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數(shù)據(jù)日期：2024-09-19

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數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)

關(guān)注	比較	序號	基金代碼	基金簡稱	2024-09-19		2024-09-18		日增長值	日增長率	申購狀態(tài)	贖回狀態(tài)	手續(xù)費
關(guān)注	比較	序號	基金代碼	基金簡稱	單位凈值	累計凈值	單位凈值	累計凈值	日增長值	日增長率	申購狀態(tài)	贖回狀態(tài)	手續(xù)費
		1	000001	華夏成長混合估值圖基金吧	0.7130	3.2760	0.7120	3.2750	0.0010	0.14%	開放	開放	0.15%
		2	000003	中�？赊D(zhuǎn)債債券A 估值圖基金吧	0.7120	0.9220	0.7070	0.9170	0.0050	0.71%	開放	開放	0.08%
		3	000004	中�？赊D(zhuǎn)債債券C 估值圖基金吧	0.6990	0.9090	0.6940	0.9040	0.0050	0.72%	開放	開放	0.00%
		4	000005	嘉實增強信用定期債券估值圖基金吧	1.0332	1.5269	1.0334	1.5271	-0.0002	-0.02%	暫停	暫停	0.08%
		5	000006	西部利得量化成長混合A 估值圖基金吧	1.5138	1.8418	1.4883	1.8163	0.0255	1.71%	開放	開放	0.15%
		6	000008	嘉實中證500ETF聯(lián)接A 估值圖基金吧	1.3396	1.4056	1.3235	1.3895	0.0161	1.22%	開放	開放	0.12%
		7	000011	華夏大盤精選混合A 估值圖基金吧	12.1190	19.2750	12.1020	19.2580	0.0170	0.14%	限大額	開放	0.15%
		8	000014	華夏聚利債券A 估值圖基金吧	1.4857	1.4857	1.4789	1.4789	0.0068	0.46%	開放	開放	0.06%
		9	000015	華夏純債債券A 估值圖基金吧	1.1437	1.5343	1.1437	1.5343	0.0000	0.00%	開放	開放	0.08%
		10	000016	華夏純債債券C 估值圖基金吧	1.1401	1.4709	1.1402	1.4710	-0.0001	-0.01%	開放	開放	0.00%
		11	000017	財通可持續(xù)混合估值圖基金吧	0.9570	2.7730	0.9640	2.7800	-0.0070	-0.73%	開放	開放	0.15%
		12	000020	景順長城品質(zhì)投資混合A 估值圖基金吧	2.5240	2.6920	2.5080	2.6760	0.0160	0.64%	開放	開放	0.15%
		13	000021	華夏優(yōu)勢增長混合估值圖基金吧	1.8190	2.9890	1.8080	2.9780	0.0110	0.61%	開放	開放	0.15%
		14	000024	大摩雙利增強債券A 估值圖基金吧	1.1809	1.6717	1.1807	1.6715	0.0002	0.02%	開放	開放	0.08%
		15	000025	大摩雙利增強債券C 估值圖基金吧	1.1596	1.6268	1.1594	1.6266	0.0002	0.02%	開放	開放	0.00%
		16	000028	華富安鑫債券估值圖基金吧	0.8559	1.3219	0.8519	1.3179	0.0040	0.47%	開放	開放	0.08%
		17	000029	富國宏觀策略靈活配置混合A 估值圖基金吧	1.8560	2.0510	1.8310	2.0260	0.0250	1.37%	開放	開放	0.15%
		18	000030	長城核心優(yōu)選混合A 估值圖基金吧	0.9058	1.6769	0.9022	1.6702	0.0036	0.40%	開放	開放	0.15%
		19	000031	華夏復(fù)興混合A 估值圖基金吧	1.5390	1.5390	1.5390	1.5390	0.0000	0.00%	開放	開放	0.15%
		20	000032	易方達(dá)信用債債券A 估值圖基金吧	1.1366	1.5946	1.1367	1.5947	-0.0001	-0.01%	暫停	開放	0.08%
		21	000033	易方達(dá)信用債債券C 估值圖基金吧	1.1328	1.5398	1.1329	1.5399	-0.0001	-0.01%	開放	開放	0.00%
		22	000037	廣發(fā)景寧債券A 估值圖基金吧	1.1567	1.1991	1.1568	1.1992	-0.0001	-0.01%	限大額	開放	0.08%
