| 基金全稱 | 華安眾鑫90天滾動(dòng)持有短債債券型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 華安眾鑫90天滾動(dòng)短債E |
| 基金代碼 | 019639（前端） | 基金類型 | 債券型-中短債 |
| 發(fā)行日期 | 成立日期 | 2024年10月16日 | |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 華安基金 | 基金托管人 | 招商銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.22%（前端） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | --- |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見(jiàn)基金《招募說(shuō)明書》 |
華安眾鑫90天滾動(dòng)短債E(019639) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 鄭如熙 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-10-16 |
鄭如熙先生:復(fù)旦大學(xué)碩士,歷任上海遠(yuǎn)東資信評(píng)估有限公司評(píng)級(jí)分析師、太平資產(chǎn)管理有限公司信用研究員、華泰證券股份有限公司投資經(jīng)理、交易團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人,2017年5月加入華安基金,歷任固定收益部研究員。2017年7月起,擔(dān)任華安純債債券型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理。2018年2月至2018年5月,同時(shí)擔(dān)任華安慧增優(yōu)選定期開(kāi)放靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。2018年3月起,同時(shí)擔(dān)任華安安悅債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。2018年3月至2021年8月,同時(shí)擔(dān)任華安安逸半年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理。2018年11月起,同時(shí)擔(dān)任華安鼎益?zhèn)妥C券投資基金的基金經(jīng)理。2019年1月至2019年11月,同時(shí)擔(dān)任華安安泰定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理。2019年4月起,同時(shí)擔(dān)任華安添鑫中短債債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。2019年6月至2022年2月,同時(shí)擔(dān)任華安安平6個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理。2019年6月至2021年3月,同時(shí)擔(dān)任華安科創(chuàng)主題3年封閉運(yùn)作靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。2019年10月至2021年5月,同時(shí)擔(dān)任華安安嘉6個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理。2021年3月至2021年10月,同時(shí)擔(dān)任華安年年豐一年定期開(kāi)放債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。2021年5月起,同時(shí)擔(dān)任華安眾鑫90天滾動(dòng)持有短債債券型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理。2021年9月起,同時(shí)擔(dān)任華安添榮中短債債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。2021年11月起,同時(shí)擔(dān)任華安眾享180天持有期中短債債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。2023年1月起,同時(shí)擔(dān)任華安鼎豐債券型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理。2023年12月起,同時(shí)擔(dān)任華安月月鑫30天持有期債券型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 019639 | 華安眾鑫90天滾動(dòng)短債E | 債券型-中短債 | 2024-10-16 | 至今 | 29天 | 0.17% |
| 022128 | 華安純債債券E | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-09-10 | 至今 | 65天 | 0.08% |
| 021158 | 華安鼎益?zhèn)疎 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-03-27 | 至今 | 232天 | 1.98% |
| 021126 | 華安鼎豐債券發(fā)起式E | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-03-26 | 至今 | 233天 | 2.00% |
| 019807 | 華安月月鑫30天持有債券發(fā)起式C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2023-12-12 | 至今 | 338天 | 3.41% |
