0.8020	0.0037	0.46%	開放	開放	0.00%
		43	163113	申萬菱信中證申萬證券行業(yè)指數(shù)(...估值圖基金吧	0.6997	1.7386	0.6965	1.7354	0.0032	0.46%	開放	開放	0.12%
		44	015178	申萬菱信中證申萬證券行業(yè)指數(shù)(...估值圖基金吧	0.6939	0.6939	0.6907	0.6907	0.0032	0.46%	開放	開放	0.00%
		45	007531	華寶券商ETF聯(lián)接C 估值圖基金吧	1.1288	1.1288	1.1237	1.1237	0.0051	0.45%	開放	開放	0.00%
		46	160516	博時證券公司指數(shù)A 估值圖基金吧	1.0194	0.7056	1.0148	0.7024	0.0046	0.45%	開放	開放	0.10%
		47	007992	華夏中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 估值圖基金吧	0.9331	0.9331	0.9289	0.9289	0.0042	0.45%	開放	開放	0.12%
		48	012874	易方達中證全指證券公司指數(shù)(L...估值圖基金吧	0.9321	0.9321	0.9279	0.9279	0.0042	0.45%	開放	開放	0.00%
		49	007993	華夏中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 估值圖基金吧	0.9208	0.9208	0.9167	0.9167	0.0041	0.45%	開放	開放	0.00%
		50	004069	南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 估值圖基金吧	0.8673	0.8673	0.8634	0.8634	0.0039	0.45%	開放	開放	0.12%
		51	021029	南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 估值圖基金吧	0.8673	0.8673	0.8634	0.8634	0.0039	0.45%	開放	開放	---
		52	013597	招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 估值圖基金吧	0.8668	0.8668	0.8629	0.8629	0.0039	0.45%	開放	開放	0.00%
		53	160419	華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 估值圖基金吧	0.8529	0.5744	0.8491	0.5718	0.0038	0.45%	開放	開放	0.12%
		54	014984	華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 估值圖基金吧	0.8484	0.8484	0.8446	0.8446	0.0038	0.45%	開放	開放	0.00%
		55	004070	南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 估值圖基金吧	0.8415	0.8415	0.8377	0.8377	0.0038	0.45%	開放	開放	0.00%
		56	012362	國泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 估值圖基金吧	0.7602	0.7602	0.7568	0.7568	0.0034	0.45%	開放	開放	0.10%
		57	012363	國泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 估值圖基金吧	0.7528	0.7528	0.7494	0.7494	0.0034	0.45%	開放	開放	0.00%
		58	020412	永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ET...估值圖基金吧	1.0677	1.0677	1.0633	1.0633	0.0044	0.41%	開放	開放	0.00%
		59	020411	永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ET...估值圖基金吧	1.0695	1.0695	1.0652	1.0652	0.0043	0.40%	開放	開放	0.10%
		60	021873	中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起A 估值圖基金吧	0.8929	0.8929	0.8893	0.8893	0.0036	0.40%	開放	開放	0.10%
