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全球市場

單位凈值 (2024-11-08)

1.0410--
近1月：0.18%
近1年：2.20%

累計凈值

1.6830
近3月：-2.33%
近3年：7.23%

近6月：0.17%
成立來：90.66%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：2.04億元（2024-09-30）基金經(jīng)理：施同亮等
成 立 日：2013-06-25管 理 人：摩根士丹利基金基金評級：
暫無評級
封閉期：18個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2025-10-20～10-24/2025-10-20～10-24
預(yù)估開放申購時間：
2025年10月17日15:00~10月24日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年10月17日15:00~10月24日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-08 1.0410 1.6830 --
    11-01 1.0380 1.6800 --
    10-25 1.0390 1.6810 --
    10-18 1.0470 1.6890 --
    10-11 1.0450 1.6760 --
    09-30 1.0500 1.6810 -1.41%
    09-27 1.0650 1.6960 --
    09-20 1.0730 1.7040 --
    09-13 1.0700 1.7010 --
    09-06 1.0660 1.6970 --
    08-30 1.0600 1.6910 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.29%
    0.18%
    -2.33%
    0.17%
    2.39%
    2.20%
    3.98%
    7.23%
    同類平均
    0.14%
    0.52%
    0.24%
    1.60%
    3.61%
    4.37%
    7.38%
    11.56%
    滬深300
    5.50%
    -3.57%
    22.77%
    13.05%
    19.61%
    13.65%
    9.46%
    -15.35%
    同類排名
    47 | 3219
    2963 | 3193
    3111 | 3116
    2917 | 2976
    2217 | 2770
    2513 | 2634
    2151 | 2257
    1780 | 1931
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
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