| 019806 | 華安月月鑫30天持有債券發(fā)起式A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2023-12-12 | 至今 | 338天 | 3.60% |
| 019644 | 華安眾享180天持有期中短債E | 債券型-混合一級(jí) | 2023-09-27 | 至今 | 1年又49天 | 3.53% |
| 019479 | 華安添鑫中短債E | 債券型-中短債 | 2023-09-13 | 至今 | 1年又63天 | 2.91% |
| 018223 | 華安添榮中短債C | 債券型-中短債 | 2023-04-11 | 至今 | 1年又218天 | 5.08% |
| 003847 | 華安鼎豐債券發(fā)起式A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2023-01-30 | 至今 | 1年又289天 | 8.60% |
| 016468 | 華安鼎豐債券發(fā)起式C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2023-01-30 | 至今 | 1年又289天 | 7.80% |
| 013901 | 華安眾享180天持有期中短債A | 債券型-混合一級(jí) | 2021-11-16 | 至今 | 2年又364天 | 10.00% |
| 013902 | 華安眾享180天持有期中短債C | 債券型-混合一級(jí) | 2021-11-16 | 至今 | 2年又364天 | 9.50% |
| 012242 | 華安添榮中短債A | 債券型-中短債 | 2021-09-17 | 至今 | 3年又59天 | 10.22% |
| 012229 | 華安眾鑫90天滾動(dòng)短債A | 債券型-中短債 | 2021-05-07 | 至今 | 3年又192天 | 11.16% |
| 012230 | 華安眾鑫90天滾動(dòng)短債C | 債券型-中短債 | 2021-05-07 | 至今 | 3年又192天 | 10.34% |
| 007625 | 華安年年豐定開(kāi)債C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2021-03-08 | 2021-10-13 | 219天 | 2.28% |
| 007624 | 華安年年豐定開(kāi)債A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2021-03-08 | 2021-10-13 | 219天 | 2.54% |
| 007370 | 華安安嘉定開(kāi) | 債券型-長(zhǎng)債 | 2019-10-10 | 2021-05-06 | 1年又209天 | 5.58% |
| 501073 | 華安智聯(lián)混合(LOF)A | 混合型-偏債 | 2019-06-11 | 2021-03-08 | 1年又271天 | 13.75% |
| 007213 | 華安安平6個(gè)月定開(kāi)債 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2019-06-06 | 2022-02-07 | 2年又247天 | 12.58% |
| 007020 | 華安添鑫中短債C | 債券型-中短債 | 2019-04-02 | 至今 | 5年又228天 | 15.92% |
| 040045 | 華安添鑫中短債A | 債券型-中短債 | 2019-04-02 | 至今 | 5年又228天 | 17.58% |
| 006418 | 華安安泰定開(kāi)債發(fā)起式 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2019-01-25 | 2019-11-06 | 285天 | 1.65% |
| 006554 | 華安鼎益?zhèn)疌 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2018-11-02 | 至今 | 6年又14天 | 26.77% |
| 005709 | 華安鼎益?zhèn)疉 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2018-11-02 | 至今 | 6年又14天 | 26.26% |
| 005501 | 華安安逸半年定開(kāi)債 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2018-03-15 | 2021-08-16 | 3年又155天 | 13.30% |
| 005532 | 華安安悅債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2018-03-06 | 至今 | 6年又255天 | 27.61% |
| 005531 | 華安安悅債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2018-03-06 | 至今 | 6年又255天 | 27.19% |
| 160423 | 華安慧增優(yōu)選定開(kāi)混合 | 混合型-靈活 | 2018-02-26 | 2018-05-26 | 89天 | 1.88% |
| 040041 | 華安純債債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2017-07-03 | 至今 | 7年又136天 | 30.88% |
| 040040 | 華安純債債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2017-07-03 | 至今 | 7年又136天 | 34.88% |
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| 姓名 | 馬曉璇 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-10-16 |
