公告日期：2024-09-18

第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)享純債債券型集合資產(chǎn)管理計劃

清算報告

管理人:第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司

托管人:中國工商銀行股份有限公司

清算報告出具日期:2024年09月12日

清算報告公告日期:2024年09月18日

一、 重要提示

第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)享純債債券型集合資產(chǎn)管理計劃（以下簡稱“本集合計劃”）由創(chuàng)金季享收益集合資產(chǎn)管理計劃轉型變更而來，經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關于準予創(chuàng)金季享收益集合資產(chǎn)管理計劃合同變更的回函》（機構部函[2021]2418 號），準予變更。變
更后，本集合計劃的托管人、登記機構不變。自 2021 年 9 月 2 日起《第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)享純
債債券型集合資產(chǎn)管理計劃資產(chǎn)管理合同》、《第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)享純債債券型集合資產(chǎn)管理計劃托管協(xié)議》和《第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)享純債債券型集合資產(chǎn)管理計劃招募說明書》正式生效。本集合計劃的管理人為第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司，托管人為中國工商銀行股份有限公司。

根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》、《第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)享純債債券型集合資產(chǎn)管理計劃資產(chǎn)管理合同》（以下簡稱“《資產(chǎn)管理合同》”）的有關規(guī)定，第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)享純債債券型集合資產(chǎn)管理計劃由于存續(xù)期屆滿，本集合計劃管理人第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司依據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定及《資產(chǎn)管理合同》的約定履行財產(chǎn)清算程序并終止《資產(chǎn)管理合同》，此事項無需召開集合計劃份額持有
人大會。本集合計劃的最后運作日定為 2024 年 9 月 2 日。

本集合計劃于 2024 年 9 月 3 日起進入清算期，由本集合計劃管理人第一創(chuàng)業(yè)證券
股份有限公司、托管人中國工商銀行股份有限公司、立信會計師事務所（特殊普通合伙）
和上海市通力律師事務所于 2024 年 9 月 3 日組成本集合計劃財產(chǎn)清算小組履行集合計
劃財產(chǎn)清算程序，并由立信會計師事務所（特殊普通合伙）對清算報告進行審計，上海市通力律師事務所對清算報告出具法律意見。

二、 集合計劃概況

集合計劃名稱 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)享純債債券型集合資產(chǎn)管理計劃

集合計劃簡稱 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)享純債

集合計劃主代碼 970071

集合計劃運作方式 契約型開放式

集合計劃合同生效日 2021年09月02日

集合計劃管理人 第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司

集合計劃托管人 中國工商銀行股份有限公司

最后運作日（2024年9月2日）集合計 17,744,870.15份
劃份額總額

集合計劃合同存續(xù)期 自《資產(chǎn)管理合同》生效日起存續(xù)期不得超過3
年。

本集合計劃投資目標為通過對宏觀經(jīng)濟運
行、宏觀經(jīng)濟政策及債券市場走勢的前瞻性研
投資目標 究，主要投資于期限較短的公司債、短期融資
券等信用債品種，在嚴格管理風險和保障必要
流動性的前提下，為集合計劃持有人追求資產(chǎn)
的長期穩(wěn)健增值。

1、信用債投資策略

2、收益率曲線策略

投資策略 3、杠桿放大策略

4、資產(chǎn)支持證券投資策略

5、國債期貨策略

業(yè)績比較基準 中債綜合指數(shù)收益率*95%+1年期定期存
款利率（稅后）*5%。

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提示：本網(wǎng)不保證其真實性和客觀性，一切有關該股的有效信息，以滬深交易所的公告為準，敬請投資者注意風險。