		23	000039	農(nóng)銀高增長混合估值圖基金吧	2.7299	2.7299	2.7282	2.7282	0.0017	0.06%	開放	開放	0.15%
		24	000041	華夏全球股票(QDII)(人民幣)估值圖基金吧	---	---	1.0787	1.0787	---	---	限大額	開放	0.16%
		25	000042	財通中證ESG100指數(shù)增強A 估值圖基金吧	1.6148	2.1036	1.5956	2.0844	0.0192	1.20%	開放	開放	0.12%
		26	000043	嘉實美國成長股票人民幣估值圖基金吧	---	---	4.4470	4.4470	---	---	限大額	開放	0.15%
		27	000044	嘉實美國成長股票美元現(xiàn)匯估值圖基金吧	---	---	3.8290	3.8290	---	---	暫停	開放	0.15%
		28	000045	工銀產(chǎn)業(yè)債債券A 估值圖基金吧	1.4070	1.8120	1.4040	1.8090	0.0030	0.21%	限大額	開放	0.08%
		29	000046	工銀產(chǎn)業(yè)債債券B 估值圖基金吧	1.3600	1.7390	1.3580	1.7370	0.0020	0.15%	限大額	開放	0.00%
		30	000047	華夏雙債債券A 估值圖基金吧	1.5937	1.8958	1.5860	1.8881	0.0077	0.49%	開放	開放	0.08%
		31	000048	華夏雙債債券C 估值圖基金吧	1.5520	1.8437	1.5445	1.8362	0.0075	0.49%	開放	開放	0.00%
		32	000051	華夏滬深300ETF聯(lián)接A 估值圖基金吧	1.1858	1.1858	1.1768	1.1768	0.0090	0.76%	開放	開放	0.12%
		33	000053	鵬華永誠一年定開債券估值圖基金吧	1.0720	1.8314	1.0722	1.8317	-0.0002	-0.02%	暫停	暫停	0.08%
		34	000054	鵬華雙債增利債券A 估值圖基金吧	1.2689	1.6392	1.2697	1.6400	-0.0008	-0.06%	開放	開放	0.08%
		35	000055	廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美...估值圖基金吧	---	---	0.8185	0.8584	---	---	限大額	開放	---
		36	000056	建信消費升級混合估值圖基金吧	1.7380	1.7380	1.7150	1.7150	0.0230	1.34%	開放	開放	0.15%
		37	000057	中銀消費主題混合A 估值圖基金吧	1.5360	1.5360	1.5250	1.5250	0.0110	0.72%	開放	開放	0.15%
		38	000058	國聯(lián)安安泰靈活配置混合估值圖基金吧	1.3896	1.7721	1.3855	1.7673	0.0041	0.30%	開放	開放	0.10%
		39	000059	國聯(lián)安中證醫(yī)藥100A 估值圖基金吧	0.7976	1.3576	0.7898	1.3498	0.0078	0.99%	開放	開放	0.12%
		40	000061	華夏盛世混合估值圖基金吧	1.0490	1.0490	1.0490	1.0490	0.0000	0.00%	開放	開放	0.15%
		41	000063	長盛電子信息主題靈活配置混合估值圖基金吧	1.2810	1.2810	1.2910	1.2910	-0.0100	-0.77%	開放	開放	0.15%
		42	000064	大摩18個月定開債C 估值圖基金吧	---	---	---	---	---	---	暫停	暫停	0.00%
		43	000065	國富焦點驅(qū)動混合A 估值圖基金吧	2.0240	2.2937	2.0239	2.2936	0.0001	0.00%	開放	開放	0.15%
		44	000066	諾安鴻鑫混合A 估值圖基金吧	1.1673	1.6475	1.1553	1.6305	0.0120	1.04%	開放	開放	0.15%
		45	000067	民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選A 估值圖基金吧	0.6770	1.0770	0.6730	1.0730	0.0040	0.59%	限大額	開放	0.08%
		46	000068	民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選C 估值圖基金吧	0.6530	1.0430	0.6490	1.0390	0.0040	0.62%	限大額	開放	0.00%
		47	000069	國投瑞銀中高等級債券A 估值圖基金吧	1.1390	1.6400	1.1380	1.6390	0.0010	0.09%	開放	開放	0.08%