		61	021874	中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 估值圖基金吧	0.8928	0.8928	0.8892	0.8892	0.0036	0.40%	開放	開放	0.00%
		62	001552	天弘中證證券保險A 估值圖基金吧	0.7868	0.7868	0.7837	0.7837	0.0031	0.40%	開放	開放	0.10%
		63	021074	華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ET...估值圖基金吧	0.8241	0.8241	0.8209	0.8209	0.0032	0.39%	開放	開放	0.12%
		64	021075	華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ET...估值圖基金吧	0.8236	0.8236	0.8204	0.8204	0.0032	0.39%	開放	開放	0.00%
		65	001553	天弘中證證券保險C 估值圖基金吧	0.7711	0.7711	0.7681	0.7681	0.0030	0.39%	開放	開放	0.00%
		66	015693	鵬華中證800證券保險指數(shù)(L...估值圖基金吧	0.9886	0.9886	0.9849	0.9849	0.0037	0.38%	開放	開放	0.00%
		67	016043	東財證券30A 估值圖基金吧	0.9294	0.9294	0.9259	0.9259	0.0035	0.38%	開放	開放	0.12%
		68	017778	浦銀安盛中證證券公司30ETF聯(lián)接A 估值圖基金吧	0.8781	0.8781	0.8748	0.8748	0.0033	0.38%	開放	開放	0.12%
		69	160625	鵬華中證800證券保險指數(shù)(L...估值圖基金吧	0.6595	1.7960	0.6570	1.7946	0.0025	0.38%	開放	開放	0.12%
		70	016044	東財證券30C 估值圖基金吧	0.9228	0.9228	0.9194	0.9194	0.0034	0.37%	開放	開放	0.00%
		71	017779	浦銀安盛中證證券公司30ETF聯(lián)接C 估值圖基金吧	0.8742	0.8742	0.8710	0.8710	0.0032	0.37%	開放	開放	0.00%
		72	012974	國泰800汽車與零部件ETF聯(lián)接C 估值圖基金吧	0.8459	0.8459	0.8428	0.8428	0.0031	0.37%	開放	開放	0.00%
		73	021673	國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ET...估值圖基金吧	0.8304	0.8304	0.8273	0.8273	0.0031	0.37%	開放	開放	0.10%
		74	021674	國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ET...估值圖基金吧	0.8302	0.8302	0.8271	0.8271	0.0031	0.37%	開放	開放	0.00%
		75	001864	中海魅力長三角混合估值圖基金吧	1.9680	1.9680	1.9610	1.9610	0.0070	0.36%	開放	開放	0.15%
		76	012973	國泰800汽車與零部件ETF聯(lián)接A 估值圖基金吧	0.8535	0.8535	0.8504	0.8504	0.0031	0.36%	開放	開放	0.10%
		77	012605	東財證券保險A 估值圖基金吧	0.8665	0.8665	0.8635	0.8635	0.0030	0.35%	開放	開放	0.12%
		78	021844	東財證券保險E 估值圖基金吧	0.8586	0.8586	0.8556	0.8556	0.0030	0.35%	開放	開放	0.00%
		79	012606	東財證券保險C 估值圖基金吧	0.8557	0.8557	0.8527	0.8527	0.0030	0.35%	開放	開放	0.00%
		80	021689	國泰中證800汽車與零部件ET...估值圖基金吧	0.8532	0.8532	0.8502	0.8502	0.0030	0.35%	開放	開放	0.00%
		81	162207	宏利效率優(yōu)選混合(LOF)估值圖基金吧	1.1557	2.7797	1.1518	2.7703	0.0039	0.34%	開放	開放	0.15%
		82	009033	建信上海金ETF聯(lián)接A 估值圖基金吧	1.3649	1.3649	1.3608	1.3608	0.0041	0.30%	開放	開放	0.15%
		83	009034	建信上海金ETF聯(lián)接C 估值圖基金吧	1.3428	1.3428	1.3388	1.3388	0.0040	0.30%	開放	開放	0.00%