馬曉璇女士:本科,學(xué)士,歷任德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所高級(jí)審計(jì)員、德勤咨詢(上海)有限公司財(cái)務(wù)咨詢經(jīng)理。2013年11月加入華安基金,歷任固定收益部研究員、專戶固收部投資經(jīng)理。2018年9月至2022年5月,擔(dān)任華安新樂(lè)享靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。2018年9月至2019年12月,同時(shí)擔(dān)任華安月安鑫短期理財(cái)債券型證券投資基金、華安月月鑫短期理財(cái)債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。2018年10月至2019年2月,同時(shí)擔(dān)任華安信用增強(qiáng)債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。2019年2月起,同時(shí)擔(dān)任華安添鑫中短債債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。2019年5月至2020年10月,同時(shí)擔(dān)任華安中債1-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。2019年11月至2023年1月,同時(shí)擔(dān)任華安中債7-10年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。2019年12月至2022年5月,同時(shí)擔(dān)任華安新機(jī)遇靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。2020年4月起,同時(shí)擔(dān)任華安安騰一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理。2021年5月起,同時(shí)擔(dān)任華安安敦債券型證券投資基金、華安眾鑫90天滾動(dòng)持有短債債券型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理。2021年9月至2023年9月,擔(dān)任華安添榮中短債債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。2021年9月起,同時(shí)擔(dān)任華安眾悅60天滾動(dòng)持有短債債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。2023年12月起,同時(shí)擔(dān)任華安月月鑫30天持有期債券型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 019639 | 華安眾鑫90天滾動(dòng)短債E | 債券型-中短債 | 2024-10-16 | 至今 | 29天 | 0.17% |
| 019807 | 華安月月鑫30天持有債券發(fā)起式C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2023-12-12 | 至今 | 338天 | 3.41% |
| 019806 | 華安月月鑫30天持有債券發(fā)起式A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2023-12-12 | 至今 | 338天 | 3.60% |
| 019479 | 華安添鑫中短債E | 債券型-中短債 | 2023-09-13 | 至今 | 1年又63天 | 2.91% |
| 018223 | 華安添榮中短債C | 債券型-中短債 | 2023-04-11 | 2023-09-18 | 160天 | 1.28% |
| 013577 | 華安眾悅60天滾動(dòng)持有短債A | 債券型-中短債 | 2021-09-28 | 至今 | 3年又48天 | 10.02% |
| 013578 | 華安眾悅60天滾動(dòng)持有短債C | 債券型-中短債 | 2021-09-28 | 至今 | 3年又48天 | 9.31% |
| 012242 | 華安添榮中短債A | 債券型-中短債 | 2021-09-17 | 2023-09-18 | 2年又1天 | 6.11% |
| 012660 | 華安新樂(lè)享靈活配置混合C | 混合型-靈活 | 2021-06-17 | 2022-05-16 | 333天 | 8.95% |
| 012230 | 華安眾鑫90天滾動(dòng)短債C | 債券型-中短債 | 2021-05-07 | 至今 | 3年又192天 | 10.34% |
| 012229 | 華安眾鑫90天滾動(dòng)短債A | 債券型-中短債 | 2021-05-07 | 至今 | 3年又192天 | 11.16% |
| 008427 | 華安安敦債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2021-05-06 | 至今 | 3年又193天 | 6.53% |
| 008426 | 華安安敦債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2021-05-06 | 至今 | 3年又193天 | 6.73% |
| 008904 | 華安安騰一年定開(kāi)債 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2020-04-22 | 至今 | 4年又207天 | 12.38% |
| 001282 | 華安新機(jī)遇靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2019-12-10 | 2022-05-16 | 2年又158天 | 19.18% |
| 007229 | 華安中債7-10年國(guó)開(kāi)債C | 指數(shù)型-固收 | 2019-11-13 | 2023-01-09 | 3年又58天 | 93.55% |
