| 基金全稱 | 德邦安瑞混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 德邦安瑞混合A |
| 基金代碼 | 010720（前端） | 基金類型 | |
| 發(fā)行日期 | 2021年04月21日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 德邦基金 | 基金托管人 | 上海銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.70%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.80%（前端）天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.08%（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | 1.00%（前端）天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.10%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
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| 姓名 | 吳昊 |
|---|---|
| 上任日期 | |
吳昊先生:中國國籍,博士研究生,畢業(yè)于英國布魯內(nèi)爾大學(xué)計算金融學(xué)專業(yè),2010年3月至2012年7月期間任國聯(lián)證券股份有限公司研究所分析師;2012年7月至2015年2月期間任天治基金管理有限公司研究發(fā)展部行業(yè)研究員、基金助理;2015年2月至2017年7月期間任天治基金管理有限公司權(quán)益投資部基金經(jīng)理;2017年8月加入德邦基金管理有限公司擔(dān)任事業(yè)二部總監(jiān)助理。曾擔(dān)任德邦穩(wěn)盈增長靈活配置混合型證券投資基金、德邦福鑫靈活配置混合型證券投資基金、德邦惠利混合型證券投資基金、德邦科技創(chuàng)新一年定期開放混合型證券投資基金、德邦安鑫混合型證券投資基金、德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2023年11月加入海富通基金管理有限公司,現(xiàn)任公募權(quán)益投資部基金經(jīng)理。2024年7月25日起擔(dān)任海富通均衡甄選混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。2024年9月24日擔(dān)任海富通數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合型證券投資基金、海富通電子信息傳媒產(chǎn)業(yè)股票型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年11月4日任海富通成長甄選混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 009652 | 海富通成長甄選混合C | 混合型-偏股 | 2024-11-04 | 至今 | 9天 | 5.18% |
| 009651 | 海富通成長甄選混合A | 混合型-偏股 | 2024-11-04 | 至今 | 9天 | 5.20% |
| 019750 | 海富通數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合A | 混合型-偏股 | 2024-09-24 | 至今 | 50天 | 28.82% |
| 019751 | 海富通數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合C | 混合型-偏股 | 2024-09-24 | 至今 | 50天 | 28.73% |
| 006080 | 海富通電子傳媒股票C | 股票型 | 2024-09-24 | 至今 | 50天 | 29.13% |
| 006081 | 海富通電子傳媒股票A | 股票型 | 2024-09-24 | 至今 | 50天 | 29.26% |
| 010790 | 海富通均衡甄選混合A | 混合型-偏股 | 2024-07-25 | 至今 | 111天 | 13.03% |
| 010791 | 海富通均衡甄選混合C | 混合型-偏股 | 2024-07-25 | 至今 | 111天 | 12.75% |
| 014320 | 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C | 混合型-偏股 | 2021-12-28 | 2023-10-31 | 1年又307天 | -7.30% |
| 014319 | 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A | 混合型-偏股 | 2021-12-28 | 2023-10-31 | 1年又307天 | -6.64% |
| 009433 | 德邦科技創(chuàng)新一年定開混合C | 混合型-偏股 | 2020-12-01 | 2023-10-31 | 2年又334天 | -3.65% |
| 009432 | 德邦科技創(chuàng)新一年定開混合A | 混合型-偏股 | 2020-12-01 | 2023-10-31 | 2年又334天 | -2.95% |
| 009072 | 德邦安鑫混合C | 混合型-偏債 | 2020-08-12 | 2022-03-16 | 1年又216天 | 4.68% |
| 009071 | 德邦安鑫混合A | 混合型-偏債 | 2020-08-12 | 2022-03-16 | 1年又216天 | 5.34% |
| 009074 | 德邦惠利混合C | 混合型-平衡 | 2020-08-11 | 2022-03-16 | 1年又217天 | 1.75% |
| 009073 | 德邦惠利混合A | 混合型-平衡 | 2020-08-11 | 2022-03-16 | 1年又217天 | 1.81% |
| 001229 | 德邦福鑫靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2020-05-11 | 2023-10-31 | 3年又173天 | 67.08% |
| 002106 | 德邦福鑫靈活配置混合C | 混合型-靈活 | 2020-05-11 | 2023-10-31 | 3年又173天 | 65.61% |
| 001777 | 德邦多元回報靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2017-12-25 | 2018-12-05 | 345天 | -16.09% |
| 001778 | 德邦多元回報靈活配置混合C | 混合型-靈活 | 2017-12-25 | 2018-12-05 | 345天 | -17.67% |
| 004260 | 德邦穩(wěn)盈增長靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2017-12-25 | 2022-03-16 | 4年又82天 | -4.79% |
| 350001 | 天治財富增長混合 | 混合型-靈活 | 2015-02-17 | 2017-07-25 | 2年又159天 | 24.87% |
| 投資目標(biāo) | 本基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險并保證充分流動性的前提下,通過積極主動的資產(chǎn)管理和風(fēng)險控制,力爭為投資者提供穩(wěn)健增長的投資收益。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括股票(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)或注冊上市的股票)、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、公開發(fā)行的次級債、地方政府債券、中期票據(jù)、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)換債券)、可交換債券、短期融資券、超短期融資券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 資產(chǎn)配置策略 本基金將在基金合同約定的投資范圍內(nèi),通過對宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況、國家貨幣政策和財政政策、國家產(chǎn)業(yè)政策及資本市場資金環(huán)境的研究,積極把握宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢、利率走勢、債券市場相對收益率、券種的流動性以及信用水平,確定信用債、金融債、國債和債券回購等的投資比例。 股票投資策略 本基金將在行業(yè)配置的基礎(chǔ)上,“自下而上”地精選出具有持續(xù)成長性、競爭優(yōu)勢、估值水平合理的優(yōu)質(zhì)個股。 (1)基本面定性分析:本基金將重點(diǎn)考察分析包括公司投資價值、核心競爭力、公司治理結(jié)構(gòu)、市場開發(fā)能力、商業(yè)模式優(yōu)勢、資源優(yōu)勢等方面的綜合競爭實力,挖掘具有較大成長潛力的公司。 (2)價值定量分析:本基金通過對上市公司的成長能力、收益質(zhì)量、財務(wù)品質(zhì)、估值水平進(jìn)行價值量化評估,選擇價值被低估、未來具有相對成長空間的上市公司股票,形成優(yōu)化的股票池。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;基金份額持有人可對A類基金份額和C類基金份額分別選擇不同的分紅方式。選擇采取紅利再投資形式的,紅利再投資的份額免收申購費(fèi)。同一投資人在同一銷售機(jī)構(gòu)持有的同一類別的基金份額只能選擇一種分紅方式; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位該類別基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、在不違背法律法規(guī)及基金合同的規(guī)定,且對基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致,可在中國證監(jiān)會允許的條件下調(diào)整基金收益的分配原則,不需召開基金份額持有人大會; 5、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對應(yīng)的可分配收益將有所不同,在收益分配數(shù)額方面可能有所不同,基金管理人可對各基金份額類別分別制定收益分配方案,本基金同一基金份額類別內(nèi)的每一基金份額享有同等分配權(quán); 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金為混合型基金,其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險水平高于債券型基金和貨幣市場基金,但低于股票型基金。 |
| 管理費(fèi)率 | 0.70%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費(fèi)率| 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率 |
|---|---|---|
| 小于100萬元 | --- | |
| 大于等于100萬元，小于200萬元 | --- | |
| 大于等于200萬元，小于500萬元 | --- | |
| 大于等于500萬元 | --- | 每筆1000元 |