| 基金全稱 | 申萬菱信聚源寶債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 申萬菱信聚源寶債券A |
| 基金代碼 | 010974（前端） | 基金類型 | |
| 發(fā)行日期 | 2020年12月15日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 申萬菱信基金 | 基金托管人 | 浦發(fā)銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.50%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.60%（前端）天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.06%（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | 0.80%（前端）天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.08%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
申萬菱信聚源寶債券A(010974) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 楊翰 |
|---|---|
| 上任日期 | |
楊翰女士:中國國籍,研究生、碩士,曾任職于臺灣凱基證券上海研究部等。2012年1月加入申萬菱信基金,曾任行業(yè)研究員、信用分析師、專戶投資經(jīng)理等,現(xiàn)任基金經(jīng)理。2023年07月10日擔(dān)任申萬菱信可轉(zhuǎn)換債券債券型證券投資基金基金經(jīng)理,2021年5月21日至2024年7月4日擔(dān)任申萬菱信合利純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理,2021年12月24日擔(dān)任申萬菱信集利三個月定期開發(fā)債券型證券投資基金基金經(jīng)理,2021年10月15日至2024年8月30日擔(dān)任申萬菱信恒利三個月定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理,2021年4月22日擔(dān)任申萬菱信安泰穩(wěn)利純債一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理,2020年5月11日至2024年8月30日擔(dān)任申萬菱信安泰豐利債券型證券投資基金基金經(jīng)理,2022年1月18日至2023年8月1日擔(dān)任申萬菱信宏量混合型證券投資基金基金經(jīng)理,2021年8月16日擔(dān)任申萬菱信匯元寶債券型證券投資基金基金經(jīng)理,2023年7月10日至2023年9月16日擔(dān)任申萬菱信安鑫精選混合型證券投資基金基金經(jīng)理,2021年11月18日至2023年5月12日擔(dān)任申萬菱信多策略靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理,2021年4月23日至2022年7月5日擔(dān)任申萬菱信安鑫智選混合型證券投資基金基金經(jīng)理,2022年6月22日至2023年1月15日擔(dān)任申萬菱信智量混合型證券投資基金基金經(jīng)理,2024年7月4日擔(dān)任申萬菱信安泰添益純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理,2024年10月29日擔(dān)任申萬菱信安泰景利純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理,2024年10月29日擔(dān)任申萬菱信安泰豐利債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年10月29日擔(dān)任申萬菱信恒利三個月定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 018047 | 申萬菱信安泰景利純債 | 債券型-長債 | 2024-10-29 | 至今 | 12天 | 0.22% |
| 007392 | 申萬菱信安泰豐利債券C | 債券型-混合一級 | 2024-10-29 | 至今 | 12天 | 0.45% |
| 007391 | 申萬菱信安泰豐利債券A | 債券型-混合一級 | 2024-10-29 | 至今 | 12天 | 0.39% |
| 013325 | 申萬菱信恒利三個月定期開放債券 | 債券型-長債 | 2024-10-29 | 至今 | 12天 | 0.39% |
| 021442 | 申萬菱信安泰添益純債債券C | 債券型-長債 | 2024-07-04 | 至今 | 129天 | 1.00% |
| 021441 | 申萬菱信安泰添益純債債券A | 債券型-長債 | 2024-07-04 | 至今 | 129天 | 1.13% |
| 003601 | 申萬菱信安鑫精選混合A | 混合型-偏債 | 2023-07-10 | 2023-09-16 | 68天 | -1.82% |