		84	018806	華安國企機遇混合A 估值圖基金吧	0.9855	0.9855	0.9826	0.9826	0.0029	0.30%	暫停	開放	0.15%
		85	021738	廣發(fā)上海金ETF聯(lián)接F 估值圖基金吧	1.2523	1.2523	1.2487	1.2487	0.0036	0.29%	限大額	開放	---
		86	009504	富國上海金ETF聯(lián)接A 估值圖基金吧	1.2516	1.2516	1.2480	1.2480	0.0036	0.29%	開放	開放	0.06%
		87	018391	南方金ETF聯(lián)接A 估值圖基金吧	1.2192	1.2192	1.2157	1.2157	0.0035	0.29%	開放	開放	0.12%
		88	018807	華安國企機遇混合C 估值圖基金吧	0.9809	0.9809	0.9781	0.9781	0.0028	0.29%	暫停	開放	0.00%
		89	019765	國壽安保優(yōu)選國企股票發(fā)起式A 估值圖基金吧	0.9375	0.9375	0.9348	0.9348	0.0027	0.29%	暫停	開放	0.12%
		90	014662	天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接C 估值圖基金吧	1.3106	1.3106	1.3070	1.3070	0.0036	0.28%	開放	開放	0.00%
		91	008986	廣發(fā)上海金ETF聯(lián)接A 估值圖基金吧	1.2522	1.2522	1.2487	1.2487	0.0035	0.28%	開放	開放	0.06%
		92	008987	廣發(fā)上海金ETF聯(lián)接C 估值圖基金吧	1.2344	1.2344	1.2309	1.2309	0.0035	0.28%	開放	開放	0.00%
		93	009505	富國上海金ETF聯(lián)接C 估值圖基金吧	1.2335	1.2335	1.2300	1.2300	0.0035	0.28%	開放	開放	0.00%
		94	021004	南方金ETF聯(lián)接I 估值圖基金吧	1.2190	1.2190	1.2156	1.2156	0.0034	0.28%	開放	開放	---
		95	018392	南方金ETF聯(lián)接C 估值圖基金吧	1.2151	1.2151	1.2117	1.2117	0.0034	0.28%	開放	開放	0.00%
		96	005938	工銀精選金融地產(chǎn)混合C 估值圖基金吧	1.0746	1.0746	1.0716	1.0716	0.0030	0.28%	開放	開放	0.00%
		97	019766	國壽安保優(yōu)選國企股票發(fā)起式C 估值圖基金吧	0.9337	0.9337	0.9311	0.9311	0.0026	0.28%	暫停	開放	0.00%
		98	009477	中銀上海金ETF聯(lián)接A 估值圖基金吧	1.3458	1.3458	1.3422	1.3422	0.0036	0.27%	開放	開放	0.06%
		99	014661	天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A 估值圖基金吧	1.3222	1.3222	1.3186	1.3186	0.0036	0.27%	開放	開放	0.10%
		100	016581	嘉實上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A 估值圖基金吧	1.2409	1.2409	1.2375	1.2375	0.0034	0.27%	限大額	開放	0.10%
		101	016582	嘉實上海金ETF發(fā)起聯(lián)接C 估值圖基金吧	1.2371	1.2371	1.2338	1.2338	0.0033	0.27%	限大額	開放	0.00%
		102	020021	國泰上證180金融ETF聯(lián)接A 估值圖基金吧	1.1372	1.6672	1.1341	1.6641	0.0031	0.27%	開放	開放	0.12%
		103	014994	國泰上證180金融ETF聯(lián)接C 估值圖基金吧	1.1286	1.1286	1.1256	1.1256	0.0030	0.27%	開放	開放	0.00%
		104	005937	工銀精選金融地產(chǎn)混合A 估值圖基金吧	1.1123	1.1123	1.1093	1.1093	0.0030	0.27%	開放	開放	0.15%
		105	002768	華安安進靈活配置混合發(fā)起式A 估值圖基金吧	0.9498	1.2558	0.9472	1.2532	0.0026	0.27%	暫停	開放	0.12%
