| 基金全稱 | 海富通盈鑫貨幣市場基金 | 基金簡稱 | 海富通盈鑫貨幣B |
| 基金代碼 | 005132（前端） | 基金類型 | 貨幣型-普通貨幣 |
| 發(fā)行日期 | 2017年09月11日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 海富通基金 | 基金托管人 | 興業(yè)銀行 |
| 管理費率 | 0.15%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.01%（前端） | 最高認(rèn)購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.00%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
 | |
| 姓名 | 談云飛 |
|---|---|
| 上任日期 | 2017-09-06 |
談云飛女士:碩士,2005年4月至2014年6月就職于華寶興業(yè)基金管理有限公司,曾任產(chǎn)品經(jīng)理、研究員、專戶投資經(jīng)理、基金經(jīng)理助理,2014年6月加入海富通基金管理有限公司。2014年7月至2015年10月任海富通現(xiàn)金管理貨幣基金經(jīng)理。2014年9月至2020年9月任海富通季季增利理財債券基金經(jīng)理。2015年1月起兼任海富通穩(wěn)健添利債券基金經(jīng)理。2015年4月至2020年1月兼任海富通新內(nèi)需混合基金經(jīng)理。2016年2月起兼任海富通貨幣基金經(jīng)理。2016年4月至2017年6月兼任海富通純債債券、海富通雙福債券(原海富通雙福分級債券)、海富通雙利債券基金經(jīng)理。2016年4月至2020年1月兼任海富通安頤收益混合(原海富通養(yǎng)老收益混合)基金經(jīng)理。2016年9月起兼任海富通聚利債券基金經(jīng)理。2016年9月至2020年1月兼任海富通欣榮混合基金經(jīng)理。2016年9月至2019年10月兼任海富通欣益混合基金經(jīng)理。2017年2月至2021年10月兼任海富通強化回報混合基金經(jīng)理。2017年3月起兼任海富通欣享混合基金經(jīng)理。2017年3月至2018年1月兼任海富通欣盛定開混合基金經(jīng)理。2017年7月至2020年9月任海富通季季通利理財債券基金經(jīng)理。2021年2月起兼任海富通惠睿精選混合基金經(jīng)理。2022年3月至2023年9月兼任海富通欣潤混合基金經(jīng)理。2022年3月至2023年5月兼任海富通惠鑫混合基金經(jīng)理。2022年5月12日起擔(dān)任海富通恒益金融債一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。曾任海富通中短債債券基金基金經(jīng)理、海富通聚利純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年3月21日起擔(dān)任海富通安頤收益混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 519050 | 海富通安頤收益混合A | 混合型-靈活 | 2024-03-21 | 至今 | 234天 | 2.71% |
| 002339 | 海富通安頤收益混合C | 混合型-靈活 | 2024-03-21 | 至今 | 234天 | 2.65% |
| 017899 | 海富通貨幣D | 貨幣型-普通貨幣 | 2023-03-24 | 至今 | 1年又232天 | 3.17% |
| 017898 | 海富通貨幣C | 貨幣型-普通貨幣 | 2023-03-24 | 至今 | 1年又232天 | 0.00% |
| 012843 | 海富通恒益一年定開債券發(fā)起式 | 債券型-長債 | 2022-05-12 | 至今 | 2年又183天 | 9.19% |
| 013040 | 海富通欣潤混合C | 混合型-偏債 | 2022-03-16 | 2023-08-23 | 1年又160天 | -1.85% |
| 013039 | 海富通欣潤混合A | 混合型-偏債 | 2022-03-16 | 2023-08-23 | 1年又160天 | -0.43% |
| 013015 | 海富通惠鑫混合A | 混合型-偏債 | 2022-03-09 | 2023-03-15 | 1年又6天 | 1.27% |
| 013016 | 海富通惠鑫混合C | 混合型-偏債 | 2022-03-09 | 2023-03-15 | 1年又6天 | 1.08% |
| 010568 | 海富通惠睿精選混合A | 混合型-偏債 | 2021-02-05 | 至今 | 3年又279天 | 13.66% |
| 010569 | 海富通惠睿精選混合C | 混合型-偏債 | 2021-02-05 | 至今 | 3年又279天 | 12.00% |
| 007226 | 海富通中短債債券C | 債券型-中短債 | 2019-09-24 | 2023-01-18 | 3年又117天 | 4.96% |
| 007227 | 海富通中短債債券A | 債券型-中短債 | 2019-09-24 | 2023-01-18 | 3年又117天 | 5.93% |
| 005132 | 海富通盈鑫貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2017-09-06 | 至今 | 7年又67天 | |
| 005131 | 海富通盈鑫貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2017-09-06 | 至今 | 7年又67天 | |
| 004577 | 海富通季季通利理財債券A | 債券型-理財 | 2017-07-14 | 2020-08-14 | 3年又32天 | 0.65% |
