公告日期：2023-12-21

第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個(gè)月滾動(dòng)持有債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃分紅公告
公告送出日期：2023年12月21日

1 公告基本信息

基金名稱 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個(gè)月滾動(dòng)持有債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃

基金簡稱 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個(gè)月滾動(dòng)持有債券

基金主代碼 970106

基金合同生效日 2021年12月09日

基金管理人名稱 第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司

基金托管人名稱 興業(yè)銀行股份有限公司

《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運(yùn)作管

公告依據(jù) 理辦法》、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》、《第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)

和一個(gè)月滾動(dòng)持有債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃資產(chǎn)管理合同》、《第一創(chuàng)

業(yè)創(chuàng)和一個(gè)月滾動(dòng)持有債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃招募說明書》等

收益分配基準(zhǔn)日 2023年12月19日

基準(zhǔn)日基金份額凈值 （單位:人 1.0340

民幣元）

截止收益分 基準(zhǔn)日基金可供分配利潤 （單 1,958,332.35

配基準(zhǔn)日的 位:人民幣元）

相關(guān)指標(biāo) 截止基準(zhǔn)日按照基金合同約定

的分紅比例計(jì)算的應(yīng)分配金額 -

（單位:人民幣元）

本次分紅方案（單位:元/10份基金份額） 0.171

有關(guān)年度分紅次數(shù)的說明 本次分紅為2023年度的第二次分紅

2 與分紅相關(guān)的其他信息

權(quán)益登記日 2023年12月21日

除息日 (場內(nèi)) 2023年12月21日(場外)

現(xiàn)金紅利發(fā)放日 2023年12月25日

分紅對象 權(quán)益登記日在本基金注冊登記機(jī)構(gòu)登記在冊的本基金全體份額持有人

紅利再投資相關(guān)事項(xiàng)的說明 本基金收益分配僅采用現(xiàn)金分紅方式，不設(shè)紅利再投資方式。

稅收相關(guān)事項(xiàng)的說明 根據(jù)財(cái)政部、國家稅務(wù)總局頒布的相關(guān)法規(guī)，基金向投資者分配的基金

收益，暫免征收所得稅。 法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。

費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說明 本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。

3 其他需要提示的事項(xiàng)

（1）權(quán)益登記日當(dāng)天有效申購基金份額不享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日當(dāng)天有效贖回基金份額 享有本次分紅權(quán)益。

（2）本基金收益分配僅采用現(xiàn)金分紅方式，不設(shè)紅利再投資方式。

（3）收益分配后基金份額凈值不能低于面值，即收益分配基準(zhǔn)日的計(jì)劃份額凈值減去每單位基金份 額收益分配金額后不能低于面值。

（4） 本基金份額持有人及希望了解本基金其他有關(guān)信息的投資者， 可以登錄本基金管理人網(wǎng)站（http://www.firstcapital.com.cn/）或撥打本基金管理人的客服熱線（95358）咨詢相關(guān)事宜。

第……
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