| 007228 | 華安中債7-10年國(guó)開(kāi)債A | 指數(shù)型-固收 | 2019-11-13 | 2023-01-09 | 3年又58天 | 10.52% |
| 007181 | 華安中債1-3年政策金融債C | 指數(shù)型-固收 | 2019-05-21 | 2020-10-26 | 1年又159天 | 3.84% |
| 007180 | 華安中債1-3年政策金融債A | 指數(shù)型-固收 | 2019-05-21 | 2020-10-26 | 1年又159天 | 3.98% |
| 007020 | 華安添鑫中短債C | 債券型-中短債 | 2019-02-25 | 至今 | 5年又264天 | 15.94% |
| 040045 | 華安添鑫中短債A | 債券型-中短債 | 2018-10-18 | 至今 | 6年又29天 | 15.54% |
| 040033 | 華安月安鑫短期理財(cái)債券A | 2018-09-03 | 2019-12-31 | 1年又119天 | 0.00% | |
| 040029 | 華安月月鑫短期理財(cái)債券B | 債券型-理財(cái) | 2018-09-03 | 2019-12-31 | 1年又119天 | 0.00% |
| 040028 | 華安月月鑫短期理財(cái)債券A | 債券型-理財(cái) | 2018-09-03 | 2019-12-31 | 1年又119天 | 0.00% |
| 001800 | 華安新樂(lè)享靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2018-09-03 | 2022-05-16 | 3年又256天 | 28.49% |
| 投資目標(biāo) | 本基金在追求基金資產(chǎn)長(zhǎng)期穩(wěn)健增值的基礎(chǔ)上,力爭(zhēng)為基金份額持有人創(chuàng)造超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的穩(wěn)定收益。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的各類債券(國(guó)債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、公開(kāi)發(fā)行的次級(jí)債、地方政府債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、國(guó)債期貨、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。 本基金不投資于股票等資產(chǎn),也不投資于可轉(zhuǎn)換債券(可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外)、可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金將充分發(fā)揮基金管理人的研究?jī)?yōu)勢(shì),將規(guī)范的宏觀研究、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膫€(gè)券分析與積極主動(dòng)的投資風(fēng)格相結(jié)合,在分析和判斷宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況和金融市場(chǎng)運(yùn)行趨勢(shì)的基礎(chǔ)上,動(dòng)態(tài)調(diào)整大類資產(chǎn)配置比例,自上而下決定債券組合久期及債券類屬配置;在嚴(yán)謹(jǐn)深入的基本面分析和信用分析基礎(chǔ)上,綜合考量各類券種的流動(dòng)性、供求關(guān)系、風(fēng)險(xiǎn)及收益率水平等,自下而上地精選個(gè)券。 資產(chǎn)配置策略 本基金將通過(guò)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)、國(guó)家政策等可能影響證券市場(chǎng)的重要因素的研究和預(yù)測(cè),結(jié)合投資時(shí)鐘理論并利用公司研究開(kāi)發(fā)的多因子模型等數(shù)量工具,分析和比較不同證券子市場(chǎng)和不同金融工具的收益及風(fēng)險(xiǎn)特征,積極尋找各種可能的套利和價(jià)值增長(zhǎng)的機(jī)會(huì),以確定基金資產(chǎn)在利率債、信用債以及貨幣市場(chǎng)工具之間的配置比例。 利率類品種投資策略 本基金對(duì)國(guó)債、央行票據(jù)等利率品種的投資,是在對(duì)國(guó)內(nèi)、國(guó)外經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)進(jìn)行分析和預(yù)測(cè)基礎(chǔ)上,運(yùn)用數(shù)量方法對(duì)利率期限結(jié)構(gòu)變化趨勢(shì)和債券市場(chǎng)供求關(guān)系變化進(jìn)行分析和預(yù)測(cè),深入分析利率品種的收益和風(fēng)險(xiǎn),調(diào)整債券組合的平均久期。在確定組合平均久期后,本基金對(duì)債券的期限結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析,運(yùn)用統(tǒng)計(jì)和數(shù)量分析技術(shù),選擇合適的期限結(jié)構(gòu)的配置策略,在合理控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,綜合考慮組合的流動(dòng)性,決定投資品種。具體的利率品種投資策略如下: (1)目標(biāo)久期策略 基于對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境的深入研究,預(yù)期未來(lái)市場(chǎng)利率的變化趨勢(shì),結(jié)合基金未來(lái)現(xiàn)金流的分析,確定債券組合平均剩余期限。