		106	016182	華安安進靈活配置混合發(fā)起式C 估值圖基金吧	0.9446	0.9945	0.9421	0.9920	0.0025	0.27%	暫停	開放	---
		107	009478	中銀上海金ETF聯(lián)接C 估值圖基金吧	1.3274	1.3274	1.3239	1.3239	0.0035	0.26%	開放	開放	0.00%
		108	009141	宏利價值長青混合A 估值圖基金吧	0.5721	0.5721	0.5706	0.5706	0.0015	0.26%	開放	開放	0.15%
		109	006652	富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合A 估值圖基金吧	1.1059	1.1059	1.1031	1.1031	0.0028	0.25%	開放	開放	0.15%
		110	011124	富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 估值圖基金吧	1.0817	1.0817	1.0790	1.0790	0.0027	0.25%	開放	開放	0.00%
		111	009142	宏利價值長青混合C 估值圖基金吧	0.5649	0.5649	0.5635	0.5635	0.0014	0.25%	開放	開放	0.00%
		112	005521	華安紅利精選混合A 估值圖基金吧	0.8753	0.9414	0.8732	0.9393	0.0021	0.24%	暫停	開放	0.15%
		113	014971	華安紅利精選混合C 估值圖基金吧	0.8632	0.8632	0.8611	0.8611	0.0021	0.24%	暫停	開放	0.00%
		114	006121	華安雙核驅(qū)動混合A 估值圖基金吧	1.4588	1.4588	1.4556	1.4556	0.0032	0.22%	暫停	開放	0.15%
		115	013504	華安雙核驅(qū)動混合C 估值圖基金吧	1.4316	1.4316	1.4284	1.4284	0.0032	0.22%	暫停	開放	0.00%
		116	004597	南方銀行ETF聯(lián)接A 估值圖基金吧	1.3890	1.3890	1.3859	1.3859	0.0031	0.22%	開放	開放	0.12%
		117	021013	南方銀行ETF聯(lián)接I 估值圖基金吧	1.3886	1.3886	1.3856	1.3856	0.0030	0.22%	開放	開放	---
		118	012547	南方銀行ETF聯(lián)接E 估值圖基金吧	1.3722	1.3722	1.3692	1.3692	0.0030	0.22%	開放	開放	0.00%
		119	004598	南方銀行ETF聯(lián)接C 估值圖基金吧	1.3497	1.3497	1.3467	1.3467	0.0030	0.22%	開放	開放	0.00%
		120	161029	富國中證銀行指數(shù)(LOF)A 估值圖基金吧	1.3460	1.4320	1.3430	1.4290	0.0030	0.22%	開放	開放	0.12%
		121	013330	富國中證銀行指數(shù)(LOF)C 估值圖基金吧	1.3380	1.3380	1.3350	1.3350	0.0030	0.22%	開放	開放	0.00%
		122	004680	前海開源裕瑞混合A 估值圖基金吧	1.0733	1.0733	1.0709	1.0709	0.0024	0.22%	開放	開放	0.15%
		123	006190	前海開源裕瑞混合C 估值圖基金吧	1.0516	1.0516	1.0493	1.0493	0.0023	0.22%	開放	開放	0.15%
		124	021740	前海開源黃金ETF聯(lián)接C 估值圖基金吧	1.3570	1.3570	1.3542	1.3542	0.0028	0.21%	開放	開放	0.00%
		125	165521	中信保誠中證800金融指數(shù)(L...估值圖基金吧	0.9968	1.7488	0.9947	1.7467	0.0021	0.21%	開放	開放	0.12%
		126	011392	平安興鑫回報一年定開混合估值圖基金吧	0.4758	0.4758	0.4748	0.4748	0.0010	0.21%	暫停	暫停	0.15%
		127	000218	國泰黃金ETF聯(lián)接A 估值圖基金吧	2.0946	2.0946	2.0904	2.0904	0.0042	0.20%	開放	開放	0.07%
		128	004253	國泰黃金ETF聯(lián)接C 估值圖基金吧	2.0592	2.0592	2.0551	2.0551	0.0041	0.20%	開放	開放	0.00%
		129	000216	華安黃金易ETF聯(lián)接A 估值圖基金吧	2.0184	2.0184	2.0144	2.0144	0.0040	0.20%	開放	開放	0.06%
