| 基金全稱 | 財(cái)通豐頤12個(gè)月定期開放混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 財(cái)通豐頤12個(gè)月定開混合 |
| 基金代碼 | 010280（前端） | 基金類型 | |
| 發(fā)行日期 | 2021年01月04日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 財(cái)通基金 | 基金托管人 | 浙商銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 1.50%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.25%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | --- | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 1.20%（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | --（前端）：1.50%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
財(cái)通豐頤12個(gè)月定開混合(010280) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 朱海東 |
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| 上任日期 | |
朱海東先生:復(fù)旦大學(xué)基礎(chǔ)數(shù)學(xué)碩士。歷任銀河基金管理有限公司量化研究員,平安資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司研究經(jīng)理。2019年6月加入財(cái)通基金管理有限公司,曾任量化投資部基金經(jīng)理,現(xiàn)任量化投資部副總經(jīng)理(主持工作)、基金經(jīng)理。曾任財(cái)通穩(wěn)進(jìn)回報(bào)6個(gè)月持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 021798 | 財(cái)通穩(wěn)裕回報(bào)債券C | 債券型-混合二級 | 2024-11-02 | 至今 | 8天 | |
| 021797 | 財(cái)通穩(wěn)?；貓?bào)債券A | 債券型-混合二級 | 2024-11-02 | 至今 | 8天 | |
| 019610 | 財(cái)通數(shù)字經(jīng)濟(jì)智選混合發(fā)起A | 混合型-偏股 | 2024-06-04 | 至今 | 159天 | 16.33% |
| 019611 | 財(cái)通數(shù)字經(jīng)濟(jì)智選混合發(fā)起C | 混合型-偏股 | 2024-06-04 | 至今 | 159天 | 16.08% |
| 019613 | 財(cái)通先進(jìn)制造智選混合發(fā)起C | 混合型-偏股 | 2024-05-29 | 至今 | 165天 | 10.02% |
| 019612 | 財(cái)通先進(jìn)制造智選混合發(fā)起A | 混合型-偏股 | 2024-05-29 | 至今 | 165天 | 10.27% |
| 021147 | 財(cái)通華臻量化選股混合A | 混合型-偏股 | 2024-05-06 | 至今 | 188天 | 4.44% |
| 021148 | 財(cái)通華臻量化選股混合C | 混合型-偏股 | 2024-05-06 | 至今 | 188天 | 4.23% |
| 018705 | 財(cái)通鼎欣量化選股18個(gè)月定開混合 | 混合型-偏股 | 2024-02-06 | 至今 | 278天 | 6.20% |
| 019271 | 財(cái)通中證1000指數(shù)增強(qiáng)C | 指數(shù)型-股票 | 2023-11-07 | 至今 | 1年又4天 | 3.89% |
| 019270 | 財(cái)通中證1000指數(shù)增強(qiáng)A | 指數(shù)型-股票 | 2023-11-07 | 至今 | 1年又4天 | 4.31% |
| 018633 | 財(cái)通中證500指數(shù)增強(qiáng)A | 指數(shù)型-股票 | 2023-07-13 | 至今 | 1年又121天 | 2.45% |
| 018634 | 財(cái)通中證500指數(shù)增強(qiáng)C | 指數(shù)型-股票 | 2023-07-13 | 至今 | 1年又121天 | 1.90% |
| 010641 | 財(cái)通穩(wěn)進(jìn)回報(bào)6個(gè)月持有混合C | 混合型-偏債 | 2021-11-10 | 2024-07-04 | 2年又237天 | -0.31% |
| 010640 | 財(cái)通穩(wěn)進(jìn)回報(bào)6個(gè)月持有混合A | 混合型-偏債 | 2021-11-10 | 2024-07-04 | 2年又237天 | 0.49% |
| 010704 | 財(cái)通智選消費(fèi)股票C | 股票型 | 2021-01-27 | 至今 | 3年又288天 | -33.10% |
| 010703 | 財(cái)通智選消費(fèi)股票A | 股票型 | 2021-01-27 | 至今 | 3年又288天 | -32.08% |
| 006157 | 財(cái)通量化核心優(yōu)選混合 | 混合型-偏股 | 2019-07-16 | 2023-08-02 | 4年又18天 | 23.55% |
| 005850 | 財(cái)通滬深300指數(shù)增強(qiáng) | 指數(shù)型-股票 | 2019-07-16 | 至今 | 5年又119天 | 46.44% |
| 003184 | 財(cái)通中證ESG100指數(shù)增強(qiáng)C | 指數(shù)型-股票 | 2019-07-16 | 2023-01-16 | 3年又185天 | 0.00% |