如果預(yù)測(cè)未來(lái)利率將上升,則可以通過(guò)縮短組合平均剩余期限的辦法規(guī)避利率風(fēng)險(xiǎn);相反,如果預(yù)測(cè)未來(lái)利率下降,則延長(zhǎng)組合平均剩余期限,賺取利率下降帶來(lái)的超額回報(bào)。 (2)收益率曲線策略 在目標(biāo)久期確定的基礎(chǔ)上,通過(guò)對(duì)債券市場(chǎng)收益率曲線形狀變化的合理預(yù)期,調(diào)整組合期限結(jié)構(gòu)策略(主要包括子彈式策略、兩極策略和梯式策略)。其中,子彈式策略是使投資組合中債券的到期期限集中于收益率曲線的一點(diǎn);兩極策略是將組合中債券的到期期限集中于兩極;而梯式策略則是將債券到期期限進(jìn)行均勻分布。 (3)相對(duì)價(jià)值策略 相對(duì)價(jià)值策略包括研究國(guó)債與金融債之間的信用利差、交易所與銀行間市場(chǎng)利差等。如果預(yù)計(jì)利差將縮小,可以賣出收益率較低的債券或通過(guò)買斷式回購(gòu)賣空收益率較低的債券,買入收益率較高的債券;反之亦然。 (4)騎乘策略 通過(guò)分析收益率曲線各期限段的利差情況,買入收益率曲線最陡峭處所對(duì)應(yīng)的期限債券,持有一定時(shí)間后,隨著債券剩余期限的縮短,到期收益率將迅速下降,基金可獲得較高的資本利得收入。 (5)利差套利策略 利差套利策略主要是指利用負(fù)債和資產(chǎn)之間收益率水平之間利差,實(shí)行滾動(dòng)套利的策略。只要收益率曲線處于正常形態(tài)下,長(zhǎng)期利率總要高于短期利率。由于基金所持有的債券資產(chǎn)期限通常要長(zhǎng)于回購(gòu)負(fù)債的期限,因此可以采用長(zhǎng)期債券和短期回購(gòu)相結(jié)合,獲取債券票息收益和回購(gòu)利率成本之間的利差。在制度允許的情況下,還可以對(duì)回購(gòu)進(jìn)行滾動(dòng)操作,較長(zhǎng)期的維持回購(gòu)放大的負(fù)債杠桿,持續(xù)獲得利差收益?；刭?gòu)放大的杠桿比例根據(jù)市場(chǎng)利率水平、收益率曲線的形態(tài)以及對(duì)利率期限結(jié)構(gòu)的預(yù)期進(jìn)行調(diào)整,保持利差水平維持在合理的范圍,并控制杠桿放大的風(fēng)險(xiǎn)。 信用債投資策略 本基金在基金管理人研發(fā)的信用債券評(píng)級(jí)體系的基礎(chǔ)上,考察信用資質(zhì)變化、供需關(guān)系等因素,制定信用債券投資策略。本基金投資于信用評(píng)級(jí)在AA(含)以上的信用債,其中,投資于AA評(píng)級(jí)的信用債不超過(guò)信用債持倉(cāng)的20%;投資于AA+評(píng)級(jí)的信用債不超過(guò)信用債持倉(cāng)的50%;投資于AAA及以上評(píng)級(jí)的信用債不低于信用債持倉(cāng)的50%。 ①基于信用資質(zhì)變化的策略 本基金根據(jù)基金管理人完善的信用風(fēng)險(xiǎn)分析框架,建立內(nèi)部信用評(píng)級(jí)體系,根據(jù)債務(wù)主體的現(xiàn)金流和經(jīng)營(yíng)狀況客觀分析違約風(fēng)險(xiǎn)及合理的信用利差水平,對(duì)債券進(jìn)行獨(dú)立、客觀價(jià)值評(píng)估。規(guī)避信用狀況惡化的發(fā)債主體,挖掘市場(chǎng)定價(jià)偏低的品種。 ②基于供給變化的策略 本基金將根據(jù)市場(chǎng)債券供給變化,對(duì)資產(chǎn)組合做出相應(yīng)調(diào)整。根據(jù)市場(chǎng)資金松緊程度和參與主體的交易意愿判斷未來(lái)債券市場(chǎng)的走向,采取合適的投資策略來(lái)獲取收益。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;投資人選擇紅利再投資方式取得的基金份額,其持有期限視同收益分配前原基金份額持有期限,即在原基金份額運(yùn)作期到期后即可進(jìn)行贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅。基金份額持有人可對(duì)本基金各類基金份額分別選擇不同的分紅方式; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、同一類別內(nèi)每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)、基金合同的約定以及對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致后可對(duì)上述基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,不需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中債綜合財(cái)富(1年以下)指數(shù)收益率*90%+一年期定期存款基準(zhǔn)利率(稅后)*10% |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為債券型基金,其預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)及預(yù)期的收益水平低于股票型基金和混合型基金,高于貨幣市場(chǎng)基金。 |
華安眾鑫90天滾動(dòng)短債E(019639) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 0.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.22%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無(wú)需投資者在每筆交易中另行支付。
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華安眾鑫90天滾動(dòng)短債E(019639) - 基金公告
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