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中信保誠中證800金融指數(shù)(LOF)A(165521
)

凈值估算(24-11-08 15:00)

--
近1月：-0.56%
近1年：26.01%

單位凈值 (2024-11-08)

1.2559-1.74%
近3月：25.89%
近3年：15.58%

累計凈值

2.0079
近6月：24.83%
成立來：133.64%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：1.36億元（2024-09-30）基金經(jīng)理：HAN YILING
成 立 日：2013-12-20管 理 人：中信保誠基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證800金融指數(shù) | 年化跟蹤誤差：3.09%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.21%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-08 1.2559 2.0079 -1.74%
    11-07 1.2782 2.0302 3.93%
    11-06 1.2299 1.9819 -0.92%
    11-05 1.2413 1.9933 2.23%
    11-04 1.2142 1.9662 1.58%
    11-01 1.1953 1.9473 0.40%
    10-31 1.1905 1.9425 0.35%
    10-30 1.1864 1.9384 -1.16%
    10-29 1.2003 1.9523 -0.16%
    10-28 1.2022 1.9542 -0.48%
    10-25 1.2080 1.9600 -0.29%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    5.07%
    -0.56%
    25.89%
    24.83%
    33.15%
    26.01%
    41.97%
    15.58%
    同類平均
    6.38%
    -1.15%
    27.89%
    16.83%
    17.37%
    12.74%
    7.03%
    -11.43%
    滬深300
    5.50%
    -3.57%
    22.77%
    13.05%
    19.61%
    13.65%
    9.46%
    -15.35%
    跟蹤標(biāo)的
    6.62%
    0.41%
    32.64%
    28.12%
    38.06%
    30.46%
    43.82%
    11.70%
    同類排名
    1889 | 3168
    1100 | 3121
    1463 | 3017
    578 | 2831
    143 | 2567
    195 | 2460
    156 | 1967
    206 | 1520
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2024年3季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2024-06-3014.11%
    2023-12-3123.04%
    2023-06-3032.78%
    2022-12-3111.45%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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