公告日期：2024-05-24

第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)享純債債券型集合資產(chǎn)管理計劃分紅公告

公告送出日期：2024年05月24日

1 公告基本信息

基金名稱 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)享純債債券型集合資產(chǎn)管理計劃

基金簡稱 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)享純債

基金主代碼 970071

基金合同生效日 2021年09月02日

基金管理人名稱 第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司

基金托管人名稱 中國工商銀行股份有限公司

《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開
募集證券投資基金運作管理辦法》、《公開募
公告依據(jù) 集證券投資基金信息披露管理辦法》、《第一
創(chuàng)業(yè)創(chuàng)享純債債券型集合資產(chǎn)管理計劃資產(chǎn)

管理合同》、《第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)享純債債券型集合
資產(chǎn)管理計劃招募說明書》等

收益分配基準(zhǔn)日 2024年05月21日

基準(zhǔn)日基金份額凈 1.0587

值（單位:人民幣元）

截止收 基準(zhǔn)日基金可供分

益分配 配利潤（單位:人民 3,870,766.44

基準(zhǔn)日 幣元）
的相關(guān) 截止基準(zhǔn)日按照基

指標(biāo) 金合同約定的分紅

比例計算的應(yīng)分配 -

金額（單位:人民幣

元）

本次分紅方案（單位:元/10份 0.080
基金份額）

有關(guān)年度分紅次數(shù)的說明 本次分紅為2024年度的第二次分紅

2 與分紅相關(guān)的其他信息

權(quán)益登記日 2024年05月24日

除息日 (場內(nèi)) 2024年05月24日(場外)

現(xiàn)金紅利發(fā)放日 2024年05月28日

分紅對象 權(quán)益登記日在本基金注冊登記機構(gòu)登記在冊

的本基金全體份額持有人

選擇紅利再投資方式的投資者所轉(zhuǎn)換的基金

份額將以2024年5月24日的基金份額凈值為計

紅利再投資相關(guān)事項的說明 算基準(zhǔn)確定再投資份額，紅利再投資所轉(zhuǎn)換的

基金份額于2024年5月27日直接劃入其基金賬

戶。2024年5月28日起投資者可以查詢本次收

益分配情況。

根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局頒布的相關(guān)法規(guī)，

稅收相關(guān)事項的說明 基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得

稅。法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的，從其規(guī)

定。

本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費；選擇紅利再

費用相關(guān)事項的說明 投資方式的投資者，其現(xiàn)金紅利所轉(zhuǎn)換的基金

份額免收申購費用。

3 其他需要提示的事項

（1）權(quán)益登記日當(dāng)天有效申購基金份額不享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日當(dāng)天有效贖回基金份額享有本次分紅權(quán)益。

（2）本基金收益分配方式分兩種：現(xiàn)金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為份額進(jìn)行再投資，再投資部分以除息日的基金份額凈值為計算基準(zhǔn)確定再投資份額；若投資者不選擇，默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅。本次收益分配方式按照投資者在權(quán)益登記日之前（不含權(quán)益登記日）最后一次選擇且經(jīng)本基金注冊登記機構(gòu)確認(rèn)的收益分配方式為準(zhǔn)。

（3）收益分配后基金份額凈值不能低于面值，即收益分配基準(zhǔn)日的計劃份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值。

（4）本基金份額持有人及希望了解本基金其他有關(guān)信息的投資者，可以登……
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提示：本網(wǎng)不保證其真實性和客觀性，一切有關(guān)該股的有效信息，以滬深交易所的公告為準(zhǔn)，敬請投資者注意風(fēng)險。