公告日期：2024-04-22

第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券型集合資產(chǎn)管理計劃
2024年第1季度報告

2024年03月31日

基金管理人:第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司

基金托管人:興業(yè)銀行股份有限公司

報告送出日期:2024年04月22日

§1 重要提示

基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

基金托管人興業(yè)銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2024年4月9日復(fù)核了本報告中的財務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。

基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細閱讀本基金的招募說明書。

本報告中財務(wù)資料未經(jīng)審計。

本報告期自2024年1月1日起至2024年3月31日止。

§2 基金產(chǎn)品概況

基金簡稱 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券

基金主代碼 970106

基金運作方式 契約型開放式

基金合同生效日 2021年12月09日

報告期末基金份額總額 72,660,699.54份

本集合計劃投資目標(biāo)為通過在嚴(yán)格管理風(fēng)
投資目標(biāo) 險和保障必要流動性的前提下，為集合計劃持
有人追求資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。

1、信用債投資策略

2、收益率曲線策略

投資策略 3、杠桿放大策略

4、資產(chǎn)支持證券投資策略

5、國債期貨策略

業(yè)績比較基準(zhǔn) 中債綜合指數(shù)收益率*95%+1年期定期存
款利率（稅后）*5%

本集合計劃為債券型集合資產(chǎn)管理計劃，
風(fēng)險收益特征 長期來看，其預(yù)期風(fēng)險和預(yù)期收益水平低于股
票型集合計劃、混合型集合計劃，高于貨幣型
集合計劃。

基金管理人 第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司

基金托管人 興業(yè)銀行股份有限公司

注：本報告所述的“基金”包括按照《證券公司大集合資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)適用<關(guān)于規(guī)范金融機構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見>操作指引》的要求進行變更后的證券公司大集合資產(chǎn)管理產(chǎn)品。

§3 主要財務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)

3.1 主要財務(wù)指標(biāo)

單位：人民幣元

主要財務(wù)指標(biāo) 報告期（2024年01月01日 - 2024年03月31日）

1.本期已實現(xiàn)收益 460,810.60

2.本期利潤 788,769.91

3.加權(quán)平均基金份額本期利潤 0.0118

4.期末基金資產(chǎn)凈值 ……
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提示：本網(wǎng)不保證其真實性和客觀性，一切有關(guān)該股的有效信息，以滬深交易所的公告為準(zhǔn)，敬請投資者注意風(fēng)險。