| 000042 | 財(cái)通中證ESG100指數(shù)增強(qiáng)A | 指數(shù)型-股票 | 2019-07-16 | 2023-01-16 | 3年又185天 | 43.34% |
| 投資目標(biāo) | 在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,充分挖掘和利用市場中潛在的投資機(jī)會(huì),力爭為基金份額持有人創(chuàng)造超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊上市的股票)、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債券、地方政府債券、政府支持債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債券、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易的可轉(zhuǎn)債)、可交換債券及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)允許投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等)、同業(yè)存單、貨幣市場工具、股指期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 資產(chǎn)配置策略 本基金綜合分析國內(nèi)外政治經(jīng)濟(jì)環(huán)境、經(jīng)濟(jì)基本面狀況、宏觀政策變化、金融市場形勢等多方面因素,通過對貨幣市場、債券市場和股票市場的整體估值狀況比較分析,對各主要投資品種市場的未來發(fā)展趨勢進(jìn)行研判,根據(jù)判斷結(jié)果進(jìn)行資產(chǎn)配置及組合的構(gòu)建,確定基金在股票、債券、貨幣市場工具等資產(chǎn)類別上的投資比例,并隨著各類資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)收益特征的相對變化,適時(shí)動(dòng)態(tài)調(diào)整各資產(chǎn)類別的投資比例,在控制投資組合整體風(fēng)險(xiǎn)基礎(chǔ)上力爭提高收益。 本基金進(jìn)行綜合分析的各項(xiàng)指標(biāo)和因素主要包括:基本面分析方面主要包括國民生產(chǎn)總值、居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)、工業(yè)增加值、失業(yè)率水平、固定資產(chǎn)投資總量、發(fā)電量等宏觀經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù);政策面分析方面主要包括存款準(zhǔn)備金率、存貸款利率、再貼現(xiàn)率、公開市場操作等各項(xiàng)貨幣政策,財(cái)政支出總量、轉(zhuǎn)移支付水平以及稅收政策等財(cái)政政策;金融市場分析方面主要包括市場投資者參與度、市場資金供求變化、市場估值水平等。 股票投資策略 本基金將通過基本面分析,結(jié)合定性和定量分析方法,構(gòu)建運(yùn)營狀況健康、治理結(jié)構(gòu)完善、經(jīng)營管理穩(wěn)健的股票投資組合。 (1)定性分析 包括深入了解上市公司的公司治理結(jié)構(gòu)、管理團(tuán)隊(duì)、經(jīng)營主業(yè)、所屬細(xì)分行業(yè)的產(chǎn)業(yè)政策和政策的變化趨勢、核心商業(yè)模式,及該商業(yè)模式的穩(wěn)定性和可持續(xù)性、戰(zhàn)略規(guī)劃和長期發(fā)展前景等。 (2)定量分析 包括重點(diǎn)關(guān)注盈利能力、成長能力、負(fù)債水平、營運(yùn)能力等維度,本基金重點(diǎn)關(guān)注的估值指標(biāo)包括但不限于市盈率(P/E)、市凈率(P/B)、市盈率-長期成長法(PEG)、企業(yè)價(jià)值/銷售收入(EV/SALES)、企業(yè)價(jià)值/息稅折舊攤銷前利潤法(EV/EBITDA)、自由現(xiàn)金流貼現(xiàn)模型(FCFF,FCFE)或股利貼現(xiàn)模型(DDM)等。通過分析,精選基本面良好、未來盈利空間和發(fā)展?jié)摿Υ蟮墓善薄?債券資產(chǎn)投資策略 債券投資在保證資產(chǎn)流動(dòng)性的基礎(chǔ)上,采取利率預(yù)期策略、信用風(fēng)險(xiǎn)管理和時(shí)機(jī)策略相結(jié)合的積極性投資方法,力求在控制各類風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上獲取穩(wěn)定的收益。 (1)利率預(yù)期與久期控制策略本基金密切跟蹤最新發(fā)布的宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)和金融運(yùn)行數(shù)據(jù),分析宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的可能情景,預(yù)測財(cái)政政策、貨幣政策等政府宏觀經(jīng)濟(jì)政策取向,分析金融市場資金供求狀況變化趨勢,在此基礎(chǔ)上預(yù)測市場利率水平變動(dòng)趨勢,以及收益率曲線變化趨勢。在預(yù)期市場利率水平將上升時(shí),降低組合的久期;預(yù)期市場利率將下降時(shí),提高組合的久期。并根據(jù)收益率曲線變化情況制定相應(yīng)的債券組合期限結(jié)構(gòu)策略,如子彈型組合、啞鈴型組合或者階梯型組合等。 (2)個(gè)券選擇策略個(gè)券選擇層面,對各信用品種進(jìn)行詳細(xì)的財(cái)務(wù)分析和非財(cái)務(wù)分析后,進(jìn)行個(gè)券選擇。