		48	000070	國投瑞銀中高等級債券C 估值圖基金吧	1.1360	1.5990	1.1360	1.5990	0.0000	0.00%	開放	開放	0.00%
		49	000071	華夏恒生ETF聯(lián)接A 估值圖基金吧	1.1069	1.1069	1.0848	1.0848	0.0221	2.04%	開放	開放	0.12%
		50	000072	華安穩(wěn)健回報混合A 估值圖基金吧	1.2828	2.2542	1.2826	2.2538	0.0002	0.02%	開放	開放	0.15%
		51	000073	摩根成長動力混合A 估值圖基金吧	1.5328	1.5328	1.5329	1.5329	-0.0001	-0.01%	開放	開放	0.15%
		52	000074	工銀信用純債一年定開債A 估值圖基金吧	1.7950	1.7950	1.7950	1.7950	0.0000	0.00%	暫停	暫停	0.06%
		53	000075	華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯估值圖基金吧	0.1559	0.1559	0.1531	0.1531	0.0028	1.83%	開放	開放	---
		54	000077	工銀信用純債一年定開債C 估值圖基金吧	1.7150	1.7150	1.7150	1.7150	0.0000	0.00%	暫停	暫停	0.00%
		55	000078	工銀信用純債三個月定開債A 估值圖基金吧	1.6157	1.6157	1.6159	1.6159	-0.0002	-0.01%	暫停	暫停	0.06%
		56	000079	工銀信用純債三個月定開債C 估值圖基金吧	1.5467	1.5467	1.5469	1.5469	-0.0002	-0.01%	暫停	暫停	0.00%
		57	000080	天治可轉(zhuǎn)債增強債券A 估值圖基金吧	1.3661	1.3661	1.3643	1.3643	0.0018	0.13%	開放	開放	0.08%
		58	000081	天治可轉(zhuǎn)債增強債券C 估值圖基金吧	1.3083	1.3083	1.3066	1.3066	0.0017	0.13%	開放	開放	0.00%
		59	000082	嘉實研究阿爾法股票A 估值圖基金吧	1.4220	2.2570	1.4160	2.2510	0.0060	0.42%	開放	開放	0.15%
		60	000083	匯添富消費行業(yè)混合估值圖基金吧	4.3480	4.3480	4.2900	4.2900	0.0580	1.35%	開放	開放	0.15%
		61	000084	博時安盈債券A 估值圖基金吧	1.2603	1.4557	1.2604	1.4558	-0.0001	-0.01%	開放	開放	0.03%
		62	000085	博時安盈債券C 估值圖基金吧	1.2311	1.4013	1.2312	1.4014	-0.0001	-0.01%	暫停	開放	0.00%
		63	000086	南方穩(wěn)利1年持有期債券A 估值圖基金吧	1.1435	1.5364	1.1434	1.5363	0.0001	0.01%	開放	開放	0.06%
		64	000089	民生加銀高等級信用債C 估值圖基金吧	1.0909	1.0909	1.0909	1.0909	0.0000	0.00%	開放	開放	0.00%
		65	000090	民生加銀高等級信用債A 估值圖基金吧	1.1022	1.1022	1.1022	1.1022	0.0000	0.00%	開放	開放	0.06%
		66	000103	國泰中國企業(yè)境外高收益?zhèn)?/a>估值圖基金吧	---	---	0.7453	0.7453	---	---	限大額	開放	0.08%
		67	000104	華宸未來穩(wěn)健添利債券A 估值圖基金吧	1.2644	1.5304	1.2644	1.5304	0.0000	0.00%	開放	開放	0.08%
		68	000105	建信安心回報債券A 估值圖基金吧	1.0910	1.5310	1.0910	1.5310	0.0000	0.00%	暫停	暫停	0.06%
		69	000106	建信安心回報債券C 估值圖基金吧	1.0650	1.4750	1.0650	1.4750	0.0000	0.00%	暫停	暫停	0.00%
		70	000107	富國穩(wěn)健增強債券A/B 估值圖基金吧	1.2160	1.6410	1.2110	1.6360	0.0050	0.41%	開放	開放	0.08%
		71	000109	富國穩(wěn)健增強債券C 估值圖基金吧	1.1770	1.5820	1.1720	1.5770	0.0050	0.43%	限大額	開放	0.00%
		72	000110	金鷹元安混合A 估值圖基金吧	1.2866	1.7954	1.2855	1.7940	0.0011	0.09%	開放	開放	0.08%
		73	000111	易方達(dá)純債1年定開債A 估值圖基金吧	1.0380	1.5560	1.0380	1.5560	0.0000	0.00%	暫停	暫停	0.06%