| 004578 | 海富通季季通利理財債券B | 債券型-理財 | 2017-07-14 | 2020-08-14 | 3年又32天 | 0.67% |
| 519227 | 海富通欣盛定開混合 | 混合型-偏債 | 2017-03-16 | 2017-11-06 | 235天 | 5.50% |
| 519229 | 海富通欣享靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2017-03-10 | 至今 | 7年又247天 | 60.15% |
| 519228 | 海富通欣享靈活配置混合C | 混合型-靈活 | 2017-03-10 | 至今 | 7年又247天 | 62.90% |
| 519007 | 海富通強化回報混合 | 混合型-靈活 | 2017-02-08 | 2021-10-20 | 4年又255天 | 23.92% |
| 519223 | 海富通欣榮混合C | 混合型-靈活 | 2016-09-22 | 2020-01-02 | 3年又102天 | 32.14% |
| 519220 | 海富通聚利債券 | 債券型-長債 | 2016-09-22 | 2023-07-14 | 6年又296天 | 23.75% |
| 519224 | 海富通欣榮混合A | 混合型-靈活 | 2016-09-22 | 2020-01-02 | 3年又102天 | 31.89% |
| 519221 | 海富通欣益混合C | 混合型-靈活 | 2016-09-07 | 2019-10-15 | 3年又38天 | 44.06% |
| 519222 | 海富通欣益混合A | 混合型-靈活 | 2016-09-07 | 2019-10-15 | 3年又38天 | 25.45% |
| 519061 | 海富通純債債券A | 債券型-混合一級 | 2016-04-22 | 2017-06-30 | 1年又69天 | 4.12% |
| 519059 | 海富通可轉(zhuǎn)債優(yōu)選 | 債券型-混合二級 | 2016-04-22 | 2017-06-30 | 1年又69天 | -11.29% |
| 519055 | 海富通雙利債券 | 債券型-混合債 | 2016-04-22 | 2017-06-30 | 1年又69天 | -2.25% |
| 002339 | 海富通安頤收益混合C | 混合型-靈活 | 2016-04-22 | 2020-01-02 | 3年又255天 | 28.78% |
| 519060 | 海富通純債債券C | 債券型-混合一級 | 2016-04-22 | 2017-06-30 | 1年又69天 | 3.58% |
| 519050 | 海富通安頤收益混合A | 混合型-靈活 | 2016-04-22 | 2020-01-02 | 3年又255天 | 26.51% |
| 519058 | 海富通雙福分級債券B | 債券型-混合二級 | 2016-04-22 | 2017-06-30 | 1年又69天 | -19.37% |
| 519057 | 海富通雙福分級債券A | 債券型-混合二級 | 2016-04-22 | 2017-06-30 | 1年又69天 | 4.54% |
| 519506 | 海富通貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2016-02-26 | 至今 | 8年又260天 | 24.42% |
| 519505 | 海富通貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2016-02-26 | 至今 | 8年又260天 | 21.85% |
| 002172 | 海富通新內(nèi)需混合C | 混合型-靈活 | 2015-12-17 | 2020-01-02 | 4年又17天 | 24.28% |
| 519130 | 海富通新內(nèi)需混合A | 混合型-靈活 | 2015-04-29 | 2020-01-02 | 4年又249天 | 25.67% |
| 519023 | 海富通穩(wěn)健添利債券C | 債券型-混合一級 | 2015-01-23 | 至今 | 9年又294天 | 38.35% |
| 519024 | 海富通穩(wěn)健添利債券A | 債券型-混合一級 | 2015-01-23 | 至今 | 9年又294天 | 41.50% |
| 519131 | 海富通季季增利理財債券 | 債券型-理財 | 2014-09-29 | 2020-08-14 | 5年又321天 | 0.86% |
| 519529 | 海富通現(xiàn)金管理貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2014-07-30 | 2015-07-23 | 358天 | 2.71% |
| 519528 | 海富通現(xiàn)金管理貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2014-07-30 | 2015-07-23 | 358天 | 2.52% |
| 投資目標(biāo) | 本基金在力爭本金安全和保持基金資產(chǎn)較好流動性的前提下,追求超過業(yè)績比較基準(zhǔn)的收益。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于以下金融工具,包括: (一)現(xiàn)金; (二)期限在1年以內(nèi)(含1年)的銀行存款、債券回購、中央銀行票據(jù)、同業(yè)存單; (三)剩余期限在397天以內(nèi)(含397天)的債券、非金融企業(yè)債務(wù)融資工具、資產(chǎn)支持證券; (四)中國證監(jiān)會、中國人民銀行認(rèn)可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。 |