財(cái)務(wù)分析方面,以企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表為依據(jù),對企業(yè)規(guī)模、資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)、償債能力和盈利能力四方面進(jìn)行評分;非財(cái)務(wù)分析方面(包括管理能力、市場地位和發(fā)展前景等指標(biāo))則主要采取實(shí)地調(diào)研和電話會(huì)議等形式實(shí)施。 (3)時(shí)機(jī)策略 i.價(jià)值分析策略。根據(jù)當(dāng)日收益率曲線和債券特性,建立債券的估值模型,對當(dāng)日無交易的債券計(jì)算理論價(jià)值,買進(jìn)價(jià)格低于價(jià)值的債券;相反,賣出價(jià)格高于價(jià)值的債券。 ⅱ.騎乘策略。當(dāng)收益率曲線比較陡峭時(shí),也即相鄰期限利差較大時(shí),可以買入期限位于收益率曲線陡峭處的債券,也即收益率水平處于相對高位的債券,隨著持有期限的延長,債券的剩余期限將會(huì)縮短,從而此時(shí)債券的收益率水平將會(huì)較投資期初有所下降,通過債券的收益率的下滑,進(jìn)而獲得資本利得收益。 ⅲ.息差策略。利用回購利率低于債券收益率的情形,通過正回購將所獲得資金投資于債券以獲取超額收益。 iv.利差策略。對兩個(gè)期限相近的債券的利差進(jìn)行分析,對利差水平的未來走勢做出判斷,從而進(jìn)行相應(yīng)的債券置換。當(dāng)預(yù)期利差水平縮小時(shí),買入收益率高的債券同時(shí)賣出收益率低的債券,通過兩債券利差的縮小獲得投資收益;當(dāng)預(yù)期利差水平擴(kuò)大時(shí),買入收益率低的債券同時(shí)賣出收益率高的債券,通過兩債券利差的擴(kuò)大獲得投資收益。 股指期貨的投資策略 本基金將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下,本著謹(jǐn)慎原則,參與股指期貨的投資,以管理投資組合的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),改善組合的風(fēng)險(xiǎn)收益特性。套期保值將主要采用流動(dòng)性好、交易活躍的期貨合約。本基金在進(jìn)行股指期貨投資時(shí),將通過對證券市場和期貨市場運(yùn)行趨勢的研究,并結(jié)合股指期貨的定價(jià)模型尋求其合理的估值水平。 資產(chǎn)支持證券投資策略 資產(chǎn)支持證券的定價(jià)受市場利率、發(fā)行條款、標(biāo)的資產(chǎn)的構(gòu)成及質(zhì)量、提前償還率等多種因素影響。本基金將在基本面分析和債券市場宏觀分析的基礎(chǔ)上,對資產(chǎn)支持證券的交易結(jié)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、提前償還風(fēng)險(xiǎn)和利率風(fēng)險(xiǎn)等進(jìn)行分析,采取包括收益率曲線策略、信用利差曲線策略、預(yù)期利率波動(dòng)率策略等積極主動(dòng)的投資策略,投資于資產(chǎn)支持證券。 開放期投資策略 本基金在臨近開放期和開放期內(nèi)將重點(diǎn)關(guān)注基金資產(chǎn)的流動(dòng)性和變現(xiàn)能力,分散投資,做好流動(dòng)性管理以應(yīng)對開放期投資者的贖回需求。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在對基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)不利影響的情況下,基金管理人可在法律法規(guī)允許的前提下經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致并按照監(jiān)管部門要求履行適當(dāng)程序后酌情調(diào)整以上基金收益分配原則,此項(xiàng)調(diào)整不需要召開基金份額持有人大會(huì),但應(yīng)于變更實(shí)施日前在規(guī)定媒介公告。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金是混合型證券投資基金,其預(yù)期收益和風(fēng)險(xiǎn)水平高于債券型基金產(chǎn)品和貨幣市場基金、低于股票型基金產(chǎn)品。 |
財(cái)通豐頤12個(gè)月定開混合(010280) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 1.50%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.25%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | --- |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費(fèi)率 |
|---|---|---|
| 小于100萬元 | --- | 1.20% |
| 大于等于100萬元，小于300萬元 | --- | 0.80% |
| 大于等于300萬元，小于500萬元 | --- | 0.40% |
| 大于等于500萬元 | --- | 每筆1000元 |
財(cái)通豐頤12個(gè)月定開混合(010280) - 基金公告
- 關(guān)于財(cái)通豐頤12個(gè)月定期開放混合型證券投資基金基金合同不能生效的公告2021-04-02
- 關(guān)于財(cái)通豐頤12個(gè)月定期開放混合型證券投資基金增加愛建證券有限責(zé)任公司為代銷機(jī)...2021-01-30
- 關(guān)于財(cái)通豐頤12個(gè)月定期開放混合型證券投資基金募集期延長的公告2021-01-20
- 關(guān)于財(cái)通豐頤12個(gè)月定期開放混合型證券投資基金增加財(cái)通證券股份有限公司為代銷機(jī)...2021-01-19
- 財(cái)通基金管理有限公司私募業(yè)務(wù)從業(yè)人員資格信息一覽表2021-01-11