		130	000217	華安黃金易ETF聯(lián)接C 估值圖基金吧	1.9759	1.9759	1.9720	1.9720	0.0039	0.20%	開放	開放	0.00%
		131	000307	易方達黃金ETF聯(lián)接A 估值圖基金吧	1.9262	1.9262	1.9223	1.9223	0.0039	0.20%	開放	開放	0.07%
		132	002963	易方達黃金ETF聯(lián)接C 估值圖基金吧	1.8790	1.8790	1.8753	1.8753	0.0037	0.20%	開放	開放	0.00%
		133	009198	前海開源黃金ETF聯(lián)接A 估值圖基金吧	1.3578	1.3578	1.3551	1.3551	0.0027	0.20%	開放	開放	0.06%
		134	008142	工銀黃金ETF聯(lián)接A 估值圖基金吧	1.3327	1.3327	1.3300	1.3300	0.0027	0.20%	開放	開放	0.06%
		135	020341	工銀黃金ETF聯(lián)接E 估值圖基金吧	1.3295	1.3295	1.3269	1.3269	0.0026	0.20%	開放	開放	0.00%
		136	008143	工銀黃金ETF聯(lián)接C 估值圖基金吧	1.3128	1.3128	1.3102	1.3102	0.0026	0.20%	開放	開放	0.00%
		137	161121	易方達中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)A 估值圖基金吧	1.2297	1.3459	1.2273	1.3435	0.0024	0.20%	開放	開放	0.10%
		138	009860	易方達中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)C 估值圖基金吧	1.2147	1.2147	1.2123	1.2123	0.0024	0.20%	開放	開放	0.00%
		139	012042	鵬華銀行C 估值圖基金吧	1.0238	1.0238	1.0218	1.0218	0.0020	0.20%	開放	開放	0.00%
		140	013121	中信保誠中證800金融指數(shù)(L...估值圖基金吧	0.9848	0.9848	0.9828	0.9828	0.0020	0.20%	開放	開放	0.00%
		141	160517	博時中證銀行指數(shù)(LOF)A 估值圖基金吧	1.3820	1.5553	1.3794	1.5524	0.0026	0.19%	開放	開放	0.10%
		142	018591	博時中證銀行指數(shù)(LOF)C 估值圖基金吧	1.3762	1.3762	1.3736	1.3736	0.0026	0.19%	開放	開放	---
		143	001594	天弘中證銀行ETF聯(lián)接A 估值圖基金吧	1.3503	1.3503	1.3478	1.3478	0.0025	0.19%	開放	開放	0.10%
		144	001595	天弘中證銀行ETF聯(lián)接C 估值圖基金吧	1.3231	1.3231	1.3206	1.3206	0.0025	0.19%	開放	開放	0.00%
		145	161723	招商中證銀行指數(shù)A 估值圖基金吧	1.2681	1.3958	1.2657	1.3934	0.0024	0.19%	開放	開放	0.10%
		146	007153	匯添富中證銀行ETF聯(lián)接A 估值圖基金吧	1.1247	1.1247	1.1226	1.1226	0.0021	0.19%	開放	開放	0.10%
		147	021129	東財銀行E 估值圖基金吧	1.0106	1.0106	1.0087	1.0087	0.0019	0.19%	開放	開放	0.00%
		148	011971	東財銀行A 估值圖基金吧	1.0101	1.0101	1.0082	1.0082	0.0019	0.19%	開放	開放	0.12%
		149	000929	博時黃金D 估值圖基金吧	5.6027	2.4105	5.5924	2.4062	0.0103	0.18%	暫停	開放	---
		150	000930	博時黃金I 估值圖基金吧	5.5009	2.2905	5.4908	2.2863	0.0101	0.18%	暫停	開放	---
		151	002610	博時黃金ETF聯(lián)接A 估值圖基金吧	1.9301	1.9301	1.9267	1.9267	0.0034	0.18%	開放	開放	0.06%
		152	021499	博時黃金ETF聯(lián)接E 估值圖基金吧	1.9299	1.9299	1.9265	1.9265	0.0034	0.18%	開放	開放	---
		153	002611	博時黃金ETF聯(lián)接C 估值圖基金吧	1.8731	1.8731	1.8698	1.8698	0.0033	0.18%	開放	開放	0.00%