| 投資策略 | 本基金投資策略將審慎考慮各類資產(chǎn)的收益性、流動性及風(fēng)險性特征,力求將各類風(fēng)險降到最低,在控制投資組合良好流動性的前提下為投資者獲取穩(wěn)定的收益。主要投資策略包括: 1、短期利率水平預(yù)期策略 深入分析國家貨幣政策、短期資金市場利率波動、資本市場資金面的情況和流動性的變化,對短期利率走勢形成合理預(yù)期,并據(jù)此調(diào)整基金貨幣資產(chǎn)的配置策略。當(dāng)預(yù)期短期利率呈下降趨勢時,側(cè)重配置期限稍長的短期金融工具;反之,則側(cè)重配置期限較短的金融工具。 2、收益率曲線分析策略 根據(jù)收益率曲線的變化趨勢,采取相應(yīng)的投資管理策略。貨幣市場收益率曲線的形狀反映當(dāng)時短期利率水平之間的關(guān)系,反映市場對較短期限經(jīng)濟狀況的判斷及對未來短期經(jīng)濟走勢的預(yù)期。 3、組合剩余(存續(xù))期限策略、期限配置策略 通過對組合資產(chǎn)剩余(存續(xù))期限的設(shè)計、跟蹤、調(diào)整,達到保持合理的現(xiàn)金流,鎖定組合剩余(存續(xù))期限,以滿足可能的、突發(fā)的現(xiàn)金需求,同時保持組合的穩(wěn)定收益;特別在債券投資中,根據(jù)收益率曲線的情況,投資一定剩余(存續(xù))期限的品種,穩(wěn)定收益,鎖定風(fēng)險,滿足組合目標(biāo)期限。 4、類別品種配置策略 在保持組合資產(chǎn)相對穩(wěn)定的條件下,根據(jù)各類短期金融工具的市場規(guī)模、收益性和流動性,決定各類資產(chǎn)的配置比例;再通過評估各類資產(chǎn)的流動性和收益性利差,確定不同期限類別資產(chǎn)的具體資產(chǎn)配置比例。 5、資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將本著謹(jǐn)慎性原則投資資產(chǎn)支持證券,按照資產(chǎn)支持證券定價模型對資產(chǎn)支持證券進行定價,通過持續(xù)的信用評級分析和跟蹤、量化模型評估、投資限額控制等方法對資產(chǎn)支持證券投資進行有效的風(fēng)險評估和控制,并在此基礎(chǔ)上提高組合收益。 6、回購策略 當(dāng)預(yù)期市場利率下跌或者利率走勢平穩(wěn)時,通過將剩余期限相對較長的短期債券進行回購質(zhì)押,融資后再購買短期債券。在融資成本低于短期債券收益率時,該投資策略的運用可實現(xiàn)正收益。 7、非金融企業(yè)債務(wù)融資工具投資策略 本基金將通過宏觀經(jīng)濟、中觀產(chǎn)業(yè)、微觀個券等綜合判斷,并結(jié)合資金面變化進行非金融企業(yè)債務(wù)融資工具的投資,嚴(yán)格遵守法律法規(guī)和基金合同的約定,兼顧安全性、流動性和收益性。 8、同業(yè)存單的投資策略 本基金將結(jié)合商業(yè)銀行的不同資質(zhì)和同業(yè)存單剩余(存續(xù))期限進行同業(yè)存單的投資,注重同業(yè)存單的安全性、交易的流動性和收益率的比較,嚴(yán)格遵守法律法規(guī)和基金合同的約定。 |
| 分紅政策 | 1、本基金同一類別內(nèi)的每份基金份額享有同等分配權(quán); 2、本基金收益分配方式為紅利再投資,免收再投資的費用; 3、“每日分配、按日支付”。本基金根據(jù)每日基金收益情況,以各類基金份額的每萬份基金已實現(xiàn)收益為基準(zhǔn),為投資人每日計算當(dāng)日收益并分配,每日進行支付。投資人當(dāng)日收益分配的計算保留到小數(shù)點后2位,小數(shù)點后第3位按去尾原則處理(因去尾形成的余額進行再次分配,直到分完為止); 4、本基金根據(jù)每日收益情況,將當(dāng)日收益全部分配,若當(dāng)日已實現(xiàn)收益大于零時,為投資人記正收益;若當(dāng)日已實現(xiàn)收益小于零時,為投資人記負(fù)收益;若當(dāng)日已實現(xiàn)收益等于零時,當(dāng)日投資人不記收益; 5、本基金每日進行收益計算并分配時,每日收益支付方式只采用紅利再投資(即紅利轉(zhuǎn)基金份額)方式,投資人可通過贖回基金份額獲得現(xiàn)金收益。投資人在當(dāng)日收益支付時,若當(dāng)日凈收益為正值,則為投資人增加相應(yīng)的基金份額;若當(dāng)日凈收益為負(fù)值,則縮減投資人基金份額;若當(dāng)日凈收益為零,則保持投資人基金份額不變;投資人贖回基金份額時,其對應(yīng)收益將立即結(jié)清;若收益為負(fù)值,則從投資人贖回基金款中扣除; 6、當(dāng)日申購的基金份額自下一個工作日起,享有基金的收益分配權(quán)益;當(dāng)日贖回的基金份額自下一個工作日起,不享有基金的收益分配權(quán)益; 7、在不違反法律法規(guī)、基金合同的約定以及對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的情況下,基金管理人可調(diào)整基金收益的分配原則和支付方式,不需召開基金份額持有人大會; 8、法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)另有規(guī)定的從其規(guī)定。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金為貨幣市場基金,屬于證券投資基金中的低風(fēng)險品種,其長期平均風(fēng)險和預(yù)期收益率低于股票型基金、混合型基金和債券型基金。 |
| 管理費率 | 0.15%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） | 銷售服務(wù)費率 | 0.01%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
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