		74	000112	易方達(dá)純債1年定開債C 估值圖基金吧	1.0380	1.5130	1.0380	1.5130	0.0000	0.00%	暫停	暫停	0.00%
		75	000116	嘉實豐益純債定期債券估值圖基金吧	1.0265	1.5324	1.0267	1.5326	-0.0002	-0.02%	暫停	暫停	0.06%
		76	000117	廣發(fā)輪動配置混合估值圖基金吧	1.7100	1.7100	1.7050	1.7050	0.0050	0.29%	開放	開放	0.15%
		77	000118	廣發(fā)聚鑫債券A 估值圖基金吧	1.4157	2.2049	1.4113	2.2005	0.0044	0.31%	限大額	開放	0.08%
		78	000119	廣發(fā)聚鑫債券C 估值圖基金吧	1.4090	2.1527	1.4045	2.1482	0.0045	0.32%	限大額	開放	0.00%
		79	000120	中銀美麗中國混合估值圖基金吧	1.9390	1.9740	1.9390	1.9740	0.0000	0.00%	開放	開放	0.15%
		80	000121	華夏永�；旌螦估值圖基金吧	2.1380	2.1380	2.1340	2.1340	0.0040	0.19%	開放	開放	0.08%
		81	000122	匯添富實業(yè)債債券A 估值圖基金吧	1.3074	1.5814	1.3031	1.5771	0.0043	0.33%	限大額	開放	0.10%
		82	000123	匯添富實業(yè)債債券C 估值圖基金吧	1.2426	1.5166	1.2386	1.5126	0.0040	0.32%	限大額	開放	0.00%
		83	000124	華寶服務(wù)優(yōu)選混合估值圖基金吧	2.8410	3.1410	2.7940	3.0940	0.0470	1.68%	開放	開放	0.15%
		84	000126	招商安潤靈活配置混合A 估值圖基金吧	1.8072	2.1512	1.8186	2.1626	-0.0114	-0.63%	開放	開放	0.15%
		85	000127	農(nóng)銀行業(yè)領(lǐng)先混合估值圖基金吧	2.4014	2.7959	2.4082	2.8027	-0.0068	-0.28%	開放	開放	0.15%
		86	000128	大成景安短融債券A 估值圖基金吧	1.2914	1.4954	1.2915	1.4955	-0.0001	-0.01%	開放	開放	0.00%
		87	000129	大成景安短融債券B 估值圖基金吧	1.3336	1.5436	1.3336	1.5436	0.0000	0.00%	開放	開放	0.00%
		88	000130	大成景興信用債債券A 估值圖基金吧	1.5723	1.8723	1.5720	1.8720	0.0003	0.02%	開放	開放	0.08%
		89	000131	大成景興信用債債券C 估值圖基金吧	1.5023	1.8023	1.5020	1.8020	0.0003	0.02%	開放	開放	0.00%
		90	000134	中信保誠嘉鴻債券A 估值圖基金吧	1.0402	1.1462	1.0403	1.1463	-0.0001	-0.01%	暫停	開放	0.08%
		91	000135	中信保誠嘉鴻債券C 估值圖基金吧	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%	暫停	開放	0.00%
		92	000136	民生加銀策略精選混合A 估值圖基金吧	2.9660	3.3270	2.9630	3.3240	0.0030	0.10%	開放	開放	0.15%
		93	000137	民生加銀歲歲增利債券A 估值圖基金吧	1.1712	1.6642	1.1712	1.6642	0.0000	0.00%	暫停	暫停	0.06%
		94	000138	民生加銀歲歲增利債券C 估值圖基金吧	1.1413	1.6093	1.1414	1.6094	-0.0001	-0.01%	暫停	暫停	0.00%
		95	000139	富國國有企業(yè)債債券A/B 估值圖基金吧	1.0033	1.4648	1.0032	1.4647	0.0001	0.01%	限大額	開放	0.08%
		96	000141	富國國有企業(yè)債債券C 估值圖基金吧	1.0043	1.4308	1.0043	1.4308	0.0000	0.00%	限大額	開放	0.00%
		97	000142	融通增強收益?zhèn)疉估值圖基金吧	1.1114	1.6649	1.1117	1.6653	-0.0003	-0.03%	開放	開放	0.08%
		98	000143	鵬華雙債加利債券A 估值圖基金吧	1.5554	1.7474	1.5512	1.7432	0.0042	0.27%	開放	開放	0.08%
		99	000147	易方達(dá)高等級信用債債券A 估值圖基金吧	1.1935	1.5155	1.1935	1.5155	0.0000	0.00%	開放	開放	0.08%