| 015167 | 申萬菱信可轉(zhuǎn)債債券C | 債券型-混合二級 | 2023-07-10 | 至今 | 1年又124天 | -1.41% |
| 310518 | 申萬菱信可轉(zhuǎn)債債券A | 債券型-混合二級 | 2023-07-10 | 至今 | 1年又124天 | -1.23% |
| 003602 | 申萬菱信安鑫精選混合C | 混合型-偏債 | 2023-07-10 | 2023-09-16 | 68天 | -1.83% |
| 015366 | 申萬菱信智量混合A | 混合型-偏債 | 2022-06-22 | 2023-01-15 | 207天 | -0.01% |
| 015367 | 申萬菱信智量混合C | 混合型-偏債 | 2022-06-22 | 2023-01-15 | 207天 | -0.26% |
| 013568 | 申萬菱信宏量混合C | 混合型-偏債 | 2022-01-18 | 2023-08-02 | 1年又196天 | -3.50% |
| 013567 | 申萬菱信宏量混合A | 混合型-偏債 | 2022-01-18 | 2023-08-02 | 1年又196天 | -2.87% |
| 014383 | 申萬菱信集利三個月定開債 | 債券型-長債 | 2021-12-24 | 至今 | 2年又322天 | 9.44% |
| 001724 | 申萬菱信多策略靈活配置混合C | 混合型-靈活 | 2021-11-18 | 2023-05-12 | 1年又175天 | 2.39% |
| 001148 | 申萬菱信多策略靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2021-11-18 | 2023-05-12 | 1年又175天 | 2.39% |
| 013325 | 申萬菱信恒利三個月定期開放債券 | 債券型-長債 | 2021-10-15 | 2024-08-30 | 2年又320天 | 10.05% |
| 012627 | 申萬菱信匯元寶債券C | 債券型-混合二級 | 2021-08-16 | 至今 | 3年又87天 | 55.44% |
| 012626 | 申萬菱信匯元寶債券A | 債券型-混合二級 | 2021-08-16 | 至今 | 3年又87天 | -9.56% |
| 011985 | 申萬菱信合利純債債券A | 債券型-長債 | 2021-05-21 | 2024-07-04 | 3年又45天 | 25.47% |
| 011986 | 申萬菱信合利純債債券C | 債券型-長債 | 2021-05-21 | 2024-07-04 | 3年又45天 | 24.87% |
| 011054 | 申萬菱信安鑫智選混合A | 混合型-偏債 | 2021-04-23 | 2022-07-05 | 1年又73天 | 3.77% |
| 011055 | 申萬菱信安鑫智選混合C | 混合型-偏債 | 2021-04-23 | 2022-07-05 | 1年又73天 | 4.75% |
| 011929 | 申萬安泰穩(wěn)利純債一年定開債 | 債券型-長債 | 2021-04-22 | 至今 | 3年又203天 | 16.66% |
| 007392 | 申萬菱信安泰豐利債券C | 債券型-混合一級 | 2020-05-11 | 2024-08-30 | 4年又112天 | 12.48% |
| 007391 | 申萬菱信安泰豐利債券A | 債券型-混合一級 | 2020-05-11 | 2024-08-30 | 4年又112天 | 12.88% |
| 投資目標(biāo) | 本基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險的前提下,努力追求基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值,力爭實現(xiàn)超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市交易的股票(包括主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)或注冊上市的股票)、債券(國債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債、政府支持機(jī)構(gòu)債、地方政府債、可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場工具、國債期貨等金融工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍,并可依據(jù)屆時有效的法律法規(guī)適時合理地調(diào)整投資范圍。 |
