公告日期：2024-02-26

第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)享純債債券型集合資產(chǎn)管理計劃分紅公告
公告送出日期：2024年02月26日

1 公告基本信息

基金名稱 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)享純債債券型集合資產(chǎn)管理計劃

基金簡稱 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)享純債

基金主代碼 970071

基金合同生效日 2021年09月02日

基金管理人名稱 第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司

基金托管人名稱 中國工商銀行股份有限公司

《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理

公告依據(jù) 辦法》、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》、《第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)享純

債債券型集合資產(chǎn)管理計劃資產(chǎn)管理合同》、《第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)享純債債券型

集合資產(chǎn)管理計劃招募說明書》等

收益分配基準日 2024年02月21日

基準日基金份額凈值（單位:人民 1.0584

幣元）

截止收益分 基準日基金可供分配利潤（單位: 3,688,242.42

配基準日的 人民幣元）

相關(guān)指標

截止基準日按照基金合同約定

的分紅比例計算的應(yīng)分配金額 -

（單位:人民幣元）

本次分紅方案（單位:元/10份基金份額） 0.085

有關(guān)年度分紅次數(shù)的說明 本次分紅為2024年度的第一次分紅

2 與分紅相關(guān)的其他信息

權(quán)益登記日 2024年02月26日

除息日 (場內(nèi)) 2024年02月26日(場外)

現(xiàn)金紅利發(fā)放日 2024年02月28日

分紅對象 權(quán)益登記日在本基金注冊登記機構(gòu)登記在冊的本基金全體份額持有人

選擇紅利再投資方式的投資者所轉(zhuǎn)換的基金份額將以2024年2月26日

紅利再投資相關(guān)事項的說明 的基金份額凈值為計算基準確定再投資份額，紅利再投資所轉(zhuǎn)換的基金

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提示：本網(wǎng)不保證其真實性和客觀性，一切有關(guān)該股的有效信息，以滬深交易所的公告為準，敬請投資者注意風(fēng)險。