		100	000148	易方達(dá)高等級信用債債券C 估值圖基金吧	1.1767	1.4847	1.1768	1.4848	-0.0001	-0.01%	開放	開放	0.00%
		101	000149	華安雙債添利債券A 估值圖基金吧	1.3251	1.7101	1.3251	1.7101	0.0000	0.00%	開放	開放	0.08%
		102	000150	華安雙債添利債券C 估值圖基金吧	1.2771	1.6601	1.2772	1.6602	-0.0001	-0.01%	開放	開放	0.00%
		103	000152	大成景旭純債債券A 估值圖基金吧	1.0845	1.5788	1.0846	1.5789	-0.0001	-0.01%	開放	開放	0.08%
		104	000153	大成景旭純債債券C 估值圖基金吧	1.0820	1.5310	1.0822	1.5312	-0.0002	-0.02%	開放	開放	0.00%
		105	000165	國投瑞銀策略精選混合估值圖基金吧	1.8000	3.3110	1.7940	3.3050	0.0060	0.33%	開放	開放	0.15%
		106	000166	中海信息產(chǎn)業(yè)混合A 估值圖基金吧	0.7476	1.1182	0.7551	1.1286	-0.0075	-0.99%	開放	開放	0.15%
		107	000167	廣發(fā)聚優(yōu)靈活配置混合A 估值圖基金吧	1.8040	2.0140	1.7690	1.9790	0.0350	1.98%	開放	開放	0.15%
		108	000171	易方達(dá)裕豐回報債券A 估值圖基金吧	1.7180	2.1850	1.7170	2.1840	0.0010	0.06%	開放	開放	0.10%
		109	000172	華泰柏瑞量化增強混合A 估值圖基金吧	1.1250	2.3870	1.1180	2.3800	0.0070	0.63%	開放	開放	0.12%
		110	000173	匯添富美麗30混合A 估值圖基金吧	2.1470	2.3990	2.1250	2.3770	0.0220	1.04%	開放	開放	0.15%
		111	000174	匯添富高息債債券A 估值圖基金吧	1.7138	1.7488	1.7140	1.7490	-0.0002	-0.01%	限大額	開放	0.10%
		112	000175	匯添富高息債債券C 估值圖基金吧	1.5914	1.6264	1.5917	1.6267	-0.0003	-0.02%	限大額	開放	0.00%
		113	000176	嘉實滬深300指數(shù)研究增強A 估值圖基金吧	1.2540	1.2540	1.2481	1.2481	0.0059	0.47%	開放	開放	0.10%
		114	000179	廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QD...估值圖基金吧	---	---	1.2980	1.8760	---	---	限大額	開放	0.13%
		115	000180	廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(Q...估值圖基金吧	---	---	0.1832	0.2703	---	---	限大額	開放	---
		116	000181	景順長城四季金利債券A 估值圖基金吧	1.1800	1.5550	1.1780	1.5530	0.0020	0.17%	限大額	開放	0.08%
		117	000182	景順長城四季金利債券C 估值圖基金吧	1.1630	1.4990	1.1620	1.4980	0.0010	0.09%	限大額	開放	0.00%
		118	000183	嘉實豐益策略定期債券估值圖基金吧	---	---	---	---	---	---	暫停	暫停	0.06%
		119	000184	工銀添福債券A 估值圖基金吧	1.6820	1.8280	1.6750	1.8210	0.0070	0.42%	開放	開放	0.08%
		120	000185	工銀添福債券B 估值圖基金吧	1.6450	1.7900	1.6370	1.7820	0.0080	0.49%	開放	開放	0.00%
		121	000186	華泰柏瑞季季紅債券A 估值圖基金吧	1.0922	1.5677	1.0924	1.5679	-0.0002	-0.02%	限大額	開放	0.08%
		122	000187	華泰柏瑞豐盛純債債券A 估值圖基金吧	1.1391	1.6027	1.1395	1.6031	-0.0004	-0.04%	開放	開放	0.08%
		123	000188	華泰柏瑞豐盛純債債券C 估值圖基金吧	1.1302	1.5519	1.1306	1.5523	-0.0004	-0.04%	開放	開放	0.00%
		124	000189	易方達(dá)豐華債券A 估值圖基金吧	1.2535	1.4656	1.2493	1.4613	0.0042	0.34%	開放	開放	0.08%