		154	008701	華夏黃金ETF聯(lián)接A 估值圖基金吧	1.3032	1.3032	1.3008	1.3008	0.0024	0.18%	限大額	開放	0.06%
		155	008702	華夏黃金ETF聯(lián)接C 估值圖基金吧	1.2844	1.2844	1.2821	1.2821	0.0023	0.18%	限大額	開放	0.00%
		156	014028	招商中證銀行指數(shù)C 估值圖基金吧	1.2646	1.2646	1.2623	1.2623	0.0023	0.18%	開放	開放	0.00%
		157	016343	招商中證銀行指數(shù)E 估值圖基金吧	1.2604	1.2604	1.2581	1.2581	0.0023	0.18%	開放	開放	---
		158	008298	華夏中證銀行ETF聯(lián)接A 估值圖基金吧	1.2453	1.2453	1.2431	1.2431	0.0022	0.18%	開放	開放	0.12%
		159	240019	華寶中證銀行ETF聯(lián)接A 估值圖基金吧	1.2435	1.8083	1.2413	1.8061	0.0022	0.18%	開放	開放	0.10%
		160	008299	華夏中證銀行ETF聯(lián)接C 估值圖基金吧	1.2278	1.2278	1.2256	1.2256	0.0022	0.18%	開放	開放	0.00%
		161	006697	華寶中證銀行ETF聯(lián)接C 估值圖基金吧	1.2255	1.2255	1.2233	1.2233	0.0022	0.18%	開放	開放	0.00%
		162	007154	匯添富中證銀行ETF聯(lián)接C 估值圖基金吧	1.1194	1.1194	1.1174	1.1174	0.0020	0.18%	開放	開放	0.00%
		163	160631	鵬華銀行A 估值圖基金吧	1.0528	1.1802	1.0509	1.1783	0.0019	0.18%	開放	開放	0.12%
		164	160418	華安中證銀行ETF聯(lián)接A 估值圖基金吧	1.0248	1.1788	1.0230	1.1770	0.0018	0.18%	開放	開放	0.12%
		165	014983	華安中證銀行ETF聯(lián)接C 估值圖基金吧	1.0199	1.0199	1.0181	1.0181	0.0018	0.18%	開放	開放	0.00%
		166	011972	東財銀行C 估值圖基金吧	0.9966	0.9966	0.9948	0.9948	0.0018	0.18%	開放	開放	0.00%
		167	021491	中航遠見領(lǐng)航混合發(fā)起A 估值圖基金吧	1.0014	1.0014	0.9997	0.9997	0.0017	0.17%	開放	開放	0.15%
		168	021492	中航遠見領(lǐng)航混合發(fā)起C 估值圖基金吧	1.0013	1.0013	0.9996	0.9996	0.0017	0.17%	開放	開放	0.00%
		169	001539	嘉實中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接A 估值圖基金吧	1.1713	1.1713	1.1694	1.1694	0.0019	0.16%	開放	開放	0.12%
		170	005999	嘉實中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 估值圖基金吧	1.0665	1.0665	1.0648	1.0648	0.0017	0.16%	開放	開放	0.00%
		171	010312	中銀金融地產(chǎn)混合C 估值圖基金吧	1.1696	1.1696	1.1679	1.1679	0.0017	0.15%	開放	開放	0.00%
		172	001664	平安鑫安混合A 估值圖基金吧	1.0198	1.0198	1.0183	1.0183	0.0015	0.15%	限大額	開放	0.12%
		173	007049	平安鑫安混合E 估值圖基金吧	0.9994	0.9994	0.9979	0.9979	0.0015	0.15%	限大額	開放	0.00%
		174	001665	平安鑫安混合C 估值圖基金吧	0.9848	0.9848	0.9833	0.9833	0.0015	0.15%	限大額	開放	0.00%
		175	005662	嘉實金融精選股票A 估值圖基金吧	0.9578	0.9578	0.9564	0.9564	0.0014	0.15%	開放	開放	0.15%
		176	005663	嘉實金融精選股票C 估值圖基金吧	0.9270	0.9270	0.9256	0.9256	0.0014	0.15%	開放	開放	0.00%
		177	000950	易方達證券保險ETF聯(lián)接A 估值圖基金吧	0.8062	0.8062	0.8050	0.8050	0.0012	0.15%	開放	開放	0.10%