| 投資策略 | 資產(chǎn)配置策略 本基金充分發(fā)揮基金管理人的投資研究優(yōu)勢,通過對宏觀經(jīng)濟(jì)基本面(包括經(jīng)濟(jì)運(yùn)行周期、財政及貨幣政策、產(chǎn)業(yè)政策)、流動性水平(包括資金面供求情況、證券市場估值水平)的深入研究分析以及市場情緒的合理判斷,緊密追蹤股票市場、債券市場、貨幣市場三大類資產(chǎn)的預(yù)期風(fēng)險和收益,并據(jù)此對本基金資產(chǎn)在權(quán)益類資產(chǎn)、固定收益類資產(chǎn)和貨幣類資產(chǎn)之間的投資比例進(jìn)行動態(tài)調(diào)整,謀求基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。 股票投資策略 在嚴(yán)格控制風(fēng)險、保持資產(chǎn)流動性的前提下,本基金將適度參與股票等權(quán)益類資產(chǎn)的投資,以增加基金收益。 (1)行業(yè)配置策略 本基金首先研究分析不同行業(yè)的盈利模式、與宏觀經(jīng)濟(jì)周期的關(guān)系以及行業(yè)自身的生命周期,之后在判斷當(dāng)期宏觀經(jīng)濟(jì)所處周期位置的基礎(chǔ)上,結(jié)合行業(yè)的盈利模式,優(yōu)選當(dāng)期盈利增長最為確定及增速較快的行業(yè),進(jìn)行重點配置。 (2)個股投資策略 本基金在擬配置的行業(yè)內(nèi)部通過定量與定性相結(jié)合的方法篩選個股。 定量的方法主要是通過對價值指標(biāo)、成長指標(biāo)、盈利指標(biāo)等公開數(shù)據(jù)的細(xì)致分析,考察上市公司的盈利能力、盈利質(zhì)量、成長能力、運(yùn)營能力以及負(fù)債水平等方面,初步篩選出財務(wù)健康、成長性良好的優(yōu)質(zhì)股票。 定性的方法主要是在定量分析的基礎(chǔ)上,由公司的研究人員采用案頭研究和實地調(diào)研相結(jié)合的辦法對擬投資公司的投資價值、核心競爭力、主營業(yè)務(wù)成長性、公司治理結(jié)構(gòu)、經(jīng)營管理能力、商業(yè)模式等進(jìn)行定性分析以確定最終的投資目標(biāo)。 債券投資策略 本基金將根據(jù)當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)形勢、金融市場環(huán)境,積極運(yùn)用基于債券研究的各種投資分析技術(shù),尋找有利的市場投資機(jī)會。通過債券品種的動態(tài)配置與優(yōu)化配比,動態(tài)調(diào)整固定收益證券組合的久期、銀行間市場和交易所市場的投資比重,并相應(yīng)調(diào)整不同債券品種間的配比,以期在較低風(fēng)險條件下獲得較高的、穩(wěn)定的投資收益。 (1)利率預(yù)期策略 主要是指根據(jù)國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)走勢與國家財政政策貨幣政策取向,同時考慮金融市場中市場短期利率水平和其他經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的走勢,預(yù)測未來利率走勢。在宏觀經(jīng)濟(jì)上,基金管理人著重宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量、國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)相互間聯(lián)系。在金融市場上,基金管理人著重分析金融市場資金流動與供求變化、金融市場短期利率水平的變動等。利率的未來走勢將對債券市場整體行情產(chǎn)生最重要的影響,基金管理人將在利率預(yù)期的基礎(chǔ)上對債券市場進(jìn)行戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置。 (2)收益率曲線策略 未來利率走勢將對不同到期期限的債券品種產(chǎn)生不同的影響,從而對市場的收益率曲線形狀產(chǎn)生影響。收益率曲線策略是指通過考察市場收益率曲線的動態(tài)變化,從中總結(jié)歸納出債券市場波動特征,尋求在一段時間內(nèi)獲取因收益率曲線形狀變化而導(dǎo)致的債券價格變化所產(chǎn)生的收益。在對組合久期整體調(diào)整的基礎(chǔ)上,基金管理人將比較分析子彈策略、杠鈴策略和梯子策略在不同市場環(huán)境下的表現(xiàn),構(gòu)建優(yōu)化組合獲取市場收益。 (3)信用債投資策略 信用債一般是指除國債、央行票據(jù)和政策性金融債之外的非國家信用的固定收益類金融工具,因此除上述投資策略以外,本基金還將結(jié)合以下投資策略分析信用債投資比例和進(jìn)行信用債投資: 1)基于市場信用利差曲線的策略 市場信用利差曲線的變動主要取決于兩個方面:其一是宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境的變化,當(dāng)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境良好時,企業(yè)盈利能力提升,現(xiàn)金流充裕,市場信用利差曲線便會收窄,反之則不然;其二是信用債市場容量、信用債結(jié)構(gòu)、流動性等市場因子的變化趨勢,當(dāng)這些因素導(dǎo)致信用債市場供需關(guān)系發(fā)生變化時,便會影響到市場信用利差曲線的變動。本基金將綜合考慮上述因子,預(yù)測信用債的市場信用利差水平,以動態(tài)調(diào)整信用債的投資比例。 