		125	000190	中銀新回報靈活配置混合A 估值圖基金吧	1.7140	2.0340	1.7150	2.0350	-0.0010	-0.06%	開放	開放	0.12%
		126	000191	富國信用債債券A/B 估值圖基金吧	1.2982	1.5887	1.2982	1.5887	0.0000	0.00%	開放	開放	0.08%
		127	000192	富國信用債債券C 估值圖基金吧	1.2692	1.5347	1.2693	1.5348	-0.0001	-0.01%	限大額	開放	0.00%
		128	000194	銀華信用四季紅債券A 估值圖基金吧	1.0935	1.6155	1.0936	1.6156	-0.0001	-0.01%	開放	開放	0.08%
		129	000195	工銀成長收益混合A 估值圖基金吧	1.4120	1.9210	1.4020	1.9070	0.0100	0.71%	限大額	開放	0.12%
		130	000196	工銀成長收益混合B 估值圖基金吧	1.3420	1.7910	1.3320	1.7770	0.0100	0.75%	限大額	開放	0.00%
		131	000197	富國目標(biāo)收益一年期純債債券估值圖基金吧	1.1335	1.5555	1.1336	1.5556	-0.0001	-0.01%	暫停	暫停	0.06%
		132	000199	國泰量化策略收益混合A 估值圖基金吧	1.0971	1.5533	1.0894	1.5442	0.0077	0.71%	開放	開放	0.12%
		133	000200	博時歲歲增利一年持有期債券A 估值圖基金吧	1.2297	1.7404	1.2300	1.7408	-0.0003	-0.02%	開放	開放	0.06%
		134	000201	諾安泰鑫一年定期開放債券A 估值圖基金吧	---	---	---	---	---	---	暫停	暫停	0.06%
		135	000205	易方達(dá)投資級信用債債券A 估值圖基金吧	1.1728	1.6118	1.1729	1.6119	-0.0001	-0.01%	暫停	開放	0.08%
		136	000206	易方達(dá)投資級信用債債券C 估值圖基金吧	1.1703	1.5813	1.1704	1.5814	-0.0001	-0.01%	開放	開放	0.00%
		137	000207	建信雙債增強債券A 估值圖基金吧	1.2370	1.4470	1.2370	1.4470	0.0000	0.00%	開放	開放	0.08%
		138	000208	建信雙債增強債券C 估值圖基金吧	1.2090	1.3890	1.2090	1.3890	0.0000	0.00%	開放	開放	0.00%
		139	000209	中信保誠新興產(chǎn)業(yè)混合A 估值圖基金吧	1.8487	1.8487	1.8523	1.8523	-0.0036	-0.19%	開放	開放	0.15%
		140	000212	泰信鑫益定期開放A 估值圖基金吧	---	---	---	---	---	---	暫停	暫停	0.06%
		141	000213	泰信鑫益定期開放C 估值圖基金吧	---	---	---	---	---	---	暫停	暫停	0.00%
		142	000214	廣發(fā)成長優(yōu)選混合估值圖基金吧	1.0670	1.6970	1.0460	1.6760	0.0210	2.01%	限大額	開放	0.15%
		143	000215	廣發(fā)趨勢優(yōu)選靈活配置混合A 估值圖基金吧	1.5921	1.9911	1.5886	1.9876	0.0035	0.22%	開放	開放	0.15%
		144	000216	華安黃金易ETF聯(lián)接A 估值圖基金吧	2.0526	2.0526	2.0497	2.0497	0.0029	0.14%	開放	開放	0.06%
		145	000217	華安黃金易ETF聯(lián)接C 估值圖基金吧	2.0091	2.0091	2.0063	2.0063	0.0028	0.14%	開放	開放	0.00%
		146	000218	國泰黃金ETF聯(lián)接A 估值圖基金吧	2.1312	2.1312	2.1279	2.1279	0.0033	0.16%	開放	開放	0.07%
		147	000219	博時裕益混合估值圖基金吧	1.9320	2.1840	1.9310	2.1830	0.0010	0.05%	開放	開放	0.15%
		148	000220	富國醫(yī)療保健行業(yè)混合A 估值圖基金吧	2.6340	2.6340	2.6510	2.6510	-0.0170	-0.64%	開放	開放	0.15%
		149	000221	匯添富年年利定期開放債券A 估值圖基金吧	1.3579	1.5139	1.3580	1.5140	-0.0001	-0.01%	暫停	暫停	0.06%