		178	007882	易方達證券保險ETF聯(lián)接C 估值圖基金吧	0.8020	0.8020	0.8008	0.8008	0.0012	0.15%	開放	開放	0.00%
		179	004871	中銀金融地產(chǎn)混合A 估值圖基金吧	1.1871	1.1871	1.1854	1.1854	0.0017	0.14%	開放	開放	0.15%
		180	013659	國聯(lián)金融鑫選3個月持有混合A 估值圖基金吧	0.7810	0.7810	0.7799	0.7799	0.0011	0.14%	開放	開放	0.15%
		181	161211	國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接估值圖基金吧	1.7655	1.7655	1.7632	1.7632	0.0023	0.13%	開放	開放	0.12%
		182	001469	廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A 估值圖基金吧	0.9560	0.9560	0.9548	0.9548	0.0012	0.13%	開放	開放	0.12%
		183	001120	東方睿鑫熱點挖掘混合A 估值圖基金吧	0.9209	0.9209	0.9197	0.9197	0.0012	0.13%	開放	開放	0.12%
		184	001121	東方睿鑫熱點挖掘混合C 估值圖基金吧	0.8361	0.8361	0.8350	0.8350	0.0011	0.13%	開放	開放	0.00%
		185	013660	國聯(lián)金融鑫選3個月持有混合C 估值圖基金吧	0.7677	0.7677	0.7667	0.7667	0.0010	0.13%	開放	開放	0.00%
		186	002979	廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接C 估值圖基金吧	0.9400	0.9400	0.9389	0.9389	0.0011	0.12%	開放	開放	0.00%
		187	000844	南方絕對收益估值圖基金吧	1.3342	1.3642	1.3328	1.3628	0.0014	0.11%	暫停	暫停	0.15%
		188	005542	前海開源盛鑫混合C 估值圖基金吧	1.0941	2.2041	1.0929	2.2029	0.0012	0.11%	開放	開放	0.00%
		189	005541	前海開源盛鑫混合A 估值圖基金吧	1.0890	2.2140	1.0878	2.2128	0.0012	0.11%	開放	開放	0.15%
		190	006211	東方臻寶純債債券C 估值圖基金吧	1.2458	1.3258	1.2446	1.3246	0.0012	0.10%	限大額	開放	0.00%
		191	970035	華安證券合贏九個月持有估值圖基金吧	1.0830	1.1542	1.0819	1.1531	0.0011	0.10%	開放	開放	0.00%
		192	001960	興銀瑞益估值圖基金吧	1.0330	1.3140	1.0320	1.3130	0.0010	0.10%	限大額	開放	0.01%
		193	162215	宏利聚利債券(LOF)估值圖基金吧	1.0170	1.9380	1.0160	1.9370	0.0010	0.10%	開放	開放	0.08%
		194	015859	寶盈國證證券龍頭指數(shù)發(fā)起A 估值圖基金吧	0.8905	0.8905	0.8896	0.8896	0.0009	0.10%	開放	開放	0.10%
		195	015699	平安均衡成長2年持有混合A 估值圖基金吧	0.5221	0.5221	0.5216	0.5216	0.0005	0.10%	開放	開放	0.15%
		196	015700	平安均衡成長2年持有混合C 估值圖基金吧	0.5155	0.5155	0.5150	0.5150	0.0005	0.10%	開放	開放	0.00%
		197	006210	東方臻寶純債債券A 估值圖基金吧	3.6714	4.5984	3.6680	4.5950	0.0034	0.09%	限大額	開放	0.08%
		198	000251	工銀金融地產(chǎn)混合A 估值圖基金吧	2.2170	3.2610	2.2150	3.2590	0.0020	0.09%	開放	開放	0.15%
		199	010696	工銀金融地產(chǎn)混合C 估值圖基金吧	2.1450	2.1450	2.1430	2.1430	0.0020	0.09%	開放	開放	0.00%
		200	002825	融通通和債券估值圖基金吧	1.0670	1.2730	1.0660	1.2720	0.0010	0.09%	限大額	開放	0.80%

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