2)基于信用債本身的信用分析策略 本基金基于信用債本身的信用分析策略主要是通過建立信用評級體系分析信用債的信用風(fēng)險。研究員將根據(jù)債券發(fā)行人自身狀況的變化,包括公司產(chǎn)權(quán)狀況、法人治理結(jié)構(gòu)、管理水平、經(jīng)營狀況、財務(wù)質(zhì)量、抗風(fēng)險能力等變化對信用級別產(chǎn)生的影響綜合評價出債券發(fā)行人信用風(fēng)險,評價債券的信用級別。同時,管理人通過分析任意時間段不同債券的歷史利差情況,統(tǒng)計出歷史利差的均值和波動度,從而挖掘相對價值被低估的信用債。本基金主動投資信用債的信用級別評級為AA以上(含AA),其中AA級外評的信用債投資占信用債總投資比例不高于20%,AA+級外評的信用債投資占信用債總投資比例不高于60%,AAA級外評的信用債投資占信用債總投資比例不低于30%。 可轉(zhuǎn)換債券投資策略 可轉(zhuǎn)換債券兼具權(quán)益類證券與固定收益類證券的特性,具有抵御下行風(fēng)險、分享股票價格上漲收益的特點。本基金將選擇公司基本素質(zhì)優(yōu)良、其對應(yīng)的基礎(chǔ)證券有著較高上漲潛力的可轉(zhuǎn)換債券進(jìn)行投資,并采用期權(quán)定價模型等數(shù)量化估值工具評定其投資價值,以合理價格買入并持有。本基金主動投資可轉(zhuǎn)換債券的投資比例不高于基金資產(chǎn)的20%。 國債期貨投資策略 本基金將按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,以套期保值為目的,結(jié)合對宏觀經(jīng)濟(jì)形勢和政策趨勢的判斷、對債券市場進(jìn)行定性和定量分析,對國債期貨和現(xiàn)貨基差、國債期貨的流動性、波動水平等指標(biāo)進(jìn)行跟蹤監(jiān)控,在追求基金資產(chǎn)安全的基礎(chǔ)上,力求實現(xiàn)基金資產(chǎn)的中長期穩(wěn)定增值。同時,在符合相關(guān)法律法規(guī)的前提下,本基金在運(yùn)用國債期貨投資控制風(fēng)險的基礎(chǔ)上,將審慎地獲取相應(yīng)的超額收益,通過國債期貨對債券的多頭替代和穩(wěn)健資產(chǎn)倉位的增加,以及國債期貨與債券的多空比例調(diào)整,以期獲取組合的穩(wěn)定收益。 資產(chǎn)支持證券投資策略 在嚴(yán)格控制投資風(fēng)險的前提下,本基金將從信用風(fēng)險、流動性風(fēng)險、利率風(fēng)險、稅收因素和提前還款因素等方面綜合評估資產(chǎn)支持證券的投資品種,選擇低估的品種進(jìn)行投資。 |
| 分紅政策 | 1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;2、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的某類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值;3、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),而C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同,本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán);4、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。在符合法律法規(guī)及基金合同約定,并對基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配原則和支付方式進(jìn)行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金為債券型基金,其預(yù)期風(fēng)險和預(yù)期收益低于股票型及混合型基金,高于貨幣市場基金。 |
申萬菱信聚源寶債券A(010974) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 0.50%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費(fèi)率| 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率 |
|---|---|---|
| 小于100萬元 | --- | |
| 大于等于100萬元，小于300萬元 | --- | |
| 大于等于300萬元，小于500萬元 | --- | |
| 大于等于500萬元 | --- | 每筆1000元 |
申萬菱信聚源寶債券A(010974) - 基金公告
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- 申萬菱信基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金在申萬宏源證券、申萬宏源西部證券開通...2020-12-18
- 申萬菱信基金管理有限公司關(guān)于申萬菱信聚源寶債券型證券投資基金新增代銷機(jī)構(gòu)的公...2020-12-16