		150	000222	匯添富年年利定期開放債券C 估值圖基金吧	1.3019	1.4499	1.3019	1.4499	0.0000	0.00%	暫停	暫停	0.00%
		151	000227	華安年年紅債券A 估值圖基金吧	---	---	---	---	---	---	暫停	暫停	0.06%
		152	000235	諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券A 估值圖基金吧	---	---	---	---	---	---	暫停	暫停	0.00%
		153	000236	工銀月月薪定期支付債券A 估值圖基金吧	1.7040	1.7040	1.7000	1.7000	0.0040	0.24%	開放	開放	0.08%
		154	000239	華安年年盈定開債A 估值圖基金吧	1.0380	1.3770	---	---	---	---	開放	開放	0.06%
		155	000240	華安年年盈定開債C 估值圖基金吧	1.0327	1.3467	---	---	---	---	開放	開放	0.00%
		156	000241	寶盈核心優(yōu)勢混合C 估值圖基金吧	0.6149	2.1819	0.6155	2.1825	-0.0006	-0.10%	開放	開放	0.00%
		157	000242	景順長城策略精選靈活配置混合A 估值圖基金吧	2.5430	3.0930	2.5130	3.0630	0.0300	1.19%	開放	開放	0.15%
		158	000244	天弘穩(wěn)利定期開放A 估值圖基金吧	---	---	---	---	---	---	暫停	暫停	0.06%
		159	000245	天弘穩(wěn)利定期開放B 估值圖基金吧	---	---	---	---	---	---	暫停	暫停	0.00%
		160	000248	匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接A 估值圖基金吧	1.8419	1.8419	1.8042	1.8042	0.0377	2.09%	開放	開放	0.10%
		161	000251	工銀金融地產(chǎn)混合A 估值圖基金吧	2.2010	3.2450	2.1900	3.2340	0.0110	0.50%	開放	開放	0.15%
		162	000252	景順長城景興信用純債債券A 估值圖基金吧	1.2020	1.5259	1.2023	1.5262	-0.0003	-0.02%	開放	開放	0.08%
		163	000253	景順長城景興信用純債債券C 估值圖基金吧	1.1950	1.4707	1.1953	1.4710	-0.0003	-0.03%	開放	開放	0.00%
		164	000254	長城增強收益定期開放債券A 估值圖基金吧	1.1115	1.6257	1.1115	1.6257	0.0000	0.00%	暫停	暫停	0.06%
		165	000255	長城增強收益定期開放債券C 估值圖基金吧	1.1086	1.5764	1.1085	1.5763	0.0001	0.01%	暫停	暫停	0.00%
		166	000259	農(nóng)銀區(qū)間收益混合估值圖基金吧	3.4999	3.4999	3.4972	3.4972	0.0027	0.08%	開放	開放	0.15%
		167	000263	工銀信息產(chǎn)業(yè)混合A 估值圖基金吧	2.5920	2.8690	2.5980	2.8750	-0.0060	-0.23%	開放	開放	0.15%
		168	000264	博時內(nèi)需增長混合A 估值圖基金吧	0.8010	0.7000	0.8080	0.7060	-0.0070	-0.87%	開放	開放	0.15%
		169	000265	易方達(dá)恒久添利1年定開債A 估值圖基金吧	1.0200	1.4790	1.0200	1.4790	0.0000	0.00%	開放	開放	0.06%
		170	000266	易方達(dá)恒久添利1年定開債C 估值圖基金吧	1.0180	1.4340	1.0180	1.4340	0.0000	0.00%	開放	開放	0.00%
		171	000267	廣發(fā)集利一年定開債A 估值圖基金吧	---	---	---	---	---	---	暫停	暫停	0.08%
		172	000268	廣發(fā)集利一年定開債C 估值圖基金吧	---	---	---	---	---	---	暫停	暫停	0.00%
		173	000270	建信靈活配置混合A 估值圖基金吧	0.8285	1.2655	0.8106	1.2381	0.0179	2.21%	開放	開放	0.12%
		174	000271	中郵定開債券A 估值圖基金吧	---	---	---	---	---	---	暫停	暫停	0.06%
		175	000272	中郵定開債券C 估值圖基金吧	---	---	---	---	---	---	暫停	暫停	0.00%
		176	000273	華潤元大安鑫靈活配置混合A 估值圖基金吧	1.4027	2.1247	1.3964	2.1184	0.0063	0.45%	開放	開放	0.12%
		177	000274	廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)A 估值圖基金吧	---	---	1.1728	1.2428	---	---	限大額	開放	0.08%
		178	000275	廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(Q...估值圖基金吧	---	---	0.1655	0.1762	---	---	限大額	開放	---
		179	000277	博時雙月薪定期支付債券估值圖基金吧	---	---	---	---	---	---	封閉期	封閉期	0.09%
		180	000279	華商紅利優(yōu)選混合估值圖基金吧	0.6900	2.2470	0.6900	2.2470	0.0000	0.00%	開放	開放	0.15%
		181	000286	銀華信用季季紅債券A 估值圖基金吧	1.0559	1.5369	1.0558	1.5368	0.0001	0.01%	開放	開放	0.07%
		182	000289	鵬華豐泰定開債A 估值圖基金吧	1.0894	1.5512	1.0895	1.5513	-0.0001	-0.01%	暫停	暫停	0.08%
		183	000290	鵬華全球高收益?zhèn)?QDII)估值圖基金吧	---	---	---	---	---	---	限大額	開放	0.08%
		184	000294	華安生態(tài)優(yōu)先混合A 估值圖基金吧	2.1500	2.6380	2.1360	2.6240	0.0140	0.66%	開放	開放	0.15%
		185	000295	鵬華豐實定開債A 估值圖基金吧	1.1015	1.5469	1.1017	1.5471	-0.0002	-0.02%	暫停	暫停	0.08%
		186	000296	鵬華豐實定開債B 估值圖基金吧	1.1089	1.4995	1.1090	1.4996	-0.0001	-0.01%	暫停	暫停	0.00%
		187	000297	鵬華可轉(zhuǎn)債債券A 估值圖基金吧	1.1660	1.2230	1.1548	1.2118	0.0112	0.97%	開放	開放	0.08%
		188	000298	中海純債債券A 估值圖基金吧	1.1560	1.3710	1.1560	1.3710	0.0000	0.00%	開放	開放	0.08%
		189	000299	中海純債債券C 估值圖基金吧	1.1740	1.3620	1.1740	1.3620	0.0000	0.00%	開放	開放	0.00%
		190	000305	中銀中高等級債券A 估值圖基金吧	1.1428	1.5832	1.1429	1.5833	-0.0001	-0.01%	開放	開放	0.08%
		191	000306	天弘弘利債券A 估值圖基金吧	1.1092	1.5716	1.1096	1.5720	-0.0004	-0.04%	開放	開放	0.03%
		192	000307	易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接A 估值圖基金吧	1.9596	1.9596	1.9566	1.9566	0.0030	0.15%	開放	開放	0.07%
		193	000308	建信創(chuàng)新中國混合估值圖基金吧	3.8640	3.8640	3.8680	3.8680	-0.0040	-0.10%	開放	開放	0.15%
		194	000309	大摩品質(zhì)生活精選股票A 估值圖基金吧	2.3310	2.3310	2.3050	2.3050	0.0260	1.13%	開放	開放	0.15%
		195	000310	安信永利信用A 估值圖基金吧	1.3522	1.7022	1.3476	1.6976	0.0046	0.34%	暫停	暫停	0.07%
		196	000311	景順長城滬深300指數(shù)增強A 估值圖基金吧	1.8310	2.1710	1.8200	2.1600	0.0110	0.60%	開放	開放	0.12%
		197	000312	華安滬深300增強A 估值圖基金吧	1.7073	2.0673	1.6974	2.0574	0.0099	0.58%	開放	開放	0.12%
		198	000313	華安滬深300增強C 估值圖基金吧	1.6103	1.9703	1.6010	1.9610	0.0093	0.58%	開放	開放	0.00%
		199	000314	招商瑞豐靈活配置混合發(fā)起式A 估值圖基金吧	1.6890	1.9020	1.6930	1.9060	-0.0040	-0.24%	開放	開放	0.15%
		200	000319	宏利淘利債券A 估值圖基金吧	1.2281	1.5826	1.2283	1.5828	-0.0002	-0.02%	限